NorthAvenue LLC

CIK 2123735 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$139.6M
#7 612 з 9 443 за вартістю 13F · топ 80.6%
Позиції
314
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
80,07%
Вага топ-25 активів
94,82%
Позиції понад 1%
14
Ефективна кількість позицій
8,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,14% Оцін. купівлі $5 975 562 · продажі $1 513 481

Нові позиції
61
Збільшено
44
Зменшено
33
Закриті
13
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Consumer products
0,6%
Technology
0,6%
Health Care
0,5%
Industrials
0,3%
Retail
0,2%
Communication Services
0,2%
Financials
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Utilities
0,0%
Communications
0,0%
Financial Services
0,0%
Real Estate
0,0%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
97,2%

Повний портфель 314 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAT $31 816 998 22,79% 455 179 $4 281 461 Вгору ×1
DFEV $22 968 138 16,45% 538 310 $3 319 565 Вниз ×2
DISV $21 483 743 15,39% 535 354 $-3 797 Вниз ×1
DFEM $5 789 080 4,15% 142 448 $739 396 Вниз ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $5 160 606 3,70% 263 095 $193 642 Вгору ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $5 004 377 3,58% 269 415 $231 859 Вгору ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $4 996 410 3,58% 243 608 $203 655 Вгору ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $4 976 489 3,56% 303 722 $238 360 Вгору ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $4 874 101 3,49% 249 634 $49 822 Вгору ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $4 708 706 3,37% 231 216 $126 521 Вгору ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $4 645 227 3,33% 279 076 $145 852 Вгору ×2
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $4 623 524 3,31% 219 593 $218 833 Вгору ×2
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $2 906 958 2,08% 140 671 $601 677 Вгору ×2
DFAC $2 318 926 1,66% 52 275 $317 197 Вгору ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1 003 952 0,72% 5 621 $212 270 Вгору ×2
VTI $904 896 0,65% 2 445 $623 097 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $767 989 0,55% 5 237 $11 522
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $696 739 0,50% 946 $147 758 Вниз ×2
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $591 369 0,42% 28 890 $428 458 Вгору ×1
DFIC $550 405 0,39% 14 772 $25 555
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $371 711 0,27% 4 348 $326 138 Вгору ×2
DFAX $356 853 0,26% 9 687 $27 811 Вгору ×1
IEMG $295 225 0,21% 3 564 $5 437 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $289 738 0,21% 1 141 $55 320 Вгору ×1
GLD $264 129 0,19% 717 $-44 389
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $223 635 0,16% 9 460 $-132
AAPL Apple Inc. - Common Stock $223 247 0,16% 772 $27 466 Вгору ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $222 587 0,16% 9 496 $426
SLYV $216 396 0,16% 1 983 $7 379 Вниз ×2
SPY SPY $203 286 0,15% 272 $23 032 Вниз ×1
FNDE $174 798 0,13% 4 405 $3 187 Вниз ×2
VUG $166 397 0,12% 1 932 $-2 946 Вгору ×1
DGRO $161 220 0,12% 2 127 $11 940
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $148 718 0,11% 6 785 $714
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $134 703 0,10% 5 849 $36
