Oxford Wealth Group, LLC
CIK 2007082 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $223.5M
- Позиції
- 89
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 080 з 9 443 за вартістю 13F · топ 64.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 43,80%
- Вага топ-25 активів
- 75,87%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 30,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,13% Оцін. купівлі $23 678 303 · продажі $8 404 421
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 31
- Зменшено
- 52
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,8%
Communication Services
3,9%
Healthcare
3,1%
Industrials
2,5%
Retail
2,1%
Financial Services
1,4%
Financials
1,3%
Communications
0,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
76,9%
Повний портфель 89 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMMO | $23 498 509 | 10,51% | 138 113 | $3 494 368 | Вгору ×1 | ||
| SPMO | $14 082 356 | 6,30% | 87 176 | $4 020 872 | Вниз ×2 | ||
| BBLU | $8 949 552 | 4,00% | 542 397 | $2 004 247 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8 834 801 | 3,95% | 11 997 | $1 314 070 | Вниз ×2 | ||
| WCMI | $8 349 396 | 3,73% | 426 643 | $2 457 072 | Вгору ×1 | ||
| RWJ | $7 488 697 | 3,35% | 125 860 | $1 389 961 | Вгору ×2 | ||
| RDVI | $7 296 601 | 3,26% | 248 184 | $1 931 486 | Вгору ×1 | ||
| RWL | $6 945 927 | 3,11% | 54 367 | $1 619 257 | Вгору ×1 | ||
| COWZ | $6 425 113 | 2,87% | 103 298 | $-982 436 | Вниз ×2 | ||
| FDL | $6 042 685 | 2,70% | 124 182 | $1 394 197 | Вгору ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $5 798 770 | 2,59% | 134 417 | $1 543 412 | Вгору ×2 | ||
| FGD | $5 408 092 | 2,42% | 169 056 | $1 226 252 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $5 156 484 | 2,31% | 62 246 | $1 520 556 | Вгору ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $5 101 902 | 2,28% | 38 288 | $1 202 978 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $4 992 604 | 2,23% | 7 269 | $1 374 664 | Вгору ×1 | ||
| FTEC | $4 988 351 | 2,23% | 17 467 | $1 423 750 | Вгору ×1 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $4 956 348 | 2,22% | 25 848 | $1 203 589 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $4 692 010 | 2,10% | 13 686 | $642 055 | Вниз ×2 | ||
| XLK XLK | $4 690 324 | 2,10% | 24 619 | $1 380 133 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $4 510 123 | 2,02% | 52 358 | $1 167 031 | Вгору ×1 | ||
| MGK | $4 440 888 | 1,99% | 50 516 | $1 160 353 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $4 400 605 | 1,97% | 11 892 | $868 226 | Вгору ×1 | ||
| PAVE | $4 338 782 | 1,94% | 73 639 | $1 051 806 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 178 562 | 1,87% | 14 441 | $593 200 | Вгору ×1 | ||
| XSMO | $4 027 631 | 1,80% | 43 016 | $1 026 727 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 630 304 | 1,62% | 6 445 | $-72 157 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 105 659 | 1,39% | 15 521 | $166 607 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 051 192 | 1,36% | 8 538 | $449 100 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 843 901 | 1,27% | 2 371 | $656 655 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 101 444 | 0,94% | 8 817 | $92 680 | Вниз ×2 | ||
| XLG | $2 079 044 | 0,93% | 33 955 | $-179 166 | Вниз ×2 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $2 007 372 | 0,90% | 4 092 | $359 336 | Вниз ×2 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $1 881 171 | 0,84% | 8 685 | $182 754 | Вниз ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1 749 805 | 0,78% | 5 226 | $342 775 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 586 026 | 0,71% | 4 252 | $104 806 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 329 046 | 0,59% | 3 761 | $260 136 | Вгору ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 267 595 | 0,57% | 9 057 | $151 873 | Вниз ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 172 593 | 0,52% | 9 125 | $93 573 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 109 456 | 0,50% | 3 389 | $80 389 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 066 568 | 0,48% | 1 475 | $483 414 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 036 075 | 0,46% | 1 108 | $-94 873 | Вниз ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $919 121 | 0,41% | 462 | $254 744 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $894 223 | 0,40% | 1 197 | $459 064 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $885 363 | 0,40% | 2 105 | $61 193 | Вниз ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $773 762 | 0,35% | 10 837 | $-257 447 | Вгору ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $764 735 | 0,34% | 7 626 | $208 602 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $696 660 | 0,31% | 1 844 | $143 186 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $685 789 | 0,31% | 6 055 | $2 995 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $679 936 | 0,30% | 2 677 | $85 939 | Вгору ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $678 571 | 0,30% | 3 246 | $135 503 | Вниз ×2 | ||
