PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD
CIK 934040 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $751.3M
- Позиції
- 191
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 956 з 9 443 за вартістю 13F · топ 31.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 39,05%
- Вага топ-25 активів
- 61,26%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 34,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,24% Оцін. купівлі $36 470 030 · продажі $8 758 389
- Нові позиції
- 27
- Збільшено
- 99
- Зменшено
- 59
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
27,7%
Industrials
7,8%
Financial Services
6,7%
Retail
6,6%
Communication Services
6,1%
Energy
4,3%
Financials
3,8%
Healthcare
3,5%
Consumer Discretionary
2,9%
Consumer Staples
1,4%
Consumer products
1,3%
Real Estate
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
Materials
0,3%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
26,1%
Повний портфель 191 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $82 571 976 | 10,99% | 412 674 | $10 578 175 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $56 736 155 | 7,55% | 196 075 | $6 947 517 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $24 013 317 | 3,20% | 100 752 | $3 859 237 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $22 352 115 | 2,98% | 59 172 | $4 379 052 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $22 159 859 | 2,95% | 62 717 | $4 395 300 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $19 858 609 | 2,64% | 53 233 | $701 270 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $18 409 321 | 2,45% | 56 241 | $2 036 202 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $17 104 762 | 2,28% | 49 855 | $3 382 240 | Вгору ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $15 393 964 | 2,05% | 130 823 | $476 652 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14 809 221 | 1,97% | 41 439 | $2 965 200 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $14 100 219 | 1,88% | 27 454 | $1 570 180 | Вгору ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $13 428 224 | 1,79% | 60 249 | $-87 153 | Вгору ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $13 211 562 | 1,76% | 35 650 | $1 706 063 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $12 239 210 | 1,63% | 48 192 | $761 228 | Вгору ×2 | ||
| FDL | $11 489 749 | 1,53% | 236 123 | $-363 854 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $11 433 941 | 1,52% | 10 737 | $4 075 323 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $10 883 550 | 1,45% | 17 158 | $1 456 052 | Вгору ×2 | ||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $10 405 190 | 1,38% | 71 100 | $1 401 478 | Вгору ×2 | ||
| VIOO | $10 287 985 | 1,37% | 74 800 | $1 814 889 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $10 202 262 | 1,36% | 10 906 | $-433 082 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $9 945 557 | 1,32% | 174 545 | $1 712 428 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $9 884 987 | 1,32% | 72 301 | $-2 101 075 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $9 794 574 | 1,30% | 66 793 | $546 295 | Вгору ×1 | ||
| FXO | $9 769 947 | 1,30% | 156 419 | $1 140 248 | Вгору ×1 | ||
| IOO | $9 768 901 | 1,30% | 71 515 | $1 110 747 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $9 578 595 | 1,27% | 50 485 | $340 972 | Вгору ×1 | ||
| FXH | $9 124 167 | 1,21% | 74 544 | $1 131 758 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $8 496 014 | 1,13% | 24 090 | $842 688 | Вгору ×2 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $8 216 167 | 1,09% | 34 376 | $-1 335 088 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $7 597 095 | 1,01% | 59 121 | $786 879 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7 570 981 | 1,01% | 55 916 | $-931 127 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $7 075 007 | 0,94% | 13 887 | $-872 819 | Вгору ×1 | ||
| EQL | $7 002 685 | 0,93% | 138 804 | $589 556 | Вгору ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $6 635 908 | 0,88% | 19 459 | $3 716 481 | Вгору ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $6 576 824 | 0,88% | 64 359 | $1 066 130 | Вгору ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $5 903 549 | 0,79% | 45 506 | $-408 781 | Вгору ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $5 902 497 | 0,79% | 61 729 | $297 739 | Вниз ×1 | ||
| SPHQ | $5 738 102 | 0,76% | 63 686 | $1 076 131 | Вгору ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $5 598 046 | 0,75% | 53 848 | $-1 320 870 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $5 458 198 | 0,73% | 23 067 | $470 981 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $5 198 738 | 0,69% | 163 946 | $-480 335 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $5 186 451 | 0,69% | 23 799 | $450 997 | Вниз ×1 | ||
| DIVO | $5 111 565 | 0,68% | 111 850 | $240 465 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 700 376 | 0,63% | 8 345 | $559 322 | Вгору ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $4 264 426 | 0,57% | 5 588 | $2 600 108 | Вгору ×2 | ||
| DGRO | $3 992 671 | 0,53% | 52 681 | $298 772 | Вгору ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $3 933 012 | 0,52% | 24 045 | $-20 467 | Вгору ×1 | ||
| OEF | $3 772 525 | 0,50% | 10 311 | $503 871 | Вгору ×2 | ||
| JQUA | $3 670 299 | 0,49% | 50 779 | $553 047 | Вниз ×1 | ||
| MGV | $3 617 642 | 0,48% | 22 133 | $405 709 | Вниз ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $3 569 934 | 0,48% | 33 209 | $524 944 | Вгору ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 529 088 | 0,47% | 49 427 | $-1 289 565 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $3 234 316 | 0,43% | 15 201 | $126 773 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 063 685 | 0,41% | 27 050 | $-230 613 | Вгору ×1 | ||
