SEARLE & CO.
CIK 710127 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $445.1M
- Позиції
- 194
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 090 з 9 443 за вартістю 13F · топ 43.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 34,03%
- Вага топ-25 активів
- 58,10%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 52,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,78% Оцін. купівлі $15 938 253 · продажі $20 693 112
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 62
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 15
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +21.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 95,2% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
20,8%
Industrials
16,9%
Healthcare
13,9%
Energy
8,3%
Financial Services
6,5%
Consumer Staples
4,7%
Financials
4,5%
Materials
3,1%
Consumer Discretionary
3,1%
Retail
2,2%
Communications
2,1%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,8%
Communication Services
1,8%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,5%
Інше/Невідоме
7,2%
Повний портфель 194 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $26 606 159 | 5,98% | 91 948 | $3 392 928 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $21 697 338 | 4,87% | 20 375 | $7 758 387 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $19 477 016 | 4,38% | 57 114 | $10 320 500 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15 079 707 | 3,39% | 40 426 | $177 403 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $14 109 662 | 3,17% | 41 714 | $1 492 099 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $12 381 088 | 2,78% | 49 202 | $1 924 911 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $11 039 456 | 2,48% | 80 745 | $-2 506 707 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $10 773 380 | 2,42% | 189 073 | $1 588 977 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $10 203 505 | 2,29% | 56 401 | $894 698 | Вгору ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $10 109 063 | 2,27% | 45 383 | $2 434 798 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9 968 829 | 2,24% | 39 252 | $427 359 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $9 122 045 | 2,05% | 48 079 | $-17 381 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $8 618 640 | 1,94% | 30 648 | $1 359 445 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $8 074 623 | 1,81% | 23 535 | $659 165 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $7 684 573 | 1,73% | 65 423 | $2 763 591 | Вгору ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $7 105 710 | 1,60% | 26 500 | $586 730 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $7 056 325 | 1,59% | 54 913 | $661 343 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 970 762 | 1,57% | 9 466 | $1 566 048 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $6 925 740 | 1,56% | 6 000 | $5 236 540 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6 864 950 | 1,54% | 41 415 | $-703 866 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6 296 777 | 1,41% | 46 505 | $-789 727 | Вгору ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $6 086 018 | 1,37% | 12 293 | $1 674 306 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5 926 547 | 1,33% | 21 925 | $-887 524 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 463 762 | 1,23% | 16 692 | $553 671 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4 974 951 | 1,12% | 11 675 | $799 154 | |||
| BRKB | $4 622 102 | 1,04% | 9 237 | $181 356 | Вниз ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $4 592 309 | 1,03% | 79 700 | $-248 223 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 571 502 | 1,03% | 31 175 | $136 038 | Вгору ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $4 306 628 | 0,97% | 26 940 | $117 997 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 234 451 | 0,95% | 3 530 | $1 474 786 | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $4 078 195 | 0,92% | 15 966 | $1 907 298 | |||
| RVTY Revvity, Inc. Common Stock | $3 816 218 | 0,86% | 34 300 | $855 000 | Вгору ×1 | ||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $3 783 930 | 0,85% | 89 349 | $400 551 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 735 452 | 0,84% | 10 592 | $251 975 | |||
| SPY SPY | $3 715 928 | 0,83% | 4 976 | $821 915 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $3 682 752 | 0,83% | 19 330 | $1 200 180 | Вгору ×4 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $3 431 731 | 0,77% | 6 738 | $-1 165 202 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $3 315 384 | 0,74% | 11 123 | $1 155 997 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3 252 304 | 0,73% | 17 600 | $985 776 | |||
| RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares | $3 224 025 | 0,72% | 57 500 | $513 720 | Вгору ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3 169 340 | 0,71% | 14 152 | $293 937 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 075 985 | 0,69% | 4 254 | $1 621 848 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $3 057 982 | 0,69% | 29 560 | $944 607 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 887 984 | 0,65% | 32 904 | $-112 412 | Вгору ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2 724 221 | 0,61% | 12 585 | $219 478 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 575 264 | 0,58% | 10 805 | $583 161 | Вгору ×4 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2 557 382 | 0,57% | 45 400 | $1 621 434 | Вгору ×1 | ||
| EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock | $2 521 652 | 0,57% | 57 467 | $444 717 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 500 374 | 0,56% | 17 907 | $1 714 545 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 452 027 | 0,55% | 6 771 | $69 541 | |||
| IVV | $2 451 866 | 0,55% | 3 274 | $313 256 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2 192 463 | 0,49% | 20 395 | $540 171 | Вгору ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 136 014 | 0,48% | 88 705 | $-328 341 | Вгору ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $2 124 169 | 0,48% | 1 875 | $794 547 | Вгору ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $2 108 242 | 0,47% | 15 410 | $153 839 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 108 181 | 0,47% | 5 899 | $398 931 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 015 148 | 0,45% | 5 703 | $379 099 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 942 806 | 0,44% | 20 185 | $-2 624 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 912 101 | 0,43% | 2 044 | $-172 431 | Вниз ×1 | ||
| FMS Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each representing 1/2 of an Ordinary Share) | $1 825 192 | 0,41% | 80 725 | $4 036 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 791 501 | 0,40% | 37 692 | $244 244 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $1 709 549 | 0,38% | 23 760 | $160 752 | Вгору ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 652 795 | 0,37% | 8 677 | $2 896 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 575 972 | 0,35% | 17 368 | $-176 400 | Вгору ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 467 980 | 0,33% | 16 012 | $60 662 | Вниз ×1 | ||
| BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares | $1 449 587 | 0,33% | 33 980 | $42 815 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 355 274 | 0,30% | 8 017 | $-105 263 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1 306 969 | 0,29% | 15 033 | $8 426 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 306 349 | 0,29% | 3 495 | $314 450 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1 276 044 | 0,29% | 6 224 | $-188 270 | Вгору ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 233 822 | 0,28% | 3 922 | $251 708 | Вгору ×1 | ||
| VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock | $1 229 600 | 0,28% | 29 000 | $-133 110 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 225 904 | 0,28% | 4 507 | $132 416 | |||
| T AT&T Inc. | $1 158 640 | 0,26% | 55 973 | $-447 425 | Вгору ×2 | ||
| CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock | $1 153 943 | 0,26% | 11 900 | $257 401 | Вгору ×1 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $1 153 348 | 0,26% | 6 800 | $447 216 | Вгору ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $1 142 892 | 0,26% | 13 495 | $13 226 | |||
| IMO | $1 120 200 | 0,25% | 10 000 | $-188 000 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1 096 366 | 0,25% | 2 640 | $-24 145 | Вгору ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1 090 716 | 0,25% | 3 304 | $127 005 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 062 474 | 0,24% | 28 903 | $6 624 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 058 855 | 0,24% | 25 008 | $-211 626 | Вниз ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 052 675 | 0,24% | 896 | $270 557 | |||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $1 047 648 | 0,24% | 5 600 | $9 743 | Вгору ×1 | ||
| PHIN PHINIA Inc. Common Stock | $1 029 625 | 0,23% | 12 500 | $208 345 | Вгору ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $969 145 | 0,22% | 2 506 | $279 426 | Вгору ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $957 514 | 0,22% | 8 200 | $123 970 | Вгору ×1 | ||
| VB | $953 616 | 0,21% | 3 146 | $214 216 | Вгору ×2 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $927 045 | 0,21% | 4 500 | $44 865 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $912 581 | 0,21% | 6 375 | $162 491 | Вгору ×1 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $893 069 | 0,20% | 5 145 | $200 295 | |||