| AUSF | $651 970 | 0,29% | 13 344 | $19 957 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $650 160 | 0,29% | 4 727 | $8 228 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $645 728 | 0,29% | 1 831 | $85 209 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $643 444 | 0,29% | 636 | $85 785 | Вниз ×2 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $630 521 | 0,28% | 13 977 | $247 580 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $615 023 | 0,28% | 4 197 | $-43 657 | Вниз ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $598 167 | 0,27% | 6 815 | Вгору ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $577 688 | 0,26% | 1 694 | $284 302 | Вниз ×2 | ||
| BIL | $576 874 | 0,26% | 6 295 | $-93 198 | Вниз ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $494 386 | 0,22% | 20 531 | $-166 252 | Вниз ×2 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $482 300 | 0,22% | 6 162 | $47 793 | Вниз ×1 | ||
| GVA Granite Construction Incorporated Common Stock | $468 731 | 0,21% | 2 965 | $73 594 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $448 479 | 0,20% | 3 844 | $-143 370 | Вниз ×2 | ||
| VOOG | $442 447 | 0,20% | 5 355 | $16 773 | Вгору ×1 | ||
| TEX Terex Corporation Common Stock | $437 125 | 0,20% | 6 038 | $46 932 | Вниз ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $434 976 | 0,19% | 4 997 | $65 262 | Вниз ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $417 919 | 0,19% | 7 414 | $41 876 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $407 803 | 0,18% | 2 149 | $-19 337 | Вниз ×2 | ||
| LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock | $398 576 | 0,18% | 10 974 | $-21 072 | Вниз ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $394 807 | 0,18% | 911 | $184 333 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $383 574 | 0,17% | 512 | $-39 540 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $367 946 | 0,16% | 1 072 | $21 753 | Вниз ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $362 544 | 0,16% | 2 314 | $-90 908 | Вниз ×2 | ||
| CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock | $356 408 | 0,16% | 4 099 | Вгору ×1 | |||
| BOXX | $334 877 | 0,15% | 2 860 | Вгору ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $316 918 | 0,14% | 763 | $100 328 | Вниз ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $311 199 | 0,14% | 859 | $-21 492 | Вниз ×2 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $307 884 | 0,14% | 1 288 | $-107 861 | Вниз ×1 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $293 891 | 0,13% | 3 062 | $-112 850 | Вниз ×2 | ||
| PVH PVH Corp. Common Stock | $287 468 | 0,13% | 3 871 | $1 168 | Вниз ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $285 583 | 0,13% | 556 | $-5 235 | Вниз ×2 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $281 030 | 0,13% | 1 000 | ||||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $280 840 | 0,13% | 1 999 | $-21 654 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $254 545 | 0,11% | 533 | $48 395 | Вниз ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $243 778 | 0,11% | 613 | $-48 951 | Вниз ×2 | ||
| CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock | $238 439 | 0,11% | 10 273 | $31 675 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $220 596 | 0,10% | 433 | $-99 731 | Вниз ×2 | ||
| SOXX SOXX | $211 999 | 0,09% | 331 | Вгору ×1 | |||
| VTV | $200 153 | 0,09% | 918 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPMO | Скорочено | -3K | +$4.0M |
| XMMO | Куплено більше | +172 | +$3.5M |
| WCMI | Куплено більше | +75K | +$2.5M |
| BBLU | Куплено більше | +72K | +$2.0M |
| RDVI | Куплено більше | +38K | +$1.9M |
| RWL | Куплено більше | +8K | +$1.6M |
| SDVY | Куплено більше | +26K | +$1.5M |
| IEMG | Куплено більше | +10K | +$1.5M |
| FTEC | Куплено більше | +334 | +$1.4M |
| FDL | Куплено більше | +33K | +$1.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 6 611 | $1 121 697 | 22,5% |
| VCIT | 31 березня 2026 р. | 5 744 | $481 029 | |
| IEF | 31 березня 2026 р. | 4 712 | $453 106 | |
| REVG | 31 березня 2026 р. | 6 718 | $408 528 | Більше не відстежується |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 13 334 | $345 084 | -9,1% |
| MUB | 31 березня 2026 р. | 2 911 | $311 797 | Більше не відстежується |
| VGT | 31 березня 2026 р. | 413 | $311 311 | Більше не відстежується |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 5 712 | $286 764 | 16,7% |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 518 | $222 890 | Більше не відстежується |
| NXPI | 31 березня 2026 р. | 1 000 | $217 060 | 14,1% |
| QBTS | 31 березня 2026 р. | 8 175 | $213 776 | Більше не відстежується |
| GAB | 30 червня 2026 р. | 16 734 | $93 710 | 0,6% |