Monaco Asset Management SAM
Вартість портфеля квартал до кварталу: +132.1% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів80,57%
Вага топ-25 активів95,81%
Позиції понад 1%17
Ефективна кількість позицій3,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 19,93% Оцін. купівлі $817 701 705 · продажі $179 472 717
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 25,8% все ще утримуються
Нові позиції13
Збільшено12
Зменшено17
Закриті29
Номінальна експозиція пут-опціонів: 77,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Вартість портфеля
$1.3B
Позиції
49
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Ефективність порівняно з S&P 500
Відстежено Q3 2025–Q2 2026
+35.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+13.0%
Надлишкова дохідність
+22.6%
Річна: +50.2% · S&P 500: +17.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 49 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | $606 002 250 | 48,15% | 525 000 | Опціон пут | $555 326 250 | Вгору ×1 | |
| SPY | $179 971 570 | 14,30% | 241 000 | Опціон пут | |||
| RY | $51 763 197 | 4,11% | 250 100 | Опціон пут | $47 718 697 | Вгору ×1 | |
| BABA | $34 312 850 | 2,73% | 357 500 | $31 176 350 | Вгору ×1 | ||
| TDOC | $26 864 462 | 2,13% | 3 167 979 | $4 900 112 | Вниз ×1 | ||
| COST | $26 193 160 | 2,08% | 28 000 | Опціон пут | $-1 706 880 | ||
| WDC | $25 548 800 | 2,03% | 40 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| DEO | $23 203 616 | 1,84% | 288 674 | $4 689 837 | Вгору ×2 | ||
| FISV | $20 360 655 | 1,62% | 415 100 | $16 454 655 | Вгору ×2 | ||
| SLV | $19 783 900 | 1,57% | 370 000 | $-5 427 900 | |||
| SLV | $19 783 900 | 1,57% | 370 000 | Опціон пут | $-5 427 900 | ||
| VTRS | $19 287 419 | 1,53% | 1 214 573 | $2 323 993 | Вниз ×2 | ||
| CM | $17 250 000 | 1,37% | 150 000 | Опціон пут | $3 037 500 | ||
| TSLA | $16 824 000 | 1,34% | 40 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| NKE | $16 420 000 | 1,30% | 400 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| QQQ | $14 728 000 | 1,17% | 20 000 | Опціон пут | |||
| MRVI | $13 921 602 | 1,11% | 2 231 026 | $4 240 115 | Вниз ×3 | ||
| AAPL | $11 574 400 | 0,92% | 40 000 | Опціон пут | $1 422 800 | ||
| BMRN | $10 582 095 | 0,84% | 184 937 | $8 887 395 | Вгору ×1 | ||
| CSAN | $10 556 479 | 0,84% | 3 665 444 | $-3 182 951 | Вгору ×3 | ||
| SDRL | $9 064 357 | 0,72% | 239 671 | $-930 674 | Вгору ×1 | ||
| NKE | $8 825 750 | 0,70% | 215 000 | $5 656 550 | Вгору ×1 | ||
| RCKT | $8 483 201 | 0,67% | 2 480 468 | $1 114 476 | Вгору ×1 | ||
| IAUXWS | $7 800 000 | 0,62% | 10 000 000 | $-2 200 000 | |||
| NKTX | $6 716 722 | 0,53% | 2 373 400 | $1 395 445 | Вниз ×2 | ||
| BIDU | $6 285 950 | 0,50% | 55 000 | $46 430 | Вниз ×2 | ||
| CPRI | $6 262 510 | 0,50% | 337 238 | $-2 782 611 | Вниз ×1 | ||
| NVAX | $5 439 711 | 0,43% | 577 464 | $-238 753 | Вниз ×2 | ||
