Schear Investment Advisers, LLC
CIK 1962838 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $299.0M
- Позиції
- 83
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 182 з 9 443 за вартістю 13F · топ 54.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +31.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 47,90%
- Вага топ-25 активів
- 74,25%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 28,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,3% Оцін. купівлі $13 933 495 · продажі $15 683 879
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 76,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 45
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +39.4% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 96,2% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
38,5%
Industrials
18,5%
Healthcare
7,8%
Retail
7,1%
Communication Services
6,3%
Financials
5,7%
Financial Services
4,6%
Consumer Discretionary
1,7%
Energy
1,5%
Materials
1,1%
Utilities
1,1%
Consumer products
1,0%
Communications
0,6%
Telecommunication
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Інше/Невідоме
3,9%
Повний портфель 83 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $33 128 123 | 11,08% | 28 700 | $22 485 825 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18 428 732 | 6,16% | 92 102 | $1 007 916 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $17 352 363 | 5,80% | 29 871 | $10 798 052 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $14 717 518 | 4,92% | 38 961 | $1 643 816 | Вниз ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $14 095 970 | 4,71% | 11 998 | $3 035 454 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $13 945 306 | 4,66% | 39 022 | $3 145 990 | Вгору ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8 608 924 | 2,88% | 7 178 | $2 159 959 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 439 474 | 2,82% | 29 166 | $1 023 730 | Вниз ×1 | ||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $7 272 557 | 2,43% | 27 236 | $1 645 248 | Вгору ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $7 234 931 | 2,42% | 6 794 | $2 581 766 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 195 556 | 2,41% | 19 290 | $46 463 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 769 571 | 2,26% | 28 403 | $1 017 362 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $6 587 739 | 2,20% | 17 627 | $3 317 006 | Вгору ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $6 545 097 | 2,19% | 13 705 | $2 011 160 | Вгору ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $5 818 179 | 1,95% | 7 624 | $2 870 974 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $5 573 767 | 1,86% | 39 824 | $1 259 197 | Вгору ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $5 424 084 | 1,81% | 16 200 | $1 515 788 | Вгору ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 813 876 | 1,61% | 8 546 | $-68 681 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $4 736 015 | 1,58% | 6 342 | $-2 554 947 | Вниз ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 659 870 | 1,56% | 14 236 | $643 409 | Вгору ×4 | ||
| SMH SMH | $4 608 939 | 1,54% | 7 027 | $1 914 787 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 448 160 | 1,49% | 4 755 | $-236 057 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $4 213 410 | 1,41% | 20 156 | $1 024 043 | Вгору ×6 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $3 761 504 | 1,26% | 40 161 | $1 233 651 | Вгору ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3 621 716 | 1,21% | 3 581 | $707 280 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 467 611 | 1,16% | 10 107 | $576 383 | Вгору ×4 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $3 057 068 | 1,02% | 12 416 | $515 665 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 875 165 | 0,96% | 3 904 | $2 478 574 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $2 806 779 | 0,94% | 4 087 | $302 845 | Вниз ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 708 273 | 0,91% | 23 912 | $-173 780 | Вгору ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 513 166 | 0,84% | 16 589 | $-62 713 | Вгору ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2 408 401 | 0,81% | 4 641 | $225 074 | Вгору ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2 399 685 | 0,80% | 8 056 | $1 651 758 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 369 657 | 0,79% | 6 719 | $153 267 | Вниз ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2 284 179 | 0,76% | 3 023 | $-231 423 | Вгору ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 269 340 | 0,76% | 5 460 | $818 707 | Вгору ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 268 682 | 0,76% | 6 265 | $76 657 | Вгору ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 197 987 | 0,74% | 14 989 | $-89 943 | Вниз ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $2 101 567 | 0,70% | 4 660 | $-244 878 | Вгору ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2 096 914 | 0,70% | 6 154 | $83 318 | Вниз ×3 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $2 009 223 | 0,67% | 3 484 | $79 530 | Вгору ×4 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1 936 082 | 0,65% | 4 662 | $-61 916 | Вгору ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $1 927 660 | 0,64% | 6 812 | $-208 492 | Вгору ×6 | ||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $1 908 642 | 0,64% | 3 604 | $419 093 | Вгору ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1 755 979 | 0,59% | 1 550 | $626 711 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $1 736 364 | 0,58% | 10 946 | $-55 570 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 682 592 | 0,56% | 6 186 | $179 318 | Вниз ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 674 338 | 0,56% | 4 950 | $216 082 | Вгору ×6 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1 635 020 | 0,55% | 6 583 | $-182 339 | Вгору ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 608 038 | 0,54% | 9 701 | $-284 269 | Вгору ×3 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $1 573 185 | 0,53% | 36 860 | $-929 411 | Вниз ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1 