Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q3 2025–Q2 2026 +12.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +13.0%
Надлишкова дохідність -0.6%

Річна: +16.9% · S&P 500: +17.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 89,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 16,7%
Industrials 5,2%
Communication Services 3,4%
Financials 2,2%
Healthcare 1,9%
Retail 1,7%
Energy 1,2%
Consumer Discretionary 0,5%
Real Estate 0,3%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 66,4%

Повний портфель 139 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ITOT iShares Trust $43 275 085 17,59% 263 439 $5 815 217 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28 220 859 11,47% 38 323 $6 123 678 Вгору ×3
SPY SPY $25 412 705 10,33% 34 030 $3 746 039 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 977 910 5,68% 48 306 $1 699 641 Вниз ×3
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $6 610 385 2,69% 36 265 $811 403 Вниз ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 818 931 2,37% 27 348 $604 861 Вгору ×1
IMCG iShares Trust $5 001 297 2,03% 50 878 $845 806 Вниз ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 401 204 1,79% 12 906 $1 557 448 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 224 335 1,72% 21 112 $553 029 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4 120 987 1,68% 17 416 $329 339 Вниз ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3 859 340 1,57% 3 407 $1 380 527 Вгору ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 712 676 1,51% 4 865 $953 649 Вниз ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3 456 783 1,41% 65 957 $258 675 Вгору ×3
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $3 411 604 1,39% 29 154 $626 324 Вниз ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $3 357 211 1,36% 21 854 $1 575 306 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 129 801 1,27% 8 390 $-240 552 Вниз ×1
ISCG iShares Trust $3 117 864 1,27% 47 572 $308 090 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 081 434 1,25% 8 721 $292 331 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 772 385 1,13% 7 758 $266 523 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 703 491 1,10% 11 343 $1 333 699 Вгору ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2 343 475 0,95% 6 424 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2 241 476 0,91% 31 459 $328 757 Вгору ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 110 970 0,86% 26 711 $-43 430 Вниз ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 994 961 0,81% 6 640 $477 541 Вгору ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 865 675 0,76% 31 256 $279 406 Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 856 587 0,75% 4 915 $403 809 Вгору ×2
AGG iShares Trust $1 768 762 0,72% 17 870 $63 001 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 706 723 0,69% 20 650 $-71 078 Вниз ×2
SGOV iShares Trust $1 693 269 0,69% 16 820 $-645 969 Вниз ×1
BBCQ Bleichroeder Acquisition Corp. II - Class A Ordinary Shares $1 684 203 0,68% 163 198 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 588 881 0,65% 1 377 $926 603 Вниз ×3
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $1 516 099 0,62% 61 605 $45 624 Вгору ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1 442 469 0,59% 80 450 $164 923
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $1 440 815 0,59% 62 319 $-593 650 Вгору ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 397 501 0,57% 26 284 $-14 289 Вниз ×3
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $1 363 742 0,55% 102 383 Вгору ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $1 310 076 0,53% 69 024 $490 071
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $1 210 588 0,49% 67 706 $14 305 Вгору ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 208 364 0,49% 7 173 $305 068
