Розбивка за секторами

04
Technology 19,3%
Financials 11,0%
Industrials 8,4%
Healthcare 7,0%
Communication Services 6,9%
Retail 5,6%
Energy 2,3%
Materials 1,3%
Consumer Staples 1,1%
Utilities 1,0%
Consumer products 1,0%
Real Estate 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Інше/Невідоме 34,1%

Повний портфель 217 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $54 498 960 5,70% 188 343 $7 671 497 Вгору ×1
IWR iShares Trust $51 173 493 5,35% 463 864 $7 404 410 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $44 879 753 4,70% 224 298 $6 899 131 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $37 335 151 3,91% 104 472 $8 040 805 Вгору ×1
IVV iShares Trust $35 355 866 3,70% 47 211 $4 361 687 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32 848 148 3,44% 88 060 $1 641 145 Вгору ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $29 034 086 3,04% 346 676 $4 418 631 Вгору ×4
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $28 947 386 3,03% 309 168 $5 062 654 Вниз ×2
SMLF iShares Trust $28 114 184 2,94% 315 394 $4 110 362 Вниз ×2
CWB SPDR SERIES TRUST $25 749 489 2,69% 238 819 $4 046 806 Вгору ×6
IWM iShares Trust $24 232 667 2,54% 80 655 $3 645 549 Вниз ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $23 869 117 2,50% 55 083 $13 126 719 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22 773 078 2,38% 69 572 $2 439 679 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22 097 108 2,31% 92 713 $3 767 985 Вгору ×6
IEMG iShares, Inc. $18 570 515 1,94% 224 173 $3 978 902 Вгору ×5
V Visa Inc. $18 502 275 1,94% 53 928 $2 311 836 Вгору ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $15 908 718 1,66% 37 334 $2 562 749 Вгору ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15 105 273 1,58% 265 098 $2 241 463 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14 250 528 1,49% 11 881 $3 162 007 Вниз ×2
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $13 245 191 1,39% 52 985 $3 092 901 Вгору ×6
CB Chubb Limited Common Stock $12 842 851 1,34% 37 691 $534 613 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $12 784 990 1,34% 84 389 $-463 930 Вгору ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12 221 979 1,28% 95 113 $1 022 712 Вгору ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $11 910 369 1,25% 42 089 $-1 445 548 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 417 296 1,09% 9 782 $3 690 881 Вгору ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $9 240 507 0,97% 29 350 $269 482 Вгору ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $8 508 335 0,89% 8 848 $74 701 Вгору ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8 392 738 0,88% 61 985 $-1 062 303 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $7 846 585 0,82% 12 370 $744 664 Вниз ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7 500 300 0,78% 33 652 $-161 807 Вгору ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 480 098 0,78% 66 044 $-510 649 Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 404 737 0,77% 20 957 $1 288 881 Вниз ×2
TT Trane Technologies plc $6 879 679 0,72% 14 007 $942 800 Вниз ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6 391 647 0,67% 64 380 $-69 753 Вгору ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 226 322 0,65% 6 656 $-535 235 Вниз ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 169 032 0,65% 16 331 $4 806 262 Вгору ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 952 386 0,62% 27 976 $1 035 587 Вгору ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5 515 470 0,58% 87 700 $295 857 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 414 463 0,57% 10 542 $-3 940 Вниз ×6
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $5 266 323 0,55% 14 518 $275 466 Вниз ×6
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $5 217 325 0,55% 19 457 $351 398 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 941 957 0,52% 33 722 $-146 221 Вниз ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 868 151 0,51% 29 369 $-1 131 712 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4 763 838 0,50% 13 155 $105 550 Вниз ×2
