Stokes Family Office, LLC

CIK 1802278 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$857.6M
#2 713 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.7%
Позиції
272
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: -11.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
32,22%
Вага топ-25 активів
50,34%
Позиції понад 1%
28
Ефективна кількість позицій
55,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,12% Оцін. купівлі $46 714 466 · продажі $257 197 800

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 73,1% все ще утримуються

Нові позиції
16
Збільшено
39
Зменшено
183
Закриті
20
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
11,6%
Communication Services
5,2%
Healthcare
4,9%
Energy
3,6%
Industrials
3,4%
Financials
3,0%
Retail
3,0%
Consumer Staples
2,0%
Financial Services
1,6%
Communications
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer products
0,4%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,3%
Utilities
0,2%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
58,7%

Повний портфель 272 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VIG $58 789 038 6,86% 248 453 $-17 360 138 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52 350 359 6,10% 180 918 $2 871 062 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $29 467 179 3,44% 83 398 $-1 121 103 Вниз ×2
IVW $24 182 814 2,82% 175 837 $-2 221 221 Вниз ×2
VTI $20 879 215 2,43% 56 424 $1 987 029 Вниз ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $20 199 837 2,36% 437 700 $-6 347 461 Вниз ×2
DYNF $18 972 696 2,21% 278 969 $-3 036 078 Вниз ×2
ITOT $18 318 067 2,14% 111 512 $-1 950 353 Вниз ×4
IVE $16 967 586 1,98% 74 727 $-8 632 595 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 176 642 1,89% 43 367 $-873 002 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14 360 519 1,67% 43 872 $100 136 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12 288 277 1,43% 48 385 $-1 473 041 Вниз ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $11 079 497 1,29% 302 719 $-12 356 Вниз ×1
SPMB $10 887 078 1,27% 487 991 $-2 606 597 Вниз ×2
GOVT $10 426 535 1,22% 457 706 $-334 281 Вниз ×1
BAI $10 423 282 1,22% 197 710 $-667 154 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 296 514 1,20% 28 812 $1 291 423 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 173 066 1,19% 42 683 $283 169 Вниз ×2
FENI $9 792 240 1,14% 244 013 $-1 766 591 Вниз ×1
BRKB $9 763 109 1,14% 19 511 $-1 328 454 Вниз ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $9 646 753 1,12% 58 197 $-3 247 100 Вниз ×3
IEFA $9 264 552 1,08% 95 926 $-1 524 398 Вниз ×2
VYM $9 189 783 1,07% 58 152 $-3 667 611 Вниз ×2
ESOA Energy Services of America Corporation - Common Stock $8 937 962 1,04% 462 149 $2 869 946
Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q176) $8 856 620 1,03% 173 163 Вгору ×1
MTUM $8 786 887 1,02% 25 630 $-3 086 495 Вниз ×2
BOXX $8 635 779 1,01% 73 753 $-1 851 061 Вниз ×3
CAOS $8 614 335 1,00% 95 334 Вгору ×1
HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF $8 522 794 0,99% 356 556 Вгору ×1
AVUV $8 495 343 0,99% 68 093 $-2 198 343 Вниз ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8 469 122 0,99% 7 061 $3 309 580 Вгору ×1
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $7 961 200 0,93% 101 120 $-3 722 084 Вниз ×2
VOO $7 366 023 0,86% 10 725 $-451 716 Вниз ×3
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $7 302 475 0,85% 131 695 $-3 682 661 Вниз ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6 787 374 0,79% 140 148 $-3 311 401 Вниз ×2
