Розбивка за секторами

04
Financials 15,0%
Energy 13,3%
Industrials 12,5%
Healthcare 8,4%
Technology 7,1%
Materials 6,9%
Retail 5,3%
Communication Services 3,4%
Utilities 2,7%
Consumer products 2,1%
Consumer Staples 1,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Real Estate 0,2%
Інше/Невідоме 21,4%

Повний портфель 141 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $21 328 898 5,89% 245 047 $4 377 574 Вниз ×4
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $17 834 633 4,92% 591 138 $-2 770 750 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 998 192 4,41% 55 288 $1 964 834 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $13 939 034 3,85% 27 856 $600 818 Вгору ×1
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF $13 133 417 3,62% 613 424 $-1 423 247 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $12 664 156 3,49% 48 626 $165 432 Вниз ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $11 683 595 3,22% 157 164 $390 519 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11 497 134 3,17% 101 511 $-1 205 900 Вниз ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $11 169 644 3,08% 41 065 $1 272 541 Вгору ×4
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $10 846 359 2,99% 83 607 $-1 211 309 Вгору ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10 842 117 2,99% 29 941 $415 184 Вгору ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $10 117 859 2,79% 48 541 $-1 887 224 Вниз ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $9 845 019 2,72% 12 992 $1 030 520 Вгору ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9 649 869 2,66% 82 155 $-474 565 Вниз ×2
ABBNY CUSIP: 000375204 $9 646 799 2,66% 88 747 $2 931 387 Вгору ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $9 243 963 2,55% 38 093 $-1 401 458 Вгору ×3
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $8 384 150 2,31% 133 187 $-1 542 994 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 180 477 2,26% 21 930 $35 139 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $8 125 658 2,24% 92 579 $-481 538 Вниз ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $7 697 789 2,12% 40 413 $59 765 Вгору ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $6 888 210 1,90% 16 914 $-381 065 Вниз ×1
CNSWF CUSIP: 21037X100 $6 439 968 1,78% 3 411 $4 745 811 Вгору ×2
VLTO Veralto Corp Common Stock $6 111 209 1,69% 68 913 $22 170 Вгору ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $5 777 926 1,59% 26 135 Вгору ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $5 102 626 1,41% 254 368 $234 772 Вгору ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4 249 989 1,17% 99 578 $-983 737 Вгору ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $3 897 488 1,08% 78 200 $-333 914
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $3 374 169 0,93% 28 474 $997 091 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 184 339 0,88% 3 404 $-227 437 Вниз ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $3 118 867 0,86% 4 373 $690 783 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 512 424 0,69% 15 157 $-626 663 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 509 966 0,69% 7 668 $-31 871 Вниз ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 339 615 0,65% 16 344 $158 289 Вниз ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2 278 670 0,63% 1 675 $451 563
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 149 760 0,59% 8 543 $289 568 Вниз ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 023 388 0,56% 9 035 $64 733 Вниз ×5
IJR iShares Trust $1 943 735 0,54% 13 106 $228 146 Вниз ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 849 803 0,51% 22 761 $107 406 Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 827 616 0,50% 8 200 $-56 662
Невідомий емітент (CUSIP: G9723Y105) $1 726 950 0,48% 145 000 Вгору ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1 706 014 0,47% 15 266 $316 471
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 560 900 0,43% 6 146 $21 906 Вниз ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1 549 258 0,43% 16 320 $138 713 Вгору ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 379 577 0,38% 5 401 $1 109 948 Вгору ×1