| SPGP | $2 965 411 | 0,39% | 24 249 | $-127 040 | Вниз ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 951 634 | 0,39% | 25 299 | $-736 816 | Вгору ×2 | ||
| USMV | $2 920 530 | 0,39% | 30 277 | $-64 997 | Вниз ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 876 196 | 0,38% | 9 649 | $910 553 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 876 161 | 0,38% | 2 398 | $1 047 115 | Вгору ×2 | ||
| XLG | $2 864 295 | 0,38% | 46 779 | $393 038 | Вгору ×2 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $2 844 331 | 0,38% | 6 307 | $-95 390 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 719 463 | 0,36% | 3 693 | $611 074 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 670 275 | 0,36% | 18 221 | $-6 368 | Вгору ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2 586 461 | 0,34% | 1 300 | $1 490 047 | Вгору ×2 | ||
| LQD | $2 582 832 | 0,34% | 23 680 | $-576 682 | Вниз ×2 | ||
| RSPT | $2 399 189 | 0,32% | 37 197 | $586 834 | Вниз ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $2 378 258 | 0,32% | 37 816 | $171 851 | Вгору ×2 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $2 109 408 | 0,28% | 11 886 | $296 070 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $2 027 080 | 0,27% | 4 051 | $544 435 | Вгору ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 999 365 | 0,27% | 12 792 | $50 121 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $1 975 363 | 0,26% | 5 338 | $192 863 | Вниз ×1 | ||
| IXN | $1 915 303 | 0,25% | 13 257 | $638 875 | Вгору ×2 | ||
| SPLV | $1 872 428 | 0,25% | 24 999 | $-273 410 | Вниз ×2 | ||
| VTEB | $1 848 700 | 0,25% | 36 550 | $35 888 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 838 595 | 0,24% | 1 818 | $361 954 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 748 012 | 0,23% | 14 882 | $596 847 | Вгору ×1 | ||
| FNDX | $1 739 641 | 0,23% | 55 937 | $269 603 | Вгору ×2 | ||
| JEPI | $1 726 309 | 0,23% | 30 565 | $-147 357 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $1 697 514 | 0,23% | 19 706 | $244 646 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 675 803 | 0,22% | 3 984 | $969 106 | Вгору ×2 | ||
| VFMF | $1 670 978 | 0,22% | 9 442 | $252 849 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $1 568 755 | 0,21% | 8 234 | $449 489 | Вниз ×1 | ||
| MGK | $1 506 911 | 0,20% | 17 142 | $247 452 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 500 706 | 0,20% | 16 264 | $-55 079 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 458 499 | 0,19% | 3 054 | $964 078 | Вгору ×2 | ||
| FVD | $1 436 291 | 0,19% | 29 811 | $-57 350 | Вниз ×1 | ||
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock | $1 348 283 | 0,18% | 4 350 | $-66 805 | Вниз ×2 | ||
| EQWL | $1 344 567 | 0,18% | 10 421 | $193 698 | Вгору ×2 | ||
| RWL | $1 293 890 | 0,17% | 10 128 | $187 705 | Вгору ×2 | ||
| DLN | $1 286 661 | 0,17% | 13 358 | $68 046 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 240 506 | 0,17% | 15 264 | $72 319 | Вниз ×1 | ||
| VT | $1 175 065 | 0,16% | 7 487 | $144 663 | Вгору ×2 | ||
| CGDG | $1 165 986 | 0,16% | 31 085 | $147 686 | Вгору ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 164 981 | 0,16% | 6 891 | $-99 910 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 096 097 | 0,15% | 6 613 | $-212 051 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $991 117 | 0,13% | 6 272 | $22 879 | Вниз ×2 | ||
| COWZ | $977 904 | 0,13% | 15 722 | $-10 728 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $959 675 | 0,13% | 1 397 | $-56 264 | Вниз ×1 | ||
| AOK | $952 723 | 0,13% | 22 968 | $27 336 | Вниз ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $913 545 | 0,12% | 5 050 | $90 772 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GE | $898 381 | 2 404 | 0,12% |
| MU | $854 942 | 741 | 0,11% |
| BE | $847 560 | 2 800 | 0,11% |
| HEIA | $838 208 | 3 250 | 0,11% |
| GLW | $742 280 | 2 906 | 0,10% |
| WSO | $639 681 | 1 535 | 0,09% |
| APH | $617 120 | 3 500 | 0,08% |
| POWR | $608 837 | 21 775 | 0,08% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 78409V112) | $529 438 | 1 300 | 0,07% |
| STX | $501 850 | 520 | 0,07% |
| CDNS | $469 150 | 1 250 | 0,06% |
| CRS | $467 565 | 758 | 0,06% |
| MCO | $452 920 | 1 000 | 0,06% |
| ANET | $428 777 | 2 524 | 0,06% |
| DTCR | $401 405 | 13 217 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Скорочено | -134 | +$10.6M |
| AAPL | Скорочено | -105 | +$6.9M |
| GOOG | Куплено більше | +789 | +$4.4M |
| AVGO | Куплено більше | +1K | +$4.4M |
| CAT | Куплено більше | +350 | +$4.1M |
| AMZN | Куплено більше | +4K | +$3.9M |
| PANW | Куплено більше | +1K | +$3.7M |
| V | Куплено більше | +4K | +$3.4M |
| GOOGL | Куплено більше | +251 | +$3.0M |
| CRWD | Куплено більше | +1K | +$2.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FSCO | 30 червня 2026 р. | 178 589 | $910 802 | 3,7% |
| FSSL | 30 червня 2026 р. | 52 055 | $651 208 | 3,9% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 068 | $467 479 | -1,9% |
| MINT | 30 червня 2026 р. | 2 586 | $260 074 | Більше не відстежується |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 358 | $232 231 | 25,0% |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 527 | $226 763 | Більше не відстежується |
| VWOB | 31 березня 2026 р. | 3 348 | $225 745 | |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 4 397 | $220 750 | 16,8% |
| IJR | 31 березня 2026 р. | 1 799 | $216 204 | Більше не відстежується |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 674 | $209 439 | -0,6% |
| BINC | 30 червня 2026 р. | 4 000 | $207 720 | Більше не відстежується |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 771 | $206 859 | -7,9% |
| UNH | 30 червня 2026 р. | 763 | $206 523 | -6,8% |