TLH $6 768 604 0,79% 67 450 $-2 035 961 Вниз ×3
FRDM $6 653 053 0,78% 91 263 $-1 357 718 Вниз ×5
SHLD $6 572 311 0,77% 110 071 $-1 432 305 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $6 552 777 0,76% 36 221 $-461 773 Вниз ×2
EMGF $6 418 613 0,75% 87 614 $-6 169 054 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 266 117 0,73% 16 588 $817 750 Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6 124 253 0,71% 14 133 $2 796 285 Вниз ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 035 426 0,70% 51 383 $1 736 030 Вниз ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $5 720 990 0,67% 203 957 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 637 642 0,66% 15 985 $-252 448 Вниз ×2
MGC $5 549 216 0,65% 20 280 $756 038
BINC $5 391 533 0,63% 103 010 $-1 993 602 Вниз ×2
ETHZ ETHZilla Corporation - Common Stock $5 203 433 0,61% 958 275 $2 984 491 Вгору ×1
THRO $5 177 211 0,60% 120 093 $-3 823 909 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5 161 967 0,60% 35 223 $-108 579 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 119 011 0,60% 45 197 $-531 875 Вниз ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $5 036 055 0,59% 5 237 $-418 518 Вниз ×1
IJS $4 869 225 0,57% 35 625 $-554 157 Вниз ×3
IVV $4 796 377 0,56% 6 405 $417 886 Вниз ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $4 707 264 0,55% 27 677 $-24 049 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 646 579 0,54% 23 222 $-404 140 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 601 219 0,54% 18 285 $-1 004 899 Вниз ×2
CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares $4 067 829 0,47% 161 550 $-485 636 Вниз ×4
AVDV $3 950 392 0,46% 38 335 $-858 751 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 901 687 0,45% 28 538 $-3 608 146 Вниз ×6
INTF $3 873 953 0,45% 94 579 $-6 649 537 Вниз ×4
MO Altria Group, Inc. $3 868 326 0,45% 53 764 $-42 251 Вниз ×2
VUG $3 819 386 0,45% 44 339 $38 293 Вгору ×1
VBR $3 718 662 0,43% 15 304 $-1 208 998 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3 644 220 0,42% 14 267 $1 712 358 Вгору ×1
VT $3 624 760 0,42% 23 095 $-1 106 199 Вниз ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 620 812 0,42% 26 742 $-1 204 088 Вниз ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3 617 643 0,42% 38 741 $-1 348 447 Вниз ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3 606 916 0,42% 36 730 $-4 063 Вниз ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $3 462 737 0,40% 18 410 $-126 819 Вниз ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 433 732 0,40% 8 058 $-126 205 Вниз ×2
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF $3 427 605 0,40% 79 205 $897 299 Вгору ×1
VOE $3 423 025 0,40% 17 323 $-664 858 Вниз ×1
V Visa Inc. $3 233 743 0,38% 9 425 $89 121 Вниз ×2
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $3 116 833 0,36% 39 240 $-35 112 Вниз ×1
IEMG $2 900 262 0,34% 35 010 $-54 167 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 877 517 0,34% 5 108 $-897 923 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 815 671 0,33% 4 847 $1 845 920 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 766 842 0,32% 7 811 $-412 128 Вниз ×2
VTEB $2 735 417 0,32% 54 081 $-796 403 Вниз ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 715 070 0,32% 2 902 $-287 295 Вниз ×2
IJJ $2 697 698 0,31% 18 261 $151 313 Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 648 156 0,31% 18 059 $-1 145 969 Вниз ×2
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2 448 466 0,29% 95 494 $254 174 Вниз ×1
