Розбивка за секторами

04
Financials 7,1%
Technology 4,1%
Communication Services 3,6%
Industrials 3,4%
Retail 1,2%
Energy 0,9%
Consumer products 0,8%
Consumer Discretionary 0,8%
Utilities 0,7%
Healthcare 0,6%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 76,3%

Повний портфель 378 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $22 150 774 15,75% 764 875 $2 343 612 Вниз ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 169 374 8,65% 439 328 $1 016 229 Вниз ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5 700 166 4,05% 108 761 $-180 704 Вниз ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 980 021 3,54% 215 306 $-129 563 Вниз ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $4 550 841 3,24% 47 193 $142 309 Вниз ×5
ONB Old National Bancorp - Common Stock $3 723 721 2,65% 143 773 $546 338
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 671 449 2,61% 10 274 $613 709 Вниз ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 330 775 2,37% 4 523 $843 099 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 922 753 2,08% 10 101 $-47 434 Вниз ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2 714 822 1,93% 11 026 $374 302 Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2 564 830 1,82% 11 769 $143 702 Вниз ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 510 431 1,78% 74 185 $351 034 Вгору ×2
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $2 502 909 1,78% 62 215 $-378 234 Вгору ×5
DFSV Dimensional ETF Trust $2 466 916 1,75% 63 597 $204 118 Вниз ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $2 411 147 1,71% 59 329 $274 004 Вниз ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 181 931 1,55% 62 681 $214 112 Вниз ×1
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 892 855 1,35% 25 025 $130 062 Вниз ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $1 868 281 1,33% 99 008 $-587 914 Вниз ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 855 934 1,32% 51 184 $171 031 Вгору ×2
DISV Dimensional ETF Trust $1 815 078 1,29% 45 230 $6 951 Вниз ×3
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1 608 150 1,14% 53 250 $217 260
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 257 959 0,89% 5 278 $155 586 Вниз ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $1 202 491 0,85% 8 798 $158 910 Вниз ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1 199 761 0,85% 23 502 $-41 638 Вниз ×1
SLV iShares Silver Trust $1 180 243 0,84% 22 073 $-354 542 Вниз ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 177 181 0,84% 15 348 $-72 845 Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 038 065 0,74% 7 079 $-69 955 Вниз ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 007 888 0,72% 32 408 $106 078 Вгору ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $984 058 0,70% 2 691 $168 600 Вниз ×3
GLD SPDR Gold Shares $975 839 0,69% 2 649 $-163 999
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $928 522 0,66% 8 226 $12 323 Вниз ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $913 333 0,65% 2 982 $112 321 Вниз ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $897 405 0,64% 4 542 $47 488 Вниз ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $877 040 0,62% 33 096 $-30 637 Вниз ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $841 071 0,60% 10 264 $114 767 Вгору ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $827 626 0,59% 2 342 $-16 104 Вниз ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $816 240 0,58% 600 $161 754
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $782 798 0,56% 20 567 $112 387 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $779 601 0,55% 2 086 $235 046 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $769 050 0,55% 2 062 $6 091 Вгору ×1
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $746 010 0,53% 11 350 $244 170 Вгору ×3
RACE Ferrari N.V. Common Shares $744 580 0,53% 2 000 $67 680
