STEINBERGANNA WEALTH MANAGEMENT
CIK 2089528 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $246.0M
- Позиції
- 139
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 781 з 9 443 за вартістю 13F · топ 61.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,34%
- Вага топ-25 активів
- 74,89%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 15,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,27% Оцін. купівлі $14 755 677 · продажі $14 238 703
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q3 2025–Q2 2026 · 82,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 19
- Збільшено
- 66
- Зменшено
- 43
- Закриті
- 12
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
16,7%
Industrials
5,2%
Communication Services
3,3%
Healthcare
1,9%
Retail
1,7%
Financial Services
1,3%
Energy
1,2%
Financials
0,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,3%
Communications
0,2%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
66,4%
Повний портфель 139 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $43 275 085 | 17,59% | 263 439 | $5 815 217 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $28 220 859 | 11,47% | 38 323 | $6 123 678 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $25 412 705 | 10,33% | 34 030 | $3 746 039 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 977 910 | 5,68% | 48 306 | $1 699 641 | Вниз ×3 | ||
| IYY | $6 610 385 | 2,69% | 36 265 | $811 403 | Вниз ×3 | ||
| RSP | $5 818 931 | 2,37% | 27 348 | $604 861 | Вгору ×1 | ||
| IMCG | $5 001 297 | 2,03% | 50 878 | $845 806 | Вниз ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4 401 204 | 1,79% | 12 906 | $1 557 448 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 224 335 | 1,72% | 21 112 | $553 029 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $4 120 987 | 1,68% | 17 416 | $329 339 | Вниз ×3 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $3 859 340 | 1,57% | 3 407 | $1 380 527 | Вгору ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3 712 676 | 1,51% | 4 865 | $953 649 | Вниз ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3 456 783 | 1,41% | 65 957 | $258 675 | Вгору ×3 | ||
| ILCG | $3 411 604 | 1,39% | 29 154 | $626 324 | Вниз ×3 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $3 357 211 | 1,36% | 21 854 | $1 575 306 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 129 801 | 1,27% | 8 390 | $-240 552 | Вниз ×1 | ||
| ISCG | $3 117 864 | 1,27% | 47 572 | $308 090 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 081 434 | 1,25% | 8 721 | $292 331 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 772 385 | 1,13% | 7 758 | $266 523 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 703 491 | 1,10% | 11 343 | $1 333 699 | Вгору ×2 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $2 343 475 | 0,95% | 6 424 | Вгору ×1 | |||
| VEA | $2 241 476 | 0,91% | 31 459 | $328 757 | Вгору ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 110 970 | 0,86% | 26 711 | $-43 430 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $1 994 961 | 0,81% | 6 640 | $477 541 | Вгору ×3 | ||
| VWO | $1 865 675 | 0,76% | 31 256 | $279 406 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 856 587 | 0,75% | 4 915 | $403 809 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $1 768 762 | 0,72% | 17 870 | $63 001 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 706 723 | 0,69% | 20 650 | $-71 078 | Вниз ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 693 269 | 0,69% | 16 820 | $-645 969 | Вниз ×1 | ||
| BBCQ Bleichroeder Acquisition Corp. II - Class A Ordinary Shares | $1 684 203 | 0,68% | 163 198 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 588 881 | 0,65% | 1 377 | $926 603 | Вниз ×3 | ||
| ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock | $1 516 099 | 0,62% | 61 605 | $45 624 | Вгору ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $1 442 469 | 0,59% | 80 450 | $164 923 | |||
| BTU Peabody Energy Corporation Common Stock | $1 440 815 | 0,59% | 62 319 | $-593 650 | Вгору ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 397 501 | 0,57% | 26 284 | $-14 289 | Вниз ×3 | ||
| INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock | $1 363 742 | 0,55% | 102 383 | Вгору ×1 | |||
| MGNI Magnite, Inc. - Common Stock | $1 310 076 | 0,53% | 69 024 | $490 071 | |||
| FPE | $1 210 588 | 0,49% | 67 706 | $14 305 | Вгору ×1 | ||
| PWB | $1 208 364 | 0,49% | 7 173 | $305 068 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 149 732 | 0,47% | 959 | $287 404 | Вгору ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 080 958 | 0,44% | 17 588 | $171 929 | Вгору ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $995 481 | 0,40% | 10 027 | Вгору ×1 | |||