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 149 732 0,47% 959 $287 404 Вгору ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 080 958 0,44% 17 588 $171 929 Вгору ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $995 481 0,40% 10 027 Вгору ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $991 700 0,40% 15 532 $266 007 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $949 294 0,39% 2 257 $96 871 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $862 339 0,35% 2 634 $91 108 Вгору ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $800 420 0,33% 1 572 $-270 489 Вгору ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $791 139 0,32% 17 180 $151 595 Вгору ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $785 372 0,32% 15 555 $286 306 Вгору ×3
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF $785 362 0,32% 14 049 $86 374 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $781 702 0,32% 6 083 $55 155 Вгору ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $730 071 0,30% 6 204 $23 284 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $723 004 0,29% 5 178 $492 292 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $715 304 0,29% 1 404 $-127 605 Вгору ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $673 554 0,27% 6 859 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $654 227 0,27% 1 161 $-292 533 Вниз ×3
GDRX GoodRx Holdings, Inc. - Class A Common Stock $640 884 0,26% 222 529 $208 545 Вгору ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $563 329 0,23% 3 604 $11 734 Вниз ×3
IYW iShares U.S. Technology ETF $531 889 0,22% 2 109 $149 388 Вгору ×1
IJH iShares Trust $530 259 0,22% 6 877 $66 515 Вгору ×3
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $527 397 0,21% 34 720 $336 977 Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $523 806 0,21% 11 021 $72 362 Вгору ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $507 340 0,21% 2 427 $107 929
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $502 220 0,20% 8 892 $165 654 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $501 613 0,20% 471 $149 859 Вниз ×1
HDV iShares Trust $487 483 0,20% 17 785 $-5 952 Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $485 107 0,20% 690 $60 671 Вгору ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $483 578 0,20% 1 371 $-115 268 Вниз ×1
IVV iShares Trust $473 487 0,19% 632 $61 244 Вгору ×3
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF $438 076 0,18% 13 118 $92 695 Вниз ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $430 342 0,17% 1 988 $36 661 Вгору ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $420 742 0,17% 3 814 $50 429 Вгору ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $416 567 0,17% 2 254 $124 330 Вниз ×1
LQD iShares Trust $408 458 0,17% 3 745 $-18 115 Вниз ×2
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $407 144 0,17% 45 644 $37 319 Вгору ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $401 137 0,16% 5 559 $1 278
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $393 090 0,16% 3 347 $134 067 Вгору ×3
IJR iShares Trust $387 268 0,16% 2 611 $63 171 Вгору ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $386 522 0,16% 1 617 $-72 323
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $383 379 0,16% 4 639 $-101 244 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $381 554 0,16% 1 054 $12 089 Вгору ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $363 796 0,15% 4 857 $4 401 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $362 476 0,15% 759 $125 235 Вгору ×2
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $360 828 0,15% 20 797 $54 290 Вгору ×2
IMCB iShares Trust $358 435 0,15% 3 712 $28 189 Вниз ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $358 097 0,15% 2 266 $1 316 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $352 475 0,14% 1 168 $131 490 Вгору ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $342 310 0,14% 1 604 $96 649 Вниз ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $341 416 0,14% 1 126 $67 360 Вгору ×3
