Morton Capital Management LLC/CA
CIK 2002628 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $731.3M
- Позиції
- 160
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 009 з 9 443 за вартістю 13F · топ 31.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 75,92%
- Вага топ-25 активів
- 87,82%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 11,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,97% Оцін. купівлі $61 821 399 · продажі $6 825 530
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 30
- Збільшено
- 84
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,2%
Communication Services
1,4%
Healthcare
1,2%
Retail
1,1%
Energy
0,8%
Financials
0,6%
Industrials
0,6%
Consumer products
0,5%
Communications
0,5%
Financial Services
0,5%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
86,3%
Повний портфель 160 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUNZ | $135 811 714 | 18,57% | 3 519 350 | $-18 854 506 | Вгору ×1 | ||
| DFAX | $90 819 901 | 12,42% | 2 465 252 | $9 575 736 | Вгору ×6 | ||
| USFR | $87 637 611 | 11,98% | 1 740 568 | $3 173 850 | Вгору ×3 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $71 842 436 | 9,82% | 1 832 248 | $368 713 | Вгору ×6 | ||
| DFAC | $70 260 004 | 9,61% | 1 583 859 | $11 684 471 | Вгору ×6 | ||
| JPST | $29 011 800 | 3,97% | 573 696 | Вгору ×1 | |||
| HAP | $25 560 795 | 3,50% | 372 552 | $-1 995 593 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 714 349 | 2,29% | 57 763 | $2 033 164 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14 912 344 | 2,04% | 39 977 | $619 571 | Вгору ×2 | ||
| DCOR | $12 627 720 | 1,73% | 154 034 | $1 487 308 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $11 334 731 | 1,55% | 150 109 | $-2 034 293 | Вниз ×6 | ||
| IWD | $10 924 200 | 1,49% | 45 061 | $814 102 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $9 212 480 | 1,26% | 12 336 | $2 091 542 | Вгору ×2 | ||
| DFAU | $7 763 569 | 1,06% | 150 195 | $1 029 221 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $5 524 168 | 0,76% | 23 346 | $565 828 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 434 965 | 0,74% | 7 380 | $1 184 976 | Вгору ×3 | ||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $5 251 333 | 0,72% | 236 547 | $-173 857 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 739 630 | 0,65% | 19 886 | $706 481 | Вгору ×1 | ||
| GDX GDX | $4 719 419 | 0,65% | 62 550 | $-973 971 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 687 247 | 0,64% | 23 426 | $1 619 935 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 482 060 | 0,61% | 12 542 | $1 067 600 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 505 049 | 0,48% | 10 708 | $322 826 | Вниз ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 315 204 | 0,45% | 22 608 | $-20 411 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 072 564 | 0,42% | 26 158 | $1 063 758 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 027 838 | 0,41% | 8 569 | $575 211 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $2 901 770 | 0,40% | 30 045 | $67 610 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 506 649 | 0,34% | 9 961 | $427 024 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $2 368 916 | 0,32% | 19 078 | $349 698 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 300 307 | 0,31% | 6 352 | $19 117 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $2 072 540 | 0,28% | 2 767 | $-74 021 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $2 063 507 | 0,28% | 5 039 | $376 946 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $2 052 693 | 0,28% | 3 929 | $232 622 | |||
| NTSX | $1 957 391 | 0,27% | 33 148 | $233 432 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 898 358 | 0,26% | 5 025 | $479 114 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $1 837 615 | 0,25% | 4 966 | $-106 801 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $1 781 815 | 0,24% | 12 956 | $355 837 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $1 760 993 | 0,24% | 2 564 | $135 097 | Вниз ×4 | ||
| V Visa Inc. | $1 613 178 | 0,22% | 4 702 | $425 970 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 513 537 | 0,21% | 2 687 | $54 830 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 500 666 | 0,21% | 5 909 | $158 624 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 457 377 | 0,20% | 4 132 | $354 495 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $1 406 384 | 0,19% | 8 899 | $-36 100 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 392 351 | 0,19% | 10 184 | $-314 923 | Вгору ×3 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1 300 936 | 0,18% | 17 190 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 242 712 | 0,17% | 8 480 | $13 968 | Вгору ×2 | ||
