Розбивка за секторами

04
Technology 10,4%
Financials 8,0%
Industrials 7,1%
Healthcare 3,7%
Communication Services 3,4%
Retail 2,6%
Energy 1,0%
Materials 0,6%
Real Estate 0,6%
Consumer products 0,6%
Utilities 0,5%
Consumer Staples 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Інше/Невідоме 60,8%

Повний портфель 309 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $203 240 959 9,87% 2 312 710 $29 661 547 Вгору ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $148 594 071 7,21% 779 939 $43 210 319 Вниз ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $93 287 359 4,53% 907 376 $-6 915 776 Вниз ×2
SUSA iShares Trust $87 287 356 4,24% 565 699 $11 653 765 Вниз ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $66 121 018 3,21% 1 370 384 $-765 214 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $66 061 809 3,21% 228 303 $9 420 924 Вгору ×3
MMM 3M Company Common Stock $64 095 312 3,11% 395 870 $6 126 031 Вниз ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $49 106 273 2,38% 98 136 $2 128 380 Вгору ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $46 440 220 2,25% 682 844 $11 962 170 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44 674 844 2,17% 119 765 $838 124 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $36 946 713 1,79% 104 567 $7 633 599 Вгору ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $31 871 714 1,55% 422 086 $-4 910 313 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31 163 712 1,51% 42 320 $7 256 916 Вгору ×5
GSST Goldman Sachs ETF Trust $30 777 691 1,49% 608 555 $14 589 891 Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $28 624 880 1,39% 533 947 $1 718 338 Вниз ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $28 368 740 1,38% 178 802 $1 440 371 Вниз ×2
SPYX SPDR SERIES TRUST $27 802 168 1,35% 455 027 $4 889 980 Вгору ×4
SPSM SPDR SERIES TRUST $27 672 069 1,34% 479 835 $3 887 210 Вниз ×6
SPY SPY $27 564 027 1,34% 36 911 $3 545 670 Вниз ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $24 497 264 1,19% 1 322 033 $1 503 495 Вгору ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21 856 759 1,06% 57 860 $5 047 173 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21 290 366 1,03% 65 043 $2 498 429 Вгору ×1
SOXX iShares Trust $20 077 574 0,97% 31 334 $10 906 974 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19 771 256 0,96% 82 954 $3 582 220 Вгору ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $19 489 800 0,95% 18 302 $6 482 474 Вниз ×2
XLY XLY $19 196 077 0,93% 163 677 $-2 149 792 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18 814 465 0,91% 39 396 $5 737 088 Вгору ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $18 565 528 0,90% 9 332 $6 861 626 Вгору ×3
EWT iShares, Inc. $18 205 203 0,88% 167 620 $6 222 988 Вниз ×2
IBDS iShares Trust $17 729 112 0,86% 732 003 $1 224 048 Вгору ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $17 576 135 0,85% 184 159 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17 295 993 0,84% 48 398 $3 667 374 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 413 583 0,80% 82 031 $2 755 098 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $16 364 554 0,79% 86 253 $-240 011 Вгору ×1
IBDT iShares Trust $16 140 507 0,78% 639 228 $2 264 505 Вгору ×6
IBDR iShares Trust $16 036 432 0,78% 661 842 $2 109 922 Вгору ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $15 220 073 0,74% 43 155 $1 119 453 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13 397 633 0,65% 11 170 $3 076 894 Вниз ×2
VSGX VANGUARD WORLD FUND $12 875 379 0,63% 156 368 $1 098 533 Вниз ×6
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $12 848 909 0,62% 119 938 $-1 589 970 Вниз ×1
URA Global X Funds $12 710 758 0,62% 290 864 $-1 073 729 Вгору ×2
IBDU iShares Trust $12 435 160 0,60% 536 924 $2 880 185 Вгору ×6
V Visa Inc. $11 268 838 0,55% 32 845 $1 487 717 Вгору ×1
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11 006 657 0,53% 110 732 $-1 228 210 Вниз ×1
USXF iShares Trust $10 821 699 0,53% 155 820 $2 212 707 Вниз ×4
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $9 735 050 0,47% 13 $399 230
