Oak Asset Management, LLC

CIK 1726375 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$311.0M
#5 086 з 9 443 за вартістю 13F · топ 53.9%
Позиції
115
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
45,14%
Вага топ-25 активів
69,80%
Позиції понад 1%
30
Ефективна кількість позицій
29,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,16% Оцін. купівлі $6 501 055 · продажі $6 741 021

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,7% все ще утримуються

Нові позиції
9
Збільшено
20
Зменшено
61
Закриті
2
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+23.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-4.5%

Річна: +15.2% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
28,3%
Health Care
18,2%
Industrials
12,3%
Retail
6,5%
Financial Services
5,2%
Energy
5,0%
Communication Services
4,4%
Consumer Discretionary
3,4%
Financials
3,1%
Logistics & Transportation
2,8%
Consumer products
1,9%
Communications
1,6%
Consumer Staples
1,1%
Real Estate
0,8%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,6%
Materials
0,3%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
3,7%

Повний портфель 115 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36 224 583 11,65% 125 189 $3 825 480 Вниз ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $20 913 098 6,72% 57 752 $487 584 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 347 653 5,90% 91 697 $2 020 674 Вниз ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $12 927 788 4,16% 77 991 $-3 364 139 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $10 898 014 3,50% 57 440 $-404 821 Вниз ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10 865 064 3,49% 58 797 $3 190 391 Вниз ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8 832 312 2,84% 35 099 $1 205 155 Вгору ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $8 584 066 2,76% 178 723 $217 868 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 400 298 2,06% 25 201 $150 945 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 389 926 2,05% 17 130 $574 833 Вгору ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $6 226 934 2,00% 19 886 $-1 047 704 Вниз ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6 193 789 1,99% 42 264 $414 720 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 865 917 1,89% 17 921 $575 302 Вниз ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $5 697 976 1,83% 18 098 $-187 001 Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 401 404 1,74% 5 774 $-292 197 Вгору ×4
V Visa Inc. $5 261 971 1,69% 15 337 $584 807 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 181 865 1,67% 14 500 $1 012 245
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4 926 496 1,58% 47 622 $1 429 562 Вниз ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 833 949 1,55% 41 154 $1 636 931 Вниз ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 802 733 1,54% 17 768 $-691 568 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $4 793 079 1,54% 34 327 $2 677 399 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 650 176 1,50% 13 161 $806 252 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 613 147 1,48% 4 332 $1 505 133 Вниз ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 502 847 1,45% 20 422 $-383 187 Вниз ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $3 736 172 1,20% 17 873 $745 441 Вниз ×1
DGRO $3 498 618 1,12% 46 162 $273 005 Вгору ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 429 108 1,10% 9 723 $228 351 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 303 826 1,06% 22 530 $42 243 Вниз ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3 215 110 1,03% 10 220 $134 165 Вниз ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3 149 931 1,01% 40 265 $-346 397 Вниз ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2 979 878 0,96% 24 205 $-840 453 Вниз ×1
TGT Target Corporation Common Stock $2 968 569 0,95% 22 729 $141 852 Вниз ×4
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2 712 470 0,87% 29 742 $790 839
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 708 734 0,87% 11 365 $189 917 Вниз ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $2 328 006 0,75% 14 284 $215 077 Вниз ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 205 620 0,71% 9 896 $-130 655 Вниз ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 151 648 0,69% 5 411 $-411 456 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 150 469 0,69% 15 729 $-535 079 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 121 102 0,68% 15 665 $-384 106 Вниз ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 895 907 0,61% 11 591 $-162 524 Вниз ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1 878 360 0,60% 15 921 $545 698 Вгору ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1 845 176 0,59% 19 046 $61 271 Вниз ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1 789 253 0,58% 15 738 $368 376 Вниз ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 680 745 0,54% 7 505 $257 469 Вгору ×5
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1 574 260 0,51% 9 256 $-6 353 Вниз ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 556 290 0,50% 36 757 $-359 993 Вниз ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 525 180 0,49% 5 639 $50 897 Вниз ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 511 587 0,49% 12 892 $87 332 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $1 497 014 0,48% 9 914 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 487 955 0,48% 3 580 $469 725 Вниз ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 486 714 0,48% 1 470 $243 109
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 369 921 0,44% 2 432 $-102 169 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 275 688 0,41% 2 504 $-234 683 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 239 970 0,40% 10 948 $-128 104 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 136 239 0,37% 4 041 $151 281 Вниз ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 090 829 0,35% 6 120 $59 301 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 051 619 0,34% 3 109 $19 557 Вниз ×3
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1 046 805 0,34% 28 500 $-115 710
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 044 332 0,34% 42 539 $-183 422 Вниз ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 023 310 0,33% 11 659 $-59 578
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 010 979 0,33% 4 106 $156 561
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $888 338 0,29% 8 693 $89 374 Вниз ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $827 367 0,27% 9 118 $-123 665 Вниз ×2
IJH $808 884 0,26% 10 490 $105 559 Вгору ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $769 001 0,25% 5 529 $-140 059 Вниз ×4
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $757 850 0,24% 4 600 $130 088
COR Cencora, Inc. Common Stock $755 557 0,24% 2 670 $-89 480 Вниз ×1
BRKB $750 585 0,24% 1 500 $31 785
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $746 144 0,24% 1 774 $14 912 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $735 722 0,24% 7 644 $-31 836 Вниз ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $708 564 0,23% 17 261 $-335 212 Вниз ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $685 894 0,22% 1 100 $-164 010
BAC Bank of America Corporation Common Stock $643 076 0,21% 11 286 $91 275 Вниз ×1
IWS $635 850 0,20% 3 863 $80 435 Вгору ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $623 817 0,20% 5 650 $68 535 Вниз ×1
VIG $585 186 0,19% 2 473 $53 364
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $559 062 0,18% 7 830 $-225 522 Вниз ×1
SPY SPY $526 473 0,17% 705 $67 983
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $501 921 0,16% 3 906 $29 783 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $482 241 0,16% 667 $254 267
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $477 784 0,15% 2 008 $61 445
VV $468 062 0,15% 1 361 $61 327
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $430 507 0,14% 1 653 $22 084
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $425 936 0,14% 5 241 $19 753 Вниз ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $425 073 0,14% 596 $104 413
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $413 745 0,13% 423 $35 058
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $405 935 0,13% 850 $118 677
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $399 925 0,13% 2 227 $-96 013 Вниз ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $383 301 0,12% 2 225 $-36 937 Вниз ×2
VTV $376 583 0,12% 1 728 $88 758 Вгору ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $374 675 0,12% 1 992 $66 471 Вгору ×6
SDY $369 037 0,12% 2 425 $15 132
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $354 952 0,11% 1 199 $-133 720 Вниз ×5
JBL Jabil Inc. Common Stock $324 189 0,10% 841 $100 794
SRE DBA Sempra Common Stock $315 214 0,10% 3 400 $-15 164
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $309 808 0,10% 1 139 $33 464
VUG $294 771 0,09% 3 422 $54 100 Вгору ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $287 602 0,09% 2 611 $21 752 Вгору ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $286 668 0,09% 3 169 $32 894
IYW $282 498 0,09% 1 120

