NORRIS PERNE & FRENCH LLP/MI
CIK 1092290 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $638.8M
- Позиції
- 65
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 236 з 9 443 за вартістю 13F · топ 34.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,65%
- Вага топ-25 активів
- 82,97%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 28,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,21% Оцін. купівлі $68 694 969 · продажі $55 027 379
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 34,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 56
- Зменшено
- 4
- Закриті
- 16
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +15.1% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 88,5% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
29,1%
Industrials
20,1%
Healthcare
14,8%
Financial Services
7,1%
Communication Services
6,4%
Materials
6,3%
Retail
5,1%
Packaging
4,6%
Communications
2,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Financials
0,0%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
3,5%
Повний портфель 65 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $52 269 428 | 8,18% | 140 125 | $443 407 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $40 991 208 | 6,42% | 56 696 | $18 800 492 | Вниз ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $36 020 752 | 5,64% | 100 794 | $7 061 160 | Вгору ×1 | ||
| BALL Ball Corporation Common Stock | $29 668 454 | 4,64% | 475 456 | $1 588 189 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $28 436 428 | 4,45% | 59 544 | $8 330 769 | Вгору ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $22 725 216 | 3,56% | 119 305 | $5 065 682 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $22 426 087 | 3,51% | 112 080 | $2 895 903 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $22 348 418 | 3,50% | 44 662 | $964 597 | Вгору ×1 | ||
| ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock | $21 993 770 | 3,44% | 195 084 | $-823 331 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $21 117 877 | 3,31% | 88 604 | $5 985 812 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $21 009 922 | 3,29% | 82 726 | $805 489 | Вгору ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $20 726 637 | 3,24% | 52 543 | $-4 309 234 | Вниз ×4 | ||
| V Visa Inc. | $19 127 954 | 2,99% | 55 752 | $2 291 675 | Вгору ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $18 967 776 | 2,97% | 36 551 | $862 621 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $18 647 534 | 2,92% | 145 117 | $1 206 326 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $17 326 245 | 2,71% | 77 738 | $-522 004 | Вгору ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $16 858 348 | 2,64% | 55 876 | $8 637 883 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $16 346 928 | 2,56% | 60 099 | $1 778 082 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $14 310 152 | 2,24% | 157 705 | $7 243 889 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $13 522 061 | 2,12% | 26 328 | $8 090 757 | Вгору ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $11 945 494 | 1,87% | 34 693 | $834 269 | Вгору ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $11 541 809 | 1,81% | 23 021 | $7 218 803 | Вгору ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $10 799 424 | 1,69% | 23 844 | $406 204 | Вгору ×1 | ||
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | $10 585 025 | 1,66% | 135 932 | $2 764 740 | Вгору ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $10 277 182 | 1,61% | 24 747 | $4 631 232 | Вгору ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $9 559 945 | 1,50% | 34 313 | $439 715 | Вгору ×1 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $8 931 079 | 1,40% | 49 747 | $-500 445 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $8 062 190 | 1,26% | 18 920 | $5 420 797 | Вгору ×1 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $6 042 397 | 0,95% | 33 595 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5 853 077 | 0,92% | 16 596 | $399 423 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5 753 364 | 0,90% | 37 976 | $-306 293 | Вгору ×1 | ||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $5 648 276 | 0,88% | 110 361 | $-1 544 440 | Вгору ×1 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $5 422 878 | 0,85% | 17 975 | $644 440 | Вгору ×1 | ||
| EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock | $5 192 902 | 0,81% | 65 443 | $917 647 | Вгору ×1 | ||
| SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock | $4 770 466 | 0,75% | 76 881 | $-419 991 | Вгору ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $4 445 226 | 0,70% | 14 119 | $-190 193 | Вгору ×1 | ||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $4 212 423 | 0,66% | 16 001 | $869 861 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 936 743 | 0,62% | 13 605 | $-4 691 356 | Вниз ×2 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $3 923 351 | 0,61% | 13 415 | $1 709 180 | Вгору ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3 694 380 | 0,58% | 21 747 | $1 026 616 | Вгору ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $3 553 397 | 0,56% | 4 935 | $-4 672 021 | Вниз ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 356 282 | 0,53% | 9 499 | $633 694 | Вгору ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $3 294 466 | 0,52% | 16 069 | $-608 183 | Вгору ×1 | ||
| HUBS HubSpot, Inc. Common Stock | $1 987 169 | 0,31% | 10 888 | $-668 395 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 785 066 | 0,28% | 3 169 | $-26 298 | Вгору ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 264 451 | 0,20% | 1 315 | $764 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 005 805 | 0,16% | 3 997 | $137 150 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $712 461 | 0,11% | 594 | $167 037 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $565 477 | 0,09% | 6 958 | $36 777 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $556 118 | 0,09% | 5 442 | $69 017 | Вгору ×2 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $534 293 | 0,08% | 5 515 | $20 100 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $463 041 | 0,07% | 1 713 | $-69 031 | Вгору ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $458 464 | 0,07% | 4 410 | $-123 128 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $433 657 | 0,07% | 1 148 | $78 649 | Вгору ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $404 952 | 0,06% | 2 443 | $-100 091 | Вгору ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $396 457 | 0,06% | 392 | $64 829 | |||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $395 675 | 0,06% | 14 036 | $-69 922 | Вгору ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $379 387 | 0,06% | 954 | $-59 936 | Вгору ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $307 984 | 0,05% | 979 | $27 298 | Вгору ×1 | ||
| FRME First Merchants Corporation - Common Stock | $299 364 | 0,05% | 6 852 | $34 218 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $279 872 | 0,04% | 2 067 | $-40 802 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $247 036 | 0,04% | 661 | Вгору ×1 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $235 141 | 0,04% | 1 036 | $30 511 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $228 879 | 0,04% | 394 | ||||
| AXP American Express Company Common Stock | $201 935 | 0,03% | 597 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Скорочено | -8K | +$18.8M |
| KLAC | Куплено більше | +50K | +$8.6M |
| TSM | Куплено більше | +51 | +$8.3M |
| MA | Куплено більше | +15K | +$8.1M |
| ABT | Куплено більше | +89K | +$7.2M |
| TMO | Куплено більше | +14K | +$7.2M |
| GOOGL | Куплено більше | +86 | +$7.1M |
| AMZN | Куплено більше | +16K | +$6.0M |
| ETN | Куплено більше | +12K | +$5.4M |
| DHR | Куплено більше | +26K | +$5.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IVV | 31 березня 2026 р. | 61 169 | $41 897 087 | Більше не відстежується |
| PCAR | 31 березня 2026 р. | 318 551 | $34 884 509 | 13,3% |
