Paulson Wealth Management Inc.
CIK 1731878 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $471.4M
- Позиції
- 146
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 923 з 9 443 за вартістю 13F · топ 41.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 65,89%
- Вага топ-25 активів
- 83,31%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 15,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,19% Оцін. купівлі $76 041 740 · продажі $27 785 206
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 55
- Зменшено
- 47
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,1%
Healthcare
1,6%
Industrials
1,5%
Financials
1,2%
Financial Services
1,2%
Retail
1,1%
Communication Services
0,7%
Communications
0,3%
Energy
0,3%
Consumer products
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Інше/Невідоме
83,0%
Повний портфель 146 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $69 460 671 | 14,73% | 559 400 | $9 145 246 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $61 450 076 | 13,03% | 253 476 | $3 001 420 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $41 310 918 | 8,76% | 137 497 | $4 516 211 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $36 630 774 | 7,77% | 352 626 | $633 379 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $27 626 836 | 5,86% | 95 476 | $3 435 416 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $19 353 390 | 4,11% | 244 887 | $760 502 | Вгору ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $14 546 887 | 3,09% | 123 856 | $961 613 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $13 557 930 | 2,88% | 18 155 | $1 681 899 | Вниз ×3 | ||
| VEA | $13 484 675 | 2,86% | 189 259 | $2 085 830 | Вгору ×4 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $13 208 578 | 2,80% | 252 024 | Вгору ×1 | |||
| CWB | $10 741 973 | 2,28% | 99 629 | $1 559 612 | Вниз ×2 | ||
| MDY | $9 766 986 | 2,07% | 13 887 | $2 078 827 | Вгору ×6 | ||
| SPSM | $9 026 912 | 1,91% | 156 527 | $2 153 489 | Вгору ×6 | ||
| RSP | $8 715 059 | 1,85% | 40 960 | $2 654 609 | Вгору ×5 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $5 988 236 | 1,27% | 196 400 | $225 314 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 475 190 | 1,16% | 7 435 | $1 056 256 | Вниз ×1 | ||
| INMU | $5 465 320 | 1,16% | 225 374 | $-18 773 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $4 503 607 | 0,96% | 153 028 | $491 568 | Вниз ×6 | ||
| SHM | $4 325 460 | 0,92% | 90 179 | $-554 037 | Вниз ×2 | ||
| MINO | $4 121 374 | 0,87% | 90 065 | $-53 192 | Вниз ×1 | ||
| MUNI | $3 375 026 | 0,72% | 64 164 | $-207 922 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $3 016 428 | 0,64% | 4 028 | $323 620 | Вниз ×4 | ||
| MINT | $2 893 144 | 0,61% | 28 699 | $-228 647 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 567 750 | 0,54% | 7 845 | $272 560 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 112 894 | 0,45% | 5 664 | $21 049 | Вгору ×1 | ||
| LAZ Lazard, Inc. Common Stock | $2 045 078 | 0,43% | 48 762 | $-26 332 | |||
| DIA | $1 967 273 | 0,42% | 3 766 | $220 775 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $1 935 665 | 0,41% | 5 231 | $236 347 | Вниз ×2 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $1 837 443 | 0,39% | 77 726 | $-19 656 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 777 314 | 0,38% | 4 705 | $340 259 | Вгору ×1 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $1 693 074 | 0,36% | 71 908 | $-46 600 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 688 186 | 0,36% | 8 437 | $217 119 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 585 270 | 0,34% | 13 496 | $550 510 | Вгору ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 561 912 | 0,33% | 5 240 | $538 778 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 553 402 | 0,33% | 4 347 | $306 039 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 552 624 | 0,33% | 1 458 | $523 940 | Вгору ×1 | ||
| VB | $1 529 672 | 0,32% | 5 046 | $206 865 | Вниз ×4 | ||
| V Visa Inc. | $1 416 969 | 0,30% | 4 130 | $190 775 | Вгору ×2 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $1 377 147 | 0,29% | 58 752 | $-19 617 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 351 153 | 0,29% | 5 320 | $78 812 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 340 963 | 0,28% | 1 118 | $332 895 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $1 336 494 | 0,28% | 36 991 | $261 108 | Вгору ×1 | ||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $1 308 173 | 0,28% | 56 803 | $-16 524 | Вниз ×1 | ||
