Osprey Private Wealth LLC

CIK 2041805 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$387.2M
#4 451 з 9 443 за вартістю 13F · топ 47.1%
Позиції
88
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
43,64%
Вага топ-25 активів
76,66%
Позиції понад 1%
32
Ефективна кількість позицій
31,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,14% Оцін. купівлі $34 237 928 · продажі $11 487 609

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,0% все ще утримуються

Нові позиції
13
Збільшено
36
Зменшено
18
Закриті
2
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+10.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-17.9%

Річна: +6.7% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
16,4%
Healthcare
16,2%
Communication Services
14,8%
Retail
12,3%
Financial Services
8,3%
Financials
7,0%
Industrials
6,7%
Materials
2,5%
Consumer Discretionary
2,1%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,7%
Telecommunication
0,8%
Energy
0,8%
Utilities
0,7%
Consumer products
0,4%
Інше/Невідоме
7,5%

Повний портфель 88 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33 361 065 8,62% 94 419 $5 525 605 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27 174 546 7,02% 135 812 $5 283 335 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19 181 538 4,95% 58 600 $2 162 029 Вгору ×6
V Visa Inc. $15 563 249 4,02% 45 362 $2 183 689 Вгору ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15 099 910 3,90% 60 006 $2 233 202 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 648 042 3,78% 39 269 $1 931 962 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 147 988 2,88% 38 526 $2 481 567 Вгору ×6
BRKB $11 009 080 2,84% 22 001 $1 203 210 Вгору ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10 991 537 2,84% 31 165 $1 191 273 Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10 820 982 2,79% 42 607 $1 368 243 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10 813 478 2,79% 19 197 $-209 179 Вниз ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $10 684 646 2,76% 21 311 $590 094 Вгору ×6
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $10 495 593 2,71% 363 295 $-450 467 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10 221 402 2,64% 67 468 $-409 029 Вгору ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $9 672 332 2,50% 10 059 $168 714 Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 665 879 2,50% 40 555 $3 117 245 Вгору ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $9 496 979 2,45% 34 087 $653 942 Вгору ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9 363 119 2,42% 10 009 $-115 920 Вгору ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $7 888 448 2,04% 36 111 $812 073 Вгору ×4
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $7 491 283 1,93% 2 344 $90 567 Вгору ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 752 188 1,74% 57 485 $2 268 650 Вниз ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $6 609 588 1,71% 59 380 $114 865 Вниз ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6 383 911 1,65% 23 617 $-504 749 Вгору ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 171 532 1,59% 45 580 $-406 863 Вгору ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6 121 211 1,58% 63 597 $159 626 Вгору ×4
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5 715 991 1,48% 9 167 $-1 576 958 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 402 882 1,40% 15 118 $534 204 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 335 341 1,38% 14 124 $3 489 114 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5 155 344 1,33% 27 172 $272 080 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4 840 527 1,25% 11 646 $3 235 387 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 520 630 1,17% 35 180 $452 422 Вгору ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 372 923 1,13% 13 889 $925 685 Вгору ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $3 678 564 0,95% 20 863 Вгору ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $3 326 374 0,86% 9 830 $-283 706 Вниз ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 947 923 0,76% 69 625 $-611 257 Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock $2 704 149 0,70% 4 263 $616 559 Вгору ×2
SPY SPY $2 678 664 0,69% 3 587 $358 901 Вгору ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 450 977 0,63% 27 925 $310 557 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 395 262 0,62% 1 997 $558 481
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 988 130 0,51% 11 994 $-683 984 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 767 221 0,46% 24 751 $743 223 Вгору ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 679 625 0,43% 7 500 $155 775
NVS Novartis AG Common Stock $1 567 200 0,40% 10 000 $39 700
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 547 650 0,40% 8 125 $-2 382 758 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $1 530 307 0,40% 11 193 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 458 042 0,38% 9 943 $118 361 Вгору ×3
