South Street Advisors LLC

CIK 1399706 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$768.7M
#2 904 з 9 443 за вартістю 13F · топ 30.8%
Позиції
84
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
49,57%
Вага топ-25 активів
86,35%
Позиції понад 1%
27
Ефективна кількість позицій
27,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 8,66% Оцін. купівлі $63 166 915 · продажі $68 295 236

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,5% все ще утримуються

Нові позиції
9
Збільшено
22
Зменшено
25
Закриті
8
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+35.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
+7.2%

Річна: +22.4% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
25,0%
Industrials
19,2%
Healthcare
11,4%
Retail
9,8%
Communication Services
7,3%
Financial Services
6,4%
Utilities
5,1%
Energy
5,0%
Consumer Discretionary
3,3%
Materials
2,8%
Telecommunication
2,5%
Consumer Staples
0,7%
Diversified Consumer Services
0,7%
Financials
0,4%
Consumer products
0,1%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
0,2%

Повний портфель 84 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $66 784 039 8,69% 333 770 $7 865 789 Вниз ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $46 336 367 6,03% 262 797 $12 561 369 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $40 108 707 5,22% 112 233 $7 213 281 Вниз ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $37 375 116 4,86% 51 907 $4 809 995 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34 580 256 4,50% 119 506 $2 981 117 Вниз ×3
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $33 651 774 4,38% 88 920 $14 920 885 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $32 577 718 4,24% 27 161 $6 884 863 Вниз ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $32 410 155 4,22% 28 078 Вгору ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $29 888 091 3,89% 111 166 $2 576 968 Вниз ×6
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $27 314 554 3,55% 267 135 $2 464 881 Вниз ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $25 287 320 3,29% 166 913 $-942 766 Вгору ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $24 332 100 3,17% 73 631 $2 164 972 Вгору ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $22 275 019 2,90% 409 392 $4 950 118 Вгору ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $21 799 591 2,84% 1 384 101 $2 248 919 Вгору ×1
GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares $20 200 690 2,63% 601 390 $-8 343 107 Вниз ×5
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $19 828 597 2,58% 169 809 $366 387 Вгору ×2
V Visa Inc. $19 739 340 2,57% 57 534 $2 540 977 Вгору ×1
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock $19 206 274 2,50% 597 210 Вгору ×1
SR Spire Inc. Common Stock $19 037 795 2,48% 243 793 $1 825 326 Вгору ×2
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $18 682 188 2,43% 238 689 $3 627 276 Вгору ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $16 630 625 2,16% 180 591 $221 415 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 213 621 1,98% 40 785 $-11 522 648 Вниз ×1
AROC Archrock, Inc. Common Stock $14 422 861 1,88% 354 283 $1 413 751 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $14 284 582 1,86% 75 289 $-321 613 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11 784 590 1,53% 20 921 $-2 328 713 Вниз ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $11 645 448 1,51% 632 561 $-1 891 068 Вниз ×3
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $10 764 286 1,40% 223 094 $-139 776 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 028 616 0,91% 13 685 $82 842 Вниз ×1
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock $6 628 576 0,86% 230 079 $-214 294 Вгору ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $5 610 837 0,73% 229 576 $222 444 Вниз ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $5 141 025 0,67% 59 613 $95 144 Вгору ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 817 287 0,63% 11 305 $219 439 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 203 841 0,55% 17 638 $543 912 Вгору ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3 904 910 0,51% 44 915 $-1 277 329 Вниз ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 874 263 0,50% 10 965 $1 804 568 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 781 655 0,49% 10 011 $776 313 Вгору ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 619 338 0,47% 14 383 $489 439 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 115 527 0,41% 9 518 $315 712
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 588 208 0,34% 10 191 $97 120
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 227 828 0,29% 12 056 $604 427 Вниз ×6
CRC California Resources Corporation Common Stock $1 963 063 0,26% 37 130 $-607 076
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 686 300 0,22% 3 531 $726 184 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 620 132 0,21% 11 850 $-390 339
BRKB $1 486 659 0,19% 2 971 $62 956
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 445 988 0,19% 4 100 $97 539
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 313 067 0,17% 35 720 $238 789 Вгору ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 001 006 0,13% 940 $335 054