| IJH | 31 березня 2026 р. | 258 487 | $17 060 136 | Більше не відстежується |
| FAST | 31 березня 2026 р. | 412 304 | $16 545 742 | 9,8% |
| QLYS | 31 березня 2026 р. | 112 826 | $14 994 620 | 102,4% |
| IJR | 31 березня 2026 р. | 119 199 | $14 325 298 | Більше не відстежується |
| AVTR | 31 грудня 2025 р. | 897 435 | $11 199 985 | 23,8% |
| RSP | 31 березня 2026 р. | 56 163 | $10 758 661 | Більше не відстежується |
| IDEV | 31 березня 2026 р. | 113 853 | $9 390 636 | Більше не відстежується |
| IWV | 31 березня 2026 р. | 22 880 | $8 851 128 | Більше не відстежується |
| KVUE | 31 грудня 2025 р. | 531 799 | $8 631 098 | 9,8% |
| LHX | 31 березня 2026 р. | 25 358 | $7 444 492 | -21,7% |
| EFG | 31 березня 2026 р. | 51 513 | $5 868 363 | Більше не відстежується |
| VEA | 31 березня 2026 р. | 81 101 | $5 066 352 | Більше не відстежується |
| WFCPRL | 31 березня 2026 р. | 3 777 | $4 577 969 | Більше не відстежується |
| COST | 31 березня 2026 р. | 4 217 | $3 636 777 | -5,3% |
| ITW | 30 червня 2026 р. | 11 653 | $3 033 159 | 4,5% |
| IEMG | 31 березня 2026 р. | 44 540 | $2 993 996 | Більше не відстежується |
| VWO | 31 березня 2026 р. | 53 564 | $2 879 600 | Більше не відстежується |
| LNG | 30 червня 2026 р. | 9 962 | $2 826 817 | 17,0% |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 5 737 | $2 798 946 | Більше не відстежується |
| FBND | 31 березня 2026 р. | 60 271 | $2 774 858 | Більше не відстежується |
| JPM | 30 червня 2026 р. | 9 267 | $2 725 981 | 8,6% |
| SGOV | 31 березня 2026 р. | 22 661 | $2 274 711 | 0,0% |
| ZTS | 30 червня 2026 р. | 17 744 | $2 097 518 | 6,6% |
| IWF | 31 березня 2026 р. | 4 058 | $1 920 651 | Більше не відстежується |
| WTFC | 31 березня 2026 р. | 10 808 | $1 511 175 | 10,3% |
| PG | 31 березня 2026 р. | 10 151 | $1 454 740 | -0,8% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 6 917 | $1 348 192 | -0,4% |
| VB | 31 березня 2026 р. | 5 121 | $1 320 962 | Більше не відстежується |
| VEU | 31 березня 2026 р. | 17 621 | $1 296 201 | Більше не відстежується |
| VOO | 31 березня 2026 р. | 2 038 | $1 277 939 | Більше не відстежується |
| WMT | 31 березня 2026 р. | 10 088 | $1 123 904 | -17,0% |
| IWD | 31 березня 2026 р. | 5 229 | $1 099 868 | Більше не відстежується |
| CRL | 31 березня 2026 р. | 5 475 | $1 092 153 | 68,2% |
| SO | 31 березня 2026 р. | 11 266 | $982 435 | -5,6% |
| F | 31 березня 2026 р. | 71 942 | $943 876 | 24,4% |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 9 880 | $926 349 | -17,2% |
| RTX | 31 березня 2026 р. | 4 866 | $892 424 | 10,2% |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 13 819 | $880 408 | -23,2% |
| VERX | 30 червня 2026 р. | 71 998 | $856 056 | 14,8% |
| IWY | 31 березня 2026 р. | 2 800 | $775 432 | Більше не відстежується |
| FLTB | 31 березня 2026 р. | 15 086 | $764 256 | Більше не відстежується |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 2 478 | $733 913 | -3,6% |
| CSCO | 31 березня 2026 р. | 9 097 | $700 766 | 43,1% |
| BRKA | 31 березня 2025 р. | 1 | $680 920 | Більше не відстежується |
| APH | 30 червня 2026 р. | 5 113 | $646 028 | -11,6% |
| SHV | 31 березня 2026 р. | 5 633 | $620 475 | |
| LECO | 31 березня 2026 р. | 2 580 | $618 271 | 12,0% |
| PH | 31 березня 2026 р. | 645 | $566 929 | 13,0% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 3 192 | $545 992 | 25,0% |
| GNTX | 30 червня 2026 р. | 23 070 | $504 080 | -5,1% |
| ITOT | 31 березня 2026 р. | 3 280 | $487 703 | Більше не відстежується |
| VO | 31 березня 2026 р. | 1 630 | $473 100 | Більше не відстежується |
| LRCX | 31 березня 2026 р. | 2 700 | $462 186 | 47,0% |
| SPY | 31 березня 2026 р. | 614 | $418 415 | Більше не відстежується |
| PAYX | 30 червня 2026 р. | 4 508 | $415 277 | 24,1% |
| GLD | 31 березня 2026 р. | 1 046 | $414 641 | Більше не відстежується |
| IEFA | 31 березня 2026 р. | 4 479 | $400 691 | Більше не відстежується |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 1 132 | $399 902 | -2,4% |
