Semus Wealth Partners LLC
CIK 1964775 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $206.9M
- Позиції
- 111
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 350 з 9 443 за вартістю 13F · топ 67.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 48,35%
- Вага топ-25 активів
- 72,91%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 19,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,31% Оцін. купівлі $16 448 200 · продажі $10 247 940
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 70,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 56
- Зменшено
- 41
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
31,3%
Communication Services
9,6%
Healthcare
5,6%
Retail
4,0%
Consumer Discretionary
3,6%
Financial Services
2,7%
Industrials
1,5%
Financials
1,0%
Consumer Staples
0,4%
Utilities
0,4%
Communications
0,3%
Consumer products
0,3%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
39,0%
Повний портфель 111 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $39 137 469 | 18,92% | 135 255 | $4 399 108 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 525 636 | 4,12% | 23 857 | $1 715 777 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 448 577 | 4,08% | 42 224 | $973 204 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $8 302 962 | 4,01% | 11 087 | $2 656 787 | Вгору ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 613 241 | 3,20% | 18 717 | $1 286 114 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 216 794 | 3,00% | 16 666 | $-47 793 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 183 491 | 2,99% | 5 155 | $1 902 371 | Вгору ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5 804 280 | 2,81% | 13 800 | $647 364 | Вниз ×1 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $5 693 815 | 2,75% | 96 001 | $1 305 374 | Вгору ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $5 116 103 | 2,47% | 83 243 | $649 174 | Вгору ×6 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $5 025 296 | 2,43% | 90 432 | $812 508 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $4 913 396 | 2,37% | 6 580 | $591 664 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 888 353 | 2,36% | 20 510 | $446 579 | Вниз ×1 | ||
| FMAY | $4 655 552 | 2,25% | 82 839 | Вгору ×1 | |||
| RDVI | $4 498 842 | 2,17% | 153 022 | $734 889 | Вгору ×6 | ||
| JEPI | $4 281 568 | 2,07% | 75 807 | $91 223 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 319 084 | 1,60% | 4 507 | $917 914 | Вгору ×2 | ||
| BALI | $3 125 715 | 1,51% | 92 395 | $470 068 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 826 560 | 1,37% | 5 018 | $238 292 | Вгору ×3 | ||
| DYNF | $2 504 663 | 1,21% | 36 828 | $479 306 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 440 728 | 1,18% | 6 461 | $469 235 | Вгору ×6 | ||
| JGRO | $2 257 780 | 1,09% | 22 901 | $290 011 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 174 689 | 1,05% | 8 563 | $73 755 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 029 870 | 0,98% | 2 007 | $266 542 | Вниз ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1 873 919 | 0,91% | 1 104 | $60 177 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $1 752 577 | 0,85% | 12 743 | $385 403 | Вгору ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 707 031 | 0,83% | 23 908 | $-421 249 | Вгору ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 694 357 | 0,82% | 3 299 | $25 291 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $1 622 313 | 0,78% | 51 161 | $47 906 | Вниз ×1 | ||
| FFEB | $1 503 584 | 0,73% | 24 657 | $126 488 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 466 712 | 0,71% | 10 008 | $262 018 | Вгору ×4 | ||
| DIVO | $1 466 308 | 0,71% | 32 086 | $34 178 | Вгору ×3 | ||
| IVE | $1 458 919 | 0,71% | 6 425 | $-101 100 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 411 918 | 0,68% | 1 223 | $1 044 395 | Вгору ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1 300 682 | 0,63% | 1 148 | $101 613 | Вниз ×1 | ||
| HELO | $1 291 498 | 0,62% | 19 111 | $71 827 | Вгору ×6 | ||
| BAR | $1 274 091 | 0,62% | 32 231 | $-230 254 | Вниз ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 207 552 | 0,58% | 3 689 | $112 070 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 181 629 | 0,57% | 10 433 | $-113 292 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 152 307 | 0,56% | 3 379 | $648 582 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 128 567 | 0,55% | 3 289 | $110 254 | Вниз ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 082 255 | 0,52% | 544 | $633 173 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 068 727 | 0,52% | 2 571 | $218 469 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $1 039 822 | 0,50% | 12 552 | $-187 917 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $970 256 | 0,47% | 1 939 | $41 087 | |||