| RPG | $991 700 | 0,40% | 15 532 | $266 007 | Вгору ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $949 294 | 0,39% | 2 257 | $96 871 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $862 339 | 0,35% | 2 634 | $91 108 | Вгору ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $800 420 | 0,33% | 1 572 | $-270 489 | Вгору ×1 | ||
| JPIE | $791 139 | 0,32% | 17 180 | $151 595 | Вгору ×3 | ||
| JAAA | $785 372 | 0,32% | 15 555 | $286 306 | Вгору ×3 | ||
| PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | $785 362 | 0,32% | 14 049 | $86 374 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $781 702 | 0,32% | 6 083 | $55 155 | Вгору ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $730 071 | 0,30% | 6 204 | $23 284 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $723 004 | 0,29% | 5 178 | $492 292 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $715 304 | 0,29% | 1 404 | $-127 605 | Вгору ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $673 554 | 0,27% | 6 859 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $654 227 | 0,27% | 1 161 | $-292 533 | Вниз ×3 | ||
| GDRX GoodRx Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $640 884 | 0,26% | 222 529 | $208 545 | Вгору ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $563 329 | 0,23% | 3 604 | $11 734 | Вниз ×3 | ||
| IYW | $531 889 | 0,22% | 2 109 | $149 388 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $530 259 | 0,22% | 6 877 | $66 515 | Вгору ×3 | ||
| HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock | $527 397 | 0,21% | 34 720 | $336 977 | Вгору ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $523 806 | 0,21% | 11 021 | $72 362 | Вгору ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $507 340 | 0,21% | 2 427 | $107 929 | |||
| JEPI | $502 220 | 0,20% | 8 892 | $165 654 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $501 613 | 0,20% | 471 | $149 859 | Вниз ×1 | ||
| HDV | $487 483 | 0,20% | 17 785 | $-5 952 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $485 107 | 0,20% | 690 | $60 671 | Вгору ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $483 578 | 0,20% | 1 371 | $-115 268 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $473 487 | 0,19% | 632 | $61 244 | Вгору ×3 | ||
| PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | $438 076 | 0,18% | 13 118 | $92 695 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $430 342 | 0,17% | 1 988 | $36 661 | Вгору ×1 | ||
| IWR | $420 742 | 0,17% | 3 814 | $50 429 | Вгору ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $416 567 | 0,17% | 2 254 | $124 330 | Вниз ×1 | ||
| LQD | $408 458 | 0,17% | 3 745 | $-18 115 | Вниз ×2 | ||
| JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock | $407 144 | 0,17% | 45 644 | $37 319 | Вгору ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $401 137 | 0,16% | 5 559 | $1 278 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $393 090 | 0,16% | 3 347 | $134 067 | Вгору ×3 | ||
| IJR | $387 268 | 0,16% | 2 611 | $63 171 | Вгору ×2 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $386 522 | 0,16% | 1 617 | $-72 323 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $383 379 | 0,16% | 4 639 | $-101 244 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $381 554 | 0,16% | 1 054 | $12 089 | Вгору ×2 | ||
| SPLV | $363 796 | 0,15% | 4 857 | $4 401 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $362 476 | 0,15% | 759 | $125 235 | Вгору ×2 | ||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $360 828 | 0,15% | 20 797 | $54 290 | Вгору ×2 | ||
| IMCB | $358 435 | 0,15% | 3 712 | $28 189 | Вниз ×2 | ||
| VYM | $358 097 | 0,15% | 2 266 | $1 316 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $352 475 | 0,14% | 1 168 | $131 490 | Вгору ×1 | ||
| ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock | $342 310 | 0,14% | 1 604 | $96 649 | Вниз ×1 | ||
| VB | $341 416 | 0,14% | 1 126 | $67 360 | Вгору ×3 | ||
| CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock | $334 842 | 0,14% | 2 930 | $-80 118 | Вгору ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $333 129 | 0,14% | 1 304 | $34 319 | Вниз ×3 | ||
| MUSA Murphy USA Inc. Common Stock | $331 718 | 0,13% | 616 | $28 020 | Вгору ×3 | ||
| XLF XLF | $331 042 | 0,13% | 6 175 | $26 182 | |||
| TDW Tidewater Inc. Common Stock | $330 818 | 0,13% | 4 965 | $-92 363 | Вниз ×1 | ||
