SOMERVILLE KURT F
CIK 1215208 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $125.1M
- Позиції
- 97
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 920 з 9 443 за вартістю 13F · топ 83.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 43,44%
- Вага топ-25 активів
- 77,69%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 33,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,33% Оцін. купівлі $3 901 122 · продажі $5 033 171
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 29
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +14.3% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 94,6% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
29,0%
Industrials
15,8%
Healthcare
14,3%
Retail
11,3%
Financial Services
7,1%
Communication Services
6,5%
Consumer products
2,8%
Energy
2,8%
Financials
2,1%
Packaging
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Utilities
0,5%
Materials
0,3%
Інше/Невідоме
5,6%
Повний портфель 97 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 849 989 | 6,28% | 21 966 | $1 206 490 | Вниз ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7 835 314 | 6,27% | 13 488 | $4 862 388 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 371 418 | 5,09% | 22 019 | $653 783 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 924 665 | 4,74% | 29 610 | $627 265 | Вниз ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $5 506 365 | 4,40% | 13 864 | $694 816 | Вниз ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 294 887 | 3,43% | 16 911 | $93 941 | Вниз ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4 231 719 | 3,38% | 5 853 | $2 207 297 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 161 038 | 3,33% | 11 155 | $152 097 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 113 033 | 3,29% | 17 257 | $523 083 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4 036 896 | 3,23% | 7 860 | $94 579 | Вниз ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 785 683 | 3,03% | 19 953 | $-203 103 | Вниз ×6 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $3 774 985 | 3,02% | 7 625 | $954 906 | Вниз ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 366 784 | 2,69% | 22 223 | $-260 482 | Вниз ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 112 521 | 2,49% | 2 595 | $988 772 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 052 605 | 2,44% | 20 817 | $4 632 | Вниз ×4 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $3 050 419 | 2,44% | 6 141 | $326 078 | Вгору ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $3 038 970 | 2,43% | 33 000 | $-7 260 | |||
| SBGSY | $2 967 971 | 2,37% | 45 535 | $456 843 | Вниз ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2 774 293 | 2,22% | 12 388 | $200 409 | Вниз ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 620 060 | 2,10% | 7 429 | $201 403 | Вгору ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2 594 719 | 2,07% | 13 622 | $-34 464 | Вниз ×4 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $2 437 266 | 1,95% | 20 440 | $310 955 | Вниз ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 430 562 | 1,94% | 26 786 | $-362 678 | Вниз ×6 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $2 120 806 | 1,70% | 17 941 | $-63 176 | Вниз ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 706 471 | 1,36% | 5 045 | $381 609 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 613 674 | 1,29% | 9 735 | $-297 047 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 535 004 | 1,23% | 16 636 | $234 227 | Вгору ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 372 988 | 1,10% | 19 027 | $58 323 | Вгору ×1 | ||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $1 347 778 | 1,08% | 10 765 | $-1 022 658 | Вниз ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 296 048 | 1,04% | 6 200 | $275 714 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $733 587 | 0,59% | 1 765 | $172 925 | Вниз ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $715 554 | 0,57% | 2 100 | $31 101 | |||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $711 162 | 0,57% | 22 498 | $-308 088 | Вниз ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $689 283 | 0,55% | 1 575 | $-58 149 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $647 618 | 0,52% | 4 783 | $-114 856 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $645 503 | 0,52% | 1 290 | $27 335 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $626 451 | 0,50% | 4 582 | $-167 897 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 00771X419) | $624 506 | 0,50% | 33 702 | $11 459 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $577 527 | 0,46% | 6 580 | $352 293 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $570 402 | 0,46% | 1 510 | $311 961 | Вгору ×2 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $540 223 | 0,43% | 7 365 | $16 258 | Вниз ×4 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $490 228 | 0,39% | 1 485 | $57 083 | |||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $485 068 | 0,39% | 2 910 | $295 825 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $484 776 | 0,39% | 1 481 | $49 125 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $476 912 | 0,38% | 1 600 | $166 288 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $474 044 | 0,38% | 3 395 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $468 556 | 0,37% | 440 | $156 834 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $451 116 | 0,36% | 230 | $147 325 | |||
| SPY SPY | $427 152 | 0,34% | 572 | $55 158 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $421 080 | 0,34% | 2 400 | $-77 856 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $406 385 | 0,32% | 4 250 | $33 065 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $401 987 | 0,32% | 2 565 | $10 183 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $398 546 | 0,32% | 768 | $16 811 | Вниз ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $389 640 | 0,31% | 4 250 | $27 413 | |||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $381 024 | 0,30% | 4 900 | $-64 778 | |||
