Розбивка за секторами

04
Technology 4,1%
Financials 3,3%
Healthcare 1,2%
Retail 1,2%
Communication Services 1,1%
Consumer Staples 0,4%
Industrials 0,4%
Energy 0,2%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 87,6%

Повний портфель 102 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFUS Dimensional ETF Trust $39 799 559 11,91% 561 269 $-410 116 Вгору ×5
PAAA PGIM ETF Trust $37 895 172 11,34% 740 429 $3 005 634 Вгору ×5
DFIC Dimensional ETF Trust $36 165 445 10,82% 1 017 885 $5 719 749 Вгору ×4
PULS PGIM ETF Trust $33 932 875 10,15% 685 513 $3 015 076 Вгору ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20 187 124 6,04% 34 975 $-1 290 303 Вгору ×5
DFSD Dimensional ETF Trust $17 636 251 5,28% 368 343 $2 311 713 Вгору ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $15 616 048 4,67% 48 677 $-400 944 Вгору ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15 131 132 4,53% 187 708 $1 712 003 Вгору ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14 361 003 4,30% 129 999 $815 978 Вниз ×4
MEAR iShares U.S. ETF Trust $8 812 649 2,64% 175 063 $-27 453 Вниз ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6 701 272 2,00% 15 342 $-799 362 Вниз ×3
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $5 855 828 1,75% 117 622 $284 855 Вгору ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5 379 221 1,61% 83 945 $1 224 895 Вгору ×5
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $5 321 032 1,59% 49 963 $3 220 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 504 506 1,35% 17 749 $-463 682 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 368 228 1,31% 11 801 $-1 516 009 Вниз ×2
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4 308 840 1,29% 6 $-219 960
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 648 761 1,09% 20 922 $-684 531 Вниз ×5
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $2 815 127 0,84% 26 158 $-1 005 314 Вниз ×5
DFLV Dimensional ETF Trust $2 777 168 0,83% 77 770 $-170 348 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 565 870 0,77% 5 354 $-340 194 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 186 980 0,65% 7 605 $-271 686 Вниз ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 781 165 0,53% 9 078 $323 453 Вгору ×1
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $1 763 649 0,53% 36 881 $-32 456
DGRO iShares Trust $1 559 750 0,47% 22 225 $-17 820 Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 393 509 0,42% 1 515 $-234 698
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1 389 004 0,42% 12 372 $-109 328 Вниз ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1 245 433 0,37% 9 004 $-6 757 Вгору ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 170 555 0,35% 3 562 $-128 604 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 140 278 0,34% 5 475 $-140 542 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 111 595 0,33% 3 875 $-104 350
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 064 775 0,32% 4 481 Вгору ×1
IGRO iShares Trust $1 054 581 0,32% 12 589 $12 589
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $937 688 0,28% 11 959 $-290 706 Вниз ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $932 226 0,28% 2 834 $-41 265 Вгору ×4
DFSV Dimensional ETF Trust $895 657 0,27% 25 561 $-3 292 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $867 734 0,26% 2 950 $-82 354 Вгору ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $864 682 0,26% 1 447 $71 799 Вгору ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $807 852 0,24% 14 635 $-56 597 Вниз ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $805 022 0,24% 9 100 $-321 107 Вниз ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $723 803 0,22% 3 366 $-9 388 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $721 924 0,22% 725 $97 150
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $654 078 0,20% 12 985 $2 120 Вгору ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $644 022 0,19% 2 155 $-22 724 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $621 157 0,19% 1 243 $-138 204 Вниз ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $616 145 0,18% 14 995 $-69 919 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $614 033 0,18% 2 512 $94 175
NOBL ProShares Trust $604 589 0,18% 5 703 $13 402 Вгору ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $599 635 0,18% 17 918 $-806
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $558 907 0,17% 3 854 $25 282
SOXX iShares Trust $532 754 0,16% 1 621 $44 836 Вгору ×1
V Visa Inc. $520 343 0,16% 1 722 $-176 385 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $513 698 0,15% 6 755 $41 475
WMT Walmart Inc. - Common Stock $513 649 0,15% 4 133 $53 191
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $505 056 0,15% 597 $-19 707
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $498 852 0,15% 10 800 $275 167 Вгору ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $486 090 0,15% 6 473 $10 652 Вгору ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $469 262 0,14% 10 208 $-33 074
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $450 841 0,13% 3 121 $3 663 Вгору ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $424 604 0,13% 3 243 $44 720 Вгору ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $408 316 0,12% 2 470 $15 324 Вгору ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $401 184 0,12% 1 414 $127 009 Вгору ×3