510 742 | 0,51% | 36 562 | Вгору ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 435 877 | 0,48% | 2 264 | $162 484 | Вгору ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 300 910 | 0,44% | 22 831 | $188 630 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 140 657 | 0,38% | 6 012 | $7 369 | Вгору ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 128 072 | 0,38% | 3 583 | $-74 896 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $998 864 | 0,33% | 3 933 | $44 815 | Вгору ×1 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $895 351 | 0,30% | 5 497 | $141 190 | Вгору ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $885 697 | 0,30% | 3 021 | $8 127 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $836 557 | 0,28% | 870 | $-131 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $793 110 | 0,27% | 3 105 | $531 912 | Вгору ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $711 007 | 0,24% | 4 239 | $-182 041 | Вниз ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $708 149 | 0,24% | 1 390 | $-203 876 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $622 794 | 0,21% | 2 304 | $-93 266 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $562 832 | 0,19% | 15 311 | $-16 536 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $548 555 | 0,18% | 2 450 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $541 646 | 0,18% | 2 450 | Вгору ×1 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $460 104 | 0,15% | 1 520 | Вгору ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $455 193 | 0,15% | 5 601 | $20 415 | Вниз ×3 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $445 698 | 0,15% | 1 033 | Вгору ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $438 097 | 0,15% | 1 011 | $222 087 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $395 784 | 0,13% | 1 362 | $-70 169 | Вгору ×5 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $385 550 | 0,13% | 1 508 | $29 780 | Вгору ×1 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $337 805 | 0,11% | 926 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $309 834 | 0,10% | 1 231 | $73 366 | Вгору ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $275 859 | 0,09% | 1 490 | $12 298 | Вниз ×4 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $274 875 | 0,09% | 1 626 | $55 530 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $259 958 | 0,09% | 1 179 | $-18 616 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $225 777 | 0,08% | 1 013 | $17 357 | Вгору ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $217 668 | 0,07% | 2 928 | $-51 400 | Вниз ×1 | ||
| AMLP | $213 104 | 0,07% | 4 110 | Вгору ×1 | |||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $207 302 | 0,07% | 903 | ||||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $202 146 | 0,07% | 670 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $13 945 306 | 4,66% | зростання ×4 |
| MOD | $7 272 557 | 2,43% | зростання ×4 |
| GE | $6 587 739 | 2,20% | зростання ×6 |
| TSM | $6 545 097 | 2,19% | зростання ×6 |
| VRT | $5 424 084 | 1,81% | зростання ×4 |
| JPM | $4 659 870 | 1,56% | зростання ×4 |
| MS | $4 213 410 | 1,41% | зростання ×6 |
| DAL | $3 761 504 | 1,26% | зростання ×6 |
| V | $3 467 611 | 1,16% | зростання ×4 |
| WMT | $2 708 273 | 0,91% | зростання ×6 |
| TJX | $2 513 166 | 0,84% | зростання ×6 |
| MCK | $2 284 179 | 0,76% | зростання ×6 |
| UNH | $2 269 340 | 0,76% | зростання ×4 |
| AMGN | $2 268 682 | 0,76% | зростання ×3 |
| MLM | $2 009 223 | 0,67% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DVN | $1 510 742 | 36 562 | 0,51% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $548 555 | 2 450 | 0,18% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $541 646 | 2 450 | 0,18% |
| BE | $460 104 | 1 520 | 0,15% |
| DELL | $445 698 | 1 033 | 0,15% |
| CLS | $337 805 | 926 | 0,11% |
| AMLP | $213 104 | 4 110 | 0,07% |
| AJG | $207 302 | 903 | 0,07% |
| KLAC | $202 146 | 670 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Скорочено | -3K | +$22.5M |
| AMD | Скорочено | -2K | +$10.8M |
| GE | Куплено більше | +6K | +$3.3M |
| GOOGL | Куплено більше | +1K | +$3.1M |
| GEV | Скорочено | -673 | +$3.0M |
| CRWD | Куплено більше | +75 | +$2.9M |
| CAT | Куплено більше | +226 | +$2.6M |
| SPY | Скорочено | -5K | -$2.6M |
| LLY | Куплено більше | +167 | +$2.2M |
| TSM | Куплено більше | +289 | +$2.0M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 15 893 | $3 097 705 | -0,4% |
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 51 995 | $1 827 104 | Більше не відстежується |
| ETN | 31 березня 2026 р. | 5 212 | $1 660 074 | 17,7% |
| ADBE | 31 грудня 2025 р. | 4 078 | $1 438 515 | -22,0% |
| INTU | 31 грудня 2025 р. | 1 764 | $1 204 653 | -45,5% |
| AJG | 31 березня 2026 р. | 4 354 | $1 126 772 | 20,0% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 4 938 | $1 116 136 | -1,9% |
| CLX | 31 грудня 2025 р. | 8 094 | $997 990 | 4,6% |
| ACN | 31 грудня 2025 р. | 3 815 | $940 779 | -32,0% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 8 023 | $720 144 | 91,6% |
| MRSH | 31 грудня 2025 р. | 3 256 | $656 182 | 3,0% |
| GEHC | 31 березня 2026 р. | 7 412 | $607 932 | 4,0% |
| LULU | 31 грудня 2025 р. | 2 875 | $511 549 | -43,3% |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 915 | $455 304 | 53,0% |
| STZ | 30 червня 2025 р. | 2 175 | $399 156 | -17,4% |
| TGT | 31 грудня 2025 р. | 3 856 | $345 883 | 66,2% |
| ZTS | 31 грудня 2025 р. | 1 981 | $289 860 | -39,1% |
| FCX | 31 березня 2025 р. | 6 993 | $266 293 | 103,7% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 541 | $231 058 | 8,0% |
| RGA | 31 березня 2025 р. | 1 081 | $230 934 | 23,8% |
| NVO | 30 червня 2025 р. | 3 044 | $211 375 | -32,3% |
| KMI | 30 червня 2026 р. | 6 277 | $210 468 | -1,3% |
| FANG | 31 грудня 2025 р. | 1 469 | $210 214 | 40,8% |
| SMCI | 31 грудня 2025 р. | 4 379 | $209 929 | 27,2% |
| MA | 31 грудня 2025 р. | 367 | $208 753 | 0,8% |
| REGN | 31 березня 2025 р. | 288 | $205 151 | 32,1% |
| MDLZ | 30 червня 2025 р. | 3 005 | $203 889 | -4,9% |
| PSX | 30 червня 2025 р. | 1 645 | $203 125 | 103,7% |