Вартість портфеля
$326.7M
#4 542 з 8 643 за вартістю 13F · топ 52.6%
Позиції
224
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
60,47%
Вага топ-25 активів
77,90%
Позиції понад 1%
18
Ефективна кількість позицій
15,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,41% Оцін. купівлі $7 845 945 · продажі $4 411 204

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,4% все ще утримуються

Нові позиції
32
Збільшено
44
Зменшено
36
Закриті
13
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
8,0%
Industrials
5,6%
Healthcare
2,9%
Financial Services
2,2%
Communication Services
2,0%
Retail
1,9%
Financials
1,7%
Consumer Staples
1,1%
Energy
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Utilities
1,0%
Consumer products
0,6%
Communications
0,6%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,3%
Materials
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
69,8%

Повний портфель 224 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV $67 590 318 20,69% 90 254 $8 265 786 Вниз ×2
IEFA $23 119 224 7,08% 239 379 $1 674 297 Вгору ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $21 163 516 6,48% 288 292 $867 375 Вгору ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $17 138 620 5,25% 294 478 $753 508 Вгору ×6
SPSB $15 056 707 4,61% 501 723 $540 866 Вгору ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $12 329 061 3,77% 209 038 $494 987 Вгору ×6
IAU $11 931 335 3,65% 158 010 $-1 116 345 Вгору ×1
IEMG $11 200 299 3,43% 135 204 $1 638 760 Вниз ×1
SMMD $10 277 679 3,15% 112 165 $1 794 354 Вгору ×1
PREF $7 752 083 2,37% 406 720 $259 653 Вгору ×6
TSPA $7 004 021 2,14% 147 360 $963 704 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 860 697 1,79% 20 254 $734 900 Вгору ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $5 315 510 1,63% 20 020 $328 928
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 362 762 1,34% 21 804 $560 144
IVE $4 297 338 1,32% 18 926 $301 113
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 199 812 1,29% 11 752 $820 407
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 893 583 1,19% 10 438 $88 976 Вгору ×1
IVW $3 874 220 1,19% 28 170 $693 001 Вгору ×1
SUB $3 235 623 0,99% 30 390 $43 924 Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 014 878 0,92% 11 871 $137 330 Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 921 896 0,89% 7 735 $535 883 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 381 732 0,73% 9 993 $300 490
EFIV $2 319 320 0,71% 31 802 $313 742 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 211 797 0,68% 2 077 $432 145 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 051 704 0,63% 6 268 $204 673 Вниз ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 882 734 0,58% 1 958 $-18 567 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 845 024 0,56% 12 582 $171 109 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 615 897 0,49% 13 757 $601 408 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 607 980 0,49% 6 390 $183 420 Вниз ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 590 138 0,49% 11 744 $-199 735 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 570 476 0,48% 5 272 $1 046 501 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 548 696 0,47% 9 343 $-416 026 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 431 876 0,44% 11 143 $348 785 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 416 145 0,43% 7 464 $-23 661
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 404 661 0,43% 4 119 $731 958 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 255 040 0,38% 4 463 $181 252 Вгору ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 238 965 0,38% 3 513 $146 721 Вгору ×1
MUB $1 201 793 0,37% 11 167 $23 316 Вгору ×2
V Visa Inc. $1 201 501 0,37% 3 502 $107 997 Вниз ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1 184 839 0,36% 5 668 $252 056
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 182 727 0,36% 2 812 $137 366
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 170 711 0,36% 20 546 $71 106 Вниз ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 136 038 0,35% 7 936 $78 576 Вниз ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 107 190 0,34% 4 096 $-96 189 Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 078 063 0,33% 7 880 $30 472 Вниз ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 070 270 0,33% 4 802 $-57 310 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 020 133 0,31% 9 007 $-99 257
