MONTRUSCO BOLTON INVESTMENTS INC.
CIK 1475940 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $6.5B
- Позиції
- 80
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#671 з 9 443 за вартістю 13F · топ 7.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -2.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 49,40%
- Вага топ-25 активів
- 84,04%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 27,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,66% Оцін. купівлі $630 903 289 · продажі $1 649 743 179
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 69,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 51
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +24.1% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,4% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
33,1%
Industrials
12,8%
Communication Services
9,0%
Financials
8,9%
Healthcare
8,1%
Retail
6,9%
Financial Services
4,7%
Consumer Staples
3,1%
Energy
3,1%
Real Estate
2,9%
Materials
2,9%
Consumer Discretionary
2,2%
Consumer products
0,6%
Інше/Невідоме
1,6%
Повний портфель 80 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $527 847 224 | 8,18% | 2 638 049 | $-91 139 475 | Вниз ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $390 824 835 | 6,05% | 1 093 614 | $-3 501 545 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $381 014 192 | 5,90% | 1 021 431 | $-68 596 563 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $375 658 161 | 5,82% | 1 576 144 | $6 049 879 | Вниз ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $302 661 757 | 4,69% | 924 638 | $-53 356 285 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $290 973 295 | 4,51% | 671 482 | $148 744 021 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $240 780 495 | 3,73% | 637 407 | $52 903 592 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $240 547 641 | 3,73% | 468 356 | $3 917 592 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $235 546 726 | 3,65% | 204 062 | Вгору ×1 | |||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $203 177 591 | 3,15% | 2 113 791 | $-6 708 570 | Вниз ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $202 781 580 | 3,14% | 1 064 582 | $-43 395 688 | Вниз ×4 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $196 250 515 | 3,04% | 372 788 | $9 543 799 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $188 482 467 | 2,92% | 334 610 | $-47 082 730 | Вниз ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $173 309 676 | 2,68% | 362 899 | $10 986 630 | Вниз ×4 | ||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $171 590 597 | 2,66% | 4 051 726 | $-11 946 769 | Вниз ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $166 012 269 | 2,57% | 637 430 | $-65 312 180 | Вниз ×6 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $162 494 412 | 2,52% | 974 830 | $-124 023 522 | Вниз ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $156 751 302 | 2,43% | 889 016 | $38 544 434 | Вниз ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $139 684 614 | 2,16% | 438 832 | $3 855 050 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $131 905 045 | 2,04% | 455 851 | $-25 223 957 | Вниз ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $125 893 287 | 1,95% | 242 597 | Вгору ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $123 541 673 | 1,91% | 1 712 052 | $-32 696 110 | Вниз ×1 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $105 242 036 | 1,63% | 3 095 354 | $-42 917 814 | Вниз ×3 | ||
| RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock | $101 537 811 | 1,57% | 2 689 031 | $-30 553 026 | Вниз ×2 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $90 449 168 | 1,40% | 202 769 | $-18 322 027 | Вниз ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $88 734 826 | 1,37% | 75 528 | Вгору ×1 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $79 863 983 | 1,24% | 1 111 383 | $-111 527 782 | Вниз ×2 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $52 367 258 | 0,81% | 252 983 | $7 537 735 | Вниз ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) | $48 341 016 | 0,75% | 662 699 | $-8 816 705 | Вниз ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $41 657 663 | 0,65% | 43 323 | $4 215 408 | Вгору ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $40 808 800 | 0,63% | 218 063 | Вгору ×1 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $38 619 389 | 0,60% | 317 741 | $4 395 563 | Вниз ×5 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $37 302 866 | 0,58% | 1 180 097 | $-21 154 700 | Вниз ×1 | ||
