Розбивка за секторами

04
Technology 7,4%
Healthcare 3,0%
Industrials 1,9%
Utilities 1,7%
Consumer products 1,5%
Financials 1,4%
Communication Services 0,8%
Consumer Discretionary 0,6%
Consumer Staples 0,6%
Energy 0,5%
Retail 0,4%
Real Estate 0,2%
Materials 0,0%
Інше/Невідоме 80,0%

Повний портфель 125 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $91 629 798 10,47% 1 208 887 $-956 498 Вгору ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $81 590 903 9,32% 3 648 $80 488 326
IVV iShares Trust $73 477 878 8,39% 720 $73 007 567
VLN Valens Semiconductor Ltd. Ordinary Shares $50 706 509 5,79% 58 774 $50 640 094
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $37 003 957 4,23% 87 162 $32 959 030 Вгору ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $36 227 480 4,14% 23 478 $32 804 616
VNQ Vanguard Real Estate ETF $36 064 886 4,12% 17 485 $34 514 011
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $24 555 845 2,81% 9 680 $23 796 836
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $22 117 520 2,53% 240 357 $-55 449 839 Вниз ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $19 068 697 2,18% 4 959 $17 991 308
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $18 550 497 2,12% 116 477 $10 076 835 Вгору ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $18 433 392 2,11% 84 346 $11 128 224 Вгору ×1
EEM iShares, Inc. $14 648 918 1,67% 20 994 $13 456 669
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $14 320 234 1,64% 122 547 $10 526 179
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $13 031 855 1,49% 66 221 $8 494 463 Вниз ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $12 520 433 1,43% 3 500 $12 182 613
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $11 847 643 1,35% 80 328 $3 284 679 Вгору ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $11 800 088 1,35% 508 456 $-20 569 083 Вгору ×1
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF $11 388 204 1,30% 12 290 $9 858 591
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $10 033 275 1,15% 197 689 $-506 948 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $9 975 573 1,14% 3 225 $9 282 004
IWB iShares Russell 1000 ETF $9 974 328 1,14% 95 738 $-24 193 080 Вниз ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $9 832 797 1,12% 140 921 $-9 659 863 Вниз ×2
IJR iShares Trust $9 300 393 1,06% 543 969 $-58 981 008 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $8 805 311 1,01% 10 149 $6 847 569
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $8 771 739 1,00% 11 467 $5 173 235
VOO Vanguard S&P 500 ETF $8 595 379 0,98% 66 059 $-30 856 792 Вгору ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $8 550 093 0,98% 7 419 $7 917 772
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $7 717 147 0,88% 47 363 $4 061 671
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $7 188 671 0,82% 5 835 $6 113 346
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 840 870 0,78% 2 051 $6 339 524
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6 644 555 0,76% 31 427 $-1 158 941 Вниз ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 613 252 0,76% 1 328 539 $-27 343 364 Вгору ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 536 304 0,75% 231 273 $-1 084 142
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6 095 944 0,70% 9 972 $4 182 126
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $6 028 856 0,69% 7 954 $5 309 683
DLN WisdomTree Trust $5 966 973 0,68% 2 360 $5 756 154
IJH iShares Trust $5 862 138 0,67% 209 682 $-8 297 654
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5 642 760 0,64% 8 026 $4 591 164
IWV iShares Russell 3000 Fund $5 269 811 0,60% 21 772 $-2 800 119 Вгору ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $4 812 990 0,55% 15 167 $4 011 869
INTC Intel Corporation - Common Stock $4 808 107 0,55% 1 484 Вгору ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $4 607 255 0,53% 16 660 $2 987 387
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $4 507 708 0,51% 59 205 $-1 422 857
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4 404 206 0,50% 1 536 $4 106 007
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 282 783 0,49% 4 351 $3 607 116
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3 852 243 0,44% 33 158 $1 841 210
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $3 702 916 0,42% 65 816 $-15 457 159 Вгору ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $3 622 428 0,41% 715 450 $-50 780 207 Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 363 721 0,38% 5 003 $2 641 088
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 311 972 0,38% 473 953 $-10 470 582
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $3 201 504 0,37% 16 300 $1 543 142
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 857 425 0,33% 773 $1 291 057 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 650 250 0,30% 545 $2 338 439
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 546 009 0,29% 3 553 $1 810 893
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2 539 076 0,29% 48 132 $-10 385 759 Вниз ×3
EFA iShares Trust $2 232 574 0,26% 125 451 $-9 923 884 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 215 227 0,25% 5 725 $1 936 133
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 193 657 0,25% 9 679 $1 199 911
V Visa Inc. $2 085 230 0,24% 3 885 $-303 373 Вниз ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2 052 074 0,23% 19 418 $-2 096 970
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 910 564 0,22% 1 843 $138 132
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $1 851 000 0,21% 10 720 $5 981
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1 719 540 0,20% 33 500 $-2 069 645
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1 686 030 0,19% 3 801 $707 923
SPY SPY $1 552 584 0,18% 130 821 $-83 614 132 Вниз ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1 485 075 0,17% 1 181 $1 196 698
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 439 428 0,16% 720 $1 172 906
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1 366 965 0,16% 76 866 $-1 743 802
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1 341 538 0,15% 3 759 $974 331
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 332 904 0,15% 10 001 $830 853
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 273 993 0,15% 5 $-2 316 707
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 272 206 0,15% 2 444 $569 409
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 267 420 0,14% 1 228 $1 011 664
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 153 051 0,13% 31 510 $-1 109 282 Вгору ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 148 954 0,13% 5 207 $467 149
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 138 755 0,13% 21 676 $-543 039 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 030 170 0,12% 939 $791 861
OEF iShares Trust $1 006 618 0,11% 9 380 $-1 976 879
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $978 611 0,11% 2 195 $672 694
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $927 159 0,11% 4 840 $460 244
WMT Walmart Inc. - Common Stock $912 049 0,10% 18 411 $-1 376 070
CVS CVS Health Corporation Common Stock $894 708 0,10% 82 452 $-5 026 995
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $873 412 0,10% 8 278 $-926 866
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $853 754 0,10% 24 068 $-2 473 403 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $807 274 0,09% 786 $584 230
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $711 353 0,08% 6 000 $373 493
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $680 174 0,08% 14 012 $-385 439
MCD McDonald's Corporation Common Stock $629 650 0,07% 1 800 $70 228
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $622 606 0,07% 19 298 $-1 169 792
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $588 945 0,07% 1 952 $-793 725
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $564 784 0,06% 104 941 $-2 016 897 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $557 525 0,06% 53 894 $-955 819
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $551 664 0,06% 19 946 $-1 810 515 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $538 994 0,06% 16 457 $-1 440 619
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $531 287 0,06% 20 899 $-5 616 363
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $511 873 0,06% 8 485 $-1 096 798
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $510 023 0,06% 15 002 $-3 653 602 Вниз ×2
MO Altria Group, Inc. $500 706 0,06% 10 700 $-205 387
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $486 558 0,06% 11 590 $-2 251 927