| HEIA | $380 159 | 0,30% | 1 474 | $69 012 | |||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $370 301 | 0,30% | 4 125 | $20 212 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 00171A878) | $368 793 | 0,29% | 34 924 | $27 241 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $361 103 | 0,29% | 1 435 | $49 005 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $351 750 | 0,28% | 3 000 | $22 620 | |||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $333 900 | 0,27% | 2 650 | $-3 392 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $319 275 | 0,26% | 1 500 | $-5 670 | |||
| EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock | $316 876 | 0,25% | 14 248 | $38 185 | |||
| SPYM | $294 398 | 0,24% | 3 350 | $37 989 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $285 141 | 0,23% | 2 219 | $18 217 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $279 176 | 0,22% | 747 | $67 200 | |||
| V Visa Inc. | $274 472 | 0,22% | 800 | $32 680 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $260 786 | 0,21% | 568 | Вгору ×1 | |||
| NSRGY | $247 688 | 0,20% | 2 412 | $-28 008 | Вниз ×6 | ||
| IWB | $245 700 | 0,20% | 600 | $-182 172 | Вниз ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $218 996 | 0,18% | 2 650 | $8 030 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $218 524 | 0,17% | 186 | Вгору ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $202 387 | 0,16% | 1 250 | ||||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $200 410 | 0,16% | 1 400 | $16 982 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $187 680 | 0,15% | 690 | $20 272 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $181 037 | 0,14% | 1 750 | ||||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $168 988 | 0,14% | 3 525 | ||||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $162 162 | 0,13% | 1 250 | $-18 550 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $158 073 | 0,13% | 706 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $156 082 | 0,12% | 706 | Вгору ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $152 628 | 0,12% | 200 | $74 546 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $122 034 | 0,10% | 337 | $3 461 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $113 890 | 0,09% | 405 | $15 722 | |||
| ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock | $109 972 | 0,09% | 23 250 | $28 545 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 74925K581) | $97 931 | 0,08% | 6 559 | $6 494 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $65 016 | 0,05% | 800 | $4 176 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $52 729 | 0,04% | 1 075 | $-395 066 | Вниз ×6 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $47 332 | 0,04% | 175 | $1 781 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $42 400 | 0,03% | 120 | $7 977 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $41 352 | 0,03% | 150 | $1 340 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $38 893 | 0,03% | 675 | $-2 046 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $24 913 | 0,02% | 170 | $-96 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $12 534 | 0,01% | 25 | $246 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12 392 | 0,01% | 22 | $-195 | |||
| TT Trane Technologies plc | $6 385 | 0,01% | 13 | $967 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: B798FW902) | $6 293 | 0,01% | 100 | $-29 119 | Вниз ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3 526 | 0,00% | 20 | $999 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Скорочено | -1K | +$4.9M |
| AMAT | Скорочено | -70 | +$2.2M |
| GOOGL | Скорочено | -1K | +$1.2M |
| ATR | Скорочено | -8K | -$1.0M |
| LLY | Куплено більше | +286 | +$989K |
| ROK | Скорочено | -233 | +$955K |
| ADI | Скорочено | -1K | +$695K |
| AAPL | Скорочено | -510 | +$654K |
| NVDA | Скорочено | -765 | +$627K |
| AMZN | Куплено більше | +20 | +$523K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MKC | 31 березня 2026 р. | 27 170 | $1 850 549 | 9,7% |
| GILD | 31 березня 2026 р. | 3 800 | $466 412 | 3,9% |
| FICO | 31 березня 2026 р. | 267 | $451 396 | 9,2% |
| NVO | 31 березня 2026 р. | 7 675 | $390 504 | 27,1% |
| WM | 31 березня 2026 р. | 1 675 | $368 014 | -2,6% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 412 | $319 154 | -1,9% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 1 100 | $291 401 | 10,1% |
| VIGI | 31 грудня 2025 р. | 3 135 | $280 802 | |
| BRO | 31 грудня 2025 р. | 2 750 | $257 922 | -9,7% |
| WRB | 31 грудня 2025 р. | 3 310 | $253 612 | -0,8% |
| VRSN | 31 березня 2026 р. | 1 000 | $242 950 | 11,6% |
| CPRT | 31 березня 2026 р. | 6 200 | $242 730 | 3,3% |
| BR | 31 грудня 2025 р. | 1 006 | $239 599 | -19,7% |
| ROP | 30 червня 2025 р. | 404 | $238 190 | -28,6% |
| BALL | 31 грудня 2025 р. | 4 715 | $237 730 | 19,4% |
| WSO | 31 березня 2026 р. | 700 | $235 865 | -13,0% |
| AMT | 31 грудня 2025 р. | 1 205 | $231 746 | 0,6% |
| AJG | 31 грудня 2025 р. | 730 | $226 110 | 0,5% |
| CP | 31 березня 2026 р. | 3 040 | $223 835 | 21,5% |
| TROW | 31 березня 2025 р. | 1 800 | $203 562 | 23,8% |
| ORI | 30 червня 2025 р. | 5 145 | $201 787 | 9,3% |
| MMM | 31 березня 2026 р. | 1 250 | $200 125 | 23,8% |
| ADBE | 31 грудня 2025 р. | 555 | $195 776 | -22,0% |
| RHHBY | 30 вересня 2025 р. | 4 384 | $178 692 | Більше не відстежується |
| INTC | 31 грудня 2025 р. | 4 234 | $142 051 | 149,1% |
| GIS | 30 червня 2026 р. | 3 400 | $126 548 | 13,0% |
| IVV | 31 березня 2026 р. | 171 | $117 125 | Більше не відстежується |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 4 634 | $105 238 | 310,4% |
| SOLS | 31 березня 2026 р. | 2 033 | $98 763 | -25,0% |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 705 | $42 998 | 42,7% |
| CVS | 31 грудня 2025 р. | 550 | $41 464 | 17,9% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 487 | $28 869 | Більше не відстежується |
| MDT | 31 грудня 2025 р. | 210 | $20 000 | -4,1% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 25 | $16 560 | -16,6% |
| BDX | 31 грудня 2025 р. | 75 | $14 038 | 23,7% |
| WMT | 31 березня 2026 р. | 75 | $8 356 | -17,0% |
| CSCO | 31 березня 2026 р. | 30 | $2 311 | 43,1% |