Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +11.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -25.7%

Річна: +9.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 73,2%
Technology 8,6%
Communication Services 2,2%
Retail 0,9%
Industrials 0,2%
Інше/Невідоме 14,9%

Повний портфель 31 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock $38 867 277 72,59% 3 730 065 $2 424 542
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $6 531 679 12,20% 41 611 Вгору ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1 435 663 2,68% 18 863 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 013 256 1,89% 5 064 $123 642 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $729 392 1,36% 2 041 $138 169 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $511 878 0,96% 1 769 $-203 302 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $479 540 0,90% 2 012 $57 377 Вниз ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $475 184 0,89% 818 $307 558 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $431 584 0,81% 1 157 $-225 838 Вниз ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $326 145 0,61% 579 $-7 407 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $298 423 0,56% 790 $52 053 Вниз ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $285 529 0,53% 2 876 $-17 248 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $245 864 0,46% 213 $173 904
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $199 102 0,37% 2 527 $48 845 Вниз ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $185 515 0,35% 544 $97 499 Вниз ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $159 496 0,30% 209 $77 900
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $125 171 0,23% 799 $-25 098 Вниз ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $117 005 0,22% 245 $33 531 Вниз ×3
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $110 132 0,21% 423 $59 843 Вниз ×3
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $108 904 0,20% 444 $16 876 Вниз ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $108 843 0,20% 290 $27 983 Вниз ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $103 713 0,19% 185 $24 721 Вниз ×3
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $90 454 0,17% 1 775 $22 492 Вниз ×3
V Visa Inc. $87 145 0,16% 254 $-221 442 Вниз ×5
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $82 530 0,15% 823 $25 080 Вниз ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $82 080 0,15% 1 080 $16 604 Вниз ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $78 392 0,15% 263 $-240 192 Вниз ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $77 554 0,14% 151 $2 105
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $70 751 0,13% 278 $28 521 Вниз ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $67 116 0,13% 940 $-24 034 Вниз ×2
CALX Calix, Inc Common Stock $61 653 0,12% 1 652 $-19 817 Вниз ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ACWI $6 531 679 41 611 12,20%
ACWX $1 435 663 18 863 2,68%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PSBD Тільки зміна ціни +0 +$2.4M
AMD Скорочено -6 +$308K
TXN Скорочено -1K -$240K
MSFT Скорочено -619 -$226K
V Скорочено -767 -$221K
AAPL Скорочено -1K -$203K
MU Тільки зміна ціни +0 +$174K
GOOGL Скорочено -15 +$138K
NVDA Скорочено -37 +$124K
PANW Скорочено -5 +$97K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CMG 30 червня 2025 р. 86 500 $4 343 165 -42,4%
LULU 30 червня 2025 р. 8 700 $2 462 622 -60,2%
TROW 30 червня 2025 р. 21 400 $1 966 018 8,4%
RSPT 30 вересня 2025 р. 24 504 $999 273 48,9%
SBUX 30 вересня 2025 р. 10 799 $989 512 12,0%
UNH 30 вересня 2025 р. 2 317 $722 834 7,7%
UPS 31 грудня 2025 р. 7 415 $619 375 -6,2%
ADSK 31 березня 2026 р. 1 603 $474 504 -11,4%
FANG 30 червня 2026 р. 1 834 $362 747 5,1%
MRK 30 червня 2026 р. 2 751 $330 918 12,3%
HSY 30 червня 2026 р. 1 529 $317 864 -8,7%
TJX 30 червня 2026 р. 1 987 $317 324 -12,4%
ACN 31 березня 2026 р. 1 165 $312 570 0,3%
JNJ 30 червня 2026 р. 1 263 $308 728 0,8%
COST 30 червня 2026 р. 306 $304 908 -1,6%
VEEV 31 березня 2026 р. 1 354 $302 253 55,6%
WDAY 31 березня 2026 р. 1 404 $301 551 43,3%
WEC 30 червня 2026 р. 2 598 $300 770 -13,0%
DE 30 червня 2026 р. 526 $296 296 8,3%
MCD 30 червня 2026 р. 918 $285 305 -14,2%
DAL 30 червня 2026 р. 3 968 $263 793 -10,2%
MS 30 червня 2026 р. 1 592 $261 995 -9,0%
ALL 30 червня 2026 р. 1 245 $258 138 -6,0%
PG 30 червня 2026 р. 1 690 $244 104 -1,2%
ROL 30 червня 2026 р. 4 540 $242 481 -27,7%
MDT 30 червня 2026 р. 2 751 $238 374 10,4%
NTAP 30 червня 2026 р. 2 290 $234 473 46,2%
ZTS 30 червня 2026 р. 1 886 $222 944 -3,0%
ABT 30 червня 2026 р. 2 140 $219 714 7,4%
HD 30 червня 2026 р. 648 $213 121 -19,8%
VRSK 30 червня 2026 р. 1 069 $202 843 -8,7%
LPLA 30 червня 2026 р. 674 $202 759 12,3%
SPGI 30 червня 2026 р. 468 $199 059 0,3%
INTU 30 червня 2026 р. 459 $198 462 7,7%
IBM 30 червня 2026 р. 770 $186 640 -20,8%
ADBE 31 березня 2026 р. 497 $173 945 -2,2%