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $635 955 0,45% 4 652 Вгору ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $614 427 0,44% 11 887 $398 954 Вгору ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $610 927 0,43% 520 $192 808 Вгору ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $578 994 0,41% 11 622 $44 744
DFAT Dimensional ETF Trust $564 353 0,40% 8 074 $60 794 Вгору ×2
XLU XLU $544 307 0,39% 12 005 $-161 255 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $537 789 0,38% 2 688 $69 217 Вгору ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF $516 413 0,37% 9 446 $5 057
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $516 405 0,37% 1 642 $45 386 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $485 326 0,35% 5 634 $41 710 Вгору ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $478 684 0,34% 24 516 $1 448 Вгору ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $470 645 0,33% 11 278 $56 054
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $461 716 0,33% 400 $326 580
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $452 697 0,32% 1 383 $45 874
T AT&T Inc. $448 054 0,32% 21 645 $-401 630 Вниз ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $394 158 0,28% 4 769 Вгору ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $390 116 0,28% 7 222 $18 403 Вгору ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $386 201 0,27% 2 808 $23 330 Вниз ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $373 228 0,27% 14 455 $4 915
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $372 356 0,26% 11 647 $-41 111 Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $362 105 0,26% 2 861 $-45 453 Вниз ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $358 975 0,26% 4 379 $43 350
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $337 126 0,24% 17 187 $1 074 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $336 971 0,24% 661 $-60 113 Вгору ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $327 746 0,23% 953 $42 942
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $327 151 0,23% 10 317 $-390 239 Вниз ×3
IGF iShares Global Infrastructure ETF $326 803 0,23% 4 907 $-1 676 Вгору ×1
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF $318 630 0,23% 5 152 Вгору ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $310 978 0,22% 2 261 $51 347
IVE iShares Trust $305 170 0,22% 1 344 $21 788 Вгору ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $300 495 0,21% 3 588 $31 036
DFAR Dimensional ETF Trust $294 898 0,21% 11 273 $-16 996 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $293 520 0,21% 3 067 $-9 771 Вниз ×2
DIHP Dimensional ETF Trust $288 117 0,20% 8 443 $16 084
AMLP ALPS ETF Trust $287 844 0,20% 5 551 $-3 998 Вгору ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $285 400 0,20% 6 919 $101 904 Вгору ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $284 488 0,20% 979 $-53 414
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $283 802 0,20% 751 $51 669 Вгору ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $279 414 0,20% 10 536 $4 220 Вгору ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $270 308 0,19% 1 207 $25 070
IJJ iShares Trust $265 766 0,19% 1 799 $27 398
VOO Vanguard S&P 500 ETF $264 422 0,19% 385 $-122 193 Вниз ×5
ET Energy Transfer LP Common Units $259 305 0,18% 13 562 $-2 442
DFIS Dimensional ETF Trust $251 368 0,18% 7 176 $9 814 Вгору ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $245 844 0,17% 3 600 $23 292
ORCL Oracle Corporation Common Stock $243 668 0,17% 1 663 $-443 Вгору ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $232 113 0,17% 10 112 $-8 850 Вниз ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $227 628 0,16% 962 $20 740
IJK iShares Trust $225 130 0,16% 1 916 $32 342
BP BP p.l.c. Common Stock $218 375 0,16% 5 910 $-59 395
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $216 376 0,15% 800 $1 897 Вниз ×2
CNRG SPDR SERIES TRUST $212 289 0,15% 1 877 $42 757
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $203 090 0,14% 8 413 $-1 094
