ProCore Advisors, LLC

CIK 2085963 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +23.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів54,57%

Вага топ-25 активів73,35%

Позиції понад 1%22

Ефективна кількість позицій9,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,37% Оцін. купівлі $6 686 641 · продажі $1 729 603

Нові позиції15

Збільшено41

Зменшено21

Закриті4

Вартість портфеля $80.7M #8 460 з 9 337 за вартістю 13F · топ 90.6%

Позиції 84

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Materials 30,3%

Technology 16,2%

Communication Services 4,5%

Financials 3,5%

Healthcare 2,6%

Industrials 2,3%

Retail 1,7%

Consumer Discretionary 0,6%

Real Estate 0,5%

Energy 0,4%

Utilities 0,4%

Інше/Невідоме 37,1%

Повний портфель 84 позиції

					Серія
RS Reliance, Inc. Common Stock	$24 492 902	30,35%	65 559	$4 629 321	Вгору ×2
FLXR TCW Flexible Income ETF	$4 088 072	5,07%	104 261	$340 120	Вгору ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$2 734 043	3,39%	57 258	$22 083	Вгору ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$2 195 461	2,72%	52 013	$81 402	Вгору ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$2 028 098	2,51%	40 741	$149 338	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 988 898	2,46%	9 940	$248 614	Вниз ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 957 785	2,43%	71 635	$22 002	Вгору ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 607 179	1,99%	22 235	$250 547	Вгору ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$1 522 244	1,89%	28 179	$83 819	Вгору ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$1 427 292	1,77%	28 963	$242 737	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 360 653	1,69%	3 851	$257 560	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 336 021	1,66%	5 606	$214 706	Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 285 498	1,59%	1 778	$635 383	Вниз ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 203 771	1,49%	54 005	$-179 187	Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 156 979	1,43%	1 002	$839 080	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 084 480	1,34%	3 748	$138 038	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$991 442	1,23%	1 760	$7 371	Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$973 981	1,21%	1 677	$625 960	Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$928 065	1,15%	7 439	$161 173	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$908 076	1,13%	756	$238 347	Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$859 346	1,06%	2 522	$30 506	Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$809 594	1,00%	1 695	$228 141	Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$773 195	0,96%	2 073	$11 771	Вгору ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$767 635	0,95%	16 263	$164 159	Вгору ×2
DUSB Dimensional ETF Trust	$717 549	0,89%	14 130	$-179 898	Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$670 141	0,83%	1 546	$369 308	Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$668 639	0,83%	1 871	$137 228	Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$657 308	0,81%	2 207	$432 339	Вниз ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$652 550	0,81%	23 755	$7 602
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$596 700	0,74%	11 700	$234
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$549 321	0,68%	6 821	$84 882	Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares	$547 413	0,68%	1 486	$-208 607	Вниз ×2
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock	$534 180	0,66%	4 210		Вгору ×1
QDPL Pacer Funds Trust	$485 179	0,60%	10 765	$73 877	Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$473 312	0,59%	1 853	$202 324	Вниз ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock	$469 612	0,58%	972		Вгору ×1
EVMO Morgan Stanley ETF Trust	$467 263	0,58%	9 347	$-12 555	Вниз ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$453 271	0,56%	3 866	$29 226	Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$446 228	0,55%	1 061	$63 325	Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$432 703	0,54%	2 272	$156 459	Вгору ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$431 141	0,53%	6 958	$-5 121	Вниз ×2
ITA iShares Trust	$428 962	0,53%	1 769	$68 848	Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$427 677	0,53%	1 254		Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock	$421 218	0,52%	1 245	$41 918	Вниз ×1
V Visa Inc.	$419 942	0,52%	1 224	$103 799	Вгору ×2
PAVE Global X Funds	$417 132	0,52%	7 080	$79 968	Вгору ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock	$401 046	0,50%	3 021	$132 360	Вниз ×2
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust Common Stock	$394 633	0,49%	36 574	$12 800