GEM Goldman Sachs ETF Trust $9 732 632 0,47% 187 166 $1 376 024 Вниз ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9 362 264 0,45% 22 525 $1 925 801 Вниз ×1
WEX WEX Inc. common stock $9 306 720 0,45% 65 963 $-788 258
DE Deere & Company Common Stock $9 273 992 0,45% 14 620 $1 005 252 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 250 857 0,45% 36 425 $305 820 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8 870 530 0,43% 64 881 $-2 286 821 Вниз ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $8 702 201 0,42% 35 813 $854 479 Вниз ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $8 544 504 0,41% 8 886 $-17 661 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8 452 774 0,41% 71 963 $3 037 923 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 294 143 0,40% 73 231 $-751 328 Вгору ×1
INDA iShares Trust $8 057 058 0,39% 163 131 $250 077 Вниз ×3
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $8 045 124 0,39% 104 144 $1 050 566 Вгору ×6
IEFA iShares Trust $7 401 795 0,36% 76 639 $564 879 Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7 384 276 0,36% 84 132 $-555 090 Вниз ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $7 362 799 0,36% 32 088 $1 611 900 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 237 750 0,35% 7 737 $-418 834 Вгору ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6 546 025 0,32% 48 321 $244 257 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6 457 526 0,31% 89 489 $-22 000 Вниз ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $6 326 991 0,31% 38 657 $652 938 Вниз ×3
NSRGY CUSIP: 641069406 $6 240 710 0,30% 60 593 $208 554 Вниз ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $6 215 629 0,30% 44 515 $4 244 474 Вниз ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $6 021 982 0,29% 50 900 $656 574 Вгору ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 964 729 0,29% 40 676 $135 709 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5 689 209 0,28% 44 274 $331 132 Вниз ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5 580 653 0,27% 11 131 $102 049 Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5 454 242 0,26% 69 721 $208 884 Вгору ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 267 571 0,26% 28 438 $-1 885 747 Вниз ×6
IJR iShares Trust $5 238 902 0,25% 35 324 $696 490 Вниз ×4
IBDV iShares Trust $4 928 762 0,24% 226 090 $2 004 105 Вгору ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $4 766 370 0,23% 21 000 $539 330 Вниз ×4
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $4 737 064 0,23% 74 005 $1 446 196 Вгору ×3
XLP XLP $4 621 433 0,22% 55 633 $-3 007 097 Вниз ×6
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $4 571 283 0,22% 47 185 $207 173 Вгору ×1
EWY iShares, Inc. $4 431 907 0,22% 21 951 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4 358 739 0,21% 19 463 $385 960 Вниз ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4 307 112 0,21% 14 450 $1 565 661 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 231 367 0,21% 15 047 $586 064 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 207 652 0,20% 25 384 $-2 077 349 Вниз ×4
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $4 178 936 0,20% 35 020 $631 873 Вниз ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 129 412 0,20% 16 410 $582 150 Вгору ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $4 058 856 0,20% 50 377 $-40 334 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 964 478 0,19% 7 719 $323 955 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 933 235 0,19% 29 049 $-626 701 Вниз ×1
IEMG iShares, Inc. $3 927 527 0,19% 47 411 $703 682 Вгору ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 823 467 0,19% 24 406 $-815 862 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3 603 086 0,17% 25 170 $304 264 Вниз ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3 555 062 0,17% 5 055 $437 623
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 552 833 0,17% 16 698 $542 376 Вгору ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 546 197 0,17% 13 119 $-406 430 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 534 142 0,17% 38 948 $-398 222 Вгору ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $3 414 680 0,17% 11 957 $927 026
