Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +35.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -1.3%

Річна: +27.7% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 95,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 46,5%
Technology 10,8%
Healthcare 10,1%
Retail 5,6%
Financials 3,7%
Energy 2,7%
Communication Services 1,9%
Consumer Staples 0,8%
Materials 0,5%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Інше/Невідоме 16,4%

Повний портфель 132 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
FDX FedEx Corporation Common Stock $110 683 627 30,97% 353 475 $-15 174 357 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $26 667 959 7,46% 176 609 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $19 874 978 5,56% 18 664 $6 632 796 Вниз ×3
IVV iShares Trust $14 929 583 4,18% 19 936 $1 940 100 Вгору ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $11 452 313 3,20% 82 019 $7 832 815
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 529 965 2,67% 37 524 $357 848 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 518 907 2,66% 25 518 $83 092 Вгору ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $9 309 499 2,60% 54 736 $51 452
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 613 429 2,13% 67 221 $-740 711 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 955 385 1,95% 19 722 $469 175
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6 149 434 1,72% 47 856 $393 141 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6 021 139 1,68% 5 020 $1 411 252 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5 972 075 1,67% 26 667 $553 874
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 934 378 1,66% 43 405 $-1 436 227 Вниз ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 122 829 1,43% 17 704 $529 991 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5 048 315 1,41% 13 941 $143 174
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4 978 757 1,39% 13 455 $676 167 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 032 412 1,13% 14 340 $576 337 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 272 551 0,92% 6 540 $151 042 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 197 636 0,89% 9 050 $741 541 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3 058 593 0,86% 16 121 $-51 087
GE GE Aerospace Common Stock $2 959 568 0,83% 7 919 $712 393
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 705 466 0,76% 3 742 $1 426 488
EFX Equifax, Inc. Common Stock $2 640 942 0,74% 16 639 $-355 243
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 517 050 0,70% 21 429 $854 762 Вгору ×1
SPY SPY $2 324 695 0,65% 3 113 $300 187
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 322 698 0,65% 1 977 $596 975
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 055 647 0,58% 8 169 $278 971
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 996 996 0,56% 6 101 $202 366
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 636 936 0,46% 8 181 $374 978 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 550 560 0,43% 5 202 $540 644
AXP American Express Company Common Stock $1 521 448 0,43% 4 498 $160 893
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1 428 420 0,40% 1 050 $283 070
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 319 926 0,37% 15 972 $48 395
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 312 365 0,37% 6 168 $142 037 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 298 432 0,36% 1 388 $-84 613
MMM 3M Company Common Stock $1 276 244 0,36% 7 882 $141 009 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 234 269 0,35% 8 417 $32 962 Вгору ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1 208 145 0,34% 3 124 $302 377 Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1 179 301 0,33% 3 461 $51 257
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 164 091 0,33% 5 226 $280 374
DE Deere & Company Common Stock $1 142 247 0,32% 1 801 $156 195 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 064 241 0,30% 13 604 $-114 546
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 049 091 0,29% 4 758 $-103 247 Вниз ×2
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1 011 787 0,28% 7 388 $-188 615
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $995 270 0,28% 17 273 $-46 212 Вгору ×1
IWM iShares Trust $986 385 0,28% 3 283 $166 074 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $938 051 0,26% 6 928 $-137 643 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $903 967 0,25% 3 539 $422 769
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $896 023 0,25% 2 372 $181 983 Вгору ×1
SLB SLB Limited Common Shares $831 381 0,23% 17 883 $-87 626
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $808 573 0,23% 253 $-46 005
PM Philip Morris International Inc Common Stock $804 507 0,23% 4 447 $69 240
GD General Dynamics Corporation Common Stock $770 118 0,22% 2 174 $24 301 Вгору ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $727 716 0,20% 6 512 $143 186 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $695 804 0,19% 6 693 $-187 672
FHN First Horizon Corporation Common Stock $694 562 0,19% 27 089 $78 016
EMR Emerson Electric Company Common Stock $676 813 0,19% 4 728 $57 350
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $674 553 0,19% 28 013 $-112 052
