Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +32.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -4.8%

Річна: +25.1% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 20,8%
Industrials 17,5%
Healthcare 13,9%
Financials 12,0%
Energy 8,3%
Consumer Staples 4,7%
Communication Services 4,3%
Materials 3,1%
Consumer Discretionary 3,1%
Retail 2,2%
Utilities 2,1%
Consumer products 1,8%
Інше/Невідоме 6,1%

Повний портфель 194 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26 606 159 5,98% 91 948 $3 392 928 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21 697 338 4,87% 20 375 $7 758 387 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $19 477 016 4,38% 57 114 $10 320 500
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 079 707 3,39% 40 426 $177 403 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $14 109 662 3,17% 41 714 $1 492 099
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12 381 088 2,78% 49 202 $1 924 911 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11 039 456 2,48% 80 745 $-2 506 707 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10 773 380 2,42% 189 073 $1 588 977 Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10 203 505 2,29% 56 401 $894 698 Вгору ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $10 109 063 2,27% 45 383 $2 434 798
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 968 829 2,24% 39 252 $427 359 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $9 122 045 2,05% 48 079 $-17 381 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8 618 640 1,94% 30 648 $1 359 445 Вгору ×3
V Visa Inc. $8 074 623 1,81% 23 535 $659 165 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7 684 573 1,73% 65 423 $2 763 591 Вгору ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $7 105 710 1,60% 26 500 $586 730 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7 056 325 1,59% 54 913 $661 343 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 970 762 1,57% 9 466 $1 566 048 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6 925 740 1,56% 6 000 $5 236 540 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 864 950 1,54% 41 415 $-703 866 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 296 777 1,41% 46 505 $-789 727 Вгору ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $6 086 018 1,37% 12 293 $1 674 306
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5 926 547 1,33% 21 925 $-887 524
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 463 762 1,23% 16 692 $553 671
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 974 951 1,12% 11 675 $799 154
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 622 102 1,04% 9 237 $181 356 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4 592 309 1,03% 79 700 $-248 223 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 571 502 1,03% 31 175 $136 038 Вгору ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $4 306 628 0,97% 26 940 $117 997
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 234 451 0,95% 3 530 $1 474 786 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 078 195 0,92% 15 966 $1 907 298
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $3 816 218 0,86% 34 300 $855 000 Вгору ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $3 783 930 0,85% 89 349 $400 551 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 735 452 0,84% 10 592 $251 975
SPY SPY $3 715 928 0,83% 4 976 $821 915 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 682 752 0,83% 19 330 $1 200 180 Вгору ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3 431 731 0,77% 6 738 $-1 165 202
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3 315 384 0,74% 11 123 $1 155 997
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 252 304 0,73% 17 600 $985 776
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $3 224 025 0,72% 57 500 $513 720 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 169 340 0,71% 14 152 $293 937
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 075 985 0,69% 4 254 $1 621 848
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3 057 982 0,69% 29 560 $944 607 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 887 984 0,65% 32 904 $-112 412 Вгору ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $2 724 221 0,61% 12 585 $219 478
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 575 264 0,58% 10 805 $583 161 Вгору ×4
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2 557 382 0,57% 45 400 $1 621 434 Вгору ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $2 521 652 0,57% 57 467 $444 717 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 500 374 0,56% 17 907 $1 714 545 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 452 027 0,55% 6 771 $69 541
IVV iShares Trust $2 451 866 0,55% 3 274 $313 256
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 192 463 0,49% 20 395 $540 171 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 136 014 0,48% 88 705 $-328 341 Вгору ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2 124 169 0,48% 1 875 $794 547 Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2 108 242 0,47% 15 410 $153 839 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 108 181 0,47% 5 899 $398 931 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 015 148 0,45% 5 703 $379 099
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 942 806 0,44% 20 185 $-2 624
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 912 101 0,43% 2 044 $-172 431 Вниз ×1
FMS Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each representing 1/2 of an Ordinary Share) $1 825 192 0,41% 80 725 $4 036
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 791 501 0,40% 37 692 $244 244
MO Altria Group, Inc. $1 709 549 0,38% 23 760 $160 752 Вгору ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 652 795 0,37% 8 677 $2 896 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 575 972 0,35% 17 368 $-176 400 Вгору ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 467 980 0,33% 16 012 $60 662 Вниз ×1
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares $1 449 587 0,33% 33 980 $42 815
PSX Phillips 66 Common Stock $1 355 274 0,30% 8 017 $-105 263
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 306 969 0,29% 15 033 $8 426 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 306 349 0,29% 3 495 $314 450
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 276 044 0,29% 6 224 $-188 270 Вгору ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 233 822 0,28% 3 922 $251 708 Вгору ×1
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $1 229 600 0,28% 29 000 $-133 110
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 225 904 0,28% 4 507 $132 416
T AT&T Inc. $1 158 640 0,26% 55 973 $-447 425 Вгору ×2
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $1 153 943 0,26% 11 900 $257 401 Вгору ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1 153 348 0,26% 6 800 $447 216 Вгору ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1 142 892 0,26% 13 495 $13 226
IMO CUSIP: 453038408 $1 120 200 0,25% 10 000 $-188 000
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 096 366 0,25% 2 640 $-24 145 Вгору ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 090 716 0,25% 3 304 $127 005
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 062 474 0,24% 28 903 $6 624 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 058 855 0,24% 25 008 $-211 626 Вниз ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 052 675 0,24% 896 $270 557
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $1 047 648 0,24% 5 600 $9 743 Вгору ×1
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $1 029 625 0,23% 12 500 $208 345 Вгору ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $969 145 0,22% 2 506 $279 426 Вгору ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $957 514 0,22% 8 200 $123 970 Вгору ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $953 616 0,21% 3 146 $214 216 Вгору ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $927 045 0,21% 4 500 $44 865
EMR Emerson Electric Company Common Stock $912 581 0,21% 6 375 $162 491 Вгору ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $893 069 0,20% 5 145 $200 295
DEO Diageo plc Common Stock $880 161 0,20% 10 950 $64 933
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $840 886 0,19% 831 $137 502
GLD SPDR Gold Shares $792 017 0,18% 2 150 $-111 592 Вгору ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $748 096 0,17% 7 196 $-221 576 Вниз ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $741 009 0,17% 1 615 $23 195
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $727 493 0,16% 8 952 $60 574 Вгору ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $726 488 0,16% 5 600 $-83 104
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $684 961 0,15% 1 216 $-10 749
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $678 160 0,15% 7 000 $24 920

