Premier Path Wealth Partners, LLC

CIK 1999925 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$869.6M
#2 681 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.4%
Позиції
400
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
27,35%
Вага топ-25 активів
43,49%
Позиції понад 1%
21
Ефективна кількість позицій
79,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,27% Оцін. купівлі $63 520 604 · продажі $43 174 076

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% все ще утримуються

Нові позиції
21
Збільшено
209
Зменшено
160
Закриті
19
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
20,2%
Industrials
7,1%
Communication Services
5,6%
Healthcare
5,5%
Retail
4,3%
Financial Services
4,2%
Financials
3,9%
Consumer Discretionary
2,1%
Energy
1,4%
Utilities
1,2%
Consumer Staples
1,1%
Materials
1,0%
Real Estate
1,0%
Communications
0,8%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
39,5%

Повний портфель 400 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45 414 345 5,22% 156 948 $6 530 778 Вгору ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $35 221 929 4,05% 462 777 $5 105 788 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33 395 163 3,84% 166 901 $4 992 847 Вгору ×5
XLK XLK $26 168 544 3,01% 137 353 $2 119 661 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21 187 284 2,44% 56 799 $704 366 Вгору ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18 866 589 2,17% 52 793 $4 312 785 Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17 608 036 2,02% 73 878 $2 689 072 Вгору ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14 293 176 1,64% 37 838 $3 004 583 Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13 142 135 1,51% 37 195 $2 502 053 Вгору ×3
IDEV $12 564 765 1,44% 141 161 $4 353 982 Вгору ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $11 669 022 1,34% 123 390 $735 750 Вгору ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $10 207 445 1,17% 86 909 $636 201 Вгору ×6
DGRO $10 195 026 1,17% 134 517 $332 312 Вниз ×4
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $10 093 578 1,16% 196 794 $680 805 Вгору ×1
XLF XLF $9 718 949 1,12% 181 290 $37 648 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 572 057 1,10% 29 243 $1 371 462 Вгору ×5
QUAL $9 283 953 1,07% 42 309 $345 987 Вниз ×4
XLY XLY $9 283 033 1,07% 79 153 $81 046 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 206 163 1,06% 16 344 $-396 882 Вниз ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $8 939 179 1,03% 108 868 $538 587 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8 726 134 1,00% 7 275 $2 293 983 Вгору ×4
DFAI $8 450 452 0,97% 204 859 $2 717 574 Вгору ×1
AGG $8 404 799 0,97% 84 914 $666 698 Вгору ×6
AVLV $8 286 106 0,95% 90 846 $1 656 994 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8 284 239 0,95% 19 696 $1 071 224 Вгору ×5
XLV XLV $8 150 285 0,94% 51 369 $164 480 Вниз ×4
XLC XLC $7 809 180 0,90% 72 894 $-308 924 Вниз ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7 609 667 0,88% 6 593 $5 577 051 Вгору ×4
XLI XLI $7 460 814 0,86% 40 279 $267 364 Вниз ×4
IQDG $7 330 950 0,84% 170 171 $2 200 025 Вгору ×1
MUB $7 288 457 0,84% 67 724 $497 192 Вгору ×4
BRKB $5 916 299 0,68% 11 823 $431 455 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 895 015 0,68% 23 211 $421 024 Вгору ×4
TLH $5 631 709 0,65% 56 121 $417 287 Вгору ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $5 609 354 0,65% 119 832 $366 714 Вгору ×1
DBND $5 605 328 0,64% 122 949 $397 573 Вгору ×1
