Розбивка за секторами

04
Technology 10,3%
Financials 4,4%
Industrials 4,4%
Communication Services 3,8%
Healthcare 2,9%
Retail 2,6%
Utilities 1,8%
Consumer Discretionary 1,5%
Energy 1,4%
Materials 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,6%
Real Estate 0,3%
Інше/Невідоме 64,5%

Повний портфель 432 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $91 105 296 8,86% 1 260 449 $14 754 242 Вгору ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $70 727 451 6,88% 863 161 $12 082 900 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29 328 740 2,85% 101 357 $4 129 996 Вгору ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $24 185 590 2,35% 476 939 $571 927 Вгору ×6
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $24 087 699 2,34% 920 080 $431 028 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 110 584 1,76% 90 511 $3 086 553 Вгору ×1
DEXC Dimensional ETF Trust $15 637 351 1,52% 189 287 $3 975 031 Вгору ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14 992 381 1,46% 20 358 $3 372 581 Вгору ×3
DIHP Dimensional ETF Trust $14 873 429 1,45% 435 850 $2 061 254 Вгору ×6
SPY SPY $14 486 424 1,41% 19 399 $1 679 659 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 211 272 1,38% 59 626 $1 211 063 Вниз ×4
PWRD TCW Transform Systems ETF $12 067 539 1,17% 98 142 $2 745 342 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 870 299 1,15% 33 216 $3 200 081 Вгору ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $11 802 588 1,15% 72 209 $2 086 876 Вгору ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11 578 886 1,13% 126 947 $2 047 465 Вгору ×3
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $11 533 782 1,12% 175 793 $2 525 504 Вниз ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $11 493 116 1,12% 130 737 $2 458 065 Вгору ×3
DISV Dimensional ETF Trust $11 445 719 1,11% 285 217 $814 370 Вгору ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 104 100 1,08% 29 768 $172 319 Вгору ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $10 602 660 1,03% 95 047 $2 400 329 Вниз ×1
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $10 541 057 1,02% 200 096 Вгору ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $10 528 893 1,02% 281 070 $2 288 932 Вгору ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $10 438 723 1,01% 54 792 $3 241 412 Вгору ×1
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $10 007 510 0,97% 122 431 $701 204 Вгору ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 899 612 0,87% 286 161 $588 711 Вниз ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 831 206 0,86% 70 785 $2 308 128 Вгору ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $8 162 801 0,79% 51 652 $479 936 Вниз ×2
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 106 731 0,79% 100 661 $788 655 Вгору ×5
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $7 969 476 0,77% 300 508 $140 483 Вгору ×5
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF $7 841 034 0,76% 247 094 $1 305 031 Вгору ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $7 753 709 0,75% 58 189 $1 512 576 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7 579 216 0,74% 18 020 $1 052 375 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7 554 212 0,73% 15 818 $2 513 341 Вгору ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $6 992 536 0,68% 68 447 $-62 221 Вгору ×1
CHAT Tidal Trust II $6 841 489 0,67% 69 330 $2 508 696 Вниз ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $6 817 702 0,66% 28 058 $609 272 Вниз ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 661 172 0,65% 11 825 $294 923 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6 656 884 0,65% 77 280 $946 856 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6 306 353 0,61% 49 824 $-20 902 Вгору ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $6 303 115 0,61% 124 518 $-190 821 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 301 915 0,61% 12 594 $1 957 483 Вгору ×1