VEU $2 154 465 0,25% 25 725 $-849 849 Вниз ×4
VTV $2 096 393 0,24% 9 620 $258 100 Вгору ×2
IAUM $2 071 054 0,24% 51 763 $-1 666 071 Вниз ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 995 053 0,23% 34 624 $-247 968 Вниз ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 919 504 0,22% 21 154 $-734 676 Вниз ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1 907 263 0,22% 16 776 $-1 145 869 Вниз ×1
MUB $1 865 593 0,22% 17 335 $-1 622 921 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 862 497 0,22% 5 143 $-166 176 Вниз ×2
SLV $1 753 816 0,20% 32 800 $-481 176
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF $1 729 461 0,20% 50 762 $1 325 780 Вгору ×2
LRGF $1 695 552 0,20% 22 419 $-545 481 Вниз ×3
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $1 694 105 0,20% 17 465 $-491 760 Вниз ×1
DOUG Douglas Elliman Inc. Common Stock $1 681 500 0,20% 950 000 $636 000 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 652 369 0,19% 6 113 $-338 131 Вниз ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 625 683 0,19% 15 908 $7 693 Вниз ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 560 079 0,18% 1 465 $416 625 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
AVAL $1 056 918 0,12% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q176) $8 856 620 173 163 1,03%
CAOS $8 614 335 95 334 1,00%
HIDE $8 522 794 356 556 0,99%
IALT $5 720 990 203 957 0,67%
STIP $780 740 7 642 0,09%
ACMR $669 345 5 275 0,08%
BND $644 495 8 779 0,08%
FLEX $332 244 2 050 0,04%
XLK $296 830 1 558 0,03%
CIFR $226 625 9 250 0,03%
VSCO $223 977 2 683 0,03%
XMMO $221 182 1 300 0,03%
ALL $215 812 907 0,03%
TER $208 051 430 0,02%
IWO $206 829 525 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VIG Скорочено -106K -$17.4M
IVE Скорочено -47K -$8.6M
INTF Скорочено -176K -$6.6M
IUSB Скорочено -137K -$6.3M
EMGF Скорочено -121K -$6.2M
THRO Скорочено -128K -$3.8M
QMOM Скорочено -70K -$3.7M
QVAL Скорочено -79K -$3.7M
VYM Скорочено -29K -$3.7M
XOM Скорочено -16K -$3.6M

2 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
VIST 31 березня 2025 р. 117 050 $6 333 576 52,0%
CIBXXXX 30 червня 2025 р. 41 790 $1 679 958 Більше не відстежується
INGN 31 березня 2026 р. 210 000 $1 411 200 -8,7%
AGG 30 червня 2026 р. 13 181 $1 308 478 Більше не відстежується
CRL 30 червня 2025 р. 8 599 $1 294 321 91,2%
SPHY 30 червня 2025 р. 53 613 $1 255 624 Більше не відстежується
BFA 30 червня 2025 р. 31 300 $1 047 611 Більше не відстежується
FNDX 31 березня 2026 р. 36 243 $986 158 Більше не відстежується
FNDF 30 червня 2026 р. 16 369 $800 954 Більше не відстежується
IBDQ 31 грудня 2025 р. 29 462 $742 148 Більше не відстежується
STIP 31 грудня 2025 р. 6 973 $720 729 Більше не відстежується
IRS 31 березня 2025 р. 46 416 $692 991 13,6%
CMCSA 31 березня 2026 р. 22 725 $679 252 -7,8%
GIGB 31 березня 2025 р. 14 205 $640 219 Більше не відстежується
BX 31 березня 2025 р. 3 468 $597 953 2,5%
BFB 31 березня 2025 р. 14 625 $555 458 Більше не відстежується
WELL 31 березня 2025 р. 4 387 $552 894 55,6%
PDBC 31 березня 2025 р. 41 906 $544 359
SCHQ 30 червня 2025 р. 14 714 $482 031 Більше не відстежується
SAP 31 березня 2026 р. 1 935 $469 909 25,9%
IGIB 30 червня 2026 р. 8 663 $461 045
YPF 31 березня 2025 р. 10 641 $452 349 46,4%
CGHM 31 грудня 2025 р. 17 773 $449 479 Більше не відстежується
EXAS 31 березня 2026 р. 4 422 $449 098 Більше не відстежується
APO 30 червня 2026 р. 4 019 $447 797 11,2%
NVS 31 березня 2025 р. 4 484 $436 338 40,9%