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 017 901 0,31% 1 998 $-123 187 Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 010 619 0,31% 1 417 $235 332 Вниз ×2
SPY SPY $971 548 0,30% 1 301 $159 273 Вгору ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $968 107 0,30% 10 115 $-25 759 Вниз ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $945 201 0,29% 1 678 $-14 833
GD General Dynamics Corporation Common Stock $897 998 0,27% 2 535 $27 935
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $890 634 0,27% 2 373 $220 412 Вниз ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $885 340 0,27% 2 389 $84 673 Вниз ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $880 262 0,27% 9 652 $285 527 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $848 147 0,26% 11 788 $50 790 Вниз ×2
DE Deere & Company Common Stock $837 950 0,26% 1 321 $91 014 Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $822 244 0,25% 813 $127 686 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $808 627 0,25% 1 392 $529 724 Вгору ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $798 784 0,24% 14 735 $23 228 Вгору ×1
IJH $787 524 0,24% 10 213 $68 397 Вниз ×2
BRKB $751 085 0,23% 1 501 $31 806
USB U.S. Bancorp Common Stock $743 282 0,23% 12 306 $98 722 Вниз ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $740 114 0,23% 5 118 $128 814 Вниз ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $715 123 0,22% 16 890 $-144 954 Вниз ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $713 286 0,22% 7 254 $42 192 Вниз ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $709 761 0,22% 8 492 $136 553 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $686 074 0,21% 572 $159 966
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $662 086 0,20% 2 689 $102 532
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $656 538 0,20% 6 083 $74 599 Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $643 928 0,20% 1 486 $326 429
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $627 177 0,19% 3 394 $216 498 Вгору ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $622 900 0,19% 4 921 $-21 456
URI United Rentals, Inc. Common Stock $607 229 0,19% 536 $216 721
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $601 541 0,18% 2 724 $-143 036 Вгору ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $594 139 0,18% 5 779 $42 890 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $593 922 0,18% 7 592 $-17 307 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $590 846 0,18% 8 188 $-10 129 Вниз ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $582 580 0,18% 1 162 $-1 358 Вниз ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $568 768 0,17% 4 620 $-157 866
DVY iShares Select Dividend ETF $561 117 0,17% 3 590 $17 555
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $559 302 0,17% 2 498 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $557 164 0,17% 6 348 $-32 438
KR Kroger Company (The) Common Stock $556 188 0,17% 10 016 $553 004 Вгору ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $537 858 0,16% 5 679 $-105 543 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $502 080 0,15% 3 426 $-1 919
GE GE Aerospace Common Stock $489 586 0,15% 1 310 $117 847
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $480 155 0,15% 19 940 $-35 843 Вгору ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $476 983 0,15% 1 515 $-20 831
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $467 968 0,14% 4 862 $-3 427 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $452 406 0,14% 3 309 $-113 580 Вниз ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $449 327 0,14% 2 561 $-42 125 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $442 313 0,14% 1 038 $71 052
PLD Prologis, Inc. Common Stock $432 827 0,13% 3 195 $10 512
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $417 488 0,13% 1 424
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $412 639 0,13% 2 429 $114 406
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $406 769 0,12% 16 569 $-61 893 Вгору ×3
VOO $360 575 0,11% 525 $46 861
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $346 108 0,11% 470 $74 833

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IEFA $23 119 224 7,08% зростання ×4
BND $21 163 516 6,48% зростання ×6
VGSH $17 138 620 5,25% зростання ×6
SPSB $15 056 707 4,61% зростання ×6
VGIT $12 329 061 3,77% зростання ×6
PREF $7 752 083 2,37% зростання ×6
SUB $3 235 623 0,99% зростання ×6