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4 725 335 0,49% 93 812 $-481 707 Вниз ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 675 329 0,49% 6 349 $1 000 482 Вниз ×3
IJH iShares Trust $4 616 641 0,48% 59 871 $494 398 Вниз ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 415 169 0,46% 32 294 $-837 064 Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $4 333 440 0,45% 17 448 $-668 327 Вниз ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $4 269 473 0,45% 41 915 $-360 909 Вниз ×2
IJJ iShares Trust $4 209 880 0,44% 28 497 $406 666 Вниз ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $4 078 822 0,43% 22 713 $126 489 Вгору ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $3 820 449 0,40% 20 136 $-84 807 Вниз ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3 740 331 0,39% 3 824 $245 314 Вниз ×6
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $3 701 652 0,39% 26 978 $514 068 Вниз ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $3 654 848 0,38% 14 844 $526 805 Вниз ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3 533 753 0,37% 14 352 $547 337
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3 532 815 0,37% 12 050 $-41 951 Вниз ×6
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $3 466 654 0,36% 17 195 $-134 730 Вниз ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $3 447 292 0,36% 17 183 $237 584 Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 441 373 0,36% 13 550 $103 286 Вниз ×2
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $3 359 063 0,35% 116 271 $-654 736 Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 353 836 0,35% 13 328 $370 545 Вниз ×6
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $3 237 770 0,34% 39 894 $211 239 Вгору ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 203 199 0,34% 27 271 $2 288 525 Вгору ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 171 871 0,33% 86 029 $370 904 Вниз ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 140 203 0,33% 3 105 $455 115 Вниз ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3 129 335 0,33% 10 505 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 825 629 0,30% 5 445 $92 999 Вниз ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 788 521 0,29% 8 177 Вгору ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2 736 183 0,29% 7 482 $417 912 Вниз ×6
IWB iShares Trust $2 604 011 0,27% 6 359 $322 740 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 502 147 0,26% 7 095 $138 264 Вниз ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 426 528 0,25% 11 005 $-209 274 Вниз ×6
SPY SPY $2 259 784 0,24% 3 026 $39 472 Вниз ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 163 870 0,23% 3 151 $293 684 Вгору ×1
EEM iShares, Inc. $2 151 542 0,23% 31 451 $341 434 Вниз ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 138 334 0,22% 3 796 $-135 969 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 990 400 0,21% 3 970 $326 570 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1 982 488 0,21% 11 727 $-187 318 Вниз ×6
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $1 913 501 0,20% 93 296 $-35 021 Вниз ×1
IJK iShares Trust $1 793 755 0,19% 15 266 $276 606 Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 748 730 0,18% 20 301 $152 962 Вгору ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $1 739 186 0,18% 82 602 $-36 653 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 665 061 0,17% 3 328 $61 405 Вниз ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 632 051 0,17% 8 566 $354 975 Вниз ×2
KRNY Kearny Financial - Common Stock $1 579 310 0,17% 166 946 $318 867
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $1 524 933 0,16% 73 793 $6 478 Вгору ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 521 316 0,16% 10 374 $-40 300 Вниз ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 466 100 0,15% 2 028 $814 134 Вгору ×5