| BF-B | $4 530 500 | 0,36% | 170 000 | $-2 900 462 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $4 478 000 | 0,36% | 20 000 | Вгору ×1 | |||
| JD | $4 459 000 | 0,35% | 175 000 | $-1 455 000 | Вниз ×1 | ||
| BABA | $2 399 500 | 0,19% | 25 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| PLRX | $2 210 172 | 0,18% | 1 938 747 | $-232 649 | |||
| MOS | $2 119 000 | 0,17% | 100 000 | ||||
| ZM | $1 903 308 | 0,15% | 22 052 | ||||
| GRWG | $1 774 853 | 0,14% | 1 199 225 | $483 205 | Вгору ×3 | ||
| VNDA | $1 354 270 | 0,11% | 221 286 | $-313 016 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 25461H572) | $1 296 000 | 0,10% | 400 000 | Вгору ×1 | |||
| QDEL | $1 138 475 | 0,09% | 65 000 | $-2 847 361 | Вниз ×1 | ||
| BG | $1 067 300 | 0,08% | 10 000 | $203 994 | Вгору ×1 | ||
| INGN | $1 036 786 | 0,08% | 160 742 | $-49 300 | Вниз ×2 | ||
| STX | $965 000 | 0,08% | 1 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| KRO | $964 078 | 0,08% | 152 303 | $-233 653 | Вниз ×1 | ||
| PTEN | $918 000 | 0,07% | 100 000 | $-49 001 315 | Вниз ×2 | ||
| GLPG | $767 488 | 0,06% | 25 600 | $-58 112 | Вниз ×4 | ||
| AGRO | $573 000 | 0,05% | 60 000 | Вгору ×1 | |||
| PRQR | $454 746 | 0,04% | 244 487 | $-223 715 | Вниз ×3 | ||
| ENPH | $211 535 | 0,02% | 4 296 | ||||
| Невідомий емітент (CUSIP: 401382106) | $148 744 | 0,01% | 10 617 | $-584 420 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| CSAN | $10 556 479 | 0,84% | зростання ×3 |
| GRWG | $1 774 853 | 0,14% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPY | $179 971 570 | 241 000 | 14,30% |
| WDC | $25 548 800 | 40 000 | 2,03% |
| TSLA | $16 824 000 | 40 000 | 1,34% |
| NKE | $16 420 000 | 400 000 | 1,30% |
| QQQ | $14 728 000 | 20 000 | 1,17% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $4 478 000 | 20 000 | 0,36% |
| BABA | $2 399 500 | 25 000 | 0,19% |
| MOS | $2 119 000 | 100 000 | 0,17% |
| ZM | $1 903 308 | 22 052 | 0,15% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 25461H572) | $1 296 000 | 400 000 | 0,10% |
| STX | $965 000 | 1 000 | 0,08% |
| AGRO | $573 000 | 60 000 | 0,05% |
| ENPH | $211 535 | 4 296 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| NKE | Куплено більше | +155K | +$5.7M |
| SLV | Тільки зміна ціни | +0 | -$5.4M |
| SLV | Тільки зміна ціни | +0 | -$5.4M |
| TDOC | Скорочено | -862K | +$4.9M |
| DEO | Куплено більше | +40K | +$4.7M |
| MRVI | Скорочено | -1.2M | +$4.2M |
| CSAN | Куплено більше | +331K | -$3.2M |
| CM | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.0M |
| BF-B | Скорочено | -111K | -$2.9M |
| QDEL | Скорочено | -178K | -$2.8M |
6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 грудня 2025 р. | 1 350 000 | $899 343 000 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 грудня 2025 р. | 145 000 | $87 053 650 | 21,2% |
| MSFT | 31 грудня 2025 р. | 80 000 | $41 436 000 | 8,6% |