| FSV FirstService Corporation - Common Shares | $36 152 484 | 0,56% | 254 333 | $-385 224 | Вниз ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $34 332 335 | 0,53% | 354 380 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $33 162 301 | 0,51% | 292 798 | $-40 959 533 | Вниз ×2 | ||
| GIB CGI Inc. Common Stock | $32 337 235 | 0,50% | 500 474 | $-5 794 708 | Вниз ×1 | ||
| TFII TFI International Inc. Common Shares | $30 398 241 | 0,47% | 211 254 | $4 556 856 | Вниз ×2 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $30 371 575 | 0,47% | 171 898 | $2 697 982 | Вниз ×3 | ||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $26 550 642 | 0,41% | 305 579 | Вгору ×1 | |||
| BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares | $23 202 662 | 0,36% | 245 132 | $-12 454 936 | Вниз ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $22 767 556 | 0,35% | 146 585 | $-10 164 651 | Вниз ×3 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $22 032 622 | 0,34% | 184 690 | $1 975 828 | Вниз ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 89472Y107) | $18 888 825 | 0,29% | 2 740 135 | Вгору ×1 | |||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $17 697 189 | 0,27% | 394 654 | $2 390 095 | Вгору ×2 | ||
| DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock | $17 438 724 | 0,27% | 251 870 | $-142 054 | Вгору ×6 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $17 025 434 | 0,26% | 151 403 | $-8 615 110 | Вниз ×1 | ||
| DOO BRP Inc. - Common Subordinate Voting Shares | $16 318 375 | 0,25% | 267 248 | $432 667 | Вгору ×1 | ||
| AYASF | $15 923 479 | 0,25% | 841 081 | Вгору ×1 | |||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $15 765 355 | 0,24% | 200 872 | $3 223 136 | Вгору ×1 | ||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $15 648 290 | 0,24% | 290 970 | $-15 892 571 | Вниз ×4 | ||
| RBA RB Global, Inc. Common Stock | $14 843 665 | 0,23% | 127 548 | $-40 744 | Вниз ×4 | ||
| CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares | $12 391 277 | 0,19% | 132 092 | $-3 092 395 | Вниз ×1 | ||
| CAE CAE Inc. Ordinary Shares | $12 126 587 | 0,19% | 484 500 | $-2 550 358 | Вниз ×1 | ||
| GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | $11 663 123 | 0,18% | 226 300 | $-1 898 499 | Вниз ×2 | ||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $10 978 450 | 0,17% | 342 221 | $1 848 886 | Вгору ×4 | ||
| PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) | $10 366 087 | 0,16% | 224 122 | $353 448 | Вниз ×5 | ||
| EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) | $9 613 902 | 0,15% | 1 158 855 | $-2 310 873 | Вниз ×2 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $9 207 721 | 0,14% | 90 367 | $-977 595 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 55293N109) | $8 363 929 | 0,13% | 202 497 | $-47 309 | Вниз ×1 | ||
| CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock | $8 116 374 | 0,13% | 168 215 | $-144 047 | Вгору ×1 | ||
| BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares | $7 634 078 | 0,12% | 179 200 | $-5 086 937 | Вниз ×1 | ||
| OR OR Royalties Inc. Common Shares | $7 493 093 | 0,12% | 236 714 | $-2 171 356 | Вниз ×1 | ||
| OTEX Open Text Corporation - Common Shares | $7 045 940 | 0,11% | 318 459 | $2 278 375 | Вгору ×1 | ||
| POOL Pool Corporation - Common Stock | $6 940 195 | 0,11% | 32 295 | $405 948 | |||
| ITRG | $6 262 020 | 0,10% | 2 820 394 | $-932 719 | Вгору ×1 | ||
| CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares | $6 048 435 | 0,09% | 381 557 | Вгору ×1 | |||
| ORLA | $4 575 531 | 0,07% | 468 027 | $-1 188 525 | Вгору ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $3 763 541 | 0,06% | 88 242 | $194 646 | Вниз ×1 | ||
| SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock | $3 618 861 | 0,06% | 63 300 | $94 950 | |||
| ATS ATS Corporation Common Shares | $2 854 209 | 0,04% | 99 056 | $-1 949 048 | Вниз ×4 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2 726 883 | 0,04% | 23 843 | $-420 677 | Вниз ×4 | ||