| FPEI | $321 044 | 0,13% | 16 643 | $9 358 | Вгору ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $320 955 | 0,13% | 625 | $8 990 | Вгору ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $317 489 | 0,13% | 5 383 | $-114 487 | Вниз ×1 | ||
| VAL Valaris Limited Common Shares | $316 246 | 0,13% | 4 356 | $-148 856 | Вниз ×1 | ||
| VO | $316 062 | 0,13% | 3 923 | $40 346 | Вгору ×3 | ||
| UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock | $310 921 | 0,13% | 6 808 | $-375 884 | Вниз ×1 | ||
| AMLP | $308 019 | 0,13% | 5 941 | $76 011 | Вгору ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| ITOT | $43 275 085 | 17,59% | зростання ×3 |
| QQQ | $28 220 859 | 11,47% | зростання ×3 |
| SPY | $25 412 705 | 10,33% | зростання ×3 |
| URI | $3 859 340 | 1,57% | зростання ×3 |
| IGSB | $3 456 783 | 1,41% | зростання ×3 |
| FTNT | $3 357 211 | 1,36% | зростання ×3 |
| VEA | $2 241 476 | 0,91% | зростання ×3 |
| IWM | $1 994 961 | 0,81% | зростання ×3 |
| VWO | $1 865 675 | 0,76% | зростання ×3 |
| BTU | $1 440 815 | 0,59% | зростання ×3 |
| LLY | $1 149 732 | 0,47% | зростання ×3 |
| JEPQ | $1 080 958 | 0,44% | зростання ×3 |
| RPG | $991 700 | 0,40% | зростання ×3 |
| JPIE | $791 139 | 0,32% | зростання ×3 |
| JAAA | $785 372 | 0,32% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CLS | $2 343 475 | 6 424 | 0,95% |
| BBCQ | $1 684 203 | 163 198 | 0,68% |
| INFQ | $1 363 742 | 102 383 | 0,55% |
| NOW | $995 481 | 10 027 | 0,40% |
| VYMI | $673 554 | 6 859 | 0,27% |
| FLEX | $299 505 | 1 848 | 0,12% |
| LYFT | $254 725 | 17 435 | 0,10% |
| CART | $247 451 | 5 226 | 0,10% |
| IXN | $228 579 | 1 582 | 0,09% |
| JEF | $223 661 | 4 475 | 0,09% |
| HY | $218 939 | 6 245 | 0,09% |
| HLX | $214 305 | 24 520 | 0,09% |
| VTI | $214 166 | 579 | 0,09% |
| PM | $206 878 | 1 144 | 0,08% |
| SBLK | $204 155 | 8 176 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Куплено більше | +38 | +$6.1M |
| ITOT | Куплено більше | +434 | +$5.8M |
| SPY | Куплено більше | +714 | +$3.7M |
| AAPL | Скорочено | -74 | +$1.7M |
| FTNT | Куплено більше | +49 | +$1.6M |
| PANW | Скорочено | -5K | +$1.6M |
| URI | Куплено більше | +5 | +$1.4M |
| AMZN | Куплено більше | +5K | +$1.3M |
| CRWD | Скорочено | -2K | +$954K |
| MU | Скорочено | -583 | +$927K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CYBR | 31 грудня 2025 р. | 7 563 | $3 654 063 | Більше не відстежується |
| EQIX | 31 березня 2026 р. | 1 866 | $1 429 627 | 9,6% |
| IDXX | 30 червня 2026 р. | 2 355 | $1 323 251 | 6,9% |
| PODD | 30 червня 2026 р. | 6 058 | $1 271 211 | -0,4% |
| TMDX | 30 червня 2026 р. | 11 596 | $1 152 758 | 41,1% |
| ZTS | 31 березня 2026 р. | 7 823 | $984 307 | -35,9% |
| MBB | 31 березня 2026 р. | 8 666 | $825 177 | |
| JEPI | 31 грудня 2025 р. | 10 068 | $574 883 | Більше не відстежується |
| XLU | 30 червня 2026 р. | 8 890 | $407 962 | Більше не відстежується |
| AL | 31 грудня 2025 р. | 5 864 | $373 244 | Більше не відстежується |
| SPR | 31 грудня 2025 р. | 8 973 | $346 358 | Більше не відстежується |
| IJT | 30 червня 2026 р. | 2 057 | $297 679 | |
| SHYG | 31 березня 2026 р. | 6 700 | $287 218 | Більше не відстежується |
| VGSH | 31 грудня 2025 р. | 4 697 | $276 418 | |
| OXY | 30 червня 2026 р. | 4 069 | $264 489 | 27,4% |
| PFF | 31 березня 2026 р. | 8 422 | $260 748 | |
| VGK | 31 грудня 2025 р. | 3 112 | $248 338 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 560 | $246 144 | 13,0% |
| JEF | 31 березня 2026 р. | 3 925 | $243 232 | 27,8% |
| APP | 31 березня 2026 р. | 356 | $239 880 | -20,5% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 033 | $233 489 | -1,2% |
| ARW | 31 грудня 2025 р. | 1 885 | $228 085 | 86,6% |
| EMR | 31 березня 2026 р. | 1 713 | $227 364 | 18,6% |
| BKLN | 31 березня 2026 р. | 10 786 | $226 515 | Більше не відстежується |
| IGLD | 30 червня 2026 р. | 8 819 | $225 149 | Більше не відстежується |
| BRKB | 30 червня 2026 р. | 463 | $221 870 | Більше не відстежується |
| IXN | 31 грудня 2025 р. | 2 048 | $211 374 | Більше не відстежується |
| BR | 31 грудня 2025 р. | 880 | $209 590 | -20,8% |
| IYC | 30 червня 2026 р. | 2 121 | $205 520 | Більше не відстежується |
| WMB | 30 червня 2026 р. | 2 797 | $203 537 | -1,3% |
| AZN | 31 березня 2026 р. | 2 200 | $202 247 | -17,2% |
| IVZ | 31 грудня 2025 р. | 8 782 | $201 470 | 22,2% |
| CL | 31 грудня 2025 р. | 2 513 | $200 913 | 15,2% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 714 | $200 887 | -26,9% |
| HYS | 31 березня 2026 р. | 2 113 | $200 308 | Більше не відстежується |
| SMRT | 31 грудня 2025 р. | 17 396 | $24 528 | -32,2% |