JNJ $3 014 878 0,92% зростання ×3
IBM $1 255 040 0,38% зростання ×4
CMCSA $406 769 0,12% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $559 302 2 498 0,17%
APD $417 488 1 424 0,13%
LIN $95 485 184 0,03%
GIGB $73 456 1 600 0,02%
JMBS $52 953 1 177 0,02%
CMBS $43 250 889 0,01%
MDY $38 684 55 0,01%
MBB $38 281 405 0,01%
RSP $33 830 159 0,01%
GLW $26 820 105 0,01%
IWM $24 937 83 0,01%
GEM $24 700 475 0,01%
TLH $23 482 234 0,01%
TPYP $21 846 521 0,01%
XFIV $21 614 444 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IVV Скорочено -566 +$8.3M
SMMD Куплено більше +1K +$1.8M
IEFA Куплено більше +2K +$1.7M
IEMG Скорочено -2K +$1.6M
IAU Куплено більше +10K -$1.1M
MRVL Скорочено -18 +$1.0M
TSPA Скорочено -325 +$964K
BND Куплено більше +13K +$867K
GOOGL Тільки зміна ціни +0 +$820K
VGSH Куплено більше +15K +$754K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 4 970 $1 123 369 0,8%
PSA 30 червня 2026 р. 3 640 $986 003 3,1%
AMAT 30 вересня 2025 р. 3 909 $715 621 141,6%
EOG 31 березня 2026 р. 6 383 $670 279 4,1%
DOW 31 березня 2025 р. 14 807 $594 205 -8,5%
ACN 30 вересня 2025 р. 1 986 $593 596 -26,9%
ADBE 30 вересня 2025 р. 1 394 $539 311 -23,2%
DFAC 31 березня 2026 р. 12 760 $505 168 Більше не відстежується
GPC 30 червня 2026 р. 4 759 $503 264 14,1%
J 30 червня 2025 р. 3 570 $431 577 9,9%
UPS 30 вересня 2025 р. 3 723 $375 800 24,4%
CVS 31 березня 2025 р. 6 752 $303 097 41,2%
TXN 30 вересня 2025 р. 746 $154 885 46,8%
CI 30 вересня 2025 р. 300 $99 174 -1,9%
MDY 31 березня 2026 р. 130 $78 426 Більше не відстежується
VTI 30 червня 2026 р. 232 $74 428 Більше не відстежується
HYS 31 грудня 2025 р. 681 $65 158 Більше не відстежується
LOW 30 вересня 2025 р. 220 $48 811 -11,2%
KLAC 30 червня 2025 р. 66 $44 867 -78,9%
TRGP 31 грудня 2025 р. 250 $41 885 59,7%
IBB 30 червня 2025 р. 231 $29 545 68,4%
ARCC 31 грудня 2025 р. 1 388 $28 329 -1,6%
AM 30 червня 2026 р. 975 $22 230 -0,3%
CYBR 31 березня 2026 р. 44 $19 627 Більше не відстежується
PBP 30 вересня 2025 р. 832 $18 188 Більше не відстежується
VGT 30 червня 2025 р. 33 $17 899 Більше не відстежується
WSM 31 березня 2025 р. 96 $17 777 56,3%
GTLS 30 вересня 2025 р. 105 $17 288 Більше не відстежується
CNAV 31 березня 2026 р. 545 $16 836 Більше не відстежується
CVE 30 червня 2026 р. 626 $16 608 32,5%
FANG 30 червня 2026 р. 75 $14 834 20,8%
CTRA 30 червня 2026 р. 384 $13 494 Більше не відстежується
RULE 31 березня 2026 р. 580 $13 296 Більше не відстежується
SNAV 31 березня 2026 р. 373 $13 033 Більше не відстежується
NOC 31 березня 2025 р. 27 $12 671 15,1%
RGA 30 червня 2025 р. 64 $12 602 23,2%
MFUL 31 березня 2026 р. 570 $12 392 Більше не відстежується
COF 31 березня 2026 р. 51 $12 360 22,9%
CRL 30 вересня 2025 р. 81 $12 290 85,4%
SLGN 30 червня 2026 р. 297 $11 524 -9,5%
GM 30 червня 2026 р. 150 $11 175 11,0%
BCAT 31 грудня 2025 р. 748 $11 063 11,6%
CNP 30 вересня 2025 р. 300 $11 022 5,0%
SBUX 30 червня 2025 р. 109 $10 692 17,6%
A 31 березня 2025 р. 79 $10 613 32,0%
TRV 30 вересня 2025 р. 39 $10 434 32,7%
XLB 31 березня 2025 р. 115 $9 676 Більше не відстежується
OSK 31 березня 2025 р. 100 $9 507 58,5%
MAS 31 березня 2025 р. 129 $9 362 9,2%
FCX 30 червня 2025 р. 246 $9 314 56,7%
MKL 30 вересня 2025 р. 4 $7 989 -4,8%
MANH 30 вересня 2025 р. 39 $7 701 -0,9%
COP 30 червня 2025 р. 66 $6 931 46,2%
KRE 30 червня 2026 р. 100 $6 515 Більше не відстежується
CRM 31 березня 2025 р. 18 $6 018 -24,8%
OC 31 березня 2026 р. 51 $5 707 41,0%
WAT 31 березня 2026 р. 15 $5 697 39,4%
APD 31 березня 2025 р. 19 $5 511 3,3%
NKE 31 березня 2025 р. 71 $5 373 -35,5%
EPAC 30 вересня 2025 р. 130 $5 273 -10,1%
DNP 30 червня 2025 р. 505 $4 994 12,1%
TWLO 30 вересня 2025 р. 40 $4 974 126,0%
VDE 30 червня 2025 р. 38 $4 929 Більше не відстежується
GNRC 30 червня 2026 р. 25 $4 883 -29,3%
IT 31 березня 2025 р. 10 $4 845 -54,8%
VOX 30 червня 2025 р. 31 $4 600 Більше не відстежується
VUG 30 червня 2025 р. 12 $4 450 Більше не відстежується
PII 31 березня 2025 р. 76 $4 379 66,3%
MDLZ 31 березня 2026 р. 73 $3 930 10,8%
TFC 31 березня 2025 р. 86 $3 731 27,0%
MMM 30 червня 2025 р. 25 $3 672 20,3%
C 30 червня 2025 р. 50 $3 550 60,1%
CPRT 31 березня 2025 р. 60 $3 443 -41,0%
DELL 31 березня 2026 р. 26 $3 273 165,5%
NVO 30 вересня 2025 р. 25 $1 726 -15,4%
BITO 30 червня 2025 р. 90 $1 649 Більше не відстежується
EPD 31 березня 2026 р. 51 $1 635 1,6%
DD 30 червня 2026 р. 32 $1 466 2,8%
IBG 30 вересня 2025 р. 2 000 $1 140 -79,1%
UNP 30 червня 2025 р. 3 $709 33,1%
SOLV 30 червня 2025 р. 6 $456 17,8%