SII Sprott Inc. Common Shares $1 349 885 0,37% 12 015 $611 807 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 240 073 0,34% 3 470 $-39 569 Вниз ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1 199 705 0,33% 2 140 $333 337 Вгору ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $1 191 400 0,33% 20 000 $531 700 Вгору ×1
EC Ecopetrol S.A. American Depositary Shares $1 181 920 0,33% 83 000 $222 560 Вгору ×2
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $1 169 881 0,32% 13 276 $145 360 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 109 473 0,31% 925 $281 680 Вгору ×1
BOLSY CUSIP: 11778E106 $1 061 650 0,29% 124 900 $-209 312 Вгору ×2
EVC Entravision Communications Corporation Common Stock $1 043 200 0,29% 80 000 Вгору ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $1 016 752 0,28% 2 646 $-434 468 Вниз ×3
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $992 982 0,27% 16 700 $128 757
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $984 640 0,27% 15 943 $52 453
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. Common Stock $984 100 0,27% 26 000 $21 940 Вгору ×2
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $977 900 0,27% 70 000 $-534 100 Вниз ×1
BG Bunge Limited Common Shares $942 746 0,26% 8 833 $-180 812
CCJ Cameco Corporation Common Stock $937 112 0,26% 9 200 $-62 100
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $927 417 0,26% 4 635 $119 945 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $924 095 0,25% 10 184 $-130 735 Вниз ×1
SRUUF CUSIP: 85210A104 $923 974 0,25% 50 216 $36 871 Вгору ×2
KWR Quaker Houghton Common Stock $913 344 0,25% 5 749 $133 552 Вниз ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $890 044 0,25% 10 649 $130 451
ECL Ecolab Inc. Common Stock $889 880 0,25% 3 194 $40 212
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $886 327 0,24% 2 950 $154 727
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $807 944 0,22% 6 317 $106 378
NVS Novartis AG Common Stock $796 294 0,22% 5 081 $20 172
LIN Linde plc - Ordinary Shares $784 118 0,22% 1 511 $35 025
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $736 501 0,20% 2 139 $50 844
SUBCY CUSIP: 864323100 $733 164 0,20% 21 400 $72 332
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $730 796 0,20% 13 711 $-37 294
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $703 644 0,19% 7 675 $49 504
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $701 950 0,19% 6 207 $-10 179
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $673 688 0,19% 1 168 $-13 994
PCB PCB Bancorp - Common Stock $667 773 0,18% 23 538 Вгору ×1
NEXT NextDecade Corporation - Common Stock $663 279 0,18% 87 968 Вгору ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $634 983 0,18% 4 391 $114 079
AVAL Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 preferred shares) $628 750 0,17% 125 000 Вгору ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $618 975 0,17% 6 300 $-137 277
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $609 154 0,17% 846 $144 683
Невідомий емітент (CUSIP: X980AG100) $604 992 0,17% 27 069 $116 397
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $599 795 0,17% 2 720 $-42 940
TOWN Towne Bank - Common Stock $581 362 0,16% 16 042 $41 228
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $574 999 0,16% 1 275 $-91 456
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $572 383 0,16% 7 153 $-86 997 Вгору ×2
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $560 213 0,15% 29 688 $-163 877
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $551 127 0,15% 2 329 $52 319 Вгору ×1
IVV iShares Trust $533 959 0,15% 713 $68 220
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $527 536 0,15% 3 486 $-20 568
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $524 695 0,14% 1 389 $-369 479 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $506 804 0,14% 3 944 $-38 110 Вниз ×2
YLLXF CUSIP: G98334108 $506 250 0,14% 75 000 $-101 250
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $500 320 0,14% 11 800 $22 197 Вгору ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $496 554 0,14% 4 235 $31 932
