ORSER CAPITAL MANAGEMENT, LLC
CIK 1785717 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $201.5M
- Позиції
- 65
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 439 з 9 443 за вартістю 13F · топ 68.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +31.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 51,88%
- Вага топ-25 активів
- 78,06%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 27,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,14% Оцін. купівлі $45 365 070 · продажі $5 563 363
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 69,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 23
- Збільшено
- 16
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
20,0%
Industrials
14,8%
Retail
7,8%
Communication Services
6,6%
Health Care
2,8%
Financial Services
2,2%
Energy
2,0%
Materials
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Communications
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Інше/Невідоме
39,6%
Повний портфель 65 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $16 030 317 | 7,95% | 275 435 | $-824 227 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15 781 699 | 7,83% | 78 873 | $1 881 496 | Вниз ×6 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $14 839 937 | 7,36% | 24 058 | $5 166 314 | Вниз ×2 | ||
| IQLT | $10 601 980 | 5,26% | 48 316 | $1 368 247 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10 576 008 | 5,25% | 29 594 | $2 017 072 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 580 999 | 4,75% | 33 111 | $1 058 477 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $7 658 618 | 3,80% | 11 151 | $1 001 313 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $7 264 545 | 3,60% | 60 781 | $2 014 202 | Вгору ×3 | ||
| VTV | $6 495 186 | 3,22% | 29 804 | $764 773 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 732 315 | 2,84% | 24 051 | $652 401 | Вниз ×1 | ||
| VSGX | $5 089 024 | 2,53% | 61 805 | $707 756 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 698 560 | 2,33% | 12 596 | $-6 301 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $4 346 074 | 2,16% | 35 001 | $621 044 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4 076 443 | 2,02% | 7 937 | $-44 753 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $4 075 714 | 2,02% | 47 315 | $619 832 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $3 988 108 | 1,98% | 7 970 | $168 884 | |||
| VIG | $3 893 582 | 1,93% | 16 455 | $626 821 | Вгору ×3 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $3 197 440 | 1,59% | 4 023 | $269 259 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3 091 590 | 1,53% | 1 554 | ||||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $3 060 655 | 1,52% | 29 241 | ||||
| SCHK | $3 019 917 | 1,50% | 83 747 | $456 590 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 687 069 | 1,33% | 7 619 | $-265 377 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 621 289 | 1,30% | 23 144 | $-296 060 | Вниз ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $2 599 498 | 1,29% | 3 097 | Вгору ×1 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $2 322 561 | 1,15% | 25 675 | ||||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2 291 652 | 1,14% | 10 282 | $-167 101 | Вниз ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 206 560 | 1,09% | 29 682 | ||||
| ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares | $2 202 564 | 1,09% | 2 903 | ||||
| VV | $2 001 556 | 0,99% | 5 820 | $383 283 | Вгору ×1 | ||
| RS Reliance, Inc. Common Stock | $1 972 608 | 0,98% | 5 280 | $361 832 | Вниз ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 946 988 | 0,97% | 2 704 | Вгору ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 908 080 | 0,95% | 7 015 | $213 379 | Вгору ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 841 212 | 0,91% | 1 729 | $616 285 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 768 201 | 0,88% | 4 452 | $383 656 | Вгору ×2 | ||
| RRC Range Resources Corporation Common Stock | $1 731 827 | 0,86% | 46 567 | $-426 738 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 593 932 | 0,79% | 13 570 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 501 003 | 0,74% | 3 143 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 475 236 | 0,73% | 1 577 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 450 677 | 0,72% | 5 712 | $102 102 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 436 618 | 0,71% | 3 844 | $445 693 | Вгору ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 378 377 | 0,68% | 19 305 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 370 099 | 0,68% | 3 627 | $395 142 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 354 712 | 0,67% | 2 405 | ||||
| CEVA CEVA, Inc. - Common Stock | $1 261 530 | 0,63% | 26 750 | Вгору ×1 | |||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $1 000 982 | 0,50% | 13 230 | $0 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $947 274 | 0,47% | 3 400 | ||||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $920 780 | 0,46% | 4 834 | $-236 918 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $857 906 | 0,43% | 1 165 | ||||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $849 047 | 0,42% | 2 135 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $722 492 | 0,36% | 4 930 | $-205 772 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $680 067 | 0,34% | 8 368 | $43 681 | |||