MCD McDonald's Corporation Common Stock $994 470 0,13% 3 679 $-148 926
PSX Phillips 66 Common Stock $963 585 0,13% 5 700 $-165 931 Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $942 395 0,12% 1 816 $42 095
CVX Chevron Corporation Common Stock $725 366 0,09% 4 376 $-140 717 Вгору ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $677 928 0,09% 18 030 $254 634 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $611 879 0,08% 605 $100 055
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $571 572 0,07% 611 $-37 247
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $544 000 0,07% 2 000 $58 760
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $536 682 0,07% 4 600 $-136 206
MAS Masco Corporation Common Stock $528 905 0,07% 6 500 $136 500
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $510 242 0,07% 11 660 $154 533 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $436 001 0,06% 3 393 $27 857
EMR Emerson Electric Company Common Stock $429 450 0,06% 3 000 $36 390
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $424 697 0,06% 1 350 $37 247
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $411 588 0,05% 4 750 $37 953
DHR Danaher Corporation Common Stock $398 103 0,05% 2 090 $1 839
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $384 050 0,05% 2 500 $179 750
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $322 354 0,04% 1 700 $-84 314 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $317 279 0,04% 938 $33 553
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $311 010 0,04% 912 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $305 113 0,04% 2 180 $61 281 Вгору ×1
NVS Novartis AG Common Stock $303 096 0,04% 1 934 $7 677
GLP Global Partners LP Common Units representing Limited Partner Interests $298 176 0,04% 6 400 $-49 149 Вниз ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $297 850 0,04% 1 920 $50 214 Вгору ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $297 048 0,04% 600 $81 720
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock $280 016 0,04% 8 600 $-74 734
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $269 571 0,04% 2 295 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $268 840 0,03% 3 063 $-15 651
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $261 625 0,03% 11 500
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $250 669 0,03% 126 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $248 843 0,03% 1 696 $-2 044 Вниз ×1
TT Trane Technologies plc $243 124 0,03% 495 $36 838
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $233 257 0,03% 1 700
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $229 556 0,03% 2 385 $-310
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $225 167 0,03% 918 Вгору ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $214 110 0,03% 2 102 $-14 188
KLAC KLA Corporation - Common Stock $205 163 0,03% 680 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
AMZN $4 203 841 0,55% зростання ×6
AVGO $3 781 655 0,49% зростання ×3
EPD $1 313 067 0,17% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
MU $32 410 155 28 078 4,22%
SKM $19 206 274 597 210 2,50%
PANW $311 010 912 0,04%
CSCO $269 571 2 295 0,04%
AM $261 625 11 500 0,03%
ASML $250 669 126 0,03%
PHM $233 257 1 700 0,03%
NET $225 167 918 0,03%
KLAC $205 163 680 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
ONTO Скорочено -2K +$14.9M
APH Скорочено -5K +$12.6M
MSFT Скорочено -31K -$11.5M
GFI Скорочено -27K -$8.3M
NVDA Скорочено -4K +$7.9M
GOOGL Скорочено -2K +$7.2M
LLY Скорочено -773 +$6.9M
EXEL Куплено більше +5K +$5.0M
PWR Скорочено -7K +$4.8M
HALO Куплено більше +6K +$3.6M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
COOP 31 грудня 2025 р. 136 635 $28 801 292 Більше не відстежується
VICI 31 грудня 2025 р. 437 602 $14 270 201 -5,7%
PEP 30 червня 2025 р. 94 762 $14 208 614 8,0%
TPG 30 червня 2026 р. 320 376 $12 978 432 30,1%
AJG 31 березня 2026 р. 48 309 $12 501 886 20,0%
NOW 30 червня 2026 р. 109 510 $11 449 271 30,6%
STZ 31 березня 2025 р. 46 653 $10 310 313 -26,8%
LOW 30 червня 2026 р. 41 473 $9 799 240 -1,3%
AVGO 31 березня 2025 р. 12 070 $2 798 309 122,6%
RHP 30 червня 2025 р. 21 969 $2 008 871 30,2%
NVO 31 грудня 2025 р. 24 537 $1 361 558 -8,2%
BABA 30 червня 2026 р. 5 634 $706 842 27,3%
OXY 31 березня 2025 р. 12 480 $616 637 24,5%
KBR 31 грудня 2025 р. 6 815 $322 281 -4,6%
WES 31 грудня 2025 р. 7 500 $294 675 23,0%
AM 30 червня 2025 р. 16 360 $294 480 18,6%
GLP 31 грудня 2025 р. 5 750 $276 000 20,8%
HESM 31 грудня 2025 р. 7 700 $266 035 13,5%
HESM 30 червня 2025 р. 6 250 $264 313 1,7%
ALL 31 грудня 2025 р. 1 160 $248 994 23,2%
BX 30 червня 2026 р. 2 135 $245 504 21,8%
MUR 30 червня 2025 р. 8 600 $244 240 69,6%
NFLX 30 червня 2026 р. 2 500 $240 375 11,4%
CL 30 вересня 2025 р. 2 600 $236 340 12,9%
COP 31 березня 2025 р. 2 311 $229 182 29,0%
XPO 31 березня 2025 р. 1 735 $227 545 86,5%
PHM 31 грудня 2025 р. 1 700 $224 621 9,2%
XPO 30 вересня 2025 р. 1 735 $219 113 55,2%
FTNT 31 грудня 2025 р. 2 500 $210 200 88,2%
CRSP 31 грудня 2025 р. 3 203 $207 586 13,6%
ZTS 30 червня 2026 р. 1 743 $206 040 6,6%
TT 30 вересня 2025 р. 465 $203 396 7,8%
EXTR 30 червня 2026 р. 12 470 $188 048 -31,1%