MOSAIC FINANCIAL GROUP, LLC
CIK 2011050 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $156K
- Позиції
- 134
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#9 370 з 9 443 за вартістю 13F · топ 99.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 44,00%
- Вага топ-25 активів
- 62,77%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 28,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,13% Оцін. купівлі $9 603 · продажі $4 645
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 65
- Зменшено
- 31
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
12,7%
Industrials
6,7%
Healthcare
4,9%
Financials
4,5%
Communication Services
4,4%
Energy
3,3%
Telecommunication
2,0%
Retail
1,8%
Financial Services
1,8%
Consumer Discretionary
1,1%
Materials
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Communications
0,6%
Consumer products
0,5%
Real Estate
0,3%
Utilities
0,3%
Інше/Невідоме
53,6%
Повний портфель 134 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $17 801 | 11,39% | 23 769 | $2 222 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $17 322 | 11,08% | 73 207 | $1 815 | Вгору ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $6 192 | 3,96% | 22 763 | $500 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 851 | 3,74% | 15 684 | $-185 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 234 | 3,35% | 18 088 | $494 | Вниз ×4 | ||
| RSP | $4 144 | 2,65% | 19 475 | $410 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 246 | 2,08% | 9 084 | $403 | Вниз ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $3 166 | 2,02% | 152 962 | $-577 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 123 | 2,00% | 9 540 | $405 | Вгору ×1 | ||
| PYLD | $2 721 | 1,74% | 102 614 | $115 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 662 | 1,70% | 3 615 | $633 | Вгору ×5 | ||
| VTI | $2 581 | 1,65% | 6 976 | $354 | Вгору ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 485 | 1,59% | 2 072 | $583 | Вгору ×3 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2 347 | 1,50% | 14 973 | $58 | Вниз ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2 157 | 1,38% | 21 970 | $269 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 044 | 1,31% | 5 412 | $227 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 984 | 1,27% | 9 918 | $419 | Вгору ×3 | ||
| IWM | $1 940 | 1,24% | 6 456 | $331 | Вниз ×3 | ||
| FDN | $1 679 | 1,07% | 6 343 | $203 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 673 | 1,07% | 1 449 | $1 184 | Вгору ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 643 | 1,05% | 17 183 | $164 | Вгору ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 548 | 0,99% | 27 167 | $400 | Вгору ×2 | ||
| FBND | $1 547 | 0,99% | 34 004 | $4 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 526 | 0,98% | 6 402 | $203 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 522 | 0,97% | 9 181 | $-532 | Вниз ×2 | ||
| VO | $1 509 | 0,97% | 18 731 | $165 | Вгору ×4 | ||
| BRKA | $1 498 | 0,96% | 2 | $62 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 411 | 0,90% | 13 570 | $-491 | Вниз ×2 | ||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $1 350 | 0,86% | 25 142 | $-312 | |||
| DGRO | $1 267 | 0,81% | 16 715 | $95 | Вгору ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 266 | 0,81% | 8 354 | $125 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 199 | 0,77% | 1 658 | $633 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 199 | 0,77% | 3 393 | $264 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 138 | 0,73% | 14 401 | $-4 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 097 | 0,70% | 4 060 | $-173 | Вниз ×2 | ||
| RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock | $1 080 | 0,69% | 28 611 | $115 | |||
| MINT | $1 070 | 0,68% | 10 613 | $136 | Вгору ×1 | ||
| SPTI | $1 018 | 0,65% | 35 865 | $-65 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $982 | 0,63% | 7 641 | $54 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $969 | 0,62% | 19 170 | $30 | Вгору ×3 | ||
| BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock | $860 | 0,55% | 16 578 | $309 | Вгору ×1 | ||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $860 | 0,55% | 6 048 | $-406 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $828 | 0,53% | 819 | $138 | Вгору ×5 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $827 | 0,53% | 9 015 | $178 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $816 | 0,52% | 5 972 | Вгору ×1 | |||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $803 | 0,51% | 15 842 | $5 | Вгору ×3 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $791 | 0,51% | 29 670 | $134 | Вгору ×2 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $692 | 0,44% | 8 308 | $-35 | Вниз ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $679 | 0,43% | 7 814 | $-75 | Вниз ×1 | ||
| FMDE | $675 | 0,43% | 16 636 | $167 | Вгору ×3 | ||
| FLOT | $671 | 0,43% | 13 137 | $2 | |||
| IWF | $668 | 0,43% | 5 377 | $95 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $650 | 0,42% | 7 859 | $-29 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $644 | 0,41% | 5 476 | $16 | Вгору ×5 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $644 | 0,41% | 844 | $315 | Вгору ×1 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $639 | 0,41% | 4 699 | $207 | Вгору ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $631 | 0,40% | 7 638 | $25 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $630 | 0,40% | 2 890 | $263 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $615 | 0,39% | 7 134 | $96 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $611 | 0,39% | 5 885 | $42 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $610 | 0,39% | 3 862 | $39 | Вгору ×2 | ||
| VFH | $610 | 0,39% | 4 633 | $51 | Вгору ×6 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $607 | 0,39% | 9 647 | $41 | Вгору ×2 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $570 | 0,36% | 6 090 | $166 | Вгору ×4 | ||
| IJR | $570 | 0,36% | 3 842 | $88 | Вниз ×1 | ||
| JCPB | $566 | 0,36% | 12 054 | $4 | Вгору ×2 | ||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $551 | 0,35% | 7 971 | $19 | Вгору ×5 | ||
| FXH | $526 | 0,34% | 4 300 | $54 | |||
| CGW | $521 | 0,33% | 7 919 | $15 | |||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $521 | 0,33% | 2 668 | $76 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $511 | 0,33% | 1 003 | $-95 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $493 | 0,32% | 2 601 | $-20 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $490 | 0,31% | 460 | $165 | Вгору ×3 | ||
| AVDE | $481 | 0,31% | 5 395 | Вгору ×1 | |||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $471 | 0,30% | 2 099 | $35 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $464 | 0,30% | 3 947 | $158 | Вгору ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $457 | 0,29% | 2 184 | $98 | Вгору ×2 | ||
| XLF XLF | $456 | 0,29% | 8 501 | $37 | Вгору ×5 | ||
| JAAA | $451 | 0,29% | 8 941 | $4 | Вгору ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $442 | 0,28% | 5 444 | $120 | Вгору ×3 | ||
| QUAL | $430 | 0,28% | 1 958 | $54 | |||
| VNQ | $428 | 0,27% | 4 443 | $35 | Вгору ×1 | ||
| BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock | $426 | 0,27% | 11 325 | $68 | |||
| IVE | $394 | 0,25% | 1 735 | $29 | Вгору ×6 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $384 | 0,25% | 3 501 | $47 | Вгору ×1 | ||
| VOE | $384 | 0,25% | 1 943 | $-8 | Вниз ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $369 | 0,24% | 5 122 | $27 | Вниз ×1 | ||
| IQLT | $367 | 0,23% | 7 412 | $28 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $364 | 0,23% | 3 772 | $26 | Вгору ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $358 | 0,23% | 966 | $43 | Вгору ×5 | ||
| CLOI | $350 | 0,22% | 6 611 | $5 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $349 | 0,22% | 1 841 | $-7 | Вниз ×1 | ||
| VHT | $345 | 0,22% | 1 154 | $31 | |||
| MOAT | $344 | 0,22% | 3 307 | $24 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $335 | 0,21% | 2 287 | $-17 | Вниз ×2 | ||