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
ORCL $6 193 789 1,99% зростання ×3
SYK $5 697 976 1,83% зростання ×3
COST $5 401 404 1,74% зростання ×4
DGRO $3 498 618 1,12% зростання ×5
ADP $1 680 745 0,54% зростання ×5
VTV $376 583 0,12% зростання ×3
IUSG $374 675 0,12% зростання ×6
IUSV $287 602 0,09% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $1 497 014 9 914 0,48%
IYW $282 498 1 120 0,09%
VGT $267 725 2 240 0,09%
ASML $248 680 125 0,08%
FBIN $246 391 4 488 0,08%
RBC $224 777 349 0,07%
PDP $220 009 1 450 0,07%
AVGO $217 206 575 0,07%
MO $211 173 2 935 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AAPL Скорочено -2K +$3.8M
CVX Скорочено -752 -$3.4M
QCOM Скорочено -798 +$3.2M
INTC Скорочено -14K +$2.7M
NVDA Скорочено -2K +$2.0M
CSCO Скорочено -50 +$1.6M
CAT Скорочено -55 +$1.5M
CVS Скорочено -1K +$1.4M
ABBV Куплено більше +30 +$1.2M
FDX Скорочено -538 -$1.0M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
GOLD 30 червня 2025 р. 24 000 $466 560 102,5%
PFE 30 вересня 2025 р. 10 602 $256 991 9,2%
VST 30 червня 2026 р. 1 604 $241 129 -11,5%
BABA 30 червня 2025 р. 1 810 $239 336 10,5%
EIX 31 березня 2025 р. 2 974 $237 444 26,5%
UPS 31 березня 2025 р. 1 786 $225 215 -7,1%
FBIN 31 березня 2026 р. 4 488 $224 490 16,6%
IYW 31 березня 2026 р. 1 095 $218 650 Більше не відстежується
ADBE 30 вересня 2025 р. 564 $218 200 -22,4%
CEG 31 березня 2025 р. 975 $218 117 36,5%
UBER 31 грудня 2025 р. 2 224 $217 885 -2,5%
PKG 31 березня 2025 р. 949 $213 648 27,1%
VGT 31 березня 2026 р. 280 $211 058 Більше не відстежується
PKG 31 грудня 2025 р. 949 $206 816 22,1%
EFAV 30 червня 2026 р. 2 223 $203 116 Більше не відстежується
MDLZ 31 грудня 2025 р. 3 213 $200 716 19,9%