| SPTM | $1 307 285 | 0,28% | 14 399 | $169 137 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 218 189 | 0,26% | 4 841 | $143 571 | Вниз ×6 | ||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $1 148 480 | 0,24% | 9 413 | $211 657 | Вниз ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 142 209 | 0,24% | 1 221 | $-124 254 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 103 888 | 0,23% | 3 130 | $84 658 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 052 218 | 0,22% | 2 978 | $199 669 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $1 049 300 | 0,22% | 33 091 | $32 839 | Вниз ×1 | ||
| BIL | $1 017 571 | 0,22% | 11 104 | $-153 588 | Вниз ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $988 201 | 0,21% | 7 228 | $-211 958 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $985 536 | 0,21% | 4 135 | $138 085 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $870 040 | 0,18% | 3 965 | $109 513 | |||
| SANM Sanmina Corporation - Common Stock | $839 466 | 0,18% | 3 317 | $409 450 | |||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $823 771 | 0,17% | 2 137 | $256 120 | |||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $751 476 | 0,16% | 34 285 | $3 909 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $735 997 | 0,16% | 6 498 | $-72 107 | Вниз ×4 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $734 577 | 0,16% | 7 145 | $74 512 | Вгору ×1 | ||
| OEF | $731 740 | 0,16% | 2 000 | $95 600 | |||
| NULG | $726 474 | 0,15% | 6 206 | $198 476 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $713 376 | 0,15% | 1 970 | $35 361 | Вгору ×1 | ||
| VO | $713 161 | 0,15% | 8 851 | $83 162 | Вгору ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $688 283 | 0,15% | 1 656 | $84 056 | Вниз ×1 | ||
| NULV | $650 120 | 0,14% | 13 005 | $82 007 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $613 588 | 0,13% | 4 775 | $62 179 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $612 522 | 0,13% | 2 266 | $-70 284 | Вгору ×3 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $602 493 | 0,13% | 726 | $66 480 | |||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $593 253 | 0,13% | 1 790 | $46 861 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $592 310 | 0,13% | 4 039 | $32 287 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $583 955 | 0,12% | 1 167 | $24 729 | |||
| VIG | $557 095 | 0,12% | 2 354 | $41 083 | Вниз ×1 | ||
| MMIN | $554 070 | 0,12% | 22 886 | $-175 913 | Вниз ×3 | ||
| IWN | $545 700 | 0,12% | 2 467 | $4 041 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $540 200 | 0,11% | 959 | $-3 899 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $534 144 | 0,11% | 1 040 | $22 992 | Вгору ×2 | ||
| SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock | $532 274 | 0,11% | 1 991 | $202 783 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $520 130 | 0,11% | 2 141 | $37 327 | Вниз ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $513 026 | 0,11% | 1 007 | $-95 595 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $506 877 | 0,11% | 8 392 | $82 319 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $501 325 | 0,11% | 863 | Вгору ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $499 303 | 0,11% | 2 702 | $181 345 | Вгору ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $495 121 | 0,11% | 1 796 | $16 038 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $482 427 | 0,10% | 3 818 | $-52 682 | Вниз ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $477 309 | 0,10% | 1 172 | $-21 189 | |||
| XLK XLK | $466 012 | 0,10% | 2 446 | $82 728 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $464 489 | 0,10% | 4 316 | $-11 595 | Вниз ×1 | ||
| WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock | $459 016 | 0,10% | 2 856 | $64 287 | Вгору ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $447 436 | 0,09% | 1 483 | $232 464 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $440 096 | 0,09% | 3 200 | $78 144 | |||
