Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +30.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -6.4%

Річна: +23.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 93,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 24,6%
Financials 19,6%
Industrials 13,3%
Healthcare 7,9%
Energy 7,3%
Communication Services 6,6%
Retail 4,8%
Real Estate 4,3%
Consumer Staples 3,0%
Materials 2,0%
Utilities 1,9%
Consumer products 0,8%
Consumer Discretionary 0,4%
Інше/Невідоме 3,6%

Повний портфель 266 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34 352 381 6,80% 118 718 $4 108 660 Вниз ×6
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $28 879 485 5,72% 187 993 $12 427 778 Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $22 727 213 4,50% 45 419 $1 281 096 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16 955 694 3,36% 51 800 $1 709 675 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 283 002 3,03% 40 971 $187 099 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14 897 719 2,95% 58 659 $429 573 Вниз ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $14 872 014 2,95% 34 901 $2 071 005 Вниз ×3
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $12 731 027 2,52% 440 672 $-867 302 Вниз ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11 933 908 2,36% 27 540 $6 049 712
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11 141 739 2,21% 31 534 $1 910 158 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 440 007 2,07% 43 803 $1 508 765 Вгору ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $8 320 066 1,65% 70 707 $531 836 Вгору ×2
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $7 686 675 1,52% 190 500 $539 925 Вниз ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $7 364 382 1,46% 397 430 $390 618 Вгору ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $7 325 473 1,45% 35 394 $1 600 760 Вгору ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $7 024 538 1,39% 41 350 $1 800 249 Вниз ×1
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $6 700 440 1,33% 186 020 $-57 197 Вниз ×3
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $6 629 861 1,31% 83 668 $1 267 890 Вгору ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $6 126 477 1,21% 23 524 $169 737 Вниз ×6
TGLS Tecnoglass Inc. Ordinary Shares $6 034 932 1,20% 128 924 $1 353 885 Вгору ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5 481 057 1,09% 43 301 $-207 124 Вниз ×1
STNE StoneCo Ltd. - Class A Common Share $5 386 161 1,07% 496 878 $511 584 Вгору ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $5 376 802 1,06% 21 050 $2 521 432 Вгору ×1
JMIA Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each representing two Ordinary Shares $5 252 250 1,04% 745 000 $3 122 220 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 970 036 0,98% 24 839 $610 210 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4 879 856 0,97% 25 720 $-100 822 Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 782 311 0,95% 34 979 $-1 277 430 Вниз ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4 667 839 0,92% 25 802 $401 737
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $4 389 401 0,87% 135 350 $2 375 501 Вгору ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4 386 993 0,87% 15 746 $198 242
ONDS Ondas Inc - Common Stock $4 252 664 0,84% 516 100 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 206 878 0,83% 31 070 $-695 627 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 952 361 0,78% 4 225 $-556 485 Вниз ×3
SLB SLB Limited Common Shares $3 765 568 0,75% 80 997 $-427 407 Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3 744 250 0,74% 5 $153 550
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3 595 580 0,71% 9 053 $715 459
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 561 262 0,71% 30 319 $1 146 768 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 532 602 0,70% 9 885 $661 315 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 493 786 0,69% 8 406 $746 756 Вниз ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $3 379 195 0,67% 38 054 $226 249 Вниз ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 334 487 0,66% 3 297 $538 490 Вниз ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $3 256 613 0,64% 17 097 $-67 720 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3 247 309 0,64% 6 477 $63 669
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3 199 908 0,63% 27 427 $-855 998 Вниз ×6
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $3 121 614 0,62% 74 130 $-465 537
HAL Halliburton Company Common Stock $3 052 105 0,60% 89 900 $-501 834 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 028 305 0,60% 53 147 $388 755 Вниз ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2 965 793 0,59% 9 420 $-129 525