SPY SPY $395 448 0,12% 608 $-42 668 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $393 960 0,12% 2 467 $15 023
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF $386 102 0,12% 16 101 $-45 731 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $375 312 0,11% 1 208 $6 512 Вгору ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $368 474 0,11% 1 284 $-257 366 Вниз ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $366 294 0,11% 1 345 $-742 356 Вниз ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $363 732 0,11% 1 748 $1 431 Вгору ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $357 745 0,11% 3 484 $-78 706
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $350 443 0,10% 1 418 $120 775 Вгору ×2
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $348 766 0,10% 6 909 $12 160
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $337 972 0,10% 1 554 $-16 668 Вгору ×2
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $322 637 0,10% 11 191 $-179 503
ORCL Oracle Corporation Common Stock $315 551 0,09% 2 145 $-126 895 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $308 726 0,09% 436 $59 228
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $308 637 0,09% 860 $-25 963
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $306 664 0,09% 3 952 $2 532 Вгору ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $299 239 0,09% 1 266 $-5 798 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $298 102 0,09% 963 $-35 047
DFAU Dimensional ETF Trust $295 310 0,09% 6 545 $-10 996
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $292 908 0,09% 2 435 $36 798 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $279 482 0,08% 1 800 $21 560 Вгору ×1
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027 $276 410 0,08% 9 414 $-9 045 Вниз ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $269 966 0,08% 2 911 $-4 134
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $267 232 0,08% 5 350 $6 528 Вгору ×2
DFSI Dimensional ETF Trust $267 120 0,08% 6 300 $-5 546 Вниз ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $264 110 0,08% 3 682 $-1 600 Вниз ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $261 057 0,08% 3 460 $1 003
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $259 965 0,08% 4 244
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $259 404 0,08% 893 $10 838 Вниз ×1
IVV iShares Trust $252 792 0,08% 387 $-12 280
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $251 212 0,08% 5 834 $-3 841
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $246 664 0,07% 1 271 $27 659 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $226 468 0,07% 457
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $222 169 0,07% 2 364 $-53 882 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $217 786 0,07% 720 $-48 578
BAC Bank of America Corporation Common Stock $212 014 0,06% 4 349 $-27 181
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $208 805 0,06% 6 806
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $202 674 0,06% 3 462 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DFUS $39 799 559 11,91% зростання ×5
PAAA $37 895 172 11,34% зростання ×5
DFIC $36 165 445 10,82% зростання ×4
PULS $33 932 875 10,15% зростання ×5
QQQ $20 187 124 6,04% зростання ×5
DFSD $17 636 251 5,28% зростання ×5
AVLV $15 131 132 4,53% зростання ×5
VEA $5 379 221 1,61% зростання ×5
VT $1 245 433 0,37% зростання ×3
HD $932 226 0,28% зростання ×4
JPM $867 734 0,26% зростання ×4
JAAA $654 078 0,20% зростання ×3
VEU $486 090 0,15% зростання ×5
DUK $424 604 0,13% зростання ×5
LNG $401 184 0,12% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
QQQM $1 064 775 4 481 0,32%
XLE $259 965 4 244 0,08%
LIN $226 468 457 0,07%
SCHD $208 805 6 806 0,06%
VGSH $202 674 3 462 0,06%
STIP $200 894 1 942 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFIC Куплено більше +134K +$5.7M
PULS Куплено більше +62K +$3.0M
PAAA Куплено більше +60K +$3.0M
DFSD Куплено більше +49K +$2.3M
AVLV Куплено більше +11K +$1.7M
MSFT Скорочено -366 -$1.5M
QQQ Куплено більше +13 -$1.3M
VEA Куплено більше +17K +$1.2M
SPGP Скорочено -7K -$1.0M
AVUV Скорочено -3K +$816K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
JMST 30 червня 2025 р. 32 129 $1 633 760
VRIG 30 вересня 2025 р. 51 300 $1 285 075
AVUS 31 грудня 2025 р. 8 836 $960 473
BALT 30 червня 2025 р. 16 947 $531 805
DE 31 березня 2026 р. 847 $394 242 21,8%
SCHD 30 вересня 2025 р. 12 994 $344 365 21,6%
TJUL 30 червня 2025 р. 10 382 $291 319
SYY 31 грудня 2025 р. 3 526 $290 381 4,2%
INTU 31 березня 2026 р. 404 $267 888 -33,5%
QCOM 31 березня 2026 р. 1 530 $261 786 41,8%
SHW 31 грудня 2025 р. 742 $256 925 -2,3%
MO 31 березня 2026 р. 4 403 $253 871 1,9%
CEG 31 березня 2026 р. 710 $250 957 -5,5%
UNH 31 березня 2026 р. 719 $237 463 36,9%
DFEM 30 червня 2025 р. 8 928 $236 235
VTEB 30 вересня 2025 р. 4 815 $236 079
XYL 31 березня 2026 р. 1 711 $232 998 -15,0%
MRK 30 червня 2025 р. 2 519 $226 134 76,4%
XLE 31 грудня 2025 р. 2 433 $217 389 40,7%
LIN 31 грудня 2025 р. 456 $216 984 12,7%
ADP 31 березня 2026 р. 826 $212 599 27,6%
BKNG 30 вересня 2025 р. 36 $208 413 -97,1%
DFEM 31 березня 2026 р. 6 247 $206 651
VB 30 червня 2025 р. 922 $204 510
DFAS 30 червня 2025 р. 3 402 $203 294
HON 30 вересня 2025 р. 860 $200 450 8,1%
MTUM 31 грудня 2025 р. 781 $200 287
CPER 31 березня 2026 р. 4 087 $142 882