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $670 212 0,19% 2 812 $94 762 Вгору ×2
EFA iShares Trust $662 651 0,19% 6 379 $98 908 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $655 730 0,18% 6 851 $-5 353 Вгору ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $641 022 0,18% 7 654 $66 207
EEM iShares, Inc. $625 883 0,18% 9 149 $309 960 Вгору ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $622 411 0,17% 2 315 $88 896
MCO Moody's Corporation Common Stock $622 312 0,17% 1 374 $22 905
ABT Abbott Laboratories Common Stock $610 136 0,17% 6 724 $-80 217
DG Dollar General Corporation Common Stock $608 356 0,17% 5 285 $-19 132
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $602 891 0,17% 2 534 $77 654 Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $586 872 0,16% 600 $49 728
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $578 225 0,16% 1 618 $152 924 Вгору ×1
IWB iShares Trust $566 408 0,16% 1 383 $73 468 Вгору ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $513 937 0,14% 3 147 $150 836
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $497 293 0,14% 11 024 $234 812
CVX Chevron Corporation Common Stock $496 783 0,14% 2 997 $-123 296
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $494 341 0,14% 986 $20 015 Вгору ×1
NVS Novartis AG Common Stock $471 727 0,13% 3 010 $11 950
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $453 176 0,13% 5 351 $5 244
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $443 185 0,12% 5 453 $28 466
IJR iShares Trust $441 964 0,12% 2 980 $71 520
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $420 597 0,12% 13 156 $-20 524
BP BP p.l.c. Common Stock $400 686 0,11% 10 844 $-108 982
BAC Bank of America Corporation Common Stock $393 162 0,11% 6 900 $56 787
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $391 473 0,11% 7 468 $-20 686
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $372 231 0,10% 885 $90 816 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $367 577 0,10% 3 597 $45 322
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $361 001 0,10% 9 285 $-74 558
TGT Target Corporation Common Stock $355 259 0,10% 2 720 $25 595
IJH iShares Trust $352 778 0,10% 4 575 $43 828
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $348 197 0,10% 6 020 $1 204
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $345 367 0,10% 8 157 $-64 114
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares $343 970 0,10% 11 660 $-42 209
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $341 942 0,10% 7 919 $-40 523 Вниз ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $339 120 0,09% 1 600 $25 552
EWJ iShares, Inc. $338 663 0,09% 3 631 $46 838 Вгору ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $335 527 0,09% 8 250 $33 660
CVS CVS Health Corporation Common Stock $335 075 0,09% 3 239 $102 450
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $316 138 0,09% 4 310 $73 442
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $308 367 0,09% 2 630 $19 830
EWT iShares, Inc. $303 348 0,08% 2 793 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IVV $14 929 583 4,18% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $26 667 959 176 609 7,46%
EWT $303 348 2 793 0,08%
SOXX $296 672 463 0,08%
VXUS $282 886 3 309 0,08%
VB $268 564 886 0,08%
TT $264 244 538 0,07%
HOOD $260 728 2 600 0,07%
VGT $248 602 2 080 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $239 676 1 767 0,07%
MU $230 858 200 0,06%
QQQ $224 602 305 0,06%
GDX $222 879 2 954 0,06%
VRT $222 655 665 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 59522j103) $213 968 1 540 0,06%
IYY $213 268 1 170 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
FDX Куплено більше +120 -$15.2M
INTC Тільки зміна ціни +0 +$7.8M
CAT Скорочено -28 +$6.6M
IVV Куплено більше +50 +$1.9M
XOM Скорочено -38 -$1.4M
AMAT Тільки зміна ціни +0 +$1.4M
LLY Куплено більше +8 +$1.4M
CSCO Куплено більше +5 +$855K
GOOG Куплено більше +488 +$742K
WMT Куплено більше +1 -$741K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
JWN 30 червня 2025 р. 29 900 $731 055 Більше не відстежується
AMD 31 березня 2026 р. 2 182 $467 297 211,6%
META 31 березня 2026 р. 575 $379 552 27,3%
TSM 31 березня 2026 р. 1 235 $375 304 39,9%
PLTR 31 березня 2026 р. 2 058 $365 809 29,0%
IBIT 31 грудня 2025 р. 5 235 $340 275
VB 31 березня 2026 р. 1 048 $270 332
BA 30 вересня 2025 р. 1 286 $269 456 -10,3%
GBTC 31 березня 2026 р. 3 657 $249 993 23,4%
UNH 30 червня 2025 р. 475 $248 781 19,2%
VO 31 березня 2026 р. 850 $246 687
DD 30 червня 2026 р. 5 326 $243 931 -4,2%
ONON 31 березня 2026 р. 5 000 $232 400 -9,3%
DOW 30 червня 2026 р. 5 251 $218 704 2,2%
CI 30 вересня 2025 р. 658 $217 522 -6,1%
MAA 30 червня 2026 р. 1 760 $214 931 -17,0%
KMB 30 вересня 2025 р. 1 664 $214 523 -24,1%
GEHC 31 березня 2026 р. 2 603 $213 498 -9,7%
MSTR 30 вересня 2025 р. 518 $209 391 -50,3%
SPOT 31 грудня 2025 р. 294 $205 212 -18,6%
OTIS 31 березня 2026 р. 2 341 $204 513 -16,9%
GEHC 30 вересня 2025 р. 2 752 $203 841 -14,4%
DOW 30 червня 2025 р. 5 833 $203 688 5,6%
RBLX 30 вересня 2025 р. 1 916 $201 563 -68,1%
LBTYA 30 червня 2025 р. 10 325 $118 841 -10,9%
POET 31 грудня 2025 р. 10 000 $55 400 23,1%
IPA 30 вересня 2025 р. 10 000 $10 600 Більше не відстежується