V Visa Inc. $5 590 213 0,64% 16 294 $1 079 166 Вгору ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 521 082 0,63% 9 504 $3 804 551 Вгору ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $5 336 167 0,61% 38 216 $3 800 245 Вгору ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5 204 346 0,60% 7 198 $2 951 575 Вгору ×5
AVUV $4 745 973 0,55% 38 041 $1 431 899 Вгору ×1
IJR $4 737 526 0,54% 31 943 $-1 000 866 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $4 733 129 0,54% 34 619 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 567 743 0,53% 38 888 $1 896 582 Вгору ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 383 255 0,50% 38 701 $-633 586 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 382 532 0,50% 4 115 $1 700 017 Вгору ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4 321 103 0,50% 29 881 $833 383 Вгору ×6
XLP XLP $4 173 461 0,48% 50 240 $-63 581 Вниз ×3
OUSM $4 026 447 0,46% 84 732 $858 752 Вгору ×1
IVV $4 010 870 0,46% 5 356 $768 151 Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock $4 000 785 0,46% 10 705 $758 010 Вниз ×1
XSOE $3 888 313 0,45% 79 063 $1 088 978 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 831 041 0,44% 4 095 $-634 331 Вниз ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $3 777 658 0,43% 34 233 $330 102 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 774 165 0,43% 66 237 $890 453 Вгору ×5
IWD $3 661 906 0,42% 15 105 $325 824 Вниз ×2
IJH $3 657 415 0,42% 47 431 $945 438 Вгору ×1
EDIV $3 621 955 0,42% 88 432 $972 296 Вгору ×1
IWF $3 587 270 0,41% 28 890 $465 170 Вгору ×1
QEMM $3 580 167 0,41% 44 797 $826 061 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3 566 412 0,41% 18 797 $-15 165 Вгору ×1
XSVM $3 474 103 0,40% 49 922 $1 085 138 Вгору ×1
SMLF $3 399 197 0,39% 38 133 $903 123 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 313 815 0,38% 13 169 $590 701 Вгору ×6
REGL $3 266 884 0,38% 35 676 $871 269 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 254 237 0,37% 7 830 $1 650 257 Вгору ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 241 136 0,37% 6 311 $-93 432 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3 088 201 0,36% 7 127 $1 831 986 Вгору ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $3 063 030 0,35% 21 885 $782 176 Вгору ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 022 433 0,35% 2 988 $662 354 Вгору ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 021 185 0,35% 3 142 $-155 248 Вниз ×4
AVMV $2 982 445 0,34% 37 033 $626 562 Вгору ×1
CALF $2 961 744 0,34% 58 521 $743 429 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 936 559 0,34% 6 891 $537 884 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 842 727 0,33% 5 580 $-510 925 Вгору ×3
VGT $2 834 572 0,33% 23 716 $700 570 Вгору ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 828 650 0,33% 46 832 $371 130 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 794 983 0,32% 39 145 $-1 200 571 Вниз ×1
XLE XLE $2 721 458 0,31% 51 242 $-470 209 Вниз ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 679 107 0,31% 2 739 $183 164 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 668 617 0,31% 7 567 $-99 417 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2 534 584 0,29% 12 125 $652 280 Вгору ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 520 019 0,29% 2 145 $725 400 Вгору ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 493 904 0,29% 16 461 $-117 064 Вгору ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 493 761 0,29% 15 044 $-589 993 Вгору ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 434 842 0,28% 8 070 $1 389 855 Вгору ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 430 596 0,28% 18 915 $316 302 Вгору ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 395 526 0,28% 28 987 $147 126 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $2 283 771 0,26% 6 752 $383 087 Вгору ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 258 861 0,26% 6 238 $116 554 Вгору ×3
