Розбивка за секторами

04
Technology 3,1%
Retail 2,1%
Industrials 1,9%
Communication Services 1,2%
Energy 1,1%
Healthcare 0,6%
Financials 0,5%
Real Estate 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 88,6%

Повний портфель 103 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $97 737 176 18,32% 1 254 488 $4 254 060 Вгору ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $61 774 730 11,58% 753 902 $8 836 778 Вгору ×5
DFAC Dimensional ETF Trust $57 645 264 10,81% 1 299 487 $7 583 808 Вгору ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $45 277 758 8,49% 1 215 184 $3 958 973 Вгору ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $27 221 514 5,10% 669 821 $3 788 203 Вниз ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $25 935 685 4,86% 471 472 $3 147 298 Вгору ×5
DFAT Dimensional ETF Trust $22 805 930 4,28% 326 265 $2 700 426 Вгору ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $20 109 221 3,77% 54 988 $3 504 275 Вгору ×5
DFGR Dimensional ETF Trust $19 534 891 3,66% 674 314 $1 850 518 Вгору ×4
GLD SPDR Gold Shares $19 200 703 3,60% 52 122 $-2 427 394 Вгору ×1
AMLP ALPS ETF Trust $17 182 349 3,22% 331 386 $-347 380 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 269 833 1,93% 43 089 $1 302 559 Вгору ×1
BCI abrdn ETFs $9 189 598 1,72% 411 352 $-407 909 Вгору ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $8 610 349 1,61% 120 847 $696 469 Вниз ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $6 435 077 1,21% 174 676 $394 298 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 219 165 1,17% 21 493 $1 015 796 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 886 800 0,92% 4 589 $1 748 322 Вгору ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3 544 989 0,66% 46 219 $99 764 Вгору ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $3 201 154 0,60% 38 877 $364 684 Вниз ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3 039 020 0,57% 35 280 $479 430 Вгору ×2
REET iShares Trust $2 865 714 0,54% 103 755 $229 616 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 543 060 0,48% 17 765 $215 751 Вгору ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2 520 009 0,47% 68 553 $-74 037
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 435 693 0,46% 6 582 $296 586 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 435 552 0,46% 2 110 $1 742 980 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 156 121 0,40% 5 780 $-7 273 Вниз ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 102 879 0,39% 35 230 $90 813 Вниз ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2 046 013 0,38% 24 430 $178 651 Вниз ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 748 889 0,33% 8 025 $140 049 Вниз ×1
IBB iShares Trust $1 732 900 0,32% 9 111 $137 030 Вниз ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 679 768 0,31% 19 321 $-66 658
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1 626 341 0,30% 27 944 $-8 682 Вгору ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 542 603 0,29% 13 133 $523 923 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 426 991 0,27% 14 826 $44 976 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 239 218 0,23% 6 193 $168 783 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 193 913 0,22% 4 701 $45 045 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 190 866 0,22% 2 050 $784 006 Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $999 291 0,19% 4 112 $105 965
SO Southern Company (The) Common Stock $996 617 0,19% 10 413 $-88 778 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $911 015 0,17% 4 930 $276 129
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $893 108 0,17% 7 490 $123 360
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $881 149 0,17% 2 466 $138 022 Вниз ×1
SPY SPY $844 406 0,16% 1 131 $223 946 Вгору ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $833 320 0,16% 3 726 $138 309
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $833 239 0,16% 2 301 $23 984 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $788 827 0,15% 5 770 $-179 013 Вгору ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $771 498 0,14% 9 319 $107 243 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $721 544 0,14% 3 803 $-4 339 Вгору ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $695 772 0,13% 28 341 $-134 838 Вниз ×4
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $686 870 0,13% 3 710 $103 101
CVX Chevron Corporation Common Stock $686 413 0,13% 4 141 $-170 153 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $657 245 0,12% 1 167 $52 995 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $656 136 0,12% 1 560 $20 443 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $654 095 0,12% 2 326 $90 295
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $648 361 0,12% 1 835 $121 399 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $599 717 0,11% 2 012 $209 107
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $593 917 0,11% 2 510 $54 116
