Signature Wealth Management Partners, LLC
CIK 1824694 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $214.5M
- Позиції
- 122
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 228 з 9 443 за вартістю 13F · топ 66.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,16%
- Вага топ-25 активів
- 72,79%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 25,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,07% Оцін. купівлі $6 343 100 · продажі $12 926 718
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 26
- Зменшено
- 45
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
16,7%
Industrials
7,8%
Communication Services
5,1%
Healthcare
3,3%
Financial Services
3,1%
Financials
2,8%
Retail
2,6%
Utilities
2,2%
Consumer Staples
1,8%
Materials
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Energy
1,0%
Telecommunication
0,6%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
50,9%
Повний портфель 122 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVE | $22 361 026 | 10,43% | 98 481 | $1 918 059 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15 687 401 | 7,31% | 54 214 | $2 068 746 | Вгору ×2 | ||
| IYW | $15 515 422 | 7,23% | 61 513 | $4 261 702 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $13 838 577 | 6,45% | 245 018 | $-221 611 | Вниз ×1 | ||
| JAAA | $13 484 647 | 6,29% | 267 076 | $-2 631 397 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $11 837 166 | 5,52% | 86 070 | $-1 544 335 | Вниз ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $8 213 863 | 3,83% | 33 950 | $936 341 | |||
| SPY SPY | $5 205 298 | 2,43% | 6 970 | $669 914 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 165 305 | 2,41% | 21 672 | $650 011 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 855 423 | 2,26% | 13 587 | $938 164 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 584 729 | 2,14% | 12 291 | $204 397 | Вгору ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 439 154 | 2,07% | 13 562 | $457 943 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 611 928 | 1,68% | 18 051 | $444 898 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 367 161 | 1,57% | 5 977 | $-81 017 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 144 463 | 1,47% | 12 381 | $81 292 | Вниз ×4 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $3 090 104 | 1,44% | 21 369 | $555 154 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 621 386 | 1,22% | 3 435 | $1 277 595 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $2 600 918 | 1,21% | 3 473 | $297 626 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 261 680 | 1,05% | 6 401 | $423 183 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $1 892 200 | 0,88% | 27 822 | $649 632 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $1 756 869 | 0,82% | 3 511 | $134 298 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $1 679 671 | 0,78% | 8 816 | $508 002 | |||
| ITOT | $1 668 903 | 0,78% | 10 160 | $247 590 | Вгору ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 666 937 | 0,78% | 8 786 | $-172 484 | Вниз ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 564 686 | 0,73% | 1 547 | $255 867 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 563 043 | 0,73% | 8 640 | $134 598 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 527 900 | 0,71% | 17 408 | $-94 249 | Вниз ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $1 527 675 | 0,71% | 18 823 | $-40 003 | Вниз ×1 | ||
| BINC | $1 504 716 | 0,70% | 28 749 | $137 450 | Вгору ×6 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $1 469 931 | 0,69% | 6 554 | $79 986 | Вниз ×1 | ||
| IBB IBB | $1 446 585 | 0,67% | 7 606 | $154 038 | Вниз ×1 | ||
| XLE XLE | $1 342 090 | 0,63% | 25 270 | $-232 047 | Вниз ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1 244 673 | 0,58% | 13 326 | $-203 718 | Вниз ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 237 651 | 0,58% | 1 951 | $-52 935 | Вниз ×6 | ||