| RS Reliance, Inc. Common Stock | $439 727 | 0,09% | 1 177 | $83 533 | Вгору ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $422 845 | 0,09% | 9 987 | $-52 814 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $419 847 | 0,09% | 1 493 | $69 593 | Вгору ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $414 142 | 0,09% | 2 959 | $78 562 | |||
| SCHM | $389 237 | 0,08% | 10 557 | $62 392 | |||
| GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock | $384 927 | 0,08% | 1 322 | $-50 843 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $378 075 | 0,08% | 4 652 | $41 777 | Вгору ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $373 426 | 0,08% | 1 602 | $81 333 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $366 158 | 0,08% | 1 635 | $33 959 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $366 057 | 0,08% | 184 | $123 024 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IEI | $14 546 887 | 3,09% | зростання ×6 |
| VEA | $13 484 675 | 2,86% | зростання ×4 |
| MDY | $9 766 986 | 2,07% | зростання ×6 |
| SPSM | $9 026 912 | 1,91% | зростання ×6 |
| RSP | $8 715 059 | 1,85% | зростання ×5 |
| PFF | $5 988 236 | 1,27% | зростання ×3 |
| VO | $713 161 | 0,15% | зростання ×3 |
| MCD | $612 522 | 0,13% | зростання ×3 |
| TROW | $333 680 | 0,07% | зростання ×3 |
| BND | $277 892 | 0,06% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IGSB | $13 208 578 | 252 024 | 2,80% |
| AMD | $501 325 | 863 | 0,11% |
| AMAT | $252 327 | 349 | 0,05% |
| SPUS | $237 705 | 4 134 | 0,05% |
| BMY | $217 646 | 3 777 | 0,05% |
| VNQ | $216 990 | 2 250 | 0,05% |
| PM | $216 911 | 1 199 | 0,05% |
| FLEX | $212 150 | 1 309 | 0,05% |
| ARW | $210 636 | 987 | 0,04% |
| IJR | $209 117 | 1 410 | 0,04% |
| MS | $200 887 | 961 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IWF | Куплено більше | +418K | +$9.1M |
| IWM | Скорочено | -11K | +$4.5M |
| AAPL | Куплено більше | +155 | +$3.4M |
| IWD | Скорочено | -20K | +$3.0M |
| RSP | Куплено більше | +9K | +$2.7M |
| SPSM | Куплено більше | +14K | +$2.2M |
| VEA | Куплено більше | +11K | +$2.1M |
| MDY | Куплено більше | +1K | +$2.1M |
| SPY | Скорочено | -106 | +$1.7M |
| CWB | Скорочено | -703 | +$1.6M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SHV | 30 червня 2025 р. | 93 675 | $10 347 368 | |
| QPFF | 30 вересня 2025 р. | 130 654 | $4 619 195 | Більше не відстежується |
| BSMP | 31 грудня 2025 р. | 51 825 | $1 271 008 | Більше не відстежується |
| IWV | 31 березня 2026 р. | 2 938 | $1 136 565 | Більше не відстежується |
| PRF | 30 вересня 2025 р. | 16 185 | $684 140 | Більше не відстежується |
| IUSG | 31 березня 2026 р. | 3 221 | $540 935 | |
| IJH | 30 вересня 2025 р. | 7 616 | $472 344 | Більше не відстежується |
| DIS | 30 червня 2026 р. | 4 556 | $439 143 | 12,2% |
| X | 30 червня 2025 р. | 8 493 | $358 914 | Більше не відстежується |
| MS | 31 березня 2025 р. | 2 727 | $342 838 | 83,3% |
| NEE | 30 вересня 2025 р. | 4 710 | $326 968 | 13,6% |
| C | 31 березня 2025 р. | 4 462 | $314 080 | 85,9% |
| ESIX | 30 червня 2026 р. | 9 805 | $311 150 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 747 | $301 668 | 33,2% |
| PFFV | 30 вересня 2025 р. | 12 746 | $290 609 | Більше не відстежується |
| IJR | 30 вересня 2025 р. | 2 592 | $283 280 | Більше не відстежується |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 626 | $278 370 | -28,6% |
| F | 31 березня 2026 р. | 21 003 | $275 559 | 21,2% |
| DBX | 31 березня 2026 р. | 9 909 | $275 470 | 49,9% |
| VNQ | 30 червня 2025 р. | 2 878 | $260 548 | Більше не відстежується |
| COOP | 30 вересня 2025 р. | 1 689 | $252 016 | Більше не відстежується |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 1 945 | $245 265 | -7,1% |
| TROW | 31 березня 2025 р. | 2 166 | $244 953 | 22,5% |
| SCHF | 30 вересня 2025 р. | 10 279 | $227 172 | Більше не відстежується |
| MAR | 31 березня 2025 р. | 812 | $226 499 | 50,2% |
| XPO | 31 березня 2025 р. | 1 716 | $225 053 | 82,1% |
| ABG | 31 березня 2026 р. | 946 | $219 973 | 8,5% |
| DVY | 30 червня 2025 р. | 1 611 | $216 361 | |
| IEFA | 30 червня 2025 р. | 2 829 | $214 008 | Більше не відстежується |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 575 | $212 721 | 10,6% |
| MTH | 31 грудня 2025 р. | 2 882 | $208 743 | 10,7% |
| OC | 31 березня 2025 р. | 1 217 | $207 279 | 3,2% |
| PRU | 30 вересня 2025 р. | 1 911 | $205 371 | 17,3% |
| LIN | 31 грудня 2025 р. | 428 | $203 300 | 14,3% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 6 379 | $200 428 | -4,9% |