BA Boeing Company (The) Common Stock $130 532 0,09% 603 $30 419 Вгору ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $127 751 0,09% 100 $1 631
VOO $125 000 0,09% 182 $16 245
SCHF $124 318 0,09% 4 488 $19 848 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $120 797 0,09% 604 $57 138 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $117 740 0,08% 494 $35 056 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $109 001 0,08% 333 $11 045
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $108 069 0,08% 302 $39 531 Вгору ×1
VEA $104 738 0,08% 1 470 $6 195 Вниз ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $103 908 0,07% 250 $36 260
IVV $102 133 0,07% 136 $22 193 Вгору ×1
VGT $97 529 0,07% 816 $26 361 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $97 204 0,07% 575 $-7 550
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $89 168 0,06% 212 $10 357
FNDC $88 398 0,06% 1 820 $1 362 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $88 247 0,06% 237 $46 353 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $82 243 0,06% 589 $56 250
IJR $75 137 0,05% 507 $7 435 Вниз ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $74 026 0,05% 3 144 $-251
TCAF $73 282 0,05% 1 783 Вгору ×1
VIG $72 879 0,05% 308 $5 007 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $72 235 0,05% 562 $60 206 Вгору ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $72 127 0,05% 3 151 $24 051 Вгору ×2
AVUV $71 987 0,05% 577 $6 809 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $71 452 0,05% 123 $46 430
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $71 329 0,05% 3 399 $20 130 Вгору ×2
SPYM $68 283 0,05% 777 Вгору ×1
IWM $67 602 0,05% 225 $11 802
DE Deere & Company Common Stock $63 433 0,05% 100 $7 103
CVX Chevron Corporation Common Stock $61 663 0,04% 372 $26 076 Вгору ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $60 241 0,04% 254 Вгору ×1
IBMO $59 614 0,04% 2 325 $24
SLV $59 299 0,04% 1 109 $-16 269
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $57 715 0,04% 50 $40 823
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $51 408 0,04% 720 $-17 820
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $48 443 0,03% 86 $5 533 Вгору ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $48 358 0,03% 1 057 Вгору ×1
XLF XLF $48 142 0,03% 898 $-8 683 Вниз ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $46 966 0,03% 510 $-113
LIN Linde plc - Ordinary Shares $46 705 0,03% 90 $2 086
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $44 377 0,03% 61 $27 287 Вгору ×1
EFV $42 943 0,03% 561 $-7 241 Вниз ×1
EFG $42 286 0,03% 340 $1 762 Вниз ×1
AVEM $39 851 0,03% 413 $6 571
AVDV $38 850 0,03% 377 $-44 034 Вниз ×1
LVHI $38 313 0,03% 944 Вгору ×1
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF $38 244 0,03% 1 482 $573
PM Philip Morris International Inc Common Stock $37 895 0,03% 209 $37 233 Вгору ×1
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF $36 479 0,03% 1 451 $416
GD General Dynamics Corporation Common Stock $35 892 0,03% 101 Вгору ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $34 323 0,02% 163 $-1 722
VB $34 253 0,02% 113 $4 656