| HYMB | $1 234 756 | 0,58% | 48 536 | $-217 929 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 227 691 | 0,57% | 1 024 | $290 883 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 209 699 | 0,56% | 1 048 | $852 940 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 140 939 | 0,53% | 4 057 | $157 963 | Вгору ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 041 578 | 0,49% | 2 757 | $206 315 | Вгору ×5 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 017 945 | 0,47% | 2 985 | $512 456 | Вниз ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1 002 316 | 0,47% | 48 421 | $-503 658 | Вниз ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $981 793 | 0,46% | 13 645 | $81 411 | Вгору ×5 | ||
| IWF | $970 979 | 0,45% | 7 820 | $114 809 | Вгору ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $934 435 | 0,44% | 5 232 | $177 312 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $922 592 | 0,43% | 7 180 | $59 016 | Вгору ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $903 303 | 0,42% | 7 979 | $51 625 | |||
| FHEQ | $884 394 | 0,41% | 26 857 | $280 414 | Вгору ×2 | ||
| XLF XLF | $875 905 | 0,41% | 16 338 | $41 917 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $866 878 | 0,40% | 2 320 | $209 406 | Вгору ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $861 438 | 0,40% | 733 | $177 825 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $854 986 | 0,40% | 1 161 | $41 719 | Вниз ×1 | ||
| REGL | $850 726 | 0,40% | 9 290 | $139 555 | Вгору ×4 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $818 837 | 0,38% | 7 129 | $-1 840 | Вниз ×1 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $805 073 | 0,38% | 1 396 | $-16 724 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $761 283 | 0,35% | 12 105 | $44 872 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $758 342 | 0,35% | 1 803 | $64 656 | Вниз ×2 | ||
| IJK | $740 250 | 0,35% | 6 300 | $106 344 | |||
| GM General Motors Company Common Stock | $723 940 | 0,34% | 9 392 | $24 249 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $686 309 | 0,32% | 2 029 | $72 577 | |||
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $647 193 | 0,30% | 11 780 | $255 861 | |||
| GLD | $640 981 | 0,30% | 1 740 | $230 054 | Вгору ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $626 071 | 0,29% | 11 549 | $808 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $623 226 | 0,29% | 10 775 | $2 155 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $617 845 | 0,29% | 6 207 | $149 616 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $615 362 | 0,29% | 3 712 | $-158 658 | Вниз ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $593 734 | 0,28% | 5 089 | $-160 193 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $590 209 | 0,28% | 4 359 | $-86 700 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $567 182 | 0,26% | 3 870 | $-2 056 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $561 740 | 0,26% | 967 | $357 700 | Вниз ×1 | ||
| FHLC | $550 252 | 0,26% | 7 123 | $-217 331 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $545 071 | 0,25% | 2 518 | $43 913 | |||
| NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $538 854 | 0,25% | 25 526 | $61 518 | |||
| VGT | $532 581 | 0,25% | 4 456 | $143 951 | Вгору ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $524 050 | 0,24% | 545 | $-82 | |||
| XLY XLY | $521 427 | 0,24% | 4 446 | $36 902 | |||
| FDN | $494 232 | 0,23% | 1 867 | $57 298 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $438 050 | 0,20% | 3 137 | Вгору ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $426 900 | 0,20% | 851 | $8 414 | |||
| CMDT | $409 046 | 0,19% | 13 337 | Вгору ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $404 838 | 0,19% | 5 670 | $-140 333 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $404 030 | 0,19% | 11 000 | $28 762 | Вгору ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $393 360 | 0,18% | 7 504 | $-20 786 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $379 562 | 0,18% | 5 260 | $1 210 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $372 694 | 0,17% | 4 020 | $-17 929 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $357 737 | 0,17% | 2 556 | $67 862 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $325 243 | 0,15% | 2 076 | $22 636 | Вгору ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $323 187 | 0,15% | 4 168 | $-64 437 | |||