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $496 157 0,14% 3 629 $-272 233 Вниз ×1
SPY SPY $467 757 0,13% 626 $55 199 Вниз ×1
NEM Newmont Corporation $467 000 0,13% 5 000 $-74 250
WTV WisdomTree Trust $439 634 0,12% 4 322 $30 211

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
PHYS $17 834 633 4,92% зростання ×3
UNP $11 169 644 3,08% зростання ×4
EOG $10 846 359 2,99% зростання ×3
CW $9 845 019 2,72% зростання ×3
CBOE $9 243 963 2,55% зростання ×3
NTR $8 384 150 2,31% зростання ×3
DHR $7 697 789 2,12% зростання ×4
VLTO $6 111 209 1,69% зростання ×4
SONY $5 102 626 1,41% зростання ×3
NTDOY $436 492 0,12% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $5 777 926 26 135 1,59%
Невідомий емітент (CUSIP: G9723Y105) $1 726 950 145 000 0,48%
EVC $1 043 200 80 000 0,29%
PCB $667 773 23 538 0,18%
NEXT $663 279 87 968 0,18%
AVAL $628 750 125 000 0,17%
Невідомий емітент (CUSIP: G3715N102) $309 748 1 061 0,09%
ET $263 302 13 771 0,07%
ADI $238 302 600 0,07%
ETN $229 679 539 0,06%
IWR $220 640 2 000 0,06%
SHMD $219 100 35 000 0,06%
IUSG $206 899 1 100 0,06%
KOS $189 900 90 000 0,05%
PPLT $157 691 11 160 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CNSWF Куплено більше +2K +$4.7M
IBKR Скорочено -8K +$4.4M
ABBNY Куплено більше +5K +$2.9M
PHYS Куплено більше +10K -$2.8M
AAPL Скорочено -7 +$2.0M
FNV Скорочено -53 -$1.9M
NTR Куплено більше +2K -$1.5M
FLBR Куплено більше +4K -$1.4M
CBOE Куплено більше +218 -$1.4M
UNP Куплено більше +272 +$1.3M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MEDP 31 березня 2026 р. 12 743 $7 157 105 24,8%
BR 31 березня 2026 р. 31 309 $6 987 285 -3,4%
LYB 30 червня 2026 р. 84 621 $6 817 068 11,3%
FTV 30 червня 2025 р. 74 934 $5 483 646 10,2%
VNT 30 червня 2025 р. 159 115 $5 226 922 -14,2%
ADBE 30 червня 2025 р. 10 534 $4 040 105 -38,6%
BBY 30 вересня 2025 р. 58 854 $3 950 901 16,3%
TOITF 31 березня 2026 р. 38 893 $3 597 214 Більше не відстежується
LAZ 30 червня 2025 р. 22 654 $980 918 -24,8%
WIX 30 вересня 2025 р. 6 006 $951 711 -59,1%
CROX 31 березня 2026 р. 8 562 $732 222 42,2%
CF 30 червня 2026 р. 5 564 $722 430 6,2%
DESP 30 червня 2025 р. 34 000 $638 860 Більше не відстежується
JYNT 31 грудня 2025 р. 61 454 $586 271 -16,5%
TDW 31 грудня 2025 р. 9 961 $531 220 63,2%
AMT 30 вересня 2025 р. 2 271 $501 936 -15,7%
CFRUY 31 грудня 2025 р. 24 800 $473 928 Більше не відстежується
OLN 30 червня 2026 р. 15 000 $445 950 -19,8%
VNOM (задекларовано як VNOMXXXX) 30 вересня 2025 р. 11 292 $430 564 6,3%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 6 479 $384 075 -8,7%
BUR 30 червня 2025 р. 27 600 $364 596 -74,4%
BMY 30 червня 2026 р. 5 660 $343 279 6,1%
NVRI 31 березня 2026 р. 19 000 $340 480 Більше не відстежується
BTU 30 червня 2025 р. 23 486 $318 235 84,9%
UNH 30 червня 2025 р. 557 $291 729 19,2%
FMC 30 вересня 2025 р. 6 641 $277 262 -74,9%
ET 30 вересня 2025 р. 15 268 $276 809 Більше не відстежується
COMT 31 грудня 2025 р. 9 810 $263 398
SSNC 30 червня 2026 р. 3 775 $255 077 26,6%
PEP 30 червня 2026 р. 1 634 $253 744 -7,0%
TDW 30 червня 2026 р. 2 961 $247 392 23,7%
DEO 30 вересня 2025 р. 2 423 $244 335 -11,2%
PYPL 31 березня 2026 р. 4 172 $243 561 16,7%
PHO 30 вересня 2025 р. 3 200 $223 712
SENEA 31 березня 2026 р. 2 000 $221 260 17,6%
IBM 30 вересня 2025 р. 744 $219 316 -21,1%
SDZNY 30 вересня 2025 р. 3 905 $213 467 Більше не відстежується
IUSG 31 березня 2026 р. 1 265 $212 444
CCI 30 вересня 2025 р. 2 066 $212 240 -31,1%
IUSG 30 червня 2025 р. 1 665 $211 588
IBM 31 березня 2026 р. 700 $207 347 -8,1%
PEG 31 грудня 2025 р. 2 450 $204 477 -15,2%
GIS 30 вересня 2025 р. 3 931 $203 665 -36,5%
CRM 31 березня 2026 р. 768 $203 451 25,7%
ETN 31 грудня 2025 р. 539 $201 721 36,9%
VISN 31 березня 2026 р. 11 000 $199 430 -65,9%
MBI 30 червня 2025 р. 40 000 $199 200 1,4%
THRD 30 червня 2025 р. 56 000 $194 320 Більше не відстежується
BZLFY 31 грудня 2025 р. 11 860 $188 811 Більше не відстежується
NFE 30 червня 2025 р. 15 853 $131 738 97,9%
AOD 30 вересня 2025 р. 10 677 $94 598 7,8%
BGC 31 березня 2026 р. 10 000 $89 300 20,4%
SBSW 30 вересня 2025 р. 10 000 $72 200 -11,4%
ACXP 30 вересня 2025 р. 60 000 $30 648 -70,4%
PLXPQ 30 вересня 2025 р. 27 000 $0 Більше не відстежується