HEFA $1 438 251 0,37% 30 650 $133 654 Вниз ×2
VOO $1 418 949 0,37% 2 066 $184 411
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 332 558 0,34% 13 040 $164 304
VTV $1 254 623 0,32% 5 757 $125 100
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 059 271 0,27% 4 731 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 045 929 0,27% 4 731 Вгору ×1
DEM $862 630 0,22% 16 037 $62 621 Вниз ×1
VUG $754 925 0,19% 8 764 $116 803 Вгору ×1
IVV $753 650 0,19% 1 006 $96 288
ENS EnerSys Common Stock $752 900 0,19% 3 220 $184 836 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $749 785 0,19% 1 570 $242 860 Вгору ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $717 338 0,19% 12 925 Вгору ×1
IGM $671 005 0,17% 4 102 $184 877
WTV $630 461 0,16% 6 198 $43 324
VB $568 574 0,15% 1 875 $81 995 Вгору ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $550 305 0,14% 10 500 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $544 557 0,14% 3 900 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $455 061 0,12% 5 015 $-59 829
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $452 178 0,12% 1 821 Вгору ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $431 352 0,11% 3 325 $-49 343
CGDV $417 993 0,11% 8 482 $57 169
PM Philip Morris International Inc Common Stock $416 093 0,11% 2 300 $11 010 Вниз ×1
IWF $405 291 0,10% 3 264 $57 349 Вгору ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $397 211 0,10% 1 095 $31 897
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $395 294 0,10% 1 350 $131 598
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $387 898 0,10% 1 892 $-257 966 Вниз ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $365 840 0,09% 1 345 $62 565 Вгору ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $354 044 0,09% 712 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $323 942 0,08% 3 986 $20 807
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $319 688 0,08% 3 125 $73 875
AVUV $308 407 0,08% 2 472 $35 325
MA Mastercard Incorporated Common Stock $306 401 0,08% 597 Вгору ×1
GLD $294 704 0,08% 800 $-49 528
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $287 264 0,07% 3 200 $15 680
SCHM $276 652 0,07% 7 503 $44 345
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $273 390 0,07% 650 $28 035 Вниз ×1
SCHD $250 287 0,06% 7 893 $8 130
VIG $237 820 0,06% 1 005 $25 971 Вгору ×2
SMH SMH $230 873 0,06% 352 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $223 025 0,06% 295 Вгору ×1
SCHV $203 743 0,05% 5 853 Вгору ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $200 722 0,05% 1 613 $-4 743 441 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
NVDA $27 174 546 7,02% зростання ×6
JPM $19 181 538 4,95% зростання ×6
V $15 563 249 4,02% зростання ×6
ABBV $15 099 910 3,90% зростання ×6
MSFT $14 648 042 3,78% зростання ×6
AAPL $11 147 988 2,88% зростання ×6
BRKB $11 009 080 2,84% зростання ×6
HD $10 991 537 2,84% зростання ×6
TMO $10 684 646 2,76% зростання ×6
TJX $10 221 402 2,64% зростання ×6
BLK $9 672 332 2,50% зростання ×4
AMZN $9 665 879 2,50% зростання ×3
ECL $9 496 979 2,45% зростання ×6
COST $9 363 119 2,42% зростання ×6
PGR $7 888 448 2,04% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
APH $3 678 564 20 863 0,95%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $1 530 307 11 193 0,40%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 059 271 4 731 0,27%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 045 929 4 731 0,27%
BKR $717 338 12 925 0,19%
IGSB $550 305 10 500 0,14%
INTC $544 557 3 900 0,14%
CEG $452 178 1 821 0,12%
VRTX $354 044 712 0,09%
MA $306 401 597 0,08%
SMH $230 873 352 0,06%
MCK $223 025 295 0,06%
SCHV $203 743 5 853 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
GOOG Скорочено -3K +$5.5M
NVDA Куплено більше +10K +$5.3M
AVGO Куплено більше +8K +$3.5M
UNH Куплено більше +6K +$3.2M
AMZN Куплено більше +9K +$3.1M
AAPL Куплено більше +4K +$2.5M
DHR Скорочено -13K -$2.4M
CSCO Скорочено -300 +$2.3M
ABBV Куплено більше +846 +$2.2M
V Куплено більше +1K +$2.2M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
BLKXXXX 30 червня 2025 р. 5 955 $5 636 288 Більше не відстежується
BX 31 березня 2026 р. 19 960 $3 076 634 26,2%
ZTS 31 березня 2026 р. 20 380 $2 564 212 -34,9%
HON 30 червня 2026 р. 8 910 $2 013 927 0,8%
XOM 30 червня 2026 р. 10 588 $1 796 360 22,8%
SPGI 31 березня 2026 р. 1 807 $944 320 0,4%
PYPL 31 березня 2025 р. 2 900 $247 515 -5,5%
ISRG 31 березня 2026 р. 420 $237 871 -12,7%
NOW 31 грудня 2025 р. 256 $235 592 -19,4%
TTD 31 березня 2025 р. 2 000 $235 060 -75,6%
AIG 31 березня 2026 р. 2 650 $226 708 1,7%
GNRC 31 грудня 2025 р. 1 350 $225 990 51,8%
PYPL 30 вересня 2025 р. 2 900 $222 111 -8,1%
INTU 31 березня 2026 р. 325 $215 287 -16,6%
GNRC 31 березня 2025 р. 1 350 $209 317 63,4%