| SMH | 31 грудня 2025 р. | 105 000 | $34 267 800 | 76,0% |
| B | 30 вересня 2025 р. | 1 360 000 | $28 315 200 | 22,1% |
| GOLD | 30 червня 2025 р. | 1 443 863 | $28 115 466 | 87,7% |
| LLY | 31 грудня 2025 р. | 35 000 | $26 705 000 | 6,4% |
| LMT | 30 вересня 2025 р. | 52 000 | $24 083 280 | 1,5% |
| EWZ | 31 березня 2026 р. | 750 000 | $23 827 500 | |
| EEM | 30 червня 2026 р. | 405 100 | $23 005 629 | |
| NVDA | 30 червня 2026 р. | 125 000 | $21 800 000 | 19,4% |
| AZO | 31 грудня 2025 р. | 5 000 | $21 451 200 | -17,2% |
| ZM | 31 березня 2026 р. | 212 500 | $18 336 625 | 16,5% |
| NEM | 30 червня 2025 р. | 350 000 | $16 898 000 | 98,8% |
| VALE | 31 грудня 2025 р. | 1 425 000 | $15 475 500 | 8,6% |
| XLV | 31 грудня 2025 р. | 101 500 | $14 125 755 | 8,1% |
| HON | 31 березня 2026 р. | 65 000 | $12 680 850 | -5,3% |
| PARA | 30 вересня 2025 р. | 875 000 | $11 287 500 | |
| KOS | 30 червня 2026 р. | 4 045 884 | $11 247 558 | 19,4% |
| MA | 30 вересня 2025 р. | 20 000 | $11 238 800 | -0,7% |
| BMO | 31 березня 2026 р. | 75 000 | $9 734 250 | 21,5% |
| QCOM | 30 червня 2026 р. | 75 000 | $9 658 500 | -2,2% |
| IAUX | 31 березня 2026 р. | 5 970 154 | $8 751 381 | Більше не відстежується |
| CC | 31 березня 2026 р. | 702 200 | $8 278 938 | -36,9% |
| AA | 31 грудня 2025 р. | 250 000 | $8 222 500 | -18,2% |
| ABBV | 31 грудня 2025 р. | 35 000 | $8 103 900 | 16,3% |
| CLF | 31 березня 2026 р. | 575 000 | $7 636 000 | 44,4% |
| STLA | 30 червня 2026 р. | 1 017 000 | $7 118 962 | -21,8% |
| GFS | 31 березня 2026 р. | 200 000 | $6 984 000 | 9,2% |
| LULU | 30 червня 2026 р. | 44 000 | $6 736 400 | -18,4% |
| CYTK | 31 грудня 2025 р. | 120 000 | $6 595 200 | -1,3% |
| ARE | 31 березня 2026 р. | 134 500 | $6 582 430 | -1,2% |
| ACLX | 31 грудня 2025 р. | 78 589 | $6 452 157 | Більше не відстежується |
| CVNA | 31 березня 2026 р. | 15 000 | $6 330 300 | -79,7% |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 100 000 | $5 477 000 | 9,1% |
| PPTA | 31 грудня 2025 р. | 270 249 | $5 467 137 | -16,0% |
| NOV | 31 грудня 2025 р. | 375 000 | $4 968 750 | 24,8% |
| HPE | 30 червня 2026 р. | 205 000 | $4 881 050 | 51,5% |
| CPNG | 31 березня 2026 р. | 200 000 | $4 718 000 | -24,8% |
| ASHR | 31 грудня 2025 р. | 125 000 | $4 122 500 | |
| HAL | 31 грудня 2025 р. | 165 000 | $4 059 000 | 16,0% |
| UNP | 31 березня 2026 р. | 17 500 | $4 048 100 | 14,2% |
| SOL | 31 грудня 2025 р. | 2 005 152 | $3 789 737 | Більше не відстежується |
| V | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $3 550 500 | 8,3% |
| STZ | 31 березня 2026 р. | 25 000 | $3 449 000 | -24,5% |
| CTAS | 31 березня 2026 р. | 18 300 | $3 441 681 | 15,5% |
| NFLX | 30 вересня 2025 р. | 2 500 | $3 347 825 | -94,4% |
| SAGE | 30 вересня 2025 р. | 366 619 | $3 343 565 | Більше не відстежується |
| NKE | 30 вересня 2025 р. | 45 000 | $3 196 800 | -51,3% |