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $2 878 493 0,57% 56 775 $74 704 Вгору ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $2 850 601 0,56% 23 731 $75 062 Вниз ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2 743 090 0,54% 85 802 $-160 675 Вниз ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 613 855 0,52% 14 145 $792 262
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $2 588 586 0,51% 100 100 $-413 784 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 501 650 0,50% 15 092 $-811 026 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 370 058 0,47% 9 418 $326 489 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 279 721 0,45% 6 035 $964 923 Вгору ×2
MO Altria Group, Inc. $2 266 689 0,45% 31 504 $187 762
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2 159 222 0,43% 21 988 $68 319 Вниз ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2 142 941 0,42% 22 880 $460 665 Вниз ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $2 040 377 0,40% 42 009 $-738 958 Вниз ×1
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $2 025 072 0,40% 12 600 $246 640 Вниз ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 934 880 0,38% 33 580 $-110 845 Вниз ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 918 943 0,38% 8 703 $-83 523 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 817 749 0,36% 12 396 $30 304 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 774 134 0,35% 12 106 $235 952 Вгору ×1
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $1 756 612 0,35% 81 400 $1 439 534 Вгору ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1 740 756 0,34% 17 125 $458 604 Вниз ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $1 669 756 0,33% 63 853 $327 566
V Visa Inc. $1 583 474 0,31% 4 615 $188 552
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1 581 566 0,31% 16 325 $48 785 Вниз ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 574 910 0,31% 31 612 $2 736 Вниз ×4
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1 569 600 0,31% 3 000 $97 380
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 558 292 0,31% 1 350 $1 085 316 Вниз ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $1 557 541 0,31% 4 153 $316 906 Вниз ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 550 715 0,31% 26 810 $5 362
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 469 182 0,29% 10 845 $35 726
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 451 961 0,29% 2 850 $-270 551
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 420 787 0,28% 3 378 $215 202 Вгору ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1 391 917 0,28% 6 224 $184 626 Вниз ×6
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 350 347 0,27% 137 650 $145 308 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 301 159 0,26% 4 627 $76 605 Вниз ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 265 746 0,25% 9 065 $737 731 Вниз ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $1 225 309 0,24% 22 603 $-7 513 Вниз ×3
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $1 212 734 0,24% 10 900 $-627 702 Вниз ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 164 316 0,23% 2 438 $340 394
RONB Baron ETF Trust $1 149 240 0,23% 47 100 $937 692 Вгору ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $1 136 195 0,23% 4 250 $419 177
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $1 047 168 0,21% 64 800 $-307 705 Вниз ×3
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $1 039 179 0,21% 27 965 $-1 259 631 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 031 510 0,20% 860 $244 187 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 023 417 0,20% 9 036 $-99 577
GD General Dynamics Corporation Common Stock $991 872 0,20% 2 800 $30 856
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $981 797 0,19% 12 081 $60 653 Вниз ×3
AMLP ALPS ETF Trust $954 040 0,19% 18 400 $38 104 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $948 709 0,19% 2 690 $67 284 Вгору ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $939 673 0,19% 20 156 $-48 374
FBNC First Bancorp - Common Stock $899 559 0,18% 14 071 $106 658
LOB Live Oak Bancshares, Inc. Common Stock $857 027 0,17% 20 985 $163 053
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $856 993 0,17% 5 637 $185 602 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $856 755 0,17% 1 185 $451 734

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
RY $7 325 473 1,45% зростання ×4
LB $6 629 861 1,31% зростання ×4
TGLS $6 034 932 1,20% зростання ×4
JMIA $5 252 250 1,04% зростання ×3
META $772 834 0,15% зростання ×3