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $196 785 0,14% 2 490
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $196 294 0,14% 2 032 $15 234 Вгору ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $195 249 0,14% 8 738 $-7 410 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $194 119 0,14% 1 511 $-28 681 Вниз ×3
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $185 427 0,13% 5 465 $-25 249

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
QQQ $3 330 775 2,37% зростання ×5
CEF $2 502 909 1,78% зростання ×5
DFUS $841 071 0,60% зростання ×5
CGW $746 010 0,53% зростання ×3
DFAU $614 427 0,44% зростання ×4
DFAI $285 400 0,20% зростання ×4
DFAE $154 787 0,11% зростання ×4
BSCS $150 278 0,11% зростання ×5
DFLV $122 136 0,09% зростання ×5
SCHM $25 690 0,02% зростання ×5
BSMQ $18 806 0,01% зростання ×5
WY $14 967 0,01% зростання ×5
DFAX $6 240 0,00% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $635 955 4 652 0,45%
VCIT $394 158 4 769 0,28%
GTPE $318 630 5 152 0,23%
VCSH $196 785 2 490 0,14%
NB $110 981 23 025 0,08%
JEDI $52 755 1 816 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $28 363 166 0,02%
JAAA $20 196 400 0,01%
DVN $11 404 276 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SCHB Скорочено -24K +$2.3M
SCHF Скорочено -11K +$1.0M
QQQ Куплено більше +213 +$843K
GOOGL Скорочено -359 +$614K
PSLV Скорочено -2K -$588K
ONB Тільки зміна ціни +0 +$546K
T Скорочено -8K -$402K
DFAU Куплено більше +7K +$399K
SCHD Скорочено -13K -$390K
CEF Куплено більше +2K -$378K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 6 806 $1 154 651 20,3%
SCHX 31 грудня 2025 р. 36 819 $969 821 12,9%
KKR 30 червня 2026 р. 6 737 $623 173 -1,2%
BSCP 31 грудня 2025 р. 26 483 $547 931 Більше не відстежується
VST 31 березня 2026 р. 1 747 $281 862 6,8%
LIN 30 червня 2026 р. 562 $278 396 -5,6%
DUSB 30 червня 2026 р. 5 318 $269 676
APP 31 березня 2026 р. 400 $269 528 -30,0%
DGRO 30 червня 2026 р. 3 742 $262 624
BSJP 31 грудня 2025 р. 10 330 $238 211 Більше не відстежується
DE 30 червня 2026 р. 414 $232 967 7,6%
VRT 31 березня 2026 р. 1 352 $219 028 1,0%
ANET 31 березня 2026 р. 1 650 $216 200 75,4%
WM 31 грудня 2025 р. 839 $185 276 -5,4%
MDB 31 березня 2026 р. 400 $167 876 47,4%
AXON 31 грудня 2025 р. 175 $125 587 -26,3%
VWO 31 грудня 2025 р. 2 299 $124 534 12,8%
JEPI 30 червня 2026 р. 2 184 $123 789
DFS 30 червня 2025 р. 700 $119 490 Більше не відстежується
GVI 30 червня 2026 р. 900 $96 012
IGIB 30 червня 2026 р. 1 650 $87 813
MDB 30 червня 2025 р. 500 $87 700 71,8%
AMD 31 березня 2026 р. 400 $85 664 219,2%
SNOW 31 березня 2026 р. 350 $76 776 122,7%
SPSB 31 березня 2026 р. 2 500 $75 500
TMO 31 березня 2026 р. 125 $72 431 33,6%
BX 30 червня 2026 р. 589 $67 729 -3,7%
VTWO 30 червня 2025 р. 766 $61 778
GME 30 вересня 2025 р. 2 430 $59 268 -9,2%
DE 30 червня 2025 р. 121 $56 791 34,3%
HOOD 31 березня 2026 р. 501 $56 663 61,6%
VYM 30 червня 2026 р. 380 $56 278
FDX 30 червня 2026 р. 150 $53 427 -7,7%
IVV 31 березня 2026 р. 78 $53 425
TTWO 31 березня 2026 р. 200 $51 206 2,5%
ANGL 30 вересня 2025 р. 1 742 $51 006 -6,8%
PRU 31 березня 2026 р. 394 $44 475 16,2%
COP 31 грудня 2025 р. 400 $37 836 38,2%
CSX 31 грудня 2025 р. 1 050 $37 286 31,0%
RDDT 30 червня 2025 р. 350 $36 715 -1,1%
CRWV 31 березня 2026 р. 500 $35 805 18,4%
COIN 30 вересня 2025 р. 100 $35 049 -45,0%
FXF 30 червня 2026 р. 300 $33 123
SPYG 30 червня 2025 р. 400 $32 148 32,7%
ULTA 31 березня 2026 р. 50 $30 251 4,7%
DD 31 березня 2026 р. 710 $28 548 191,0%
XLV 31 березня 2026 р. 175 $27 090 14,4%
SYK 31 грудня 2025 р. 73 $26 986 -20,8%
BFEB 31 березня 2026 р. 530 $25 792
UBER 31 березня 2026 р. 300 $24 513 -4,0%
CNP 30 червня 2026 р. 566 $24 423 -12,4%
DBEF 30 вересня 2025 р. 536 $23 450
BLK 31 грудня 2025 р. 20 $23 317 0,8%
MAR 30 червня 2025 р. 98 $23 251 32,2%
MCO 30 червня 2026 р. 52 $22 860 -0,1%
HSY 30 червня 2026 р. 110 $22 790 -8,3%
ALAB 30 вересня 2025 р. 250 $22 605 99,1%
BSMP 31 грудня 2025 р. 880 $21 589 Більше не відстежується
