NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1695344 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів49,61%

Вага топ-25 активів70,16%

Позиції понад 1%21

Ефективна кількість позицій28,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,38% Оцін. купівлі $44 199 330 · продажі $16 972 669

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 77,3% все ще утримуються

Нові позиції40

Збільшено82

Зменшено113

Закриті27

Вартість портфеля $758.1M #2 999 з 9 337 за вартістю 13F · топ 32.1%

Позиції 265

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 6,1%

Industrials 2,3%

Financials 2,1%

Retail 1,9%

Consumer Discretionary 1,5%

Healthcare 1,1%

Communication Services 1,0%

Energy 0,5%

Utilities 0,4%

Materials 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Consumer products 0,1%

Real Estate 0,0%

Інше/Невідоме 82,5%

Повний портфель 265 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$69 596 734	9,18%	1 180 006	$7 707 588	Вгору ×6
ITOT iShares Trust	$66 336 992	8,75%	403 829	$12 564 932	Вгору ×4
DFAC Dimensional ETF Trust	$59 813 261	7,89%	1 348 360	$8 250 424	Вгору ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$30 568 266	4,03%	640 173	$3 999 051	Вгору ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$30 103 073	3,97%	599 305	$2 794 574	Вгору ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$28 240 595	3,73%	76 318	$2 725 502	Вниз ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$26 687 846	3,52%	258 980	$2 188 621	Вгору ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$26 513 368	3,50%	212 515	$4 756 204	Вгору ×3
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$22 990 029	3,03%	258 286	$2 556 359	Вгору ×4
DFEM Dimensional ETF Trust	$15 280 644	2,02%	376 000	$3 334 292	Вгору ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$14 965 714	1,97%	257 143	$145 672	Вгору ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$14 435 818	1,90%	176 175	$1 624 125	Вниз ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12 417 951	1,64%	128 697	$1 674 352	Вниз ×4
DFAI Dimensional ETF Trust	$11 876 824	1,57%	287 923	$1 281 903	Вгору ×3
DFIV Dimensional ETF Trust	$11 694 942	1,54%	216 493	$387 078	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$11 542 714	1,52%	57 688	$1 463 459	Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11 359 819	1,50%	39 258	$1 516 269	Вгору ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 932 545	1,44%	149 067	$2 099 144	Вгору ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 882 020	1,44%	121 996	$494 759	Вниз ×5
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9 688 035	1,28%	75 640	$948 296	Вниз ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$7 653 376	1,01%	139 127	$1 069 358	Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$7 450 088	0,98%	17 713	$1 255 989	Вгору ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$7 150 052	0,94%	102 290	$618 712	Вниз ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$7 003 031	0,92%	205 217	$734 018	Вгору ×3
IEMG iShares, Inc.	$6 743 058	0,89%	81 399	$892 612	Вниз ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST	$6 621 197	0,87%	60 684	$801 248	Вниз ×6
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$6 389 450	0,84%	218 894	$795 847	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5 626 682	0,74%	11 245	$468 768	Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$5 511 392	0,73%	77 353	$422 836	Вниз ×3
DUHP Dimensional ETF Trust	$5 187 623	0,68%	124 314	$898 724	Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5 081 170	0,67%	21 319	$629 190	Вниз ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$4 811 476	0,63%	113 989	$124 929	Вгору ×4