IVV iShares Trust $6 029 733 0,59% 8 052 $441 825 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 935 755 0,58% 52 408 $-525 521 Вгору ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $5 927 958 0,58% 51 610 $-125 653 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 890 052 0,57% 17 993 $839 379 Вгору ×1
DEHP Dimensional ETF Trust $5 656 420 0,55% 132 252 $1 160 831 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5 569 718 0,54% 15 051 $974 700 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 335 382 0,52% 14 125 $1 430 817 Вгору ×2
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF $5 204 696 0,51% 55 931 $832 587 Вниз ×1
NLR VanEck ETF Trust $5 062 558 0,49% 43 650 $-589 531 Вгору ×1
MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS $5 054 579 0,49% 104 111 $-94 113 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4 592 929 0,45% 24 208 $-6 874 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 573 130 0,44% 3 892 $2 294 516 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4 544 126 0,44% 6 615 $554 724 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 462 472 0,43% 12 629 $1 199 091 Вгору ×2
V Visa Inc. $4 455 201 0,43% 12 986 $503 572 Вниз ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 381 142 0,43% 37 299 $1 546 038 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4 297 995 0,42% 19 722 $401 296 Вниз ×4
SHLD Global X Funds $4 295 204 0,42% 71 934 $-422 683 Вгору ×1
UFO Procure Space ETF $3 983 930 0,39% 78 625 $1 293 182 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 842 475 0,37% 15 129 $355 447 Вгору ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $3 668 480 0,36% 42 826 $7 061 Вниз ×1
IJH iShares Trust $3 664 850 0,36% 47 528 $440 657 Вниз ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $3 516 448 0,34% 14 505 $378 916 Вниз ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3 496 142 0,34% 11 636 $576 599 Вниз ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 355 285 0,33% 9 839 $1 743 592 Вниз ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3 301 326 0,32% 32 271 $755 812 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 213 568 0,31% 12 770 $611 081 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 173 315 0,31% 55 691 $509 995 Вгору ×1
FLIN Franklin Templeton ETF Trust $3 150 543 0,31% 88 573 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 090 480 0,30% 18 644 $-683 545 Вгору ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $3 070 950 0,30% 58 074 $700 948
JMUB JPMorgan Municipal ETF $2 989 101 0,29% 59 009 $-379 374 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2 941 559 0,29% 14 072 $722 944 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 915 274 0,28% 21 322 $-597 729 Вгору ×1
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF $2 914 663 0,28% 89 448 $84 986 Вгору ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 806 091 0,27% 53 186 $203 505 Вниз ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2 760 915 0,27% 6 399 $1 503 515 Вниз ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $2 719 199 0,26% 33 024 $337 125 Вниз ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 692 275 0,26% 18 371 $-157 252 Вниз ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $2 675 691 0,26% 19 576 $356 566 Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 644 586 0,26% 37 039 $-958 378 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 581 212 0,25% 17 602 $96 503 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 550 776 0,25% 4 391 $1 708 982 Вгору ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 532 556 0,25% 1 273 $845 869 Вниз ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2 460 061 0,24% 4 709 $211 739 Вниз ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 423 346 0,24% 5 687 $495 509 Вгору ×2