| VUG | $964 992 | 0,47% | 11 203 | $170 070 | Вгору ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $914 370 | 0,44% | 19 813 | $320 228 | Вгору ×2 | ||
| BAI | $846 525 | 0,41% | 16 057 | $233 358 | Вниз ×1 | ||
| EFG | $845 154 | 0,41% | 6 793 | $178 409 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $830 257 | 0,40% | 6 461 | $47 640 | Вниз ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $754 647 | 0,36% | 2 792 | $-130 941 | Вниз ×1 | ||
| MTUM | $734 342 | 0,35% | 2 142 | $171 565 | Вниз ×1 | ||
| BBUS | $721 021 | 0,35% | 5 352 | $64 652 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $683 314 | 0,33% | 5 817 | $234 033 | Вгору ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $664 505 | 0,32% | 1 304 | $-94 871 | Вгору ×1 | ||
| SMH SMH | $648 578 | 0,31% | 989 | $269 452 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $644 150 | 0,31% | 5 521 | $208 674 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $640 272 | 0,31% | 4 366 | $-2 780 | Вниз ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $611 794 | 0,30% | 12 146 | $185 016 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $605 970 | 0,29% | 2 408 | $61 606 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $604 727 | 0,29% | 1 041 | ||||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $603 131 | 0,29% | 16 479 | Вгору ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $601 654 | 0,29% | 10 559 | $36 705 | Вниз ×3 | ||
| VYM | $591 198 | 0,29% | 3 741 | $39 534 | Вгору ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $563 872 | 0,27% | 6 938 | $24 497 | Вниз ×2 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $558 978 | 0,27% | 17 589 | $81 790 | Вгору ×1 | ||
| EFV | $538 197 | 0,26% | 7 031 | $-585 551 | Вниз ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $531 000 | 0,26% | 1 466 | $18 137 | Вгору ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $529 614 | 0,26% | 6 034 | $-30 969 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $525 538 | 0,25% | 3 355 | $67 803 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $520 092 | 0,25% | 4 352 | $123 435 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $487 038 | 0,24% | 457 | $194 579 | Вгору ×1 | ||
| THRO | $481 323 | 0,23% | 11 165 | $-108 375 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $455 090 | 0,22% | 1 218 | $98 887 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $410 176 | 0,20% | 438 | $-28 347 | Вниз ×1 | ||
| JIRE | $405 502 | 0,20% | 4 916 | $35 305 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $405 002 | 0,20% | 1 440 | $160 516 | Вгору ×3 | ||
| CGGR | $399 167 | 0,19% | 8 457 | $62 056 | Вгору ×1 | ||
| KNG | $393 805 | 0,19% | 7 798 | $-17 036 | Вниз ×1 | ||
| FDL | $373 252 | 0,18% | 7 671 | $-12 984 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $371 695 | 0,18% | 1 009 | $66 619 | Вгору ×2 | ||
| EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $369 890 | 0,18% | 37 705 | $49 985 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $361 826 | 0,17% | 527 | $47 715 | Вгору ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $355 182 | 0,17% | 820 | Вгору ×1 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $353 546 | 0,17% | 3 832 | $-5 367 | Вгору ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $351 388 | 0,17% | 6 568 | $131 630 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $346 437 | 0,17% | 479 | Вгору ×1 | |||
| VTV | $340 025 | 0,16% | 1 560 | $32 001 | Вниз ×2 | ||
| JCPB | $321 492 | 0,16% | 6 849 | $13 824 | Вгору ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $305 882 | 0,15% | 3 081 | $38 966 | Вгору ×1 | ||
| TLH | $295 029 | 0,14% | 2 940 | $-39 462 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $290 840 | 0,14% | 609 | $84 353 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $281 571 | 0,14% | 2 059 | $-162 317 | Вниз ×5 | ||
| IAU | $279 236 | 0,13% | 3 698 | $-41 931 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $269 768 | 0,13% | 1 927 | $52 142 | Вгору ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $269 378 | 0,13% | 1 723 | $10 362 | Вгору ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $267 118 | 0,13% | 11 093 | $-38 674 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $244 651 | 0,12% | 1 933 | $-6 410 | Вгору ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $236 224 | 0,11% | 201 | Вгору ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $226 351 | 0,11% | 1 083 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $8 525 636 | 4,12% | зростання ×3 |