| USAS | $2 350 167 | 0,04% | 496 915 | $-511 050 | Вниз ×1 | ||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $1 996 522 | 0,03% | 20 834 | Вгору ×1 | |||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $1 515 383 | 0,02% | 10 395 | Вгору ×1 | |||
| EQX | $1 439 481 | 0,02% | 147 776 | $-707 416 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 329 585 | 0,02% | 9 067 | $19 948 | |||
| EFXT Enerflex Ltd Common Shares | $654 252 | 0,01% | 26 650 | Вгору ×1 | |||
| LSPD Lightspeed Commerce Inc. Subordinate Voting Shares | $355 877 | 0,01% | 34 000 | $52 799 | |||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $263 990 | 0,00% | 3 046 | $28 428 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MU | $235 546 726 | 204 062 | 3,65% |
| LIN | $125 893 287 | 242 597 | 1,95% |
| GEV | $88 734 826 | 75 528 | 1,37% |
| AZN | $40 808 800 | 218 063 | 0,63% |
| CHD | $34 332 335 | 354 380 | 0,53% |
| BNS | $26 550 642 | 305 579 | 0,41% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 89472Y107) | $18 888 825 | 2 740 135 | 0,29% |
| AYASF | $15 923 479 | 841 081 | 0,25% |
| CGAU | $6 048 435 | 381 557 | 0,09% |
| SE | $1 996 522 | 20 834 | 0,03% |
| AER | $1 515 383 | 10 395 | 0,02% |
| EFXT | $654 252 | 26 650 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | Скорочено | -14K | +$148.7M |
| WCN | Скорочено | -847K | -$124.0M |
| ZTS | Скорочено | -555K | -$111.5M |
| NVDA | Скорочено | -1.0M | -$91.1M |
| MSFT | Скорочено | -228K | -$68.6M |
| VLO | Скорочено | -299K | -$65.3M |
| JPM | Скорочено | -322K | -$53.4M |
| AVGO | Куплено більше | +12K | +$52.9M |
| META | Скорочено | -88K | -$47.1M |
| DHR | Скорочено | -277K | -$43.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| WDAY | 31 березня 2025 р. | 1 053 221 | $263 501 227 | -16,3% |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 689 602 | $210 723 756 | 56,2% |
| MRSH | 30 червня 2025 р. | 823 645 | $194 811 850 | -12,6% |
| TXN | 30 червня 2025 р. | 924 039 | $162 309 617 | 27,7% |
| SHW | 30 червня 2026 р. | 360 931 | $112 987 975 | 1,1% |
| ROL | 31 березня 2026 р. | 1 857 978 | $108 451 607 | -31,6% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 318 040 | $107 207 393 | 12,3% |
| CFR | 30 червня 2025 р. | 835 314 | $104 581 313 | 28,8% |
| MTD | 31 березня 2025 р. | 84 499 | $103 399 737 | 17,9% |
| FTNT | 31 березня 2026 р. | 1 228 784 | $97 577 737 | 82,9% |
| LULU | 31 березня 2025 р. | 245 583 | $93 913 395 | -58,4% |
| LLY | 31 грудня 2025 р. | 70 389 | $53 706 807 | 16,3% |
| SYY | 31 грудня 2025 р. | 489 982 | $40 345 118 | 14,1% |
| GRMN | 30 червня 2025 р. | 179 400 | $38 953 122 | 40,8% |
| CNQ | 31 березня 2025 р. | 894 468 | $27 601 509 | 66,3% |
| TGB | 30 червня 2026 р. | 3 031 296 | $19 570 762 | Більше не відстежується |
| ERO | 31 березня 2026 р. | 509 963 | $14 446 006 | 44,2% |
| OR | 31 грудня 2025 р. | 332 958 | $13 347 993 | 1,2% |
| GRTUF | 31 березня 2026 р. | 210 254 | $12 533 178 | Більше не відстежується |
| EGO | 31 березня 2026 р. | 341 707 | $12 297 214 | 30,2% |
| USAS | 31 грудня 2025 р. | 2 668 549 | $9 953 837 | Більше не відстежується |
| ORXXXX | 30 червня 2025 р. | 471 211 | $9 943 150 | Більше не відстежується |
| NGD | 31 грудня 2025 р. | 1 331 689 | $9 542 144 | Більше не відстежується |
| FNV | 30 вересня 2025 р. | 54 849 | $8 986 875 | 18,3% |
| TFPM | 30 червня 2025 р. | 458 770 | $8 775 361 | 41,6% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 6 873 | $8 240 177 | -15,1% |
| TU | 31 грудня 2025 р. | 475 273 | $7 487 411 | -23,8% |
| BKNG | 31 березня 2025 р. | 1 382 | $6 866 356 | -95,5% |
| ENB | 31 березня 2026 р. | 139 459 | $6 682 230 | -5,4% |
| BIP | 31 грудня 2025 р. | 138 330 | $4 559 303 | 13,0% |
| ENPH | 31 березня 2025 р. | 63 430 | $4 356 372 | -37,0% |
| AGI | 30 червня 2026 р. | 88 079 | $3 906 137 | 24,4% |
| TRI | 31 березня 2026 р. | 29 041 | $3 837 459 | 17,2% |
| NOW | 31 грудня 2025 р. | 2 773 | $2 551 936 | -15,4% |
| SAND | 31 грудня 2025 р. | 116 599 | $1 459 792 | Більше не відстежується |
| BBU | 30 червня 2025 р. | 30 783 | $720 783 | Більше не відстежується |
| UFPT | 30 червня 2026 р. | 2 604 | $504 134 | 15,1% |
| WINA | 30 вересня 2025 р. | 608 | $229 587 | -30,6% |