| IJK | 31 березня 2026 р. | 3 916 | $379 382 | Більше не відстежується |
| ASML | 31 березня 2026 р. | 351 | $375 521 | 32,8% |
| CMA | 31 березня 2026 р. | 4 315 | $375 103 | Більше не відстежується |
| DUK | 31 березня 2026 р. | 3 116 | $365 226 | -6,7% |
| BACPRL | 30 червня 2025 р. | 293 | $361 729 | Більше не відстежується |
| VTI | 31 грудня 2025 р. | 1 086 | $356 393 | Більше не відстежується |
| LMT | 31 березня 2026 р. | 720 | $348 242 | -5,9% |
| NVS | 31 березня 2026 р. | 2 521 | $347 570 | 2,8% |
| CSX | 31 березня 2026 р. | 9 580 | $347 275 | 25,4% |
| FCOR | 31 грудня 2025 р. | 7 138 | $342 624 | Більше не відстежується |
| MKTX | 31 грудня 2025 р. | 1 935 | $337 174 | -10,6% |
| VV | 31 березня 2026 р. | 1 048 | $329 910 | Більше не відстежується |
| DOV | 31 березня 2026 р. | 1 678 | $327 638 | -3,2% |
| MRSH | 31 березня 2026 р. | 1 756 | $325 773 | 10,2% |
| CDW | 30 червня 2026 р. | 2 663 | $322 276 | -5,4% |
| PEBPRF | 30 червня 2025 р. | 18 398 | $322 149 | Більше не відстежується |
| FITB | 30 червня 2026 р. | 6 737 | $313 001 | -2,3% |
| VT | 31 березня 2026 р. | 2 195 | $309 627 | Більше не відстежується |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 5 515 | $303 325 | 28,1% |
| WEC | 31 березня 2026 р. | 2 771 | $292 230 | -6,2% |
| SPHQ | 31 березня 2026 р. | 3 803 | $285 415 | Більше не відстежується |
| ADP | 31 березня 2025 р. | 972 | $284 534 | -8,7% |
| AXON | 31 березня 2026 р. | 500 | $283 965 | 43,4% |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 458 | $281 418 | |
| HUBB | 30 червня 2026 р. | 566 | $277 759 | -9,2% |
| SPYV | 31 березня 2026 р. | 4 854 | $275 756 | Більше не відстежується |
| BR | 31 березня 2026 р. | 1 200 | $267 804 | 10,3% |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 522 | $266 862 | |
| CAT | 30 червня 2026 р. | 370 | $262 130 | -22,6% |
| AMD | 31 березня 2026 р. | 1 216 | $260 419 | 131,4% |
| T | 31 березня 2026 р. | 10 424 | $258 941 | -12,5% |
| CCC | 31 березня 2026 р. | 32 491 | $258 303 | 23,3% |
| ISBA | 31 березня 2026 р. | 5 151 | $257 550 | -12,8% |
| ESGV | 31 березня 2026 р. | 2 107 | $254 846 | Більше не відстежується |
| ALL | 30 вересня 2025 р. | 1 258 | $253 248 | 19,4% |
| AON | 31 березня 2026 р. | 715 | $252 309 | 9,4% |
| CRCL | 31 березня 2026 р. | 3 139 | $248 923 | -3,6% |
| LKQ | 30 червня 2026 р. | 8 414 | $247 119 | -1,2% |
| JCI | 31 березня 2026 р. | 2 060 | $246 685 | 10,8% |
| CARR | 30 червня 2026 р. | 4 356 | $245 286 | -16,9% |
| VZ | 31 березня 2026 р. | 5 833 | $237 577 | -1,5% |
| UFPI | 31 березня 2025 р. | 2 109 | $237 544 | -17,0% |
| NUE | 30 червня 2026 р. | 1 402 | $237 078 | 12,0% |
| TXN | 31 березня 2026 р. | 1 363 | $236 452 | 36,5% |
| VTV | 31 березня 2026 р. | 1 224 | $233 772 | Більше не відстежується |
| USMV | 31 березня 2026 р. | 2 461 | $231 730 | Більше не відстежується |
| ED | 31 березня 2026 р. | 2 330 | $231 416 | -4,6% |
| IVW | 31 березня 2026 р. | 1 872 | $230 743 | Більше не відстежується |
| ADP | 31 грудня 2025 р. | 775 | $227 463 | 8,5% |
| MAR | 31 березня 2025 р. | 814 | $227 013 | 49,9% |
| EMR | 31 березня 2026 р. | 1 700 | $225 624 | 19,1% |
| OGE | 31 березня 2026 р. | 5 280 | $225 456 | -2,9% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 830 | $222 689 | -7,9% |
| ACWX | 31 березня 2026 р. | 3 310 | $222 200 | |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 1 718 | $221 502 | -23,3% |
| IWR | 31 березня 2026 р. | 2 282 | $219 688 | Більше не відстежується |
| SHY | 31 березня 2026 р. | 2 615 | $216 574 | |
| VXF | 31 березня 2026 р. | 1 000 | $209 120 | Більше не відстежується |
| DIA | 31 березня 2025 р. | 488 | $207 644 | Більше не відстежується |
| AFL | 31 березня 2026 р. | 1 856 | $204 661 | 6,6% |
| CNI | 31 березня 2025 р. | 2 015 | $204 543 | 33,1% |
| MAR | 31 березня 2026 р. | 656 | $203 468 | 9,2% |
| FE | 31 грудня 2025 р. | 4 400 | $201 608 | 4,7% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 186 | $201 217 | 21,7% |
| OPK | 31 грудня 2025 р. | 32 000 | $49 600 | 16,3% |