| VV | $1 184 770 | 0,16% | 3 445 | $155 231 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1 170 680 | 0,16% | 36 618 | $-48 373 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 123 071 | 0,15% | 1 201 | $162 058 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 085 121 | 0,15% | 905 | $-273 805 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $1 027 781 | 0,14% | 2 790 | $-269 974 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $967 765 | 0,13% | 7 531 | $133 770 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $956 908 | 0,13% | 4 497 | $171 955 | Вгору ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $954 819 | 0,13% | 49 938 | $3 956 | Вгору ×3 | ||
| DFAE | $899 183 | 0,12% | 22 362 | $145 771 | Вгору ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $896 847 | 0,12% | 24 397 | $-18 648 | Вгору ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $875 152 | 0,12% | 4 613 | $1 936 | Вгору ×5 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $865 347 | 0,12% | 2 903 | $302 564 | Вгору ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $855 378 | 0,12% | 6 126 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $795 836 | 0,11% | 4 801 | $-34 854 | Вгору ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $778 520 | 0,11% | 3 493 | $-24 137 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $728 756 | 0,10% | 1 008 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $707 860 | 0,10% | 613 | $489 237 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $687 446 | 0,09% | 646 | $203 210 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $680 022 | 0,09% | 8 819 | $94 771 | Вгору ×3 | ||
| MLPA | $670 189 | 0,09% | 12 626 | $-9 974 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $668 566 | 0,09% | 2 986 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $663 240 | 0,09% | 3 000 | Вгору ×1 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $662 248 | 0,09% | 7 617 | $-21 201 | Вгору ×4 | ||
| EEM | $658 857 | 0,09% | 9 631 | $111 912 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $652 941 | 0,09% | 2 322 | $84 561 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $643 861 | 0,09% | 10 787 | $156 019 | Вгору ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $631 912 | 0,09% | 10 714 | $-6 107 | |||
| IVE | $626 459 | 0,09% | 2 759 | $67 122 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $624 127 | 0,09% | 617 | $139 664 | Вгору ×4 | ||
| SCHX | $616 408 | 0,08% | 20 945 | $82 639 | Вгору ×5 | ||
| EMC | $614 093 | 0,08% | 16 314 | $110 192 | |||
| GNR | $605 620 | 0,08% | 8 997 | $-63 544 | Вгору ×1 | ||
| MGK | $598 228 | 0,08% | 6 805 | $259 080 | Вгору ×2 | ||
| SLV | $589 733 | 0,08% | 11 029 | $-163 412 | Вниз ×1 | ||
| BBJP | $585 686 | 0,08% | 7 777 | $56 732 | Вгору ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $573 652 | 0,08% | 6 973 | $34 370 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $570 437 | 0,08% | 6 886 | $62 238 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $538 294 | 0,07% | 6 297 | $257 969 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $510 030 | 0,07% | 7 158 | $127 132 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $503 976 | 0,07% | 5 742 | $-48 289 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $502 197 | 0,07% | 1 194 | $71 338 | Вгору ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $480 653 | 0,07% | 4 994 | $1 857 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $474 668 | 0,06% | 2 163 | $159 297 | Вгору ×4 | ||
| BITB | $474 050 | 0,06% | 14 879 | $-67 136 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $461 203 | 0,06% | 898 | $15 689 | Вгору ×3 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $446 703 | 0,06% | 1 125 | $108 338 | Вгору ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $442 878 | 0,06% | 2 607 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $419 158 | 0,06% | 4 866 | $-227 728 | Вгору ×1 | ||
| VO | $416 628 | 0,06% | 5 171 | $-127 866 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $410 152 | 0,06% | 3 948 | $26 651 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $382 245 | 0,05% | 6 708 | $69 878 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $379 621 | 0,05% | 2 098 | $37 941 | Вгору ×6 | ||
| GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $379 603 | 0,05% | 12 912 | $10 945 | Вниз ×4 | ||
| BINC | $378 994 | 0,05% | 7 241 | Вгору ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $371 876 | 0,05% | 586 | $43 487 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAX | $90 819 901 | 12,42% | зростання ×6 |
| USFR | $87 637 611 | 11,98% | зростання ×3 |
| FLXR | $71 842 436 | 9,82% | зростання ×6 |
| DFAC | $70 260 004 | 9,61% | зростання ×6 |
| QQQ | $5 434 965 | 0,74% | зростання ×3 |
| NTSX | $1 957 391 | 0,27% | зростання ×6 |
| AVGO | $1 898 358 | 0,26% | зростання ×3 |
| V | $1 613 178 | 0,22% | зростання ×3 |
| XOM | $1 392 351 | 0,19% | зростання ×3 |
| ET | $954 819 | 0,13% | зростання ×3 |
| EPD | $896 847 | 0,12% | зростання ×3 |
| RTX | $875 152 | 0,12% | зростання ×5 |
| IJH | $680 022 | 0,09% | зростання ×3 |
| OKE | $662 248 | 0,09% | зростання ×4 |
| GS | $624 127 | 0,09% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| JPST | $29 011 800 | 573 696 | 3,97% |
| VBIL | $1 300 936 | 17 190 | 0,18% |
| INTC | $855 378 | 6 126 | 0,12% |
| AMAT | $728 756 | 1 008 | 0,10% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $668 566 | 2 986 | 0,09% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $663 240 | 3 000 | 0,09% |
| ANET | $442 878 | 2 607 | 0,06% |
| BINC | $378 994 | 7 241 | 0,05% |
| AIQ | $360 485 | 5 494 | 0,05% |
| SCHG | $334 482 | 9 884 | 0,05% |
| VOOG | $301 398 | 3 648 | 0,04% |
| GEV | $278 896 | 237 | 0,04% |
| GE | $261 365 | 699 | 0,04% |
| C | $258 951 | 1 850 | 0,04% |
| FEX | $252 052 | 1 802 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| OUNZ | Куплено більше | +86K | -$18.9M |
| DFAC | Куплено більше | +77K | +$11.7M |
| DFAX | Куплено більше | +74K | +$9.6M |
| USFR | Куплено більше | +63K | +$3.2M |
| SPY | Куплено більше | +1K | +$2.1M |
| IAU | Скорочено | -2K | -$2.0M |
| AAPL | Скорочено | -85 | +$2.0M |
| HAP | Скорочено | -8K | -$2.0M |
| NVDA | Куплено більше | +6K | +$1.6M |
| DCOR | Скорочено | -522 | +$1.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CUSD | 31 березня 2025 р. | 1 481 936 | $30 616 804 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 5 909 | $1 335 702 | -1,2% |
| SKX | 30 червня 2025 р. | 13 781 | $782 486 | Більше не відстежується |
| NTSI | 30 червня 2025 р. | 13 517 | $513 386 | Більше не відстежується |
| BIL | 30 вересня 2025 р. | 4 487 | $411 593 | Більше не відстежується |
| WMT | 30 вересня 2025 р. | 3 461 | $338 421 | 1,2% |
| GE | 31 березня 2026 р. | 1 009 | $310 784 | 24,4% |
| VT | 30 червня 2026 р. | 2 202 | $304 539 | Більше не відстежується |
| XLV | 30 вересня 2025 р. | 2 038 | $274 703 | Більше не відстежується |
| IWM | 30 вересня 2025 р. | 1 265 | $272 964 | Більше не відстежується |
| AEM | 31 грудня 2025 р. | 1 609 | $271 214 | 23,0% |
| VB | 30 червня 2026 р. | 990 | $259 226 | Більше не відстежується |
| VEU | 30 червня 2026 р. | 3 311 | $248 639 | Більше не відстежується |
| GRAL | 31 березня 2026 р. | 2 903 | $248 431 | 44,6% |
| ARWR | 31 березня 2026 р. | 3 726 | $247 336 | 39,2% |
| NTAP | 31 березня 2025 р. | 2 128 | $247 019 | 120,0% |
| SONY | 31 грудня 2025 р. | 7 790 | $244 284 | -7,8% |
| RS | 31 грудня 2025 р. | 865 | $242 918 | 34,6% |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 8 461 | $237 585 | 15,6% |
| AJG | 31 грудня 2025 р. | 762 | $236 028 | 0,6% |
| SLV | 31 березня 2025 р. | 8 944 | $235 496 | Більше не відстежується |
| CB | 30 вересня 2025 р. | 809 | $234 519 | 21,2% |
| NGD | 31 грудня 2025 р. | 31 494 | $226 127 | Більше не відстежується |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 520 | $222 346 | 49,7% |
| TLT | 31 березня 2026 р. | 2 535 | $220 951 | |
| QQEW | 31 березня 2026 р. | 1 545 | $219 585 | |
| BLK | 30 вересня 2025 р. | 207 | $217 195 | -1,2% |
| SGOV | 30 червня 2026 р. | 2 155 | $216 888 | -0,1% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 654 | $215 798 | 45,0% |
| ASML | 31 грудня 2025 р. | 219 | $212 012 | 63,9% |
| INVH | 31 березня 2026 р. | 7 609 | $211 455 | 21,8% |
| LIN | 30 вересня 2025 р. | 447 | $209 625 | 2,6% |
| SIVR | 31 грудня 2025 р. | 4 656 | $207 099 | Більше не відстежується |
| CARR | 30 вересня 2025 р. | 2 794 | $204 485 | 1,5% |
| CARR | 31 березня 2025 р. | 2 993 | $204 270 | -4,4% |
| VBIL | 31 грудня 2025 р. | 2 651 | $200 474 | |
| CDZI | 30 червня 2026 р. | 24 887 | $122 196 | -17,6% |
| CMCT | 31 березня 2026 р. | 14 579 | $54 089 | 695,1% |
| DVS | 31 березня 2026 р. | 11 893 | $52 449 | Більше не відстежується |