DISV Dimensional ETF Trust	$4 779 150	0,63%	119 092	$-106 796	Вниз ×2
EFV iShares Trust	$4 758 567	0,63%	62 163	$126 431	Вниз ×6
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$4 573 531	0,60%	20 676	$653 568
DFIC Dimensional ETF Trust	$4 466 979	0,59%	119 887	$152 723	Вниз ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$4 290 647	0,57%	106 706	$473 488	Вниз ×3
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$4 209 079	0,56%	5 296	$386 256	Вгору ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$3 664 427	0,48%	126 490	$365 765	Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 495 688	0,46%	9 371	$-173 449	Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$3 451 998	0,46%	8 101	$462 592	Вниз ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$3 235 189	0,43%	64 203	$181 067	Вниз ×3
DFAX Dimensional ETF Trust	$3 111 772	0,41%	84 467	$214 294	Вниз ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$3 083 670	0,41%	12 691	$294 920	Вниз ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 080 800	0,41%	2 669	$2 129 443	Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$3 063 851	0,40%	14 059	$183 703	Вниз ×6
DFSV Dimensional ETF Trust	$3 018 858	0,40%	77 826	$113 026	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 898 905	0,38%	8 205	$502 912	Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 697 069	0,36%	23 813	$-353 260	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 558 932	0,34%	7 818	$272 518	Вгору ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$2 488 714	0,33%	27 412	$312 774	Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$2 200 372	0,29%	22 783	$161 770	Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 184 302	0,29%	3 180	$313 897	Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 020 405	0,27%	3 478	$1 344 814	Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 004 947	0,26%	14 359	$1 160 608	Вниз ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 953 163	0,26%	32 722	$119 576	Вниз ×6
DFNM Dimensional ETF Trust	$1 860 366	0,25%	38 489	$83 074	Вгору ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$1 749 357	0,23%	20 888	$115 673	Вниз ×6
EEM iShares, Inc.	$1 747 602	0,23%	25 546	$296 845
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1 742 063	0,23%	22 360	$-42 622	Вниз ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 730 367	0,23%	32 797	$137 237	Вгору ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 687 035	0,22%	34 741	$78 924	Вгору ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 579 150	0,21%	17 313	$170 534	Вниз ×5
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1 497 700	0,20%	2	$61 420
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 474 853	0,19%	10 787	$-448 039	Вниз ×1
IVV iShares Trust	$1 398 096	0,18%	1 867	$270 074	Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock	$1 300 350	0,17%	2 050	$144 574	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 298 232	0,17%	3 633	$276 642	Вгору ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1 249 072	0,16%	15 115	$270 749	Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 234 213	0,16%	1 029	$280 412	Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1 213 878	0,16%	4 463	$132 536	Вгору ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1 203 230	0,16%	5 085	$189 052	Вгору ×2
DFAU Dimensional ETF Trust	$1 193 936	0,16%	23 098	$132 533	Вниз ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$1 187 380	0,16%	1 859	$493 573	Вниз ×1