| KYMR Kymera Therapeutics, Inc. - Common Stock | $331 | 0,21% | 2 890 | $90 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $328 | 0,21% | 2 790 | $-1 | Вгору ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $325 | 0,21% | 1 279 | $12 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $324 | 0,21% | 1 753 | $96 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $322 | 0,21% | 674 | $83 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VIG | $17 322 | 11,08% | зростання ×4 |
| RSP | $4 144 | 2,65% | зростання ×6 |
| PYLD | $2 721 | 1,74% | зростання ×6 |
| QQQ | $2 662 | 1,70% | зростання ×5 |
| VTI | $2 581 | 1,65% | зростання ×4 |
| LLY | $2 485 | 1,59% | зростання ×3 |
| VYMI | $2 157 | 1,38% | зростання ×6 |
| NVDA | $1 984 | 1,27% | зростання ×3 |
| DGRW | $1 643 | 1,05% | зростання ×5 |
| FBND | $1 547 | 0,99% | зростання ×6 |
| VO | $1 509 | 0,97% | зростання ×4 |
| DGRO | $1 267 | 0,81% | зростання ×6 |
| AMAT | $1 199 | 0,77% | зростання ×3 |
| JPST | $969 | 0,62% | зростання ×3 |
| GS | $828 | 0,53% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $816 | 5 972 | 0,52% |
| AVDE | $481 | 5 395 | 0,31% |
| AMD | $300 | 516 | 0,19% |
| ANET | $290 | 1 708 | 0,19% |
| BST | $254 | 5 004 | 0,16% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 05686D200) | $253 | 7 183 | 0,16% |
| MCHP | $238 | 2 613 | 0,15% |
| VBK | $228 | 625 | 0,15% |
| VB | $226 | 747 | 0,14% |
| VST | $221 | 1 394 | 0,14% |
| GE | $216 | 579 | 0,14% |
| EMR | $211 | 1 476 | 0,13% |
| EW | $204 | 2 250 | 0,13% |
| IVLU | $200 | 4 787 | 0,13% |
| ERIC | $172 | 15 433 | 0,11% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -81 | +$2K |
| VIG | Куплено більше | +1K | +$2K |
| MU | Куплено більше | +2 | +$1K |
| AMAT | Куплено більше | +2 | +$633 |
| QQQ | Куплено більше | +100 | +$633 |
| LLY | Куплено більше | +4 | +$583 |
| T | Куплено більше | +24K | -$577 |
| CVX | Скорочено | -747 | -$532 |
| UNP | Скорочено | -696 | +$500 |
| AAPL | Скорочено | -590 | +$494 |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 6 071 | $1 030 | 22,5% |
| GIS | 30 вересня 2025 р. | 8 584 | $445 | -21,0% |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 5 359 | $348 | |
| NVO | 30 вересня 2025 р. | 4 889 | $337 | -16,2% |
| ORCL | 30 червня 2026 р. | 2 204 | $324 | -2,7% |
| LUV | 31 березня 2025 р. | 9 259 | $311 | 21,2% |
| BXSL | 31 березня 2026 р. | 9 909 | $261 | 4,2% |
| CRH | 31 березня 2026 р. | 2 070 | $258 | -11,2% |
| VBIL | 30 червня 2026 р. | 3 255 | $246 | |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 1 455 | $241 | 78,0% |
| SHOP | 31 березня 2026 р. | 1 499 | $241 | 23,1% |
| HD | 31 березня 2025 р. | 604 | $235 | -7,8% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 305 | $232 | 19,4% |
| EPD | 31 березня 2025 р. | 7 290 | $229 | 12,4% |
| VBK | 31 березня 2025 р. | 801 | $224 | Більше не відстежується |
| META | 30 червня 2026 р. | 389 | $222 | -2,9% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 310 | $222 | 13,0% |
| BST | 30 червня 2025 р. | 6 672 | $220 | 27,2% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 972 | $220 | -1,2% |
| NEE | 31 березня 2025 р. | 3 074 | $220 | 20,9% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 541 | $218 | 33,2% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 767 | $216 | -26,9% |
| ROST | 30 червня 2025 р. | 1 694 | $216 | 81,4% |
| HON | 30 вересня 2025 р. | 920 | $214 | 11,5% |
| HON | 31 березня 2025 р. | 939 | $212 | 10,9% |
| ALC | 30 червня 2025 р. | 2 231 | $210 | -15,5% |
| LOW | 30 червня 2025 р. | 896 | $209 | -1,4% |
| BSTZ | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $207 | 72,6% |
| CCI | 30 вересня 2025 р. | 2 009 | $206 | -21,3% |
| GILD | 30 червня 2026 р. | 1 480 | $206 | 15,1% |
| BST | 31 березня 2026 р. | 5 004 | $203 | 33,6% |
| EW | 31 березня 2026 р. | 2 381 | $203 | 14,6% |
| AMT | 31 грудня 2025 р. | 1 052 | $202 | 1,0% |
| MCHP | 31 березня 2025 р. | 3 499 | $201 | 57,5% |
| MDLZ | 31 березня 2025 р. | 3 363 | $201 | -4,9% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 7 918 | $201 | 14,8% |
| TBLD | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $163 | 24,2% |
| RMI | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $149 | 8,2% |
| RFMZ | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $134 | 4,9% |