| DEO Diageo plc Common Stock | $880 161 | 0,20% | 10 950 | $64 933 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $840 886 | 0,19% | 831 | $137 502 | |||
| GLD | $792 017 | 0,18% | 2 150 | $-111 592 | Вгору ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $748 096 | 0,17% | 7 196 | $-221 576 | Вниз ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $741 009 | 0,17% | 1 615 | $23 195 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $727 493 | 0,16% | 8 952 | $60 574 | Вгору ×3 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $726 488 | 0,16% | 5 600 | $-83 104 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $684 961 | 0,15% | 1 216 | $-10 749 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $678 160 | 0,15% | 7 000 | $24 920 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| HLNE | $606 991 | 7 700 | 0,14% |
| KLAC | $603 420 | 2 000 | 0,14% |
| VHT | $376 753 | 1 260 | 0,08% |
| VFH | $363 479 | 2 762 | 0,08% |
| VPU | $317 083 | 1 620 | 0,07% |
| HPE | $307 282 | 6 812 | 0,07% |
| KTOS | $299 160 | 6 000 | 0,07% |
| JCI | $265 774 | 1 819 | 0,06% |
| IAU | $259 603 | 3 438 | 0,06% |
| D | $247 961 | 3 631 | 0,06% |
| RDN | $226 999 | 6 026 | 0,05% |
| KMB | $226 126 | 2 060 | 0,05% |
| VVV | $217 470 | 5 500 | 0,05% |
| BAI | $210 880 | 4 000 | 0,05% |
| IYT | $203 429 | 2 345 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Тільки зміна ціни | +0 | +$10.3M |
| CAT | Куплено більше | +700 | +$7.8M |
| MU | Куплено більше | +1K | +$5.2M |
| AAPL | Куплено більше | +482 | +$3.4M |
| CSCO | Куплено більше | +2K | +$2.8M |
| XOM | Куплено більше | +902 | -$2.5M |
| NUE | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.4M |
| ABBV | Куплено більше | +1K | +$1.9M |
| GLW | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.9M |
| INTC | Куплено більше | +100 | +$1.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 27 460 | $6 206 784 | 0,8% |
| BRKB | 31 грудня 2025 р. | 9 367 | $4 709 166 | Більше не відстежується |
| HES | 30 вересня 2025 р. | 24 750 | $3 428 865 | Більше не відстежується |
| AZN | 30 червня 2026 р. | 17 675 | $3 423 429 | -13,0% |
| BACPRL | 30 червня 2026 р. | 2 441 | $2 908 598 | Більше не відстежується |
| BK | 30 червня 2026 р. | 22 837 | $2 709 153 | Більше не відстежується |
| SEE | 30 червня 2026 р. | 39 418 | $1 657 527 | Більше не відстежується |
| VNOMXXXX | 30 вересня 2025 р. | 29 500 | $1 124 835 | Більше не відстежується |
| BG | 31 березня 2025 р. | 14 084 | $1 095 172 | 49,1% |
| SIXG | 30 червня 2026 р. | 10 534 | $718 159 | Більше не відстежується |
| WFCPRL | 31 грудня 2025 р. | 573 | $707 248 | Більше не відстежується |
| OLN | 31 березня 2025 р. | 20 300 | $686 140 | -21,6% |
| WFCPRL | 30 червня 2026 р. | 469 | $541 695 | Більше не відстежується |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 7 500 | $444 600 | Більше не відстежується |
| XME | 31 грудня 2025 р. | 3 620 | $337 301 | Більше не відстежується |
| GPC | 30 вересня 2025 р. | 2 409 | $292 236 | -2,9% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 6 006 | $275 075 | 2,8% |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 4 835 | $255 366 | -0,2% |
| WMT | 30 червня 2025 р. | 2 813 | $246 927 | 19,2% |
| BP | 30 червня 2026 р. | 5 181 | $243 510 | 19,2% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 203 | $238 543 | 44,9% |
| VOO | 31 березня 2025 р. | 433 | $233 305 | Більше не відстежується |
| STZ | 31 березня 2025 р. | 1 050 | $232 050 | -28,4% |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 970 | $224 885 | 116,0% |
| DKNG | 31 березня 2025 р. | 6 000 | $223 200 | -26,9% |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 7 760 | $222 790 | 9,0% |
| OXY | 30 червня 2026 р. | 3 383 | $219 895 | 24,2% |
| RDN | 31 березня 2026 р. | 6 026 | $216 876 | 11,5% |
| IFF | 30 вересня 2025 р. | 2 942 | $216 384 | 35,5% |
| TFLO | 30 червня 2025 р. | 4 200 | $212 772 | Більше не відстежується |
| D | 31 березня 2026 р. | 3 631 | $212 740 | 11,5% |
| CRC | 31 грудня 2025 р. | 4 000 | $212 720 | 20,2% |
| CLX | 30 червня 2026 р. | 2 046 | $212 027 | 13,1% |
| GIS | 31 березня 2026 р. | 4 533 | $210 785 | 5,6% |
| KMB | 31 березня 2026 р. | 2 060 | $207 833 | 13,2% |
| AWK | 30 червня 2025 р. | 1 400 | $206 528 | -0,3% |
| JAAA | 30 вересня 2025 р. | 4 000 | $203 000 | Більше не відстежується |
| SAP | 30 вересня 2025 р. | 667 | $202 835 | -19,6% |
| CNQ | 30 червня 2026 р. | 4 157 | $202 550 | 27,1% |
| MELI | 31 березня 2026 р. | 100 | $201 426 | 5,2% |
| IFN | 31 березня 2025 р. | 11 615 | $182 931 | -25,0% |
| VTRS | 30 вересня 2025 р. | 16 017 | $143 035 | 66,4% |
| SA | 31 березня 2025 р. | 12 000 | $136 920 | 185,8% |