XNTK SPDR SERIES TRUST $2 374 966 0,23% 6 080 $1 433 895 Вгору ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2 357 447 0,23% 7 141 $273 457 Вниз ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 353 598 0,23% 2 039 $1 521 158 Вниз ×1
NVS Novartis AG Common Stock $2 339 514 0,23% 14 928 $-7 816 Вниз ×4
CB Chubb Limited Common Stock $2 321 844 0,23% 6 815 $147 675 Вгору ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 308 104 0,22% 47 531 $99 652 Вниз ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 297 930 0,22% 4 510 $-400 343 Вгору ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $2 277 712 0,22% 6 228 $416 934 Вгору ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $2 258 807 0,22% 22 552 $-879 247 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 252 084 0,22% 53 190 $-241 361 Вгору ×3
IJR iShares Trust $2 229 246 0,22% 15 031 $374 707 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 215 371 0,22% 1 847 $568 967 Вгору ×1
MINO PIMCO ETF Trust $2 178 998 0,21% 47 618 $-39 528 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
JQUA $91 105 296 8,86% зростання ×3
DFUS $70 727 451 6,88% зростання ×3
EVTR $24 185 590 2,35% зростання ×6
DEXC $15 637 351 1,52% зростання ×5
QQQ $14 992 381 1,46% зростання ×3
DIHP $14 873 429 1,45% зростання ×6
PWRD $12 067 539 1,17% зростання ×3
AVLV $11 578 886 1,13% зростання ×3
MGK $11 493 116 1,12% зростання ×3
DISV $11 445 719 1,11% зростання ×5
CGNG $10 528 893 1,02% зростання ×6
UTES $10 007 510 0,97% зростання ×3
AVUV $8 831 206 0,86% зростання ×6
AVMV $8 106 731 0,79% зростання ×5
PYLD $7 969 476 0,77% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BUFF $10 541 057 200 096 1,02%
FLIN $3 150 543 88 573 0,31%
DVA $864 333 3 885 0,08%
AEP $756 696 5 531 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $690 289 3 083 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $681 593 3 083 0,07%
SNDK $602 538 265 0,06%
ADM $563 528 7 376 0,05%
EXEL $541 980 9 961 0,05%
MTUM $535 499 1 562 0,05%
EFA $532 281 5 124 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $410 070 2 400 0,04%
GLW $369 097 1 445 0,04%
CVS $309 625 2 993 0,03%
HOOD $308 158 3 073 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
JQUA Куплено більше +15K +$14.8M
DFUS Куплено більше +36K +$12.1M
AAPL Куплено більше +2K +$4.1M
DEXC Куплено більше +9K +$4.0M
QQQ Куплено більше +227 +$3.4M
XLK Куплено більше +635 +$3.2M
GOOGL Куплено більше +3K +$3.2M
NVDA Куплено більше +4K +$3.1M
PWRD Куплено більше +3K +$2.7M
AIQ Скорочено -17K +$2.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CGCP 31 грудня 2025 р. 874 900 $19 877 728
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 31 762 $1 882 805 -8,7%
HON 30 червня 2026 р. 6 084 $1 374 983 -4,2%
VIS 31 грудня 2025 р. 3 286 $973 632
WDAY 30 вересня 2025 р. 3 161 $758 640 -22,7%
BK 30 червня 2025 р. 8 746 $733 527 Більше не відстежується
KVUE 30 вересня 2025 р. 31 669 $662 827 6,6%
CHPS 31 грудня 2025 р. 14 994 $597 878
CVNA 31 березня 2026 р. 1 340 $565 506 -79,5%
EBAY 31 грудня 2025 р. 6 101 $554 881 22,9%
LDOS 31 березня 2026 р. 3 042 $548 778 -24,4%
CTRA 30 червня 2025 р. 18 968 $548 180 Більше не відстежується
SHY 30 вересня 2025 р. 6 534 $541 407
TWLO 30 вересня 2025 р. 4 280 $532 262 192,4%
CCK 31 березня 2026 р. 5 075 $522 573 4,8%
FISV 31 грудня 2025 р. 3 893 $501 923 -32,1%
SHV 30 червня 2026 р. 4 464 $492 781