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $34 172 0,02% 200 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $33 998 0,02% 90 $6 142
JPIE $33 939 0,02% 737 Вгору ×1
DFUS $33 514 0,02% 409 $4 511
MUB $31 917 0,02% 297 $604 Вгору ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $31 362 0,02% 229 $-5 846
DYNF $30 997 0,02% 456 $-1 862 Вниз ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $30 903 0,02% 102 Вгору ×1
PVAL $30 723 0,02% 603 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $29 694 0,02% 118 $4 030
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $28 560 0,02% 105 $-42 043 Вниз ×2
SLYG $27 762 0,02% 233 $5 246
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $26 825 0,02% 523 $31

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
TCAF $73 282 1 783 0,05%
SPYM $68 283 777 0,05%
GRMN $60 241 254 0,04%
VFLO $48 358 1 057 0,03%
LVHI $38 313 944 0,03%
GD $35 892 101 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $34 172 200 0,02%
JPIE $33 939 737 0,02%
QQQM $30 903 102 0,02%
PVAL $30 723 603 0,02%
BNDX $24 990 516 0,02%
BND $24 446 333 0,02%
DUSA $21 798 388 0,02%
CNEQ $20 635 500 0,01%
QCOM $19 290 104 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
DFAT Куплено більше +14K +$4.3M
DFEV Скорочено -11K +$3.3M
DFEM Скорочено -4K +$739K
VTI Куплено більше +2K +$623K
BSCY Куплено більше +29K +$602K
BSCZ Куплено більше +21K +$428K
DFAC Куплено більше +764 +$317K
BSCV Куплено більше +16K +$238K
BSCT Куплено більше +14K +$232K
BSCX Куплено більше +11K +$219K

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
VCIT 31 березня 2026 р. 1 093 $91 539
IXN 31 березня 2026 р. 841 $88 305 Більше не відстежується
VNQ 31 березня 2026 р. 364 $32 211 Більше не відстежується
LQD 31 березня 2026 р. 285 $31 405 Більше не відстежується
EMB 31 березня 2026 р. 231 $22 241
VEU 30 червня 2026 р. 241 $18 100 Більше не відстежується
XLC 30 червня 2026 р. 128 $14 191 Більше не відстежується
FCG 31 березня 2026 р. 600 $14 046 Більше не відстежується
VPL 30 червня 2026 р. 113 $11 044 Більше не відстежується
EEMA 30 червня 2026 р. 112 $10 723
BTC 31 березня 2026 р. 230 $8 908 Більше не відстежується
XLY 30 червня 2026 р. 80 $8 719 Більше не відстежується
XLP 30 червня 2026 р. 96 $7 871 Більше не відстежується
NEE 31 березня 2026 р. 79 $6 343 -7,7%
IGV 30 червня 2026 р. 68 $5 444 Більше не відстежується
FSSL 30 червня 2026 р. 386 $4 829 4,2%
CQQQ 31 березня 2026 р. 69 $3 588 Більше не відстежується
CCL 30 червня 2026 р. 100 $2 588 -9,1%
MTUM 30 червня 2026 р. 8 $1 920 Більше не відстежується
BRKB 31 березня 2026 р. 3 $1 508 Більше не відстежується
BAI 30 червня 2026 р. 44 $1 450 Більше не відстежується
CL 31 березня 2026 р. 13 $1 028 6,8%
IP 31 березня 2026 р. 23 $906 15,2%
WM 31 березня 2026 р. 4 $879 -1,9%
RSG 31 березня 2026 р. 4 $848 0,9%
WEC 31 березня 2026 р. 8 $844 -5,4%
KR 31 березня 2026 р. 13 $813 -22,9%
ES 31 березня 2026 р. 12 $808 4,2%
ADP 31 березня 2026 р. 3 $772 37,5%
VZ 31 березня 2026 р. 18 $734 -1,6%
CCI 31 березня 2026 р. 8 $711 -6,6%
ELV 31 березня 2026 р. 2 $702 34,8%
SO 31 березня 2026 р. 8 $698 -4,2%
HON 30 червня 2026 р. 3 $679 -1,2%
APP 31 березня 2026 р. 1 $674 -20,5%
WTW 31 березня 2026 р. 2 $658 17,0%
CB 31 березня 2026 р. 2 $625 4,9%
CLX 31 березня 2026 р. 6 $605 4,5%