| PYPL | 30 червня 2025 р. | 45 000 | $2 936 250 | -26,8% |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 15 700 | $2 859 441 | 16,8% |
| ENPH | 31 березня 2026 р. | 85 000 | $2 724 250 | -11,5% |
| JHX | 31 березня 2026 р. | 130 000 | $2 697 500 | 33,1% |
| WHR | 30 червня 2026 р. | 50 000 | $2 696 000 | -23,8% |
| DNOW | 30 червня 2026 р. | 225 000 | $2 679 750 | 22,6% |
| PSLV | 30 червня 2025 р. | 230 000 | $2 668 000 | |
| CENX | 31 березня 2026 р. | 65 000 | $2 546 700 | -37,1% |
| AMRZ | 31 березня 2026 р. | 45 000 | $2 433 600 | -33,6% |
| GEO | 31 березня 2026 р. | 150 000 | $2 418 000 | 92,4% |
| TFX | 30 червня 2026 р. | 20 000 | $2 392 200 | -1,2% |
| NE | 31 березня 2026 р. | 80 000 | $2 259 200 | -13,3% |
| TROX | 30 червня 2026 р. | 225 000 | $2 198 250 | -37,9% |
| GT | 31 березня 2026 р. | 240 000 | $2 102 400 | -29,4% |
| BG | 31 грудня 2025 р. | 25 000 | $2 031 250 | 20,5% |
| MAG | 30 вересня 2025 р. | 95 000 | $2 007 350 | Більше не відстежується |
| ZM | 30 червня 2025 р. | 26 500 | $1 954 905 | 20,1% |
| UBS | 30 червня 2025 р. | 62 500 | $1 899 101 | 42,5% |
| VAL | 30 вересня 2025 р. | 45 000 | $1 894 950 | 71,2% |
| BTG | 31 грудня 2025 р. | 376 398 | $1 863 170 | Більше не відстежується |
| CRWV | 30 вересня 2025 р. | 11 000 | $1 793 660 | -36,1% |
| MOS | 30 червня 2025 р. | 65 000 | $1 755 650 | -41,6% |
| BNTX | 31 березня 2026 р. | 16 740 | $1 593 648 | 9,9% |
| BMA | 30 червня 2026 р. | 18 400 | $1 423 608 | -25,7% |
| VNOM | 30 червня 2026 р. | 30 000 | $1 409 700 | -3,6% |
| DNA | 30 вересня 2025 р. | 125 000 | $1 406 250 | 2,7% |
| PRGO | 31 березня 2026 р. | 100 000 | $1 392 000 | 34,5% |
| DVN | 30 червня 2026 р. | 27 500 | $1 383 800 | 16,1% |
| DVS | 31 березня 2026 р. | 290 200 | $1 268 726 | Більше не відстежується |
| ETSY | 30 вересня 2025 р. | 25 000 | $1 254 000 | 6,8% |
| ROIV | 30 червня 2025 р. | 120 000 | $1 210 800 | 217,5% |
| GDXJ | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $1 200 400 | 14,8% |
| BBD | 30 червня 2025 р. | 525 000 | $1 170 750 | 40,1% |
| DOW | 31 березня 2026 р. | 50 000 | $1 169 000 | -31,5% |
| MSOS | 30 червня 2026 р. | 325 000 | $1 153 750 | |
| PAAS | 30 вересня 2025 р. | 40 468 | $1 149 291 | 17,0% |
| NKTR | 30 вересня 2025 р. | 43 966 | $1 136 081 | -25,8% |
| INTC | 30 вересня 2025 р. | 50 000 | $1 120 000 | 246,3% |
| GPRE | 30 червня 2025 р. | 225 000 | $1 091 250 | 151,2% |
| TALO | 31 грудня 2025 р. | 110 000 | $1 054 900 | 54,4% |
| TEVA | 31 грудня 2025 р. | 50 000 | $1 010 000 | 27,1% |
| NOK | 30 червня 2026 р. | 125 000 | $1 005 000 | -23,2% |
| SSYS | 31 березня 2026 р. | 115 000 | $998 200 | 9,9% |
| WFRD | 31 грудня 2025 р. | 14 500 | $992 235 | 5,2% |
| FATE | 30 червня 2026 р. | 810 000 | $972 000 | -10,0% |
| GOSS | 31 березня 2026 р. | 309 211 | $958 554 | -59,5% |
| TUR | 30 червня 2025 р. | 28 600 | $938 652 | |