VB 30 червня 2025 р. 96 $21 288
NNN 30 червня 2026 р. 481 $20 226 -12,9%
VFMO 30 червня 2026 р. 100 $19 710
VCSH 30 вересня 2025 р. 244 $19 398
MRVL 30 вересня 2025 р. 250 $19 369 241,4%
FLRN 30 вересня 2025 р. 619 $19 084
RIO 30 червня 2026 р. 200 $18 658 1,0%
DAL 30 червня 2026 р. 275 $18 282 -10,7%
CEG 30 червня 2026 р. 63 $17 593 20,9%
SUSL 31 березня 2026 р. 142 $17 211
NRG 31 грудня 2025 р. 100 $16 195 -34,9%
XYL 30 червня 2026 р. 128 $15 296 -11,5%
ACN 30 вересня 2025 р. 50 $14 945 -21,6%
BABA 31 березня 2026 р. 100 $14 658 -12,9%
IBIT 30 червня 2026 р. 369 $14 177
AXP 31 березня 2026 р. 38 $14 058 0,7%
CTRA 30 червня 2026 р. 396 $13 932 Більше не відстежується
CAG 31 березня 2026 р. 800 $13 848 -14,4%
BTI 30 червня 2025 р. 325 $13 445 12,0%
LRCX 31 грудня 2025 р. 100 $13 390 95,1%
FCX 31 березня 2026 р. 250 $12 698 23,4%
XLE 31 березня 2026 р. 280 $12 519 4,2%
ITT 30 червня 2026 р. 61 $11 592 4,8%
GRMN 30 червня 2026 р. 48 $11 136 17,5%
CAH 31 грудня 2025 р. 68 $10 673 13,6%
BCSF 31 березня 2026 р. 750 $10 433 -12,7%
AWK 31 грудня 2025 р. 74 $10 300 -1,9%
SCHW 31 березня 2026 р. 103 $10 291 3,0%
CWEN 31 грудня 2025 р. 350 $9 888 -7,6%
IBP 30 червня 2026 р. 36 $9 545 -16,1%
CGBD 31 березня 2026 р. 750 $9 368 -4,0%
EXC 30 червня 2026 р. 191 $9 362 -10,6%
GRNY 31 грудня 2025 р. 350 $8 747
VLO 30 червня 2026 р. 35 $8 648 61,0%
TCPC 31 березня 2026 р. 1 500 $8 205 10,5%
NI 30 червня 2026 р. 175 $8 181 -14,5%
AZN 30 червня 2025 р. 111 $8 168 13,5%
CVS 31 березня 2026 р. 100 $7 936 20,3%
EZU 30 червня 2026 р. 125 $7 830 -3,6%
SLRC 31 березня 2026 р. 500 $7 730 -20,1%
AZO 30 червня 2025 р. 2 $7 626 -21,9%
MDT 30 червня 2026 р. 87 $7 539 11,3%
WEC 30 червня 2026 р. 65 $7 472 -11,6%
SNPS 30 червня 2025 р. 17 $7 290 -1,5%
HUBB 30 червня 2025 р. 21 $6 996 18,9%
AMX 30 червня 2026 р. 273 $6 960 -14,0%
WMB 31 березня 2026 р. 115 $6 913 -0,5%
FXA 30 червня 2026 р. 100 $6 837
BMNR 31 березня 2026 р. 250 $6 788 32,5%
EQT 30 червня 2025 р. 100 $5 360 -10,0%
AJG 31 березня 2026 р. 20 $5 219 6,1%
HPE 30 червня 2026 р. 207 $4 938 56,2%
USB 30 червня 2026 р. 92 $4 798 -5,1%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 80 $4 742 -7,0%
EMB 30 червня 2025 р. 48 $4 348
BFZ 31 березня 2026 р. 400 $4 296 Більше не відстежується
CB 30 червня 2025 р. 14 $4 242 15,4%
HPQ 30 червня 2026 р. 216 $4 157 44,6%
HON 30 червня 2025 р. 19 $4 065 -3,0%
VGT 30 червня 2025 р. 7 $3 962 56,6%
CME 30 червня 2025 р. 13 $3 569 -2,0%
HSY 30 червня 2025 р. 19 $3 300 -3,1%
EXC 30 червня 2025 р. 70 $3 242 -4,0%
WU 30 червня 2026 р. 350 $3 056 -20,3%
SNA 30 червня 2025 р. 9 $3 052 18,5%
CPNG 30 вересня 2025 р. 100 $2 996 -55,2%
APD 30 червня 2025 р. 10 $2 966 -0,4%
LNC 30 червня 2026 р. 79 $2 797 19,0%
LNT 30 червня 2025 р. 43 $2 790 8,3%
MDT 30 червня 2025 р. 31 $2 786 -0,1%
MKC 30 червня 2026 р. 55 $2 774 -10,0%
ZBH 30 червня 2026 р. 30 $2 692 4,2%
TEL 30 червня 2025 р. 19 $2 685 30,1%
DRI 30 червня 2025 р. 12 $2 511 -6,8%
SOFI 30 червня 2025 р. 200 $2 326 -13,5%
ADBE 30 червня 2025 р. 6 $2 301 -38,5%
CTSH 30 червня 2026 р. 36 $2 209 47,7%
K 31 грудня 2025 р. 25 $2 051 Більше не відстежується
MET 30 червня 2025 р. 25 $2 034 20,8%
VOOG 30 червня 2025 р. 6 $2 007 32,9%
PYPL 30 червня 2025 р. 30 $1 958 -26,5%
GPC 30 червня 2025 р. 16 $1 922 5,0%
CORZ 30 вересня 2025 р. 100 $1 707 -7,0%
CVE 31 грудня 2025 р. 100 $1 699 84,6%
TNET 30 червня 2025 р. 21 $1 664 -14,2%
LYB 30 червня 2025 р. 23 $1 603 1,8%
PKG 30 червня 2025 р. 8 $1 593 21,9%
EG 30 червня 2025 р. 4 $1 469 7,9%
SSNC 30 червня 2025 р. 14 $1 169 -5,8%
SSB 30 червня 2025 р. 12 $1 114 9,7%
ZBRA 30 червня 2026 р. 5 $1 045 46,5%
PARA 30 вересня 2025 р. 67 $864
CHTR 31 березня 2026 р. 4 $835 -49,7%
OGIG 30 червня 2025 р. 19 $828
VAC 30 червня 2026 р. 9 $586 2,6%
CHWY 31 березня 2026 р. 14 $463 -32,8%
SONY 31 березня 2026 р. 17 $435 15,2%
BCD 30 червня 2025 р. 3 $102
STCE 30 червня 2025 р. 3 $98
KLG 30 вересня 2025 р. 6 $96 Більше не відстежується
TDOC 30 червня 2025 р. 10 $80 -33,8%