| XLI XLI | $679 794 | 0,34% | 3 670 | $86 245 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $534 776 | 0,27% | 1 050 | Вгору ×1 | |||
| XLP XLP | $506 650 | 0,25% | 4 320 | $35 856 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $456 047 | 0,23% | 1 530 | $170 661 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $440 170 | 0,22% | 1 991 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $432 980 | 0,21% | 1 262 | $39 464 | Вниз ×1 | ||
| VFMO | $414 436 | 0,21% | 1 661 | Вгору ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $389 618 | 0,19% | 4 930 | $-1 183 | |||
| MGC | $361 750 | 0,18% | 4 115 | Вгору ×1 | |||
| XHS | $317 320 | 0,16% | 2 000 | $24 100 | |||
| RSP | $287 240 | 0,14% | 1 350 | ||||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $269 170 | 0,13% | 930 | Вгору ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $231 534 | 0,11% | 1 710 | $-34 012 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $216 922 | 0,11% | 630 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ASML | $3 091 590 | 1 554 | 1,53% |
| VIK | $3 060 655 | 29 241 | 1,52% |
| STRL | $2 599 498 | 3 097 | 1,29% |
| EW | $2 322 561 | 25 675 | 1,15% |
| WMB | $2 206 560 | 29 682 | 1,09% |
| ESLT | $2 202 564 | 2 903 | 1,09% |
| PWR | $1 946 988 | 2 704 | 0,97% |
| CSCO | $1 593 932 | 13 570 | 0,79% |
| TSM | $1 501 003 | 3 143 | 0,74% |
| COST | $1 475 236 | 1 577 | 0,73% |
| NFLX | $1 378 377 | 19 305 | 0,68% |
| META | $1 354 712 | 2 405 | 0,67% |
| CEVA | $1 261 530 | 26 750 | 0,63% |
| ECL | $947 274 | 3 400 | 0,47% |
| QQQ | $857 906 | 1 165 | 0,43% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CRS | Скорочено | -485 | +$5.2M |
| GOOGL | Скорочено | -170 | +$2.0M |
| VGT | Куплено більше | +53K | +$2.0M |
| NVDA | Скорочено | -830 | +$1.9M |
| IQLT | Куплено більше | +176 | +$1.4M |
| AAPL | Скорочено | -470 | +$1.1M |
| VOO | Куплено більше | +10 | +$1.0M |
| VGSH | Скорочено | -12K | -$824K |
| VTV | Куплено більше | +597 | +$765K |
| VSGX | Куплено більше | +725 | +$708K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPMO | 31 березня 2026 р. | 24 555 | $2 929 903 | Більше не відстежується |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 6 395 | $2 843 729 | -28,8% |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 4 680 | $2 711 826 | 26,2% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 1 835 | $2 200 018 | -15,1% |
| EW | 31 грудня 2025 р. | 27 953 | $2 173 905 | 4,8% |
| EW | 30 червня 2025 р. | 28 982 | $2 100 615 | 14,2% |
| CL | 30 вересня 2025 р. | 22 209 | $2 018 798 | 12,9% |
| META | 31 грудня 2025 р. | 2 708 | $1 988 701 | -16,9% |
| SOXX | 31 березня 2026 р. | 6 515 | $1 961 992 | 58,6% |
| WMB | 30 червня 2025 р. | 30 618 | $1 829 732 | 13,8% |
| WMB | 31 грудня 2025 р. | 28 190 | $1 785 837 | 18,9% |
| NFLX | 30 червня 2025 р. | 1 913 | $1 783 930 | -94,1% |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 2 134 | $1 762 492 | 60,3% |
| META | 30 червня 2025 р. | 2 942 | $1 695 651 | -25,6% |
| VIK | 31 грудня 2025 р. | 27 104 | $1 684 785 | 28,6% |
| IGPT | 31 березня 2026 р. | 28 005 | $1 665 457 | Більше не відстежується |
| VEEV | 31 грудня 2025 р. | 5 475 | $1 631 057 | 11,0% |
| PANW | 31 березня 2025 р. | 8 440 | $1 535 742 | 101,6% |
| ASML | 31 грудня 2025 р. | 1 536 | $1 486 986 | 64,0% |
| ESLT | 31 грудня 2025 р. | 2 828 | $1 441 714 | 29,4% |
| NBIS | 31 грудня 2025 р. | 12 673 | $1 422 798 | 172,8% |
| COST | 30 червня 2025 р. | 1 504 | $1 422 453 | -4,7% |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 1 441 | $1 333 833 | 9,4% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 5 496 | $1 242 261 | -1,9% |
| UBER | 31 грудня 2025 р. | 12 556 | $1 230 111 | -4,3% |
| BR | 31 грудня 2025 р. | 5 088 | $1 211 809 | -19,7% |
| ISRG | 30 червня 2025 р. | 2 421 | $1 199 049 | -31,2% |
| ISRG | 31 грудня 2025 р. | 2 191 | $979 881 | -34,0% |
| ITW | 31 березня 2026 р. | 3 975 | $979 043 | 8,6% |
| ECL | 31 грудня 2025 р. | 3 541 | $969 738 | 7,0% |
| SHOP | 31 грудня 2025 р. | 6 362 | $945 457 | -9,4% |
| HCA | 31 грудня 2025 р. | 1 950 | $831 090 | -10,9% |
| AVGO | 30 червня 2025 р. | 4 825 | $807 850 | 35,2% |
| SCHJ | 31 березня 2026 р. | 31 930 | $795 057 | Більше не відстежується |
| SHW | 31 грудня 2025 р. | 2 278 | $788 780 | 7,4% |
| SCHW | 30 червня 2026 р. | 7 936 | $745 825 | 20,5% |
| MELI | 31 грудня 2025 р. | 309 | $722 114 | -3,8% |
| QQQ | 31 грудня 2025 р. | 1 165 | $699 431 | |
| ALNY | 31 березня 2026 р. | 1 539 | $611 983 | -30,6% |
| DPZ | 31 грудня 2025 р. | 1 383 | $597 055 | -19,6% |
| QQQ | 30 червня 2025 р. | 1 207 | $565 986 | |
| ZTS | 30 червня 2026 р. | 4 624 | $546 603 | 6,6% |
| BR | 30 червня 2025 р. | 1 838 | $445 641 | -26,3% |
| SHW | 30 червня 2025 р. | 1 095 | $382 363 | 1,3% |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 2 232 | $355 602 | -6,7% |
| CELH | 31 березня 2026 р. | 7 770 | $355 400 | -8,9% |
| MASI | 31 березня 2026 р. | 2 450 | $318 647 | Більше не відстежується |
| RSP | 31 грудня 2025 р. | 1 350 | $256 095 | Більше не відстежується |
| WK | 30 червня 2026 р. | 3 972 | $236 850 | 51,8% |
| RSP | 30 червня 2025 р. | 1 350 | $233 861 | Більше не відстежується |
| VO | 30 вересня 2025 р. | 760 | $212 767 | Більше не відстежується |
| VLTO | 31 грудня 2025 р. | 1 995 | $212 687 | -0,7% |