MDLZ 31 березня 2026 р. 11 $593 12,0%
SBAC 31 березня 2026 р. 3 $581 5,5%
AEP 31 березня 2026 р. 5 $577 -3,0%
KDP 31 березня 2026 р. 20 $561 19,7%
CI 31 березня 2026 р. 2 $551 4,3%
CME 31 березня 2026 р. 2 $547 -8,9%
HSY 31 березня 2026 р. 3 $546 -8,5%
D 31 березня 2026 р. 9 $528 10,4%
NOW 30 червня 2026 р. 5 $523 30,5%
AWK 31 березня 2026 р. 4 $522 2,0%
ADM 31 березня 2026 р. 9 $518 13,4%
AJG 31 березня 2026 р. 2 $518 20,3%
KVUE 31 березня 2026 р. 30 $518 10,9%
XEL 31 березня 2026 р. 7 $518 0,3%
O 31 березня 2026 р. 9 $508 3,5%
CBOE 31 березня 2026 р. 2 $502 Більше не відстежується
SUI 31 березня 2026 р. 4 $496 -2,8%
KO 31 березня 2026 р. 7 $490 19,8%
BMY 31 березня 2026 р. 9 $486 10,1%
ACGL 31 березня 2026 р. 5 $480 2,7%
MO 31 березня 2026 р. 8 $462 0,5%
LNT 31 березня 2026 р. 7 $456 -1,8%
PFG 31 березня 2026 р. 5 $442 22,9%
KHC 31 березня 2026 р. 18 $437 14,3%
PEP 31 березня 2026 р. 3 $431 -8,4%
ALL 31 березня 2026 р. 2 $417 23,2%
MAA 31 березня 2026 р. 3 $417 7,8%
PKG 31 березня 2026 р. 2 $413 18,6%
LEN 31 березня 2026 р. 4 $412 -1,2%
BKR 31 березня 2026 р. 9 $410 6,3%
VTEB 31 березня 2026 р. 8 $403 Більше не відстежується
AEE 31 березня 2026 р. 4 $400 -0,2%
HRL 31 березня 2026 р. 16 $380 7,3%
PFE 31 березня 2026 р. 15 $374 -0,9%
MRSH 31 березня 2026 р. 2 $372 8,5%
ETR 31 березня 2026 р. 4 $370 -3,5%
PHM 31 березня 2026 р. 3 $352 9,1%
TSCO 31 березня 2026 р. 7 $351 -22,9%
CMS 31 березня 2026 р. 5 $350 -9,3%
GIS 31 березня 2026 р. 7 $326 7,0%
KMB 31 березня 2026 р. 3 $303 13,2%
NEM 31 березня 2026 р. 3 $300 17,2%
LBRDK 31 березня 2026 р. 6 $292 -28,4%
TRV 31 березня 2026 р. 1 $291 24,7%
DHI 31 березня 2026 р. 2 $289 8,7%
NSC 31 березня 2026 р. 1 $289 20,8%
CTVA 31 березня 2026 р. 4 $269 -2,6%
EXC 31 березня 2026 р. 6 $262 -6,9%
EXR 31 березня 2026 р. 2 $261 12,9%
PSA 31 березня 2026 р. 1 $260 20,2%
VICI 31 березня 2026 р. 9 $254 -3,2%
IT 31 березня 2026 р. 1 $253 22,9%
ITW 31 березня 2026 р. 1 $247 9,0%
FTNT 31 березня 2026 р. 3 $239 85,6%
VRSK 31 березня 2026 р. 1 $224 -0,7%
TW 31 березня 2026 р. 2 $216 -11,9%
PPL 31 березня 2026 р. 6 $211 -6,8%
PPG 31 березня 2026 р. 2 $205 5,7%
FIS 31 березня 2026 р. 3 $200 -13,3%
UPS 31 березня 2026 р. 2 $199 3,9%
LNG 31 березня 2026 р. 1 $195 -2,2%
WPC 31 березня 2026 р. 3 $194 6,1%
SPG 31 березня 2026 р. 1 $186 19,2%
DRI 31 березня 2026 р. 1 $185 12,2%
AVB 31 березня 2026 р. 1 $182 Більше не відстежується
OTIS 31 березня 2026 р. 2 $175 -7,0%
SSNC 31 березня 2026 р. 2 $175 22,2%
MOH 31 березня 2026 р. 1 $174 50,9%
CHD 31 березня 2026 р. 2 $168 6,0%
MPC 31 березня 2026 р. 1 $163 49,3%
MSTR 31 березня 2026 р. 1 $152 -10,2%
HOLX 31 березня 2026 р. 2 $149 Більше не відстежується
WRB 31 березня 2026 р. 2 $141 5,0%
CDW 31 березня 2026 р. 1 $137 15,1%
MKC 31 березня 2026 р. 2 $137 12,0%
LYB 31 березня 2026 р. 3 $130 -15,3%
DTE 31 березня 2026 р. 1 $129 -4,7%
GDDY 31 березня 2026 р. 1 $125 18,3%
GPC 31 березня 2026 р. 1 $123 24,7%
BALL 31 березня 2026 р. 2 $106 6,1%
ARE 31 березня 2026 р. 2 $98 9,1%
LENB 31 березня 2026 р. 1 $96 Більше не відстежується
DOW 31 березня 2026 р. 4 $94 -21,5%
TRU 31 березня 2026 р. 1 $86 22,0%
CE 31 березня 2026 р. 2 $85 -29,2%
INVH 31 березня 2026 р. 3 $84 21,8%
BAX 31 березня 2026 р. 1 $20 58,5%