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $334 842 0,14% 2 930 $-80 118 Вгору ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $333 129 0,14% 1 304 $34 319 Вниз ×3
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $331 718 0,13% 616 $28 020 Вгору ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $331 042 0,13% 6 175 $26 182
TDW Tidewater Inc. Common Stock $330 818 0,13% 4 965 $-92 363 Вниз ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $321 044 0,13% 16 643 $9 358 Вгору ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $320 955 0,13% 625 $8 990 Вгору ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $317 489 0,13% 5 383 $-114 487 Вниз ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $316 246 0,13% 4 356 $-148 856 Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $316 062 0,13% 3 923 $40 346 Вгору ×3
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $310 921 0,13% 6 808 $-375 884 Вниз ×1
AMLP ALPS ETF Trust $308 019 0,13% 5 941 $76 011 Вгору ×3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ITOT $43 275 085 17,59% зростання ×3
QQQ $28 220 859 11,47% зростання ×3
SPY $25 412 705 10,33% зростання ×3
URI $3 859 340 1,57% зростання ×3
IGSB $3 456 783 1,41% зростання ×3
FTNT $3 357 211 1,36% зростання ×3
VEA $2 241 476 0,91% зростання ×3
IWM $1 994 961 0,81% зростання ×3
VWO $1 865 675 0,76% зростання ×3
BTU $1 440 815 0,59% зростання ×3
LLY $1 149 732 0,47% зростання ×3
JEPQ $1 080 958 0,44% зростання ×3
RPG $991 700 0,40% зростання ×3
JPIE $791 139 0,32% зростання ×3
JAAA $785 372 0,32% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CLS $2 343 475 6 424 0,95%
BBCQ $1 684 203 163 198 0,68%
INFQ $1 363 742 102 383 0,55%
NOW $995 481 10 027 0,40%
VYMI $673 554 6 859 0,27%
FLEX $299 505 1 848 0,12%
LYFT $254 725 17 435 0,10%
CART $247 451 5 226 0,10%
IXN $228 579 1 582 0,09%
JEF $223 661 4 475 0,09%
HY $218 939 6 245 0,09%
HLX $214 305 24 520 0,09%
VTI $214 166 579 0,09%
PM $206 878 1 144 0,08%
SBLK $204 155 8 176 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QQQ Куплено більше +38 +$6.1M
ITOT Куплено більше +434 +$5.8M
SPY Куплено більше +714 +$3.7M
AAPL Скорочено -74 +$1.7M
FTNT Куплено більше +49 +$1.6M
PANW Скорочено -5K +$1.6M
URI Куплено більше +5 +$1.4M
AMZN Куплено більше +5K +$1.3M
CRWD Скорочено -2K +$954K
MU Скорочено -583 +$927K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CYBR 31 грудня 2025 р. 7 563 $3 654 063 Більше не відстежується
EQIX 31 березня 2026 р. 1 866 $1 429 627 6,8%
IDXX 30 червня 2026 р. 2 355 $1 323 251 -2,1%
PODD 30 червня 2026 р. 6 058 $1 271 211 -11,5%
TMDX 30 червня 2026 р. 11 596 $1 152 758 20,9%
ZTS 31 березня 2026 р. 7 823 $984 307 -39,7%
MBB 31 березня 2026 р. 8 666 $825 177
JEPI 31 грудня 2025 р. 10 068 $574 883
XLU 30 червня 2026 р. 8 890 $407 962 Більше не відстежується
AL 31 грудня 2025 р. 5 864 $373 244 Більше не відстежується
SPR 31 грудня 2025 р. 8 973 $346 358 Більше не відстежується
IJT 30 червня 2026 р. 2 057 $297 679
SHYG 31 березня 2026 р. 6 700 $287 218
VGSH 31 грудня 2025 р. 4 697 $276 418
OXY 30 червня 2026 р. 4 069 $264 489 20,1%
PFF 31 березня 2026 р. 8 422 $260 748
VGK 31 грудня 2025 р. 3 112 $248 338
NFLX 30 червня 2026 р. 2 560 $246 144 -3,8%
JEF 31 березня 2026 р. 3 925 $243 232 8,9%
APP 31 березня 2026 р. 356 $239 880 -30,0%
HON 30 червня 2026 р. 1 033 $233 489 -4,9%
ARW 31 грудня 2025 р. 1 885 $228 085 118,2%
EMR 31 березня 2026 р. 1 713 $227 364 23,2%
BKLN 31 березня 2026 р. 10 786 $226 515
IGLD 30 червня 2026 р. 8 819 $225 149
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 червня 2026 р. 463 $221 870 Більше не відстежується
IXN 31 грудня 2025 р. 2 048 $211 374 45,7%
BR 31 грудня 2025 р. 880 $209 590 -28,9%
IYC 30 червня 2026 р. 2 121 $205 520 -4,5%
WMB 30 червня 2026 р. 2 797 $203 537 -2,6%
AZN 31 березня 2026 р. 2 200 $202 247 -19,6%
IVZ 31 грудня 2025 р. 8 782 $201 470 15,6%
CL 31 грудня 2025 р. 2 513 $200 913 10,4%
ORCL 31 грудня 2025 р. 714 $200 887 -25,7%
HYS 31 березня 2026 р. 2 113 $200 308
SMRT 31 грудня 2025 р. 17 396 $24 528 -40,6%