MORGENS WATERFALL VINTIADIS & CO INC
CIK 1016150 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $131.2M
- Позиції
- 18
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +61.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 74,26%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 14,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 19,81% Оцін. купівлі $43 511 173 · продажі $21 036 497
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 34,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 3
- Зменшено
- 2
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
- Пов'язані Особа, яка стоїть за цим подавцем звітності, де ми можемо її ідентифікувати.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +33.7% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 18 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $14 685 750 | 11,20% | 12 500 | $3 774 500 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 005 400 | 9,15% | 60 000 | $1 541 400 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $11 170 400 | 8,52% | 80 000 | $6 316 100 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $10 794 870 | 8,23% | 9 000 | $2 516 940 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $10 165 000 | 7,75% | 100 000 | $3 743 000 | |||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $9 573 390 | 7,30% | 27 000 | $6 547 790 | Вгору ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $8 523 800 | 6,50% | 85 000 | ||||
| SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock | $7 959 380 | 6,07% | 46 000 | $3 732 980 | Вгору ×1 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $6 602 560 | 5,03% | 32 000 | ||||
| CVNA Carvana Co. Class A Common Stock | $5 923 800 | 4,52% | 90 000 | ||||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $5 833 500 | 4,45% | 50 000 | $-1 480 500 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $5 798 910 | 4,42% | 13 000 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 720 160 | 4,36% | 24 000 | $242 659 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 595 300 | 4,27% | 15 000 | $1 671 498 | Вгору ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $2 984 345 | 2,28% | 6 500 | ||||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $2 903 040 | 2,21% | 6 000 | Вгору ×1 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $2 820 720 | 2,15% | 11 500 | Вгору ×1 | |||
| GH Guardant Health, Inc. - Common Stock | $2 100 420 | 1,60% | 14 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ARM | Куплено більше | +7K | +$6.5M |
| INTC | Скорочено | -30K | +$6.3M |
| GEV | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.8M |
| RKLB | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.7M |
| SPHR | Куплено більше | +10K | +$3.7M |
| LLY | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.5M |
| MSFT | Куплено більше | +4K | +$1.7M |
| NVDA | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.5M |
| PLTR | Тільки зміна ціни | +0 | -$1.5M |
| AMZN | Скорочено | -2K | +$243K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TTD | 31 березня 2025 р. | 75 000 | $8 814 750 | -75,8% |
| META | 31 березня 2026 р. | 13 200 | $8 713 188 | -4,1% |
| SPOT | 31 березня 2026 р. | 13 500 | $7 839 585 | 8,7% |
| AXON | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $7 176 400 | 7,2% |
| DOCU | 31 березня 2025 р. | 72 000 | $6 475 680 | -25,1% |
| CVNA | 31 березня 2026 р. | 15 000 | $6 330 300 | -77,4% |
| DASH | 31 грудня 2025 р. | 23 000 | $6 255 770 | -3,1% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 12 500 | $5 621 500 | -6,2% |
| HLT | 30 вересня 2025 р. | 21 000 | $5 593 140 | 27,4% |
| HLT | 31 березня 2025 р. | 21 500 | $5 313 940 | 45,3% |
| HOOD | 31 грудня 2025 р. | 37 000 | $5 297 660 | -6,0% |
| GRMN | 31 грудня 2025 р. | 20 000 | $4 924 400 | 44,9% |
| ASML | 31 березня 2025 р. | 7 000 | $4 851 560 | 164,8% |
| MNST | 31 березня 2026 р. | 63 000 | $4 830 210 | -34,3% |
| SHOP | 31 березня 2026 р. | 30 000 | $4 829 100 | 22,9% |
| IONQ | 31 грудня 2025 р. | 78 500 | $4 827 750 | -5,3% |
| PSKY | 31 грудня 2025 р. | 250 000 | $4 730 000 | -22,9% |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 15 000 | $4 707 000 | 18,2% |
| CELH | 30 вересня 2025 р. | 100 000 | $4 639 000 | -43,8% |
| TWLO | 31 березня 2026 р. | 32 500 | $4 622 800 | 72,7% |
| AMD | 30 вересня 2025 р. | 32 500 | $4 611 750 | 191,0% |
| ASML | 30 вересня 2025 р. | 5 600 | $4 487 784 | 81,2% |
| WBD | 30 червня 2025 р. | 400 000 | $4 292 000 | 148,0% |
| IRDM | 30 червня 2026 р. | 154 000 | $4 271 960 | -11,5% |
| LYFT | 31 грудня 2025 р. | 190 000 | $4 181 900 | -11,2% |
| HLT | 30 червня 2026 р. | 13 500 | $4 105 080 | 0,0% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 42 500 | $4 086 375 | 11,4% |
| ROKU | 31 березня 2025 р. | 52 000 | $3 865 680 | 123,6% |
| LION | 30 червня 2026 р. | 400 000 | $3 836 000 | -24,6% |
| TTWO | 31 березня 2026 р. | 14 500 | $3 712 435 | 22,8% |
| GILD | 31 березня 2025 р. | 40 000 | $3 694 800 | 29,3% |
| RDDT | 30 вересня 2025 р. | 24 000 | $3 613 680 | -33,3% |
| BILL | 31 березня 2026 р. | 66 000 | $3 599 640 | 23,7% |
| INTC | 30 вересня 2025 р. | 155 000 | $3 472 000 | 174,0% |
| EVGO | 31 грудня 2025 р. | 700 000 | $3 311 000 | -48,6% |
| KVYO | 31 березня 2026 р. | 85 000 | $2 759 950 | -7,9% |
| COMP | 30 червня 2025 р. | 300 000 | $2 619 000 | 86,1% |
| APP | 31 березня 2025 р. | 8 000 | $2 590 640 | 13,5% |
| IONQ | 31 березня 2025 р. | 50 000 | $2 088 500 | 92,6% |
| INCY | 31 березня 2026 р. | 20 000 | $1 975 400 | 35,5% |
| AUR | 31 березня 2025 р. | 310 000 | $1 953 000 | -8,4% |
| WAY | 30 вересня 2025 р. | 40 000 | $1 634 800 | -34,7% |
| ALNY | 30 червня 2025 р. | 4 000 | $1 080 080 | -29,5% |