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1 444 300 0,15% 77 755 $-31 551 Вниз ×1
MRSH Marsh Common Stock $1 430 076 0,15% 8 580 $-208 382 Вниз ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1 429 216 0,15% 70 180 $-28 497 Вниз ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 398 842 0,15% 7 344 $-25 201 Вниз ×4
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1 366 189 0,14% 82 078 $-7 453 Вниз ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1 329 965 0,14% 3 439 $290 409 Вниз ×6
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $1 318 141 0,14% 80 448 $-45 817 Вниз ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1 301 751 0,14% 66 365 $-31 769 Вниз ×4
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1 296 461 0,14% 6 264 $266 893 Вниз ×4
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 268 776 0,13% 7 564 $-13 058 193 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IWR $51 173 493 5,35% зростання ×6
VEU $29 034 086 3,04% зростання ×4
CWB $25 749 489 2,69% зростання ×6
JPM $22 773 078 2,38% зростання ×6
AMZN $22 097 108 2,31% зростання ×6
IEMG $18 570 515 1,94% зростання ×5
V $18 502 275 1,94% зростання ×5
ETN $15 908 718 1,66% зростання ×6
BAC $15 105 273 1,58% зростання ×6
TTWO $13 245 191 1,39% зростання ×6
TJX $12 784 990 1,34% зростання ×3
CAT $10 417 296 1,09% зростання ×3
SYK $9 240 507 0,97% зростання ×3
BLK $8 508 335 0,89% зростання ×6
WM $7 500 300 0,78% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MRVL $3 129 335 10 505 0,33%
PANW $2 788 521 8 177 0,29%
MKC $784 284 15 555 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $614 340 2 744 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $607 086 2 746 0,06%
INTC $373 772 2 677 0,04%
MU $352 347 305 0,04%
AMD $273 028 470 0,03%
TSM $263 142 551 0,03%
GE $261 996 701 0,03%
DAL $244 172 2 607 0,03%
IWO $227 315 577 0,02%
IBM $218 851 778 0,02%
ENS $214 413 917 0,02%
VV $212 435 618 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
LRCX Куплено більше +5K +$13.1M
GOOGL Куплено більше +3K +$8.0M
AAPL Куплено більше +4K +$7.7M
IWR Куплено більше +14K +$7.4M
NVDA Куплено більше +7K +$6.9M
XSMO Скорочено -5K +$5.1M
AVGO Куплено більше +12K +$4.8M
VEU Куплено більше +19K +$4.4M
IVV Скорочено -238 +$4.4M
SMLF Скорочено -3K +$4.1M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CRM 30 червня 2026 р. 32 804 $6 123 532 49,8%
LULU 30 вересня 2025 р. 24 649 $5 856 015 -46,9%
STZ 30 вересня 2025 р. 20 707 $3 368 689 -16,2%
MDLZ 31 грудня 2025 р. 26 109 $1 631 023 8,1%
HON 30 червня 2026 р. 5 481 $1 238 956 -4,4%
BSCP 31 грудня 2025 р. 52 186 $1 079 729 Більше не відстежується
TFC 31 грудня 2025 р. 23 024 $1 052 643 -5,6%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 15 617 $925 758 -8,7%
DFS 30 червня 2025 р. 3 900 $665 730 Більше не відстежується
SCHK 31 березня 2026 р. 19 515 $640 090 18,4%
SCHA 30 червня 2025 р. 13 566 $317 852 30,9%
SNPS 31 грудня 2025 р. 639 $315 277 4,3%
T 31 березня 2026 р. 12 209 $303 262 -16,2%
SCZ 31 грудня 2025 р. 3 876 $297 367
CAH 30 вересня 2025 р. 1 510 $253 680 45,5%
IWO 30 червня 2025 р. 920 $235 088
SCHA 31 березня 2026 р. 8 060 $229 549 13,9%
MKC 30 вересня 2025 р. 2 980 $225 944 -33,2%
IAU 30 червня 2026 р. 2 555 $225 249 3,2%
BR 31 грудня 2025 р. 936 $222 928 -29,7%
ISRG 30 червня 2026 р. 479 $220 815 -1,4%
AJG 31 березня 2026 р. 843 $218 160 4,4%
BRO 31 березня 2026 р. 2 694 $214 712 -8,1%
FIDU 30 вересня 2025 р. 2 715 $210 494
VNQ 31 березня 2026 р. 2 378 $210 468
ZBH 31 грудня 2025 р. 2 135 $210 253 -1,8%
IWO 31 березня 2026 р. 646 $208 665
PLTR 30 червня 2026 р. 1 397 $204 354 61,8%
LH 31 грудня 2025 р. 710 $203 813 23,0%
WSO 31 грудня 2025 р. 500 $202 150 -11,7%
IWP 31 березня 2026 р. 1 466 $200 755 8,9%
VBR 30 вересня 2025 р. 1 026 $200 081
BX 31 березня 2026 р. 1 298 $200 074 -2,8%