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
INTC $4 808 107 1 484 0,55%
Q $408 489 1 244 0,05%
GEV $293 752 196 0,03%
MET $268 574 2 742 0,03%
DASH $237 211 1 214 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VTI Скорочено -1K -$55.4M
VOO Куплено більше +36 -$30.9M
IWB Скорочено -87 -$24.2M
VEA Куплено більше +3K -$20.6M
IXUS Куплено більше +30 +$11.1M
SCHM Тільки зміна ціни +0 +$10.5M
SCHA Тільки зміна ціни +0 -$10.5M
VUG Куплено більше +97K +$10.1M
VT Скорочено -3 -$9.7M
ACWX Скорочено -47 +$8.5M

20 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ITCI 30 червня 2025 р. 163 488 $21 567 336 Більше не відстежується
NFLX 30 червня 2026 р. 18 926 $1 819 735 -6,5%
CNC 30 вересня 2025 р. 33 220 $1 803 182 77,6%
ASML 30 червня 2026 р. 1 274 $1 682 737 -7,1%
IJT 30 червня 2025 р. 12 570 $1 565 056
AVGO 30 червня 2026 р. 4 673 $1 446 340 -5,3%
SNPS 30 червня 2026 р. 3 084 $1 222 744 12,5%
AXON 30 червня 2026 р. 2 757 $1 170 870 -26,7%
MSCI 30 червня 2026 р. 1 961 $1 056 999 -3,0%
TDG 30 червня 2026 р. 840 $973 526 -17,9%
SHOP 30 червня 2026 р. 8 196 $972 210 38,4%
ISRG 30 червня 2026 р. 2 075 $956 554 0,2%
INTU 30 червня 2026 р. 2 173 $939 562 10,2%
SPOT 30 червня 2026 р. 1 717 $832 590 3,1%
FICO 30 червня 2026 р. 734 $783 574 -44,1%
APH 30 червня 2026 р. 6 168 $779 327 -50,5%
BSX 30 червня 2026 р. 10 214 $640 929 0,7%
NOW 30 червня 2026 р. 5 675 $593 321 37,1%
ARKK 30 червня 2026 р. 8 615 $582 288
VRTX 30 червня 2026 р. 1 218 $543 886 1,2%
GOOG 30 червня 2026 р. 1 829 $524 667 -3,4%
HD 31 березня 2026 р. 1 199 $412 576 -14,3%
BX 30 червня 2026 р. 3 372 $387 746 -7,0%
ABNB 31 березня 2026 р. 2 837 $385 038 28,7%
SPGI 30 червня 2026 р. 868 $369 195 0,3%
MA 31 березня 2026 р. 619 $353 374 12,5%
TJX 30 червня 2026 р. 1 973 $315 088 -11,9%
COR 30 вересня 2025 р. 1 044 $313 043 -0,8%
DASH 31 березня 2026 р. 1 214 $274 947 27,6%
DD 31 грудня 2025 р. 3 111 $242 347 226,1%
OTIS 30 червня 2026 р. 3 000 $231 240 -9,7%
MPC 31 грудня 2025 р. 1 181 $227 626 164,0%
DIS 31 березня 2026 р. 1 981 $225 378 6,2%
MET 31 березня 2026 р. 2 742 $216 453 35,5%
SLF 30 червня 2026 р. 3 385 $211 766 0,4%
GSG 30 червня 2026 р. 6 565 $211 705
AAPL 30 червня 2025 р. 939 $208 580 62,5%
CRM 30 вересня 2025 р. 753 $205 336 -2,3%
TXN 31 грудня 2025 р. 1 104 $202 838 66,6%
AMGN 30 червня 2025 р. 649 $202 196 43,5%
SYK 30 червня 2026 р. 609 $200 111 -9,6%