DE Deere & Company Common Stock $2 229 816 0,26% 3 515 $280 417 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 186 422 0,25% 6 411 $1 234 214 Вгору ×1
VTEB $2 144 036 0,25% 42 389 $-114 285 Вниз ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 140 418 0,25% 18 346 $-720 496 Вниз ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2 105 060 0,24% 20 349 $520 540 Вниз ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 041 208 0,23% 16 156 $-163 064 Вгору ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 988 660 0,23% 7 072 $351 850 Вгору ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 982 418 0,23% 22 587 $-128 909 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 977 733 0,23% 3 945 $-176 018 Вниз ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 870 105 0,22% 7 595 $422 603 Вгору ×5

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
AAPL $45 414 345 5,22% зростання ×4
ACWX $35 221 929 4,05% зростання ×6
NVDA $33 395 163 3,84% зростання ×5
MSFT $21 187 284 2,44% зростання ×5
GOOGL $18 866 589 2,17% зростання ×4
AMZN $17 608 036 2,02% зростання ×5
AVGO $14 293 176 1,64% зростання ×6
GOOG $13 142 135 1,51% зростання ×3
IEF $11 669 022 1,34% зростання ×4
IEI $10 207 445 1,17% зростання ×6
JPM $9 572 057 1,10% зростання ×5
LLY $8 726 134 1,00% зростання ×4
AGG $8 404 799 0,97% зростання ×6
TSLA $8 284 239 0,95% зростання ×5
MU $7 609 667 0,88% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $4 733 129 34 619 0,54%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $663 416 2 963 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $652 407 2 951 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $610 516 4 501 0,07%
DELL $369 330 856 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 38013D106) $347 850 22 500 0,04%
DDOG $320 113 1 230 0,04%
HPE $298 479 6 617 0,03%
BE $293 922 971 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $253 034 1 481 0,03%
DVN $243 803 5 900 0,03%
INVH $243 744 8 068 0,03%
SBAC $237 013 1 343 0,03%
MRNA $226 267 3 231 0,03%
CIEN $223 695 456 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AAPL Куплено більше +4K +$6.5M
MU Куплено більше +576 +$5.6M
ACWX Куплено більше +23K +$5.1M
NVDA Куплено більше +4K +$5.0M
IDEV Куплено більше +43K +$4.4M
GOOGL Куплено більше +2K +$4.3M
AMD Куплено більше +1K +$3.8M
INTC Куплено більше +3K +$3.8M
AVGO Куплено більше +1K +$3.0M
AMAT Куплено більше +607 +$3.0M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 33 612 $5 702 532 22,5%
MGK 31 грудня 2025 р. 6 060 $2 438 627 Більше не відстежується
USFR 31 грудня 2025 р. 46 215 $2 323 251 Більше не відстежується
CGDV 31 грудня 2025 р. 37 746 $1 586 480 Більше не відстежується
SGOV 30 червня 2026 р. 15 557 $1 565 999 -0,1%
HON 30 червня 2026 р. 5 993 $1 354 629 -1,2%
CGUS 31 грудня 2025 р. 33 077 $1 307 865 Більше не відстежується
CGCP 31 грудня 2025 р. 53 614 $1 218 106 Більше не відстежується
WU 30 червня 2025 р. 114 058 $1 206 729 -14,3%
FTSM 31 грудня 2025 р. 18 621 $1 115 589
ITOT 31 грудня 2025 р. 7 473 $1 088 442 Більше не відстежується
BUD 31 березня 2026 р. 16 678 $1 068 027 12,5%
SCHB 31 грудня 2025 р. 38 907 $1 000 307 Більше не відстежується
DD 30 червня 2026 р. 17 993 $824 093 3,0%
TTD 31 березня 2025 р. 5 452 $640 774 -75,4%
VO 31 березня 2026 р. 1 757 $509 917 Більше не відстежується
MSTR 31 грудня 2025 р. 1 496 $482 026 -26,2%