DFS 30 червня 2025 р. 2 860 $488 203 Більше не відстежується
ECL 30 червня 2025 р. 1 890 $479 155 1,8%
FOXA 30 вересня 2025 р. 8 426 $472 195 -2,2%
AES 31 березня 2026 р. 32 615 $467 700 5,8%
TAP 30 червня 2025 р. 7 438 $452 753 -24,6%
LYV 30 червня 2025 р. 3 467 $452 722 12,9%
PYPL 31 березня 2026 р. 8 050 $441 061 18,5%
TSN 30 вересня 2025 р. 7 755 $433 815 -4,3%
BAH 30 червня 2025 р. 4 136 $432 498 -35,1%
GRMN 30 червня 2025 р. 1 987 $431 439 35,5%
EXPD 30 червня 2025 р. 3 564 $428 573 67,0%
RMD 30 червня 2026 р. 1 864 $418 430 13,2%
DD 30 червня 2025 р. 5 554 $414 770 356,8%
NRG 30 червня 2025 р. 4 216 $402 461 -39,7%
NVO 30 вересня 2025 р. 5 779 $398 856 -33,3%
VPU 31 грудня 2025 р. 2 093 $396 434
DECK 30 червня 2025 р. 3 522 $393 794 -23,4%
UWM 30 вересня 2025 р. 10 358 $390 186 25,7%
GAP 30 червня 2025 р. 18 636 $384 088 5,4%
DGRO 31 березня 2026 р. 5 521 $383 269
VST 31 березня 2026 р. 2 312 $372 995 -4,0%
CNC 30 вересня 2025 р. 6 869 $372 851 77,6%
HOOD 31 березня 2026 р. 3 259 $368 593 65,1%
CELH 30 червня 2026 р. 9 796 $347 561 -6,4%
ZTS 30 червня 2026 р. 2 664 $314 909 -2,3%
SYY 30 червня 2026 р. 4 372 $311 854 -8,1%
VDE 31 грудня 2025 р. 2 394 $301 309
MINT 30 червня 2026 р. 2 828 $284 412
BSV 30 червня 2025 р. 3 512 $274 919
ACN 31 грудня 2025 р. 1 113 $274 471 -26,5%
CVS 30 вересня 2025 р. 3 975 $274 234 14,8%
ARKW 31 березня 2026 р. 1 842 $272 119
IJJ 31 березня 2026 р. 2 064 $271 636 6,0%
MELI 31 березня 2026 р. 134 $269 911 5,1%
IFF 31 грудня 2025 р. 4 307 $265 049 23,4%
SNN 31 березня 2026 р. 7 907 $259 428 -15,9%
NOC 30 вересня 2025 р. 503 $251 490 -21,5%
DEO 31 березня 2026 р. 2 856 $246 424 12,5%
ADP 31 березня 2026 р. 955 $245 653 27,6%
SCHD 30 вересня 2025 р. 9 246 $245 029 21,6%
ROP 30 вересня 2025 р. 427 $242 041 -28,6%
GIS 31 грудня 2025 р. 4 742 $239 060 -32,0%
WBD 31 березня 2026 р. 8 275 $238 486 12,7%
PEJ 30 червня 2026 р. 4 062 $235 515 -6,5%
TIP 31 березня 2026 р. 2 036 $223 789
CNQ 30 вересня 2025 р. 7 123 $223 663 50,3%
UHAL 31 грудня 2025 р. 3 918 $223 599 22,8%
SGOV 30 вересня 2025 р. 2 203 $221 820 0,0%
WMB 30 червня 2025 р. 3 689 $220 454 12,8%
VKTX 31 грудня 2025 р. 8 388 $220 439 -15,5%
TSCO 30 червня 2026 р. 4 851 $219 753 -1,9%
XYZ 31 березня 2026 р. 3 373 $219 549 25,6%
ONEY 30 вересня 2025 р. 2 019 $218 592
CNQ 30 червня 2026 р. 4 483 $218 456 21,6%
SCHP 31 березня 2026 р. 8 225 $217 872 -5,0%
TTD 30 вересня 2025 р. 3 011 $216 767 -75,6%
RDVY 30 червня 2026 р. 3 151 $215 151
SSNC 30 червня 2026 р. 3 169 $214 127 27,8%
SOFI 31 березня 2026 р. 8 153 $213 446 0,8%
DTE 30 вересня 2025 р. 1 611 $213 392 -11,1%
SKYY 31 березня 2026 р. 1 639 $213 201
CVS 31 березня 2026 р. 2 681 $212 756 20,5%
BND 30 червня 2025 р. 2 885 $211 903
MTCH 31 грудня 2025 р. 5 949 $210 119 25,3%
SLB 30 червня 2025 р. 5 014 $209 585 46,7%
WTW 31 березня 2026 р. 636 $208 990 -1,9%
DGX 31 грудня 2025 р. 1 095 $208 684 33,6%
LNG 30 червня 2026 р. 733 $207 987 13,8%
DCI 31 грудня 2025 р. 2 539 $207 818 -0,1%
ICLR 30 червня 2025 р. 1 183 $207 023 11,8%
SPOT 31 грудня 2025 р. 295 $205 910 -18,5%
MSI 30 вересня 2025 р. 489 $205 605 -1,3%
CIBR 31 грудня 2025 р. 2 694 $204 748
VEA 30 вересня 2025 р. 3 559 $202 901
TSLT 31 березня 2026 р. 7 522 $200 913
NTLA 31 грудня 2025 р. 10 799 $186 501 35,7%
QYLD 30 вересня 2025 р. 10 267 $171 665
FUBO 31 березня 2026 р. 55 307 $159 493 -9,0%
CLF 31 грудня 2025 р. 10 868 $132 589 -8,7%
SOFI 30 червня 2025 р. 10 321 $120 034 -12,1%
HLN 30 вересня 2025 р. 11 233 $116 485 -1,3%
JBLU 31 грудня 2025 р. 22 076 $108 614 -9,2%
REPL 30 червня 2026 р. 10 000 $76 500 18,1%
HRTX 30 червня 2025 р. 13 000 $28 600 -82,4%
PLUG 31 грудня 2025 р. 15 780 $25 667 -5,1%
NAK 31 березня 2026 р. 11 600 $22 852 Більше не відстежується