AOA iShares Trust	$1 185 403	0,16%	12 146	$102 780	Вниз ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1 146 423	0,15%	3 816	$200 147
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 111 966	0,15%	1 510	$240 423
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$1 111 874	0,15%	561	$335 503	Вниз ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 022 082	0,13%	24 682	$-191 343	Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 020 752	0,13%	7 944	$64 118	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 020 681	0,13%	1 812	$18 309	Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$981 395	0,13%	2 598	$183 169	Вгору ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$977 114	0,13%	11 343	$132 218	Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$938 454	0,12%	1 298		Вгору ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$914 907	0,12%	15 147	$125 943	Вниз ×1
CNC Centene Corporation Common Stock	$895 836	0,12%	13 956	$378 871	Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$873 357	0,12%	3 439	$44 064	Вгору ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$862 805	0,11%	7 833	$33 864	Вниз ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$850 962	0,11%	8 825	$60 560	Вниз ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$841 225	0,11%	716	$208 364	Вниз ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV	$832 759	0,11%	19 144	$-1 250	Вгору ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$782 163	0,10%	344	$318 365	Вниз ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$776 518	0,10%	15 599	$-56 385	Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$762 167	0,10%	2 039	$186 599	Вгору ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$760 130	0,10%	14 680	$74 869	Вгору ×1
EIX Edison International Common Stock	$750 382	0,10%	10 079	$13 825	Вгору ×3
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$726 768	0,10%	5 317	$97 757	Вгору ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$719 559	0,09%	12 488	$-77 261	Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$708 563	0,09%	2 774	$326 215	Вниз ×2
NEM Newmont Corporation	$703 868	0,09%	7 536	$-113 420	Вниз ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VGIT	$69 596 734	9,18%	зростання ×6
ITOT	$66 336 992	8,75%	зростання ×4
DFSD	$30 568 266	4,03%	зростання ×6
VTIP	$30 103 073	3,97%	зростання ×6
AVUV	$26 513 368	3,50%	зростання ×3
IDEV	$22 990 029	3,03%	зростання ×4
DFEM	$15 280 644	2,02%	зростання ×6
DFAI	$11 876 824	1,57%	зростання ×3
AVSC	$10 932 545	1,44%	зростання ×6
TSLA	$7 450 088	0,98%	зростання ×6
DIHP	$7 003 031	0,92%	зростання ×3
DUHP	$5 187 623	0,68%	зростання ×6
DFCF	$4 811 476	0,63%	зростання ×4
DFGR	$3 664 427	0,48%	зростання ×3
DFNM	$1 860 366	0,25%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
AMAT	$938 454	1 298	0,12%
VTEB	$550 412	10 882	0,07%
SCHD	$519 822	16 393	0,07%
TEAM	$399 996	5 142	0,05%
DELL	$367 464	852	0,05%
STX	$365 735	379	0,05%
ES	$344 150	4 762	0,05%
SNPS	$319 832	717	0,04%
WCN	$318 878	1 913	0,04%
MOH	$313 090	1 369	0,04%
CRS	$311 504	505	0,04%
MKSI	$295 792	665	0,04%
XLK	$281 208	1 476	0,04%
NTNX	$274 572	5 388	0,04%
MRVL	$274 090	920	0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
ITOT	Куплено більше	+26K	+$12.6M
DFAC	Куплено більше	+21K	+$8.3M
VGIT	Куплено більше	+141K	+$7.7M
AVUV	Куплено більше	+16K	+$4.8M
DFSD	Куплено більше	+85K	+$4.0M
DFEM	Куплено більше	+30K	+$3.3M
VTIP	Куплено більше	+53K	+$2.8M
VTI	Скорочено	-3K	+$2.7M
IDEV	Куплено більше	+14K	+$2.6M
AVDV	Куплено більше	+14K	+$2.2M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