| VDC | $322 902 | 0,15% | 1 432 | $-34 421 | Вниз ×1 | ||
| ISPY | $320 108 | 0,15% | 6 643 | $-66 803 | Вниз ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $315 214 | 0,15% | 3 175 | $-298 495 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $311 629 | 0,15% | 1 317 | $18 072 | Вниз ×1 | ||
| NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock | $310 016 | 0,14% | 17 300 | $158 295 | |||
| UTL UNITIL Corporation Common Stock | $309 606 | 0,14% | 5 876 | $2 644 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $307 265 | 0,14% | 7 257 | $-255 488 | Вниз ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $305 928 | 0,14% | 2 485 | $-119 829 | Вниз ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $298 373 | 0,14% | 1 765 | $-23 175 | |||
| RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock | $292 698 | 0,14% | 15 150 | $87 180 | Вгору ×3 | ||
| SPYG | $288 983 | 0,13% | 2 429 | $51 203 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $266 026 | 0,12% | 117 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $259 710 | 0,12% | 378 | $31 373 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MSFT | $4 584 729 | 2,14% | зростання ×5 |
| ITOT | $1 668 903 | 0,78% | зростання ×6 |
| BINC | $1 504 716 | 0,70% | зростання ×6 |
| IBM | $1 140 939 | 0,53% | зростання ×4 |
| AVGO | $1 041 578 | 0,49% | зростання ×5 |
| MO | $981 793 | 0,46% | зростання ×5 |
| GE | $866 878 | 0,40% | зростання ×3 |
| REGL | $850 726 | 0,40% | зростання ×4 |
| RGTI | $292 698 | 0,14% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| INTC | $438 050 | 3 137 | 0,20% |
| CMDT | $409 046 | 13 337 | 0,19% |
| SNDK | $266 026 | 117 | 0,12% |
| BE | $255 479 | 844 | 0,12% |
| CARR | $253 058 | 3 450 | 0,12% |
| NXPI | $238 876 | 850 | 0,11% |
| BX | $236 164 | 2 007 | 0,11% |
| TSM | $230 189 | 482 | 0,11% |
| JEPQ | $221 925 | 3 611 | 0,10% |
| WDC | $217 165 | 340 | 0,10% |
| FV | $211 780 | 2 791 | 0,10% |
| NVTS | $7 168 | 400 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IYW | Скорочено | -518 | +$4.3M |
| JAAA | Скорочено | -53K | -$2.6M |
| AAPL | Куплено більше | +553 | +$2.1M |
| IVE | Куплено більше | +2K | +$1.9M |
| IVW | Скорочено | -32K | -$1.5M |
| CRWD | Скорочено | -7 | +$1.3M |
| GOOGL | Скорочено | -35 | +$938K |
| AME | Тільки зміна ціни | +0 | +$936K |
| MU | Скорочено | -8 | +$853K |
| SPY | Скорочено | -4 | +$670K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 10 860 | $1 842 467 | 21,7% |
| AMRX | 31 березня 2025 р. | 66 666 | $527 995 | 113,3% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 16 529 | $418 845 | 15,7% |
| ADBE | 30 червня 2025 р. | 917 | $351 697 | -29,4% |
| FXH | 30 червня 2026 р. | 2 854 | $313 263 | Більше не відстежується |
| ROP | 31 березня 2026 р. | 700 | $311 591 | 14,4% |
| IWD | 31 березня 2026 р. | 1 325 | $278 727 | Більше не відстежується |
| APD | 30 вересня 2025 р. | 988 | $278 640 | 11,3% |
| ET | 31 грудня 2025 р. | 15 557 | $266 963 | 28,8% |
| CRCL | 30 червня 2026 р. | 2 697 | $257 321 | 46,8% |
| PYPL | 31 березня 2025 р. | 2 984 | $254 684 | -4,7% |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 4 542 | $249 810 | 28,1% |
| BDX | 31 березня 2026 р. | 1 249 | $242 393 | 20,1% |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 2 277 | $238 060 | Більше не відстежується |
| NVO | 30 червня 2026 р. | 6 377 | $234 355 | -2,5% |
| GEV | 31 березня 2025 р. | 644 | $211 831 | 217,8% |
| EXC | 30 червня 2026 р. | 4 225 | $207 110 | -3,8% |
| JEPQ | 31 березня 2026 р. | 3 547 | $206 178 | |
| FV | 31 грудня 2025 р. | 3 329 | $206 141 | |
| CARR | 31 грудня 2025 р. | 3 450 | $205 965 | 15,3% |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 207 | $205 323 | 1,9% |
| FV | 30 червня 2025 р. | 3 740 | $205 203 | |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 3 147 | $204 555 | |
| PYPL | 30 вересня 2025 р. | 2 744 | $203 934 | -7,2% |
| ZS | 31 березня 2026 р. | 900 | $202 428 | 23,3% |
| VOO | 31 березня 2025 р. | 374 | $201 538 | Більше не відстежується |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 570 | $201 364 | -2,4% |
| OWL | 30 червня 2026 р. | 17 375 | $158 634 | 32,2% |