ASIC Ategrity Specialty Insurance Company Holdings Common Stock	$394 390	0,49%	16 406	$116 143	Вгору ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$391 579	0,49%	4 358	$166 786	Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$370 531	0,46%	5 135	$99 831	Вгору ×2
IXC iShares Trust	$354 227	0,44%	7 210	$70 555	Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$348 777	0,43%	1 156		Вгору ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock	$347 938	0,43%	4 324	$88 753	Вниз ×1
NOBL ProShares Trust	$346 507	0,43%	6 170	$4 625	Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$344 866	0,43%	4 830	$-53 784	Вгору ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$332 903	0,41%	664	$-12 151	Вниз ×2
TRFK Pacer Funds Trust	$327 782	0,41%	3 072		Вгору ×1
IEMG iShares, Inc.	$309 165	0,38%	3 732		Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$301 402	0,37%	587
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$290 721	0,36%	746	$-53 903	Вгору ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock	$290 334	0,36%	2 186	$72 176	Вгору ×2
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock	$286 958	0,36%	1 090	$60 462	Вгору ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock	$286 345	0,35%	7 677
SRE DBA Sempra Common Stock	$285 547	0,35%	3 080	$-13 737
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$272 800	0,34%	2 322	$59 229	Вниз ×2
SPY SPY	$271 824	0,34%	364	$41 604	Вгору ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$266 418	0,33%	193	$55 188
FLBL Franklin Templeton ETF Trust	$258 423	0,32%	11 275	$-23 212	Вниз ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$252 177	0,31%	3 438
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$249 499	0,31%	689	$-14 382	Вниз ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$242 587	0,30%	2 443	$35 612	Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$239 853	0,30%	1 360		Вгору ×1
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$237 328	0,29%	5 200	$15 184
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$237 231	0,29%	9 220	$-18 090	Вниз ×2
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$231 334	0,29%	6 970	$20 885
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$230 316	0,29%	361		Вгору ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$229 508	0,28%	1 494		Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$221 247	0,27%	1 510		Вгору ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$217 223	0,27%	3 683	$11 597	Вгору ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$216 625	0,27%	3 483	$-1 239	Вгору ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock	$213 521	0,26%	2 408		Вгору ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$203 912	0,25%	1 775		Вгору ×1
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund	$160 365	0,20%	11 932	$30 024	Вниз ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
ACMR	$534 180	4 210	0,66%
ALAB	$469 612	972	0,58%
PANW	$427 677	1 254	0,53%
KLAC	$348 777	1 156	0,43%
TRFK	$327 782	3 072	0,41%
IEMG	$309 165	3 732	0,38%
MA	$301 402	587	0,37%
APLD	$286 345	7 677	0,35%
CARR	$252 177	3 438	0,31%
APH	$239 853	1 360	0,30%
WDC	$230 316	361	0,29%
FTNT	$229 508	1 494	0,28%
ORCL	$221 247	1 510	0,27%
VLTO	$213 521	2 408	0,26%
TDIV	$203 912	1 775	0,25%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
RS	Куплено більше	+201	+$4.6M
MU	Куплено більше	+61	+$839K
AMAT	Скорочено	-124	+$635K
AMD	Скорочено	-34	+$626K
MRVL	Скорочено	-64	+$432K
LRCX	Куплено більше	+138	+$369K
FLXR	Куплено більше	+9K	+$340K
GOOG	Куплено більше	+6	+$258K
JQUA	Куплено більше	+111	+$251K
NVDA	Скорочено	-39	+$249K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
DFSB	31 березня 2026 р.	169 411	$8 775 490
DFSU	31 березня 2026 р.	54 657	$2 373 754
DFSI	31 березня 2026 р.	39 786	$1 704 631
JPST	31 березня 2026 р.	21 859	$1 105 847
CLOI	31 березня 2026 р.	20 481	$1 081 602
JEPI	31 березня 2026 р.	17 350	$993 114
TT	31 березня 2026 р.	2 412	$938 750	11,3%
RAAX	31 березня 2026 р.	16 539	$577 707
BRK-B (задекларовано як BRKB)	31 березня 2026 р.	987	$495 870	Більше не відстежується
NAC	31 березня 2026 р.	33 480	$395 398	-12,2%
ALL	31 березня 2026 р.	1 603	$333 664	7,9%
IAK	31 березня 2026 р.	2 346	$319 408
JPSE	31 березня 2026 р.	5 520	$276 420
JPM	31 березня 2026 р.	841	$270 910	13,0%
CARR	31 березня 2026 р.	4 727	$249 799	-2,1%
KO	31 березня 2026 р.	3 541	$247 569	12,6%
BKNG	31 березня 2026 р.	46	$246 345	-5,6%
CVX	30 червня 2026 р.	1 175	$243 173	24,7%
XLU	31 березня 2026 р.	5 660	$241 625	Більше не відстежується
QCOM	30 червня 2026 р.	1 799	$231 738	0,0%
ABBV	31 березня 2026 р.	1 010	$230 724	20,8%
APLD	31 березня 2026 р.	9 406	$230 636	6,9%
JPME	31 березня 2026 р.	2 082	$226 198
KNSL	31 березня 2026 р.	565	$220 983	-3,5%
MA	31 березня 2026 р.	380	$216 934	10,5%
ULTA	30 червня 2026 р.	408	$213 266	20,6%
ADBE	31 березня 2026 р.	608	$212 794	-2,2%
MOAT	31 березня 2026 р.	2 045	$211 780
ROST	31 березня 2026 р.	1 162	$209 323	5,5%
LOW	30 червня 2026 р.	849	$200 602	-18,0%