Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +34.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -2.6%

Річна: +26.7% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,9% · Опціони виключені: 0,1%

Розбивка за секторами

04
Technology 48,6%
Financials 11,8%
Healthcare 11,3%
Industrials 9,9%
Communication Services 5,0%
Consumer Discretionary 3,0%
Retail 2,5%
Інше/Невідоме 7,9%

Повний портфель 45 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22 948 722 7,65% 114 692 $3 881 744 Вгору ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $21 816 793 7,28% 106 413 $8 994 080 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $19 790 501 6,60% 41 440 $11 078 150 Вгору ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $18 079 329 6,03% 251 591
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 383 958 4,46% 35 880 $-1 003 810 Вниз ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $13 309 790 4,44% 86 641 $1 560 007 Вниз ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $13 229 437 4,41% 25 130 $9 914 286 Вгору ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $13 153 822 4,39% 25 530 Вгору ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $11 983 554 4,00% 45 914 $8 009 982 Вгору ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $10 513 262 3,51% 251 875 $8 537 092 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $10 313 133 3,44% 58 491 $-5 129 111 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9 734 774 3,25% 18 954 $-6 026 001 Вниз ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $9 526 840 3,18% 17 011 $5 252 491 Вгору ×1
FLOT iShares Trust $7 561 832 2,52% 148 126 $5 522 507 Вгору ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $7 291 505 2,43% 30 047 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 383 220 2,13% 16 898 $1 740 570 Вгору ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $4 932 273 1,64% 49 491 $-3 259 099 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 382 532 1,46% 61 380 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 081 129 1,36% 5 542 $3 071 064 Вгору ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $3 768 107 1,26% 58 739 Вгору ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3 763 350 1,26% 40 866 $2 663 753 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 752 925 1,25% 7 500 $2 746 605 Вгору ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $3 688 115 1,23% 1 154 $2 644 381 Вгору ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $3 591 656 1,20% 7 930 $2 444 318 Вгору ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $3 590 600 1,20% 20 000 $2 565 950 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 581 119 1,19% 12 376 $2 394 397 Вгору ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3 578 023 1,19% 28 753
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $3 574 440 1,19% 36 000
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $3 085 625 1,03% 10 423 $215 305 Вгору ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3 061 026 1,02% 2 562 $-2 436 805 Вниз ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $2 968 408 0,99% 11 800 $1 950 132 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 888 300 0,96% 17 002 $-7 216 494 Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 819 754 0,94% 12 591 $-513 820 Вниз ×3
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $2 752 960 0,92% 60 174 $1 889 374 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 699 286 0,90% 4 792
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $2 650 598 0,88% 5 005
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2 519 293 0,84% 1 108 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 483 364 0,83% 6 949 $-783 030 Вниз ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 455 256 0,82% 13 775 $-1 498 234 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 444 786 0,82% 2 118 Вгору ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2 444 613 0,82% 2 849 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2 444 381 0,82% 3 827 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 437 940 0,81% 17 460 Вгору ×1
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $2 349 303 0,78% 90 847 Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $2 025 794 0,68% 22 106 $0

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ZTS $18 079 329 251 591 6,03%
APP $13 153 822 25 530 4,39%
CBOE $7 291 505 30 047 2,43%
NFLX $4 382 532 61 380 1,46%
BRO $3 768 107 58 739 1,26%
ACN $3 578 023 28 753 1,19%
DECK $3 574 440 36 000 1,19%
META $2 699 286 4 792 0,90%
MEDP $2 650 598 5 005 0,88%
SNDK $2 519 293 1 108 0,84%
MU $2 444 786 2 118 0,82%
LITE $2 444 613 2 849 0,82%
WDC $2 444 381 3 827 0,82%
INTC $2 437 940 17 460 0,81%
EXLS $2 349 303 90 847 0,78%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
TSM Куплено більше +16K +$11.1M
IDXX Куплено більше +19K +$9.9M
ADBE Куплено більше +54K +$9.0M
INTU Куплено більше +37K +$8.0M
ANET Скорочено -65K -$7.2M
MA Скорочено -13K -$6.0M
FLOT Куплено більше +108K +$5.5M
MSCI Куплено більше +9K +$5.3M
APH Скорочено -64K -$5.1M
NVDA Куплено більше +5K +$3.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AVGO 30 червня 2025 р. 73 500 $12 306 105 28,8%
MEDP 31 грудня 2025 р. 18 712 $9 620 962 6,7%
RMD 30 червня 2026 р. 36 430 $8 177 806 12,3%
NKE 30 червня 2025 р. 125 000 $7 935 000 -52,3%
PYPL 31 березня 2026 р. 118 718 $6 930 757 16,7%
ZTS 31 березня 2026 р. 52 316 $6 582 399 -41,0%
META 31 грудня 2025 р. 6 945 $5 100 269 10,3%
MTD 30 червня 2025 р. 3 820 $4 511 076 26,5%
ANET 30 вересня 2025 р. 43 000 $4 399 330 42,3%
LLY 30 червня 2025 р. 4 990 $4 121 291 46,6%
LRCX 30 червня 2025 р. 56 000 $4 071 200 257,0%
CPRT 31 грудня 2025 р. 90 275 $4 059 667 -30,5%
QLYS 30 червня 2025 р. 30 455 $3 835 198 35,1%
FDS 31 березня 2026 р. 13 000 $3 772 470 22,6%
PYPL 30 вересня 2025 р. 48 100 $3 574 792 -21,3%
QLYS 30 червня 2026 р. 40 644 $3 570 575 40,4%
ACN 31 грудня 2025 р. 14 250 $3 514 050 -25,9%
FISV 31 грудня 2025 р. 26 500 $3 416 645 -34,0%
IDXX 30 вересня 2025 р. 6 223 $3 337 644 -18,9%
XP 31 березня 2026 р. 200 000 $3 274 000 12,9%
RMD 30 червня 2025 р. 14 050 $3 145 092 -15,2%
LULU 30 вересня 2025 р. 13 000 $3 088 540 -46,9%
V 30 червня 2026 р. 9 800 $2 961 952 5,1%
JKHY 31 грудня 2025 р. 19 800 $2 948 814 -21,9%
COKE 31 березня 2026 р. 19 000 $2 912 700 0,2%
MANH 31 березня 2026 р. 16 500 $2 859 615 53,4%
TXN 31 березня 2026 р. 16 400 $2 845 236 51,3%
PAYX 31 березня 2026 р. 25 300 $2 838 154 7,4%
CALM 31 березня 2026 р. 35 484 $2 823 462 -15,8%
KLAC 31 березня 2026 р. 2 300 $2 794 684 -85,9%
MTD 31 березня 2026 р. 2 000 $2 788 380 17,8%
DECK 31 грудня 2025 р. 20 500 $2 078 085 -23,7%
AMGN 30 вересня 2025 р. 6 600 $1 842 786 42,8%
AXP 31 березня 2026 р. 3 900 $1 442 805 0,1%
MELI 30 червня 2025 р. 680 $1 326 592 -35,1%
APH 30 червня 2025 р. 19 000 $1 246 210 -11,9%
CHKP 30 червня 2026 р. 7 144 $1 020 520 -0,8%