MOGY JOEL R INVESTMENT COUNSEL INC

CIK 1126735 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.7B
#1 664 з 9 443 за вартістю 13F · топ 17.6%
Позиції
121
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
66,78%
Вага топ-25 активів
89,52%
Позиції понад 1%
21
Ефективна кількість позицій
17,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,68% Оцін. купівлі $19 500 791 · продажі $11 299 702

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,6% все ще утримуються

Нові позиції
8
Збільшено
14
Зменшено
35
Закриті
1
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+11.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-16.9%

Річна: +7.4% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
41,1%
Communication Services
17,2%
Retail
13,8%
Healthcare
10,5%
Financial Services
6,6%
Industrials
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Communications
0,9%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,3%
Energy
0,3%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,3%
Financials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
5,7%

Повний портфель 121 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $255 923 388 14,66% 1 279 041 $32 465 824 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $170 907 512 9,79% 590 640 $20 500 206 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $115 586 555 6,62% 327 135 $21 468 120 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $109 175 413 6,26% 305 497 $21 139 247 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $106 800 121 6,12% 286 312 $1 015 141 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $105 040 639 6,02% 308 019 $55 536 067 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $91 298 375 5,23% 97 596 $-6 181 636 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $82 192 979 4,71% 344 856 $10 226 530 Вниз ×2
BRKB $65 035 688 3,73% 129 970 $2 468 940 Вниз ×3
V Visa Inc. $63 403 700 3,63% 184 802 $7 473 902 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $53 712 518 3,08% 95 355 $-1 032 885 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $47 551 402 2,72% 39 645 $11 128 510 Вгору ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $44 981 666 2,58% 85 445 $-3 055 434 Вниз ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $31 493 308 1,80% 100 030 $-1 350 762 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $29 137 507 1,67% 185 992 $-7 093 460 Вниз ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $27 652 281 1,58% 69 534 $-4 329 361 Вгору ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $23 653 040 1,36% 256 847 $-1 398 Вгору ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $20 269 091 1,16% 39 465 $540 145 Вниз ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $19 942 666 1,14% 6 240 $-1 225 881 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $18 961 555 1,09% 265 568 $-6 491 081 Вгору ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $18 313 035 1,05% 124 961 $-498 509 Вниз ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15 884 240 0,91% 135 231 $5 391 662
INTU Intuit Inc. - Common Stock $15 667 422 0,90% 60 028 $-13 889 832 Вниз ×3
MSCI MSCI Inc. Common Stock $14 985 550 0,86% 26 758 $508 280 Вниз ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $14 741 676 0,84% 15 331 $-74 428 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13 993 709 0,80% 39 678 $861 722 Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10 548 497 0,60% 41 919 $1 186 857 Вниз ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $10 295 690 0,59% 7 568 $2 045 748 Вгору ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $10 270 189 0,59% 57 620 $258 048 Вгору ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9 228 098 0,53% 74 157 $-5 997 205 Вниз ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $8 496 631 0,49% 31 238 $917 761
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 804 498 0,45% 30 730 $243 969 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 777 478 0,39% 59 840 $-776 882 Вниз ×2
BRKA $6 739 650 0,39% 9 $276 390
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5 417 194 0,31% 53 011 $667 939
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 100 961 0,29% 34 786 $76 528
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5 051 133 0,29% 55 666 $-952 393 Вниз ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4 199 015 0,24% 20 481 $-3 625 973 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 129 792 0,24% 30 501 $-606 659
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 090 382 0,23% 29 918 $-985 497
IVV $3 915 946 0,22% 5 229 $500 311
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 428 795 0,20% 26 683 $219 069
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 613 176 0,15% 29 773 $-152 140
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2 547 411 0,15% 18 804 $61 866
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 382 188 0,14% 24 750 $-3 217
VOO $2 362 626 0,14% 3 440 $406 845 Вгору ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $2 278 553 0,13% 9 775 $496 277
VUG $2 239 468 0,13% 25 998 $346 857 Вгору ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2 239 054 0,13% 2 148 $133 498
VTI $2 192 117 0,13% 5 924 $296 451 Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 166 397 0,12% 11 975 $186 450