IWB 31 березня 2025 р. 1 476 $475 508 Більше не відстежується
HES 30 вересня 2025 р. 2 710 $375 478 Більше не відстежується
BIL 31 грудня 2025 р. 3 987 $365 818 Більше не відстежується
CHTR 30 вересня 2025 р. 824 $336 859 -44,4%
VB 31 березня 2026 р. 1 296 $334 303 Більше не відстежується
DFS 30 червня 2025 р. 1 942 $331 568 Більше не відстежується
CGGR 31 грудня 2025 р. 7 299 $320 572 Більше не відстежується
COIN 31 березня 2025 р. 1 284 $318 817 -1,0%
EXR 30 червня 2026 р. 2 400 $314 707 1,9%
SPDW 31 березня 2026 р. 6 960 $309 092 Більше не відстежується
CPNG 31 грудня 2025 р. 9 584 $308 589 -30,8%
CI 31 березня 2026 р. 1 089 $299 826 4,3%
CARR 31 грудня 2025 р. 4 875 $291 038 14,7%
RBLX 31 березня 2026 р. 3 588 $290 736 -33,1%
GOVT 31 березня 2025 р. 12 500 $287 261 Більше не відстежується
TSCO 30 червня 2026 р. 6 191 $280 452 10,4%
PTC 30 червня 2026 р. 1 948 $277 571 35,2%
SOFI 31 березня 2026 р. 10 464 $273 948 15,8%
CTSH 30 червня 2025 р. 3 467 $265 227 -21,5%
CVNA 31 березня 2026 р. 625 $263 763 -77,7%
VICI 31 березня 2026 р. 9 371 $263 511 -3,2%
MRVL 31 березня 2025 р. 2 347 $259 226 295,1%
UPS 30 червня 2025 р. 2 349 $258 336 1,2%
CSGP 31 грудня 2025 р. 3 056 $257 835 -50,2%
SBAC 30 вересня 2025 р. 1 086 $255 049 -6,1%
TEAM 30 вересня 2025 р. 1 250 $253 863 10,0%
PAYX 31 березня 2026 р. 2 245 $251 819 34,1%
HPQ 31 березня 2025 р. 7 576 $247 205 7,2%
AXON 31 березня 2026 р. 435 $247 050 49,1%
SKYY 31 березня 2026 р. 1 889 $245 656
HPE 30 червня 2025 р. 15 845 $244 488 158,3%
EXR 30 червня 2025 р. 1 646 $244 415 0,4%
AZO 30 червня 2026 р. 72 $243 977 -6,0%
TTD 30 вересня 2025 р. 3 349 $241 095 -72,5%
IT 30 червня 2025 р. 571 $239 877 -51,9%
STE 30 червня 2026 р. 1 075 $237 720 13,1%
WDAY 31 березня 2026 р. 1 106 $237 547 52,0%
ALNY 31 березня 2026 р. 596 $236 801 -27,8%
IWM 31 березня 2025 р. 1 068 $235 985 Більше не відстежується
PYPL 30 червня 2026 р. 5 197 $235 077 42,9%
SKYY 31 березня 2025 р. 1 972 $234 905
RACE 31 березня 2026 р. 633 $233 931 25,7%
PHM 30 червня 2025 р. 2 269 $233 213 21,7%
AVB 30 червня 2025 р. 1 085 $232 863 Більше не відстежується
LEN 30 червня 2026 р. 2 668 $231 706 -5,1%
BILS 31 грудня 2025 р. 2 321 $230 986 Більше не відстежується
MTD 31 березня 2026 р. 165 $230 376 13,1%
A 30 червня 2025 р. 1 957 $228 930 32,0%
AWK 30 вересня 2025 р. 1 643 $228 573 -0,3%
COIN 30 червня 2026 р. 1 307 $228 215 16,6%
SNPS 31 грудня 2025 р. 460 $227 155 -15,4%
CMG 31 березня 2026 р. 6 135 $226 995 7,1%
FDX 31 березня 2025 р. 806 $226 770 33,5%
FANG 31 березня 2025 р. 1 384 $226 741 34,6%
RSG 30 червня 2026 р. 1 025 $224 470 3,7%
FIS 30 вересня 2025 р. 2 728 $222 096 -38,3%
EA 30 червня 2026 р. 1 086 $221 403 Більше не відстежується
REGN 30 червня 2025 р. 344 $218 358 59,0%
VONG 31 березня 2025 р. 2 108 $217 756
IVE 31 березня 2026 р. 1 018 $215 887 Більше не відстежується
KTOS 30 червня 2026 р. 3 059 $215 690 17,0%
A 30 червня 2026 р. 1 882 $214 510 17,3%
VMC 31 березня 2025 р. 829 $213 339 16,5%
DAL 31 березня 2025 р. 3 492 $211 266 87,7%
OTIS 31 березня 2026 р. 2 418 $211 212 -7,0%
VEEV 30 червня 2026 р. 1 202 $211 055 42,0%
KMB 30 червня 2025 р. 1 483 $210 841 -15,3%
SRE 30 червня 2025 р. 2 934 $209 370 14,4%
DTE 31 грудня 2025 р. 1 476 $208 766 8,0%
IQV 30 червня 2026 р. 1 220 $207 974 31,8%
IVW 31 березня 2025 р. 2 032 $206 309 Більше не відстежується
VONG 31 березня 2026 р. 1 694 $206 245
FE 31 березня 2025 р. 5 063 $201 406 17,9%
FICO 30 вересня 2025 р. 110 $201 076 -21,8%
AJG 31 грудня 2025 р. 649 $200 887 0,6%
PGF 30 вересня 2025 р. 10 245 $144 557 Більше не відстежується
VLY 30 червня 2026 р. 10 669 $131 015 -1,9%