| IVV | $8 302 962 | 4,01% | зростання ×4 |
| LLY | $6 183 491 | 2,99% | зростання ×6 |
| GPIQ | $5 693 815 | 2,75% | зростання ×6 |
| JEPQ | $5 116 103 | 2,47% | зростання ×6 |
| GPIX | $5 025 296 | 2,43% | зростання ×6 |
| RDVI | $4 498 842 | 2,17% | зростання ×6 |
| BALI | $3 125 715 | 1,51% | зростання ×6 |
| META | $2 826 560 | 1,37% | зростання ×3 |
| AVGO | $2 440 728 | 1,18% | зростання ×6 |
| IVW | $1 752 577 | 0,85% | зростання ×4 |
| NFLX | $1 707 031 | 0,83% | зростання ×3 |
| ORCL | $1 466 712 | 0,71% | зростання ×4 |
| DIVO | $1 466 308 | 0,71% | зростання ×3 |
| HELO | $1 291 498 | 0,62% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Скорочено | -2K | +$4.4M |
| IVV | Куплено більше | +2K | +$2.7M |
| LLY | Куплено більше | +500 | +$1.9M |
| GOOGL | Куплено більше | +175 | +$1.7M |
| GPIQ | Куплено більше | +7K | +$1.3M |
| GOOG | Куплено більше | +147 | +$1.3M |
| MU | Куплено більше | +135 | +$1.0M |
| NVDA | Скорочено | -639 | +$973K |
| QQQ | Куплено більше | +347 | +$918K |
| GPIX | Куплено більше | +6K | +$813K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FAUG | 30 червня 2026 р. | 80 459 | $4 166 408 | Більше не відстежується |
| FJAN | 30 вересня 2025 р. | 69 524 | $3 305 866 | Більше не відстежується |
| FJUN | 31 березня 2025 р. | 55 966 | $2 875 533 | Більше не відстежується |
| FJUL | 31 березня 2026 р. | 23 186 | $1 296 464 | Більше не відстежується |
| OEF | 31 березня 2026 р. | 3 222 | $1 105 049 | Більше не відстежується |
| FFEB | 30 вересня 2025 р. | 16 426 | $860 900 | Більше не відстежується |
| QUAL | 30 червня 2026 р. | 3 632 | $696 684 | Більше не відстежується |
| FAUG | 31 березня 2025 р. | 12 823 | $596 782 | Більше не відстежується |
| EFG | 30 вересня 2025 р. | 4 279 | $479 244 | Більше не відстежується |
| FSEP | 30 вересня 2025 р. | 9 070 | $435 437 | Більше не відстежується |
| FOCT | 30 вересня 2025 р. | 9 234 | $413 406 | Більше не відстежується |
| CMG | 31 грудня 2025 р. | 9 731 | $381 358 | -7,4% |
| IYW | 30 вересня 2025 р. | 2 160 | $374 265 | Більше не відстежується |
| BWXT | 31 березня 2026 р. | 1 973 | $341 013 | -21,8% |
| EMXC | 30 червня 2025 р. | 6 131 | $337 771 | |
| AGG | 31 грудня 2025 р. | 3 343 | $335 126 | Більше не відстежується |
| ITA | 31 березня 2026 р. | 1 465 | $314 521 | Більше не відстежується |
| VST | 31 березня 2025 р. | 2 267 | $312 551 | 19,5% |
| CAFX | 30 вересня 2025 р. | 11 861 | $295 813 | Більше не відстежується |
| FJUL | 31 березня 2025 р. | 5 734 | $280 780 | Більше не відстежується |
| EOS | 30 вересня 2025 р. | 11 159 | $270 159 | -10,0% |
| XYLD | 31 березня 2025 р. | 6 362 | $266 572 | Більше не відстежується |
| SAM | 31 березня 2025 р. | 831 | $249 283 | -21,7% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 615 | $249 082 | -1,8% |
| T | 30 червня 2026 р. | 8 531 | $247 300 | 22,0% |
| SPOT | 31 грудня 2025 р. | 350 | $244 300 | -7,0% |
| KKR | 31 березня 2026 р. | 1 836 | $234 079 | 18,3% |
| CVNA | 31 березня 2026 р. | 554 | $233 799 | -77,7% |
| AMD | 30 червня 2025 р. | 2 195 | $225 514 | 228,4% |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 452 | $224 960 | 52,8% |
| UNP | 30 червня 2026 р. | 911 | $220 917 | 10,9% |
| BA | 31 березня 2026 р. | 1 011 | $219 508 | 10,2% |
| WM | 30 вересня 2025 р. | 956 | $218 661 | 2,1% |
| GOF | 31 грудня 2025 р. | 14 486 | $217 000 | -21,9% |
| CAT | 30 червня 2025 р. | 646 | $213 107 | 108,3% |
| KTOS | 30 червня 2026 р. | 3 000 | $211 530 | 17,0% |
| TMO | 30 червня 2026 р. | 428 | $210 208 | 23,6% |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 590 | $207 556 | -40,7% |
| ISRG | 30 червня 2026 р. | 450 | $207 446 | -0,7% |
| AMP | 30 червня 2025 р. | 418 | $202 298 | 4,4% |
| MS | 31 березня 2026 р. | 1 137 | $201 809 | 29,9% |
| VST | 31 березня 2026 р. | 1 249 | $201 501 | -6,6% |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 5 627 | $200 822 | -15,2% |
| PTY | 31 грудня 2025 р. | 11 436 | $165 136 | -8,9% |
| PCN | 31 грудня 2025 р. | 10 188 | $136 321 | -8,1% |
| DNP | 30 вересня 2025 р. | 13 752 | $134 632 | 9,7% |
| BTZ | 31 березня 2025 р. | 12 482 | $130 562 | -4,3% |
| CHI | 30 червня 2026 р. | 11 221 | $120 513 | -3,8% |
| F | 31 грудня 2025 р. | 10 024 | $119 886 | 6,6% |
| PFN | 31 грудня 2025 р. | 15 347 | $116 484 | -6,1% |
| BKT | 31 березня 2025 р. | 10 099 | $116 340 | -12,1% |
| QBTS | 30 червня 2025 р. | 13 000 | $98 800 | Більше не відстежується |
| PFL | 30 червня 2026 р. | 10 149 | $81 192 | -3,3% |
| APLD | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $56 200 | 185,4% |
| NCZXXXX | 31 березня 2025 р. | 12 267 | $38 395 | Більше не відстежується |