TEAM	31 березня 2026 р.	3 957	$641 588	188,1%
ADBE	30 червня 2026 р.	2 104	$511 542	16,5%
ET	30 червня 2025 р.	21 586	$401 284	Більше не відстежується
DASH	31 грудня 2025 р.	1 446	$393 298	-15,3%
REGN	30 червня 2026 р.	503	$388 638	16,5%
DKNG	31 березня 2026 р.	10 824	$372 995	-9,3%
VXUS	30 червня 2026 р.	4 819	$371 593
NOW	30 червня 2026 р.	3 627	$369 068	37,1%
UNH	30 червня 2025 р.	700	$366 681	21,4%
CME	30 червня 2026 р.	1 176	$347 332	22,3%
LVS	31 березня 2026 р.	5 217	$339 575	-32,1%
HOOD	31 березня 2026 р.	2 979	$336 925	64,7%
ACN	31 березня 2026 р.	1 250	$335 375	-1,6%
MRSH	30 червня 2026 р.	1 842	$319 495	2,3%
ROP	31 березня 2026 р.	713	$317 378	2,7%
COP	30 червня 2025 р.	2 809	$294 979	43,1%
GD	30 червня 2026 р.	837	$287 130	-6,4%
SYK	30 червня 2026 р.	871	$286 202	-9,4%
NOW	30 вересня 2025 р.	276	$283 750	-26,1%
FTNT	30 вересня 2025 р.	2 676	$282 943	119,0%
CNC	30 червня 2025 р.	4 652	$282 423	18,5%
FTGC	30 червня 2026 р.	9 745	$279 779
DUOL	31 грудня 2025 р.	833	$268 093	-16,2%
HON	30 червня 2026 р.	1 181	$266 941	-4,4%
BBY	31 березня 2026 р.	3 905	$261 362	36,1%
ANET	30 червня 2025 р.	3 333	$258 241	102,2%
BDX	31 березня 2026 р.	1 327	$257 461	14,9%
SPIP	31 грудня 2025 р.	9 520	$250 521	-6,2%
TXRH	30 вересня 2025 р.	1 335	$250 192	-4,3%
EXAS	31 березня 2026 р.	2 439	$247 705	Більше не відстежується
MKTX	31 березня 2026 р.	1 350	$244 688	-0,6%
NU	30 вересня 2025 р.	17 650	$242 158	-5,2%
MA	31 березня 2026 р.	421	$240 340	13,0%
BKNG	30 червня 2026 р.	57	$239 988	-11,2%
INTU	31 грудня 2025 р.	351	$239 701	-57,0%
CMCSA	30 червня 2025 р.	6 432	$237 341	-39,6%
VGT	30 вересня 2025 р.	357	$236 791	38,4%
T	30 червня 2026 р.	8 130	$235 693	17,1%
BMRN	30 червня 2026 р.	4 133	$233 473	0,6%
MUB	31 березня 2026 р.	2 166	$232 000
ORLY	31 грудня 2025 р.	2 149	$231 684	-8,0%
ABNB	30 червня 2025 р.	1 930	$230 558	24,0%
KMI	30 червня 2026 р.	6 875	$230 524	-1,8%
AOM	31 грудня 2025 р.	4 822	$229 432
CMG	31 березня 2026 р.	6 197	$229 289	-3,6%
A	31 березня 2026 р.	1 680	$228 598	50,3%
ESTC	31 березня 2026 р.	3 019	$227 753	89,9%
GDXJ	30 червня 2026 р.	1 894	$227 356	14,8%
QUAL	30 червня 2026 р.	1 180	$226 336
ALNY	31 березня 2026 р.	565	$224 672	-33,5%
HII	30 червня 2026 р.	589	$223 761	-4,8%
AIG	30 вересня 2025 р.	2 607	$223 133	-4,4%
MOH	31 грудня 2025 р.	1 164	$222 743	11,8%
MNST	30 вересня 2025 р.	3 545	$222 059	29,3%
EXEL	30 вересня 2025 р.	5 005	$220 595	42,5%
ZS	31 березня 2026 р.	980	$220 422	43,8%
RGLD	30 червня 2026 р.	865	$220 134	17,0%
AA	30 червня 2026 р.	3 281	$217 629	-16,6%
UTHR	30 червня 2026 р.	366	$217 031	-1,0%
FIVE	30 червня 2026 р.	945	$215 914	20,1%
MEDP	30 червня 2026 р.	448	$215 125	17,2%
IEF	31 грудня 2025 р.	2 220	$214 118
ABT	31 грудня 2025 р.	1 594	$213 505	-20,1%
VEEV	31 березня 2026 р.	956	$213 408	61,4%
MRVL	31 грудня 2025 р.	2 529	$212 617	219,2%
XLK	31 березня 2026 р.	1 476	$212 500	51,2%
V	30 червня 2026 р.	701	$211 870	7,8%
SPOT	30 вересня 2025 р.	276	$211 786	-30,8%
MPC	30 червня 2025 р.	1 435	$209 065	161,0%
MSCI	30 червня 2025 р.	368	$208 104	-4,2%
IJR	30 вересня 2025 р.	1 899	$207 565	16,4%
ULTA	30 червня 2026 р.	397	$207 516	20,3%
MMM	30 червня 2026 р.	1 427	$207 262	0,8%
LYFT	30 вересня 2025 р.	12 885	$203 068	-28,5%
SUB	30 червня 2025 р.	1 917	$202 435
MANH	31 грудня 2025 р.	983	$201 495	18,5%
THC	31 березня 2026 р.	1 007	$200 111	37,5%
BBLU	31 березня 2026 р.	10 582	$161 481
AMCR	30 вересня 2025 р.	14 471	$132 988	2,2%
F	31 грудня 2025 р.	10 998	$131 540	-7,4%
CLSK	31 березня 2026 р.	10 127	$99 521	46,7%
ADT	30 червня 2026 р.	13 825	$90 830	-4,5%
ALIT	30 червня 2026 р.	13 199	$7 691	-22,0%