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 144 837 0,12% 5 923 $-97 503 Вниз ×2
SPY SPY $2 049 137 0,12% 2 744 $264 604
NATO Themes Transatlantic Defense ETF $1 839 797 0,11% 45 315 Вгору ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 834 223 0,11% 15 708 $15 708
VO $1 540 498 0,09% 19 120 $167 778 Вгору ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 536 341 0,09% 15 018 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 511 764 0,09% 5 593 $-226 393
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $1 352 536 0,08% 6 260 $204 890
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 305 504 0,07% 3 456 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 304 164 0,07% 1 771 $280 824 Вниз ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1 270 486 0,07% 11 175 $263 171
MRSH Marsh Common Stock $1 210 858 0,07% 7 265 $-168 070 Вниз ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 118 145 0,06% 1 050 $374 262
YUM Yum! Brands, Inc. $1 051 879 0,06% 6 580 $28 821
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 032 129 0,06% 12 700 $66 294
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $995 083 0,06% 3 040 $100 837
CVX Chevron Corporation Common Stock $943 672 0,05% 5 693 $-234 210
MO Altria Group, Inc. $931 753 0,05% 12 950 $77 182
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $910 108 0,05% 15 795 $-47 859
IJH $896 172 0,05% 11 622 $115 052 Вгору ×1
VYM $890 499 0,05% 5 635 $50 031 Вниз ×4
VTV $880 437 0,05% 4 040 $87 789
CSX CSX Corporation - Common Stock $855 540 0,05% 18 000 $116 640
BSV $769 361 0,04% 9 875 $-4 938
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $674 904 0,04% 2 400 $93 168
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $640 506 0,04% 6 230 $44 793
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $636 427 0,04% 6 897 $-11 795
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $569 155 0,03% 23 636 $-94 544
FDX FedEx Corporation Common Stock $532 321 0,03% 1 700 $-73 185
IDEV $530 945 0,03% 5 965 Вгору ×1
T AT&T Inc. $519 777 0,03% 25 110 $-204 422 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $493 484 0,03% 969 $-91 953
SCHB $474 874 0,03% 16 398 $63 294
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $453 466 0,03% 7 840 $-18 606 Вниз ×1
BIV $425 685 0,02% 5 550 $-2 664
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $419 344 0,02% 1 875 $-14 338 Вниз ×2
XLK XLK $349 089 0,02% 1 832 $105 577
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $334 613 0,02% 7 903 $-62 118
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $330 164 0,02% 6 037 $55 662
SO Southern Company (The) Common Stock $325 414 0,02% 3 400 $-2 754
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $318 310 0,02% 160 Вгору ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $308 693 0,02% 272
DFAC $298 986 0,02% 6 740 $37 070
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $278 967 0,02% 2 300 $33 143
RSP $263 835 0,02% 1 240 $25 854
EFA $259 700 0,01% 2 500 $16 875
IWM $256 885 0,01% 855 $44 845
VIG $249 871 0,01% 1 056 $22 768
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $235 536 0,01% 560 $-37 700 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
ISRG $27 652 281 1,58% зростання ×3
ORLY $23 653 040 1,36% зростання ×6
NFLX $18 961 555 1,09% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
NATO $1 839 797 45 315 0,11%
EMXC $1 536 341 15 018 0,09%
AVGO $1 305 504 3 456 0,07%
IDEV $530 945 5 965 0,03%
ASML $318 310 160 0,02%
URI $308 693 272 0,02%
VGT $190 276 1 592 0,01%
VHT $12 259 41 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
PANW Скорочено -767 +$55.5M
NVDA Скорочено -2K +$32.5M
GOOG Скорочено -964 +$21.5M
GOOGL Скорочено -652 +$21.1M
AAPL Скорочено -2K +$20.5M
INTU Скорочено -8K -$13.9M
LLY Куплено більше +45 +$11.1M
AMZN Скорочено -688 +$10.2M
V Скорочено -249 +$7.5M
CRM Скорочено -8K -$7.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
TMO 30 червня 2025 р. 31 006 $15 428 586 53,0%
NVO 31 березня 2025 р. 161 298 $13 874 854 -32,7%
BRO 31 березня 2026 р. 31 306 $2 495 088 10,4%
NKE 31 березня 2025 р. 9 160 $693 137 -36,1%
HON 30 червня 2026 р. 1 300 $293 839 -1,9%
XLK 31 березня 2025 р. 1 206 $280 488 Більше не відстежується
K 31 грудня 2025 р. 3 000 $246 060 Більше не відстежується
URI 31 березня 2026 р. 272 $220 526 51,9%
MMM 31 грудня 2025 р. 1 400 $217 252 12,3%
BATRK 31 березня 2025 р. 5 364 $205 227 31,7%
DFIV 31 березня 2025 р. 2 593 $92 000 Більше не відстежується
DFAX 31 березня 2025 р. 2 385 $59 291 Більше не відстежується
SCHP 30 вересня 2025 р. 1 186 $31 642 Більше не відстежується
PRFZ 31 грудня 2025 р. 485 $22 029
DISV 31 березня 2025 р. 747 $19 848 Більше не відстежується
SCHE 30 вересня 2025 р. 488 $14 708 Більше не відстежується
FNDC 31 грудня 2025 р. 281 $12 507 Більше не відстежується
FNDA 30 вересня 2025 р. 406 $11 632 Більше не відстежується
SCHC 31 грудня 2025 р. 223 $10 149 Більше не відстежується
SCHH 30 вересня 2025 р. 79 $1 672 Більше не відстежується
SCHI 30 вересня 2025 р. 53 $1 206 Більше не відстежується
PRF 30 вересня 2025 р. 25 $1 057 Більше не відстежується
SMBS 30 вересня 2025 р. 34 $866 Більше не відстежується
IWF 30 вересня 2025 р. 2 $849 Більше не відстежується