NFLX $493 088 0,10% зростання ×3
GPK $264 250 0,05% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ONDS $4 252 664 516 100 0,84%
MSTR $391 185 4 500 0,08%
ALAB $362 265 750 0,07%
ALNT $293 351 2 850 0,06%
AMD $290 455 500 0,06%
C $280 200 2 002 0,06%
PFGC $257 117 2 300 0,05%
BRIE $254 688 8 400 0,05%
PNFP $252 200 2 500 0,05%
MRVL $236 227 793 0,05%
IP $236 220 6 200 0,05%
UAL $231 183 1 700 0,05%
EWBC $216 226 1 675 0,04%
GEV $216 174 184 0,04%
MHK $215 361 1 775 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
FTNT Скорочено -13K +$12.4M
LRCX Тільки зміна ціни +0 +$6.0M
AAPL Скорочено -450 +$4.1M
JMIA Куплено більше +436K +$3.1M
GLW Куплено більше +50 +$2.5M
IOT Куплено більше +72K +$2.4M
ETN Скорочено -889 +$2.1M
GOOG Скорочено -647 +$1.9M
ANET Скорочено -1K +$1.8M
JPM Скорочено -29 +$1.7M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
LULU 30 червня 2026 р. 14 520 $2 223 012 -17,3%
ON 31 березня 2026 р. 39 300 $2 128 095 37,1%
NCNO 30 червня 2025 р. 74 985 $2 059 838 -33,2%
IAS 30 вересня 2025 р. 209 425 $1 740 322 Більше не відстежується
RSP 30 червня 2025 р. 9 187 $1 591 385 16,2%
CE 30 червня 2025 р. 23 480 $1 332 960 -20,1%
S 30 червня 2026 р. 93 375 $1 202 670 47,7%
PDD 30 червня 2026 р. 11 250 $1 149 525 -1,2%
IR 30 червня 2026 р. 8 835 $707 860 -7,2%
XLI 30 червня 2025 р. 5 311 $696 113 15,2%
HES 30 вересня 2025 р. 4 500 $623 430 Більше не відстежується
HOLX 31 грудня 2025 р. 8 600 $580 414 Більше не відстежується
DOCS 31 березня 2026 р. 12 100 $535 788 19,9%
NEE 30 червня 2025 р. 6 909 $489 779 10,7%
ACHC 30 червня 2025 р. 15 025 $455 558 23,7%
IPGP 31 грудня 2025 р. 5 750 $455 343 17,4%
UBER 31 грудня 2025 р. 4 300 $421 271 -16,6%
HON 30 червня 2026 р. 1 750 $395 553 -4,4%
XLP 30 червня 2025 р. 4 562 $372 579 Більше не відстежується
NEM 30 червня 2025 р. 7 600 $366 928 98,4%
AVAV 31 грудня 2025 р. 1 027 $323 392 -41,8%
ALAB 31 грудня 2025 р. 1 650 $323 070 110,6%
MHK 30 червня 2025 р. 2 725 $311 141 20,6%
GDX 31 грудня 2025 р. 3 732 $285 125 2,3%
LDOS 31 грудня 2025 р. 1 500 $283 440 -34,7%
GOLD 30 червня 2025 р. 14 450 $280 908 90,7%
BTI 31 грудня 2025 р. 5 232 $277 715 -7,0%
CRM 31 березня 2026 р. 1 032 $273 387 25,7%
BSX 31 березня 2026 р. 2 800 $266 980 -32,1%
NOW 31 березня 2026 р. 1 725 $264 253 28,5%
NEM 31 березня 2026 р. 2 620 $261 607 6,8%
UI 30 червня 2026 р. 325 $256 844 16,2%
SHEL 30 червня 2026 р. 2 700 $251 100 24,1%
SHEL 30 червня 2025 р. 3 402 $249 299 36,7%
ZBH 30 червня 2026 р. 2 700 $244 134 2,6%
C 31 березня 2026 р. 2 081 $242 832 13,3%
PNFP 31 березня 2026 р. 2 500 $238 525 11,6%
MDT 30 червня 2026 р. 2 739 $237 334 10,4%
ZTS 30 червня 2026 р. 2 000 $236 420 -3,0%
XLE 30 червня 2025 р. 2 519 $235 401 48,1%
OLN 30 червня 2026 р. 7 900 $234 867 -19,8%
MHK 31 грудня 2025 р. 1 775 $228 833 15,7%
ASGN 31 грудня 2025 р. 4 802 $227 375 Більше не відстежується
BABA 30 вересня 2025 р. 2 000 $226 820 -40,8%
PAYX 30 вересня 2025 р. 1 540 $224 008 -21,9%
CL 30 вересня 2025 р. 2 400 $218 160 5,4%
DRI 30 червня 2025 р. 1 051 $217 961 -8,1%
PYPL 31 грудня 2025 р. 3 243 $217 476 -9,6%
JNPR 30 червня 2025 р. 6 000 $217 140 Більше не відстежується
VFH 30 червня 2025 р. 1 809 $216 121
GE 30 червня 2025 р. 1 077 $215 562 20,3%
UI 31 грудня 2025 р. 325 $214 689 12,1%
NNN 31 грудня 2025 р. 5 000 $212 850 3,3%
CINF 30 червня 2025 р. 1 424 $210 353 8,7%
KHC 31 грудня 2025 р. 7 964 $207 383 -8,5%
PFGC 31 березня 2026 р. 2 300 $206 816 9,6%
LAZ 31 грудня 2025 р. 3 900 $205 842 -25,7%
TTD 31 грудня 2025 р. 4 200 $205 842 -68,5%
BIO 31 березня 2026 р. 674 $204 215 32,4%
AMP 31 березня 2026 р. 414 $203 001 10,5%
BDX 30 червня 2025 р. 883 $202 260 30,6%
PSX 30 червня 2026 р. 1 100 $200 398 56,5%
XLV 30 червня 2025 р. 988 $144 258 23,3%
BGR 31 грудня 2025 р. 10 600 $143 842 25,9%
VOD 31 грудня 2025 р. 12 040 $139 664 27,3%
XLY 30 червня 2025 р. 696 $137 432 Більше не відстежується
XLB 30 червня 2025 р. 1 579 $135 762 Більше не відстежується
XLU 30 червня 2025 р. 1 413 $111 415 Більше не відстежується
AOD 31 грудня 2025 р. 11 500 $108 790 4,6%
CLF 30 вересня 2025 р. 11 000 $83 600 -7,2%
VOX 30 червня 2025 р. 503 $74 640
LFCR 30 червня 2026 р. 10 000 $37 200 24,6%
XLI 30 червня 2026 р. 222 $35 904 -8,2%
NFE 31 грудня 2025 р. 14 000 $30 940 476,3%
PKB 30 червня 2025 р. 335 $22 556 15,3%
XLU 30 червня 2026 р. 484 $22 211 Більше не відстежується
VYM 30 червня 2025 р. 114 $14 701
XLF 30 червня 2025 р. 292 $14 545 2,1%
XLC 30 червня 2025 р. 125 $12 056 1,6%
TIP 30 червня 2025 р. 55 $6 110
XLK 30 червня 2025 р. 21 $4 336 57,8%
TIP 31 березня 2026 р. 31 $3 407
IEI 31 березня 2026 р. 28 $3 342
MBB 31 березня 2026 р. 35 $3 333
ERNA 30 червня 2025 р. 10 873 $1 935 60,9%
ITOT 30 червня 2025 р. 3 $366 24,6%