BND Vanguard Total Bond Market ETF $571 750 0,11% 7 788 $-704 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $565 477 0,11% 9 924 $125 405 Вгору ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $557 886 0,10% 2 217 $75 710
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $540 901 0,10% 553 $46 728 Вгору ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $520 801 0,10% 6 325 $67 108
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $500 328 0,09% 417 $107 588 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $493 645 0,09% 1 508 $50 318 Вгору ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $486 995 0,09% 8 100 $45 420 Вгору ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $480 267 0,09% 3 060 $57 007
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $478 019 0,09% 11 290 $-88 739
AIVL WisdomTree Trust $447 814 0,08% 3 415 $52 666
PM Philip Morris International Inc Common Stock $443 773 0,08% 2 453 $38 193
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $430 270 0,08% 1 220 $29 024
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $429 537 0,08% 459 $-27 882
MO Altria Group, Inc. $402 057 0,08% 5 588 $33 304
PFN PIMCO Income Strategy Fund II $397 498 0,07% 55 750 $13 380
VNQ Vanguard Real Estate ETF $394 881 0,07% 4 095 $26 332 Вниз ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $392 834 0,07% 7 272 $9 017
DFAI Dimensional ETF Trust $381 751 0,07% 9 255 $7 092 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $378 564 0,07% 6 570 $-19 907
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $369 557 0,07% 17 269 $85 827
V Visa Inc. $338 287 0,06% 986 $40 278
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $329 514 0,06% 447 $74 094 Вгору ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $324 004 0,06% 2 723 $57 417
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $293 900 0,06% 13 144 $15 904
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $282 205 0,05% 931 $58 263 Вгору ×1
NOBL ProShares Trust $271 815 0,05% 4 840 $15 270 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $269 126 0,05% 712 $62 045 Вгору ×1
IJR iShares Trust $263 682 0,05% 1 778 $43 286 Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $250 607 0,05% 1 795 Вгору ×1
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $248 985 0,05% 2 475 $3 762
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $238 729 0,04% 2 334 $-2 885 Вниз ×3
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $238 329 0,04% 8 873 $31 588
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $236 215 0,04% 2 069 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $236 091 0,04% 1 610 $3 687 Вгору ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $236 080 0,04% 878 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $229 679 0,04% 539
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $226 903 0,04% 5 740 $-37 884
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $226 138 0,04% 5 860 $-37 855
F Ford Motor Company Common Stock $225 182 0,04% 16 200 $32 958 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $224 123 0,04% 1 979 $-20 994 Вгору ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $219 389 0,04% 1 060 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $216 817 0,04% 454 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BSV $97 737 176 18,32% зростання ×6
DFUS $61 774 730 11,58% зростання ×5
DFUV $25 935 685 4,86% зростання ×5
VBK $20 109 221 3,77% зростання ×5
DFGR $19 534 891 3,66% зростання ×4
BCI $9 189 598 1,72% зростання ×5
VGSH $1 626 341 0,30% зростання ×3
BAC $565 477 0,11% зростання ×3
NFLX $216 342 0,04% зростання ×6
CLDI $7 351 0,00% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
INTC $250 607 1 795 0,05%
SHOP $236 215 2 069 0,04%
HWM $236 080 878 0,04%
ETN $229 679 539 0,04%
RY $219 389 1 060 0,04%
TSM $216 817 454 0,04%
DFAR $205 342 7 849 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFUS Куплено більше +7K +$8.8M
DFAC Куплено більше +11K +$7.6M
BSV Куплено більше +62K +$4.3M
DFIC Куплено більше +52K +$4.0M
DFEM Скорочено -8K +$3.8M
VBK Куплено більше +50 +$3.5M
DFUV Куплено більше +1K +$3.1M
DFAT Куплено більше +4K +$2.7M
GLD Куплено більше +2K -$2.4M
DFGR Куплено більше +9K +$1.9M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TLH 30 червня 2026 р. 290 136 $29 222 479
TLT 30 червня 2026 р. 47 610 $4 127 311
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 8 725 $517 218 -7,0%
BA 31 березня 2026 р. 1 964 $426 424 -4,6%
TIP 30 червня 2026 р. 3 097 $341 835
PLTR 30 червня 2026 р. 1 673 $244 727 64,6%
ORCL 31 грудня 2025 р. 845 $237 657 -25,7%
PFE 30 червня 2026 р. 7 679 $215 627 14,2%
WFC 31 березня 2026 р. 2 267 $211 321 2,4%
FBTC 31 грудня 2025 р. 2 100 $209 601
KMB 31 грудня 2025 р. 1 662 $206 654 -4,1%
ETN 31 грудня 2025 р. 539 $201 721 39,7%
FBTC 30 червня 2026 р. 3 400 $200 702
MPT 31 грудня 2025 р. 10 000 $50 700 -34,0%
CLDI 30 червня 2025 р. 55 313 $31 319 Більше не відстежується