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IBM $8 618 640 1,94% зростання ×3
XLK $3 682 752 0,83% зростання ×4
AMZN $2 575 264 0,58% зростання ×4
GLD $792 017 0,18% зростання ×3
KO $727 493 0,16% зростання ×3
PEO $253 479 0,06% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
HLNE $606 991 7 700 0,14%
KLAC $603 420 2 000 0,14%
VHT $376 753 1 260 0,08%
VFH $363 479 2 762 0,08%
VPU $317 083 1 620 0,07%
HPE $307 282 6 812 0,07%
KTOS $299 160 6 000 0,07%
JCI $265 774 1 819 0,06%
IAU $259 603 3 438 0,06%
D $247 961 3 631 0,06%
RDN $226 999 6 026 0,05%
KMB $226 126 2 060 0,05%
VVV $217 470 5 500 0,05%
BAI $210 880 4 000 0,05%
IYT $203 429 2 345 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PANW Тільки зміна ціни +0 +$10.3M
CAT Куплено більше +700 +$7.8M
MU Куплено більше +1K +$5.2M
AAPL Куплено більше +482 +$3.4M
CSCO Куплено більше +2K +$2.8M
XOM Куплено більше +902 -$2.5M
NUE Тільки зміна ціни +0 +$2.4M
ABBV Куплено більше +1K +$1.9M
GLW Тільки зміна ціни +0 +$1.9M
INTC Куплено більше +100 +$1.7M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 27 460 $6 206 784 -4,4%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 31 грудня 2025 р. 9 367 $4 709 166 Більше не відстежується
HES 30 вересня 2025 р. 24 750 $3 428 865 Більше не відстежується
AZN 30 червня 2026 р. 17 675 $3 423 429 -17,3%
BACPRL 30 червня 2026 р. 2 441 $2 908 598 Більше не відстежується
BK 30 червня 2026 р. 22 837 $2 709 153 Більше не відстежується
SEE 30 червня 2026 р. 39 418 $1 657 527 Більше не відстежується
VNOM (задекларовано як VNOMXXXX) 30 вересня 2025 р. 29 500 $1 124 835 6,3%
SIXG 30 червня 2026 р. 10 534 $718 159 Більше не відстежується
WFCPRL 31 грудня 2025 р. 573 $707 248 Більше не відстежується
WFCPRL 30 червня 2026 р. 469 $541 695 Більше не відстежується
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 7 500 $444 600 -8,7%
XME 31 грудня 2025 р. 3 620 $337 301 2,1%
GPC 30 вересня 2025 р. 2 409 $292 236 -8,2%
DD 30 червня 2026 р. 6 006 $275 075 -4,2%
NKE 30 червня 2026 р. 4 835 $255 366 -17,5%
WMT 30 червня 2025 р. 2 813 $246 927 6,6%
BP 30 червня 2026 р. 5 181 $243 510 21,2%
ACN 30 червня 2026 р. 1 203 $238 543 59,8%
CMCSA 30 червня 2026 р. 7 760 $222 790 -12,1%
OXY 30 червня 2026 р. 3 383 $219 895 19,6%
RDN 31 березня 2026 р. 6 026 $216 876 -1,5%
IFF 30 вересня 2025 р. 2 942 $216 384 33,9%
TFLO 30 червня 2025 р. 4 200 $212 772
D 31 березня 2026 р. 3 631 $212 740 -0,8%
CRC 31 грудня 2025 р. 4 000 $212 720 17,3%
CLX 30 червня 2026 р. 2 046 $212 027 -15,7%
GIS 31 березня 2026 р. 4 533 $210 785 -14,0%
KMB 31 березня 2026 р. 2 060 $207 833 -2,2%
AWK 30 червня 2025 р. 1 400 $206 528 -6,4%
JAAA 30 вересня 2025 р. 4 000 $203 000
SAP 30 вересня 2025 р. 667 $202 835 -21,9%
CNQ 30 червня 2026 р. 4 157 $202 550 22,6%
MELI 31 березня 2026 р. 100 $201 426 -1,9%
VTRS 30 вересня 2025 р. 16 017 $143 035 77,8%