| CTGO | 30 червня 2026 р. | 47 941 | $898 894 | Більше не відстежується |
| TEO | 31 грудня 2025 р. | 120 000 | $872 400 | 7,8% |
| OFIX | 31 грудня 2025 р. | 58 059 | $849 984 | -37,3% |
| ARVN | 31 березня 2026 р. | 70 253 | $833 201 | -29,6% |
| SDGR | 30 вересня 2025 р. | 40 000 | $804 800 | 62,5% |
| PSKY | 31 грудня 2025 р. | 42 500 | $804 100 | -27,1% |
| FET | 31 грудня 2025 р. | 30 000 | $801 300 | 136,5% |
| IOVA | 30 червня 2026 р. | 225 000 | $789 750 | 240,1% |
| VELO | 30 червня 2026 р. | 82 500 | $774 675 | -45,5% |
| SFM | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $771 300 | -23,2% |
| ALCO | 31 грудня 2025 р. | 22 005 | $762 693 | 5,5% |
| RUM | 31 грудня 2025 р. | 100 000 | $724 000 | 16,8% |
| VTYX | 31 грудня 2025 р. | 225 603 | $701 625 | Більше не відстежується |
| MBLY | 30 червня 2026 р. | 100 000 | $687 000 | -21,7% |
| HRTX | 30 червня 2026 р. | 858 122 | $686 583 | -14,0% |
| BORR | 30 вересня 2025 р. | 375 000 | $686 250 | 54,3% |
| PRTA | 31 грудня 2025 р. | 70 000 | $683 200 | -13,4% |
| STNE | 30 червня 2025 р. | 65 000 | $681 200 | -28,1% |
| MREO | 31 березня 2026 р. | 1 585 214 | $660 559 | 17,6% |
| GLOB | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $653 700 | -22,5% |
| LYB | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $578 600 | 20,8% |
| CRGX | 30 вересня 2025 р. | 139 028 | $572 795 | Більше не відстежується |
| U | 30 червня 2026 р. | 25 000 | $548 500 | 59,8% |
| TVRD | 31 грудня 2025 р. | 13 590 | $529 602 | -73,5% |
| ALGN | 31 грудня 2025 р. | 4 000 | $500 880 | -9,9% |
| YPF | 31 грудня 2025 р. | 20 000 | $485 800 | 41,7% |
| GOLD | 31 березня 2026 р. | 14 000 | $476 700 | 3,9% |
| SAM | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $460 800 | -5,3% |
| QURE | 30 червня 2026 р. | 27 500 | $449 625 | -50,5% |
| RTAC | 31 березня 2026 р. | 40 592 | $433 117 | 1,5% |
| TEO | 30 червня 2026 р. | 36 142 | $422 500 | -3,8% |
| GGAL | 31 грудня 2025 р. | 15 000 | $413 400 | -29,1% |
| AMWL | 30 червня 2026 р. | 68 940 | $362 624 | 39,5% |
| XPER | 30 червня 2025 р. | 45 000 | $347 400 | -31,4% |
| SLRN | 30 червня 2025 р. | 139 600 | $344 812 | Більше не відстежується |
| CYPH | 30 вересня 2025 р. | 1 050 000 | $311 745 | 598,2% |
| CTNM | 30 вересня 2025 р. | 75 000 | $297 750 | 8,3% |
| TDW | 31 грудня 2025 р. | 5 469 | $291 662 | 66,2% |
| PCT | 30 червня 2025 р. | 35 000 | $242 200 | -70,1% |
| SGML | 30 вересня 2025 р. | 50 000 | $225 000 | 49,1% |
| NBR | 30 вересня 2025 р. | 7 500 | $210 150 | 103,5% |
| TECX | 30 вересня 2025 р. | 10 500 | $208 635 | 47,3% |
| ORIC | 30 вересня 2025 р. | 20 000 | $203 000 | 4,1% |
| QTTB | 31 березня 2026 р. | 50 919 | $169 051 | 30,4% |
| LXRX | 31 березня 2026 р. | 117 188 | $134 766 | 11,5% |
| LXU | 30 червня 2025 р. | 15 000 | $98 850 | 30,5% |
| TPICQ | 30 червня 2025 р. | 59 900 | $48 279 | Більше не відстежується |