GE GE Aerospace Common Stock $3 310 127 0,16% 8 857 $795 925 Вниз ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3 308 032 0,16% 103 473 $-177 344 Вниз ×2
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $3 111 249 0,15% 76 802 $-273 480 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SPYM $203 240 959 9,87% зростання ×6
AAPL $66 061 809 3,21% зростання ×3
DYNF $46 440 220 2,25% зростання ×6
GOOG $36 946 713 1,79% зростання ×3
QQQ $31 163 712 1,51% зростання ×5
SPYX $27 802 168 1,35% зростання ×4
ARCC $24 497 264 1,19% зростання ×5
SOXX $20 077 574 0,97% зростання ×6
AMZN $19 771 256 0,96% зростання ×4
TSM $18 814 465 0,91% зростання ×6
ASML $18 565 528 0,90% зростання ×3
IBDS $17 729 112 0,86% зростання ×6
IBDT $16 140 507 0,78% зростання ×6
IBDR $16 036 432 0,78% зростання ×6
IBDU $12 435 160 0,60% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IXUS $17 576 135 184 159 0,85%
EWY $4 431 907 21 951 0,22%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 339 034 5 987 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 322 169 5 987 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: G1510J102) $567 232 9 214 0,03%
CMI $541 630 759 0,03%
WSO $370 890 890 0,02%
QCOM $360 156 1 949 0,02%
PH $290 502 297 0,01%
ARTY $282 630 3 711 0,01%
WAT $271 904 725 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $270 059 1 990 0,01%
WRB $259 833 3 684 0,01%
CPRT $258 333 9 164 0,01%
MS $250 012 1 196 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
XLK Скорочено -13K +$43.2M
SPYM Куплено більше +45K +$29.7M
GSST Куплено більше +288K +$14.6M
DYNF Куплено більше +90K +$12.0M
SUSA Скорочено -7K +$11.7M
SOXX Куплено більше +3K +$10.9M
AAPL Куплено більше +5K +$9.4M
GOOG Куплено більше +2K +$7.6M
QQQ Куплено більше +899 +$7.3M
ESGD Скорочено -141K -$6.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IBDQ 31 грудня 2025 р. 289 330 $7 288 223
ADBE 30 вересня 2025 р. 11 389 $4 406 176 -32,6%
HON 30 червня 2026 р. 11 949 $2 700 832 -4,4%
EBTC 30 вересня 2025 р. 44 666 $1 770 560 Більше не відстежується
UPS 31 березня 2026 р. 13 517 $1 340 751 -5,4%
CRAI 31 березня 2026 р. 5 681 $1 140 148 5,3%
DOW 30 вересня 2025 р. 40 016 $1 059 624 22,0%
IBMN 31 грудня 2025 р. 31 370 $840 402
PSA 30 вересня 2025 р. 1 764 $517 593 -1,7%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 8 255 $489 356 -8,7%
QCOM 31 березня 2026 р. 2 670 $456 704 43,6%
FTNT 31 грудня 2025 р. 4 535 $381 303 127,9%
CNR 31 березня 2026 р. 3 255 $288 100 -15,1%
WSM 30 червня 2025 р. 1 800 $284 580 42,2%
NKE 31 березня 2026 р. 4 389 $279 623 -35,9%
DD 30 червня 2026 р. 5 973 $273 563 -4,2%
OTIS 30 вересня 2025 р. 2 690 $266 364 -29,9%
SHOP 31 березня 2026 р. 1 650 $265 601 27,6%
WHR 30 вересня 2025 р. 2 595 $263 185 -61,4%
GIS 31 грудня 2025 р. 5 078 $256 033 -31,2%
NFLX 30 червня 2026 р. 2 660 $255 759 -6,1%
TYL 31 березня 2026 р. 555 $251 942 -5,7%
WDAY 31 березня 2026 р. 1 128 $242 272 43,3%
CMI 30 червня 2025 р. 770 $241 349 61,3%
DMAR 31 грудня 2025 р. 5 689 $231 942
NEU 31 грудня 2025 р. 279 $231 071 34,5%
CPRT 31 грудня 2025 р. 5 123 $230 381 -30,5%
STZ 30 вересня 2025 р. 1 379 $224 336 -16,2%
SHEL 30 червня 2025 р. 3 049 $223 431 36,7%
NOW 30 вересня 2025 р. 212 $217 953 -27,0%
SPYG 31 березня 2026 р. 2 034 $216 983
VGSH 31 березня 2026 р. 3 635 $213 484
XYL 31 березня 2026 р. 1 550 $211 079 -14,8%
ZTS 31 березня 2026 р. 1 667 $209 742 -41,0%
ESML 31 грудня 2025 р. 4 630 $208 720
GHC 31 грудня 2025 р. 176 $207 207 4,6%
CCI 31 грудня 2025 р. 2 136 $206 103 -25,2%
CME 30 червня 2025 р. 775 $205 600 -4,5%
MS 31 березня 2026 р. 1 157 $205 402 15,6%
ESGE 30 вересня 2025 р. 5 219 $204 428
HPQ 31 березня 2026 р. 9 145 $203 751 67,2%
ISRG 30 червня 2026 р. 440 $202 836 -1,4%
ESS 31 березня 2026 р. 775 $202 802 11,0%
IR 30 вересня 2025 р. 2 410 $200 464 -7,9%
ALLE 31 грудня 2025 р. 1 130 $200 406 -3,1%
AMPS 30 червня 2025 р. 10 134 $50 163 Більше не відстежується