VGSH 31 березня 2025 р. 7 415 $431 405
ESQ 30 червня 2026 р. 4 000 $430 000 -3,8%
VGLT 31 березня 2026 р. 7 305 $407 619
PAC 30 червня 2025 р. 2 130 $395 136 -9,0%
IFRA 30 червня 2025 р. 8 674 $390 928 Більше не відстежується
VLO 31 березня 2025 р. 3 174 $389 101 162,0%
HEFA 31 березня 2026 р. 9 054 $374 473 Більше не відстежується
GE 31 березня 2026 р. 1 211 $372 991 22,8%
ADI 31 березня 2025 р. 1 671 $355 021 86,6%
ACN 31 березня 2026 р. 1 318 $353 619 -7,9%
BAB 31 березня 2026 р. 12 800 $348 160 Більше не відстежується
GGAL 31 березня 2025 р. 5 500 $342 760 -23,9%
GLD 30 червня 2026 р. 775 $333 475 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 1 462 $330 456 -1,9%
GIS 31 березня 2026 р. 7 100 $330 150 5,7%
ZROZ 31 березня 2025 р. 4 650 $319 083 Більше не відстежується
MCO 31 березня 2026 р. 617 $315 194 14,5%
ALL 31 березня 2026 р. 1 478 $307 646 23,6%
AJG 31 березня 2026 р. 1 185 $306 666 20,0%
HIG 31 березня 2026 р. 2 220 $305 916 1,9%
GS 31 березня 2026 р. 339 $297 981 21,1%
CEPU 31 березня 2025 р. 20 000 $289 800 17,9%
CRM 30 червня 2026 р. 1 532 $285 909 31,2%
AFL 30 червня 2025 р. 2 539 $282 311 10,9%
VFVA 31 березня 2026 р. 2 068 $274 589 Більше не відстежується
SPGI 31 березня 2026 р. 516 $269 656 2,0%
RY 31 березня 2026 р. 1 580 $269 374 28,3%
BKNG 31 березня 2026 р. 50 $267 767 22,9%
UL 31 березня 2026 р. 4 013 $262 450 11,5%
COP 30 червня 2026 р. 1 979 $261 254 30,3%
CGXU 31 березня 2026 р. 8 694 $256 919 Більше не відстежується
IPG 31 березня 2025 р. 9 091 $254 730 Більше не відстежується
ZBH 31 березня 2025 р. 2 404 $253 895 -12,2%
COP 30 червня 2025 р. 2 410 $253 098 50,9%
DEO 30 червня 2026 р. 3 376 $251 356 16,0%
FMDE 31 грудня 2025 р. 6 933 $250 628 Більше не відстежується
FIS 31 березня 2025 р. 3 096 $250 064 -45,4%
IAU 30 червня 2026 р. 2 820 $248 611 Більше не відстежується
UNM 31 березня 2026 р. 3 204 $248 310 20,4%
EXAS 31 березня 2025 р. 4 413 $247 966 Більше не відстежується
ETR 30 вересня 2025 р. 2 970 $246 866 14,8%
TIP 30 червня 2025 р. 2 180 $242 176 Більше не відстежується
DFEV 31 березня 2026 р. 7 083 $238 970 Більше не відстежується
PAYX 31 березня 2026 р. 2 123 $238 158 32,5%
RTX 31 березня 2026 р. 1 286 $235 852 10,2%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 3 975 $235 638 Більше не відстежується
PHM 31 березня 2026 р. 1 985 $232 702 8,9%
XLK 31 березня 2026 р. 1 614 $232 368 Більше не відстежується
BDX 30 червня 2026 р. 1 468 $230 814 24,8%
LMB 31 березня 2026 р. 2 940 $228 879 -44,7%
USB 31 березня 2026 р. 4 226 $225 499 19,7%
LIN 31 березня 2026 р. 528 $224 921 -1,6%
U 31 березня 2025 р. 10 000 $224 700 135,3%
SMFG 31 березня 2026 р. 11 478 $221 870 26,6%
MTN 30 червня 2026 р. 1 722 $220 957 11,5%
GPRK 30 червня 2025 р. 27 000 $218 160 49,1%
SNY 30 червня 2025 р. 3 928 $217 847 -5,5%
SDY 30 червня 2026 р. 1 490 $217 451 Більше не відстежується
EOG 30 червня 2026 р. 1 489 $215 265 17,7%
CBRE 31 березня 2026 р. 1 333 $214 333 12,4%
ULXXXX 31 березня 2025 р. 3 777 $214 156 Більше не відстежується
HPK 31 березня 2025 р. 14 550 $213 885 -33,9%
GEV 31 грудня 2025 р. 346 $212 755 48,5%
FIS 31 березня 2026 р. 3 192 $212 140 -13,1%
MKC 30 вересня 2025 р. 2 796 $211 993 -17,3%
MDY 31 березня 2025 р. 372 $211 884 Більше не відстежується
MEAR 31 березня 2026 р. 4 205 $211 617 Більше не відстежується
FAST 31 березня 2026 р. 5 271 $211 525 9,8%
TJX 30 червня 2026 р. 1 310 $209 209 -6,8%
PYLD 31 грудня 2025 р. 7 788 $209 025 Більше не відстежується
ORI 31 березня 2026 р. 4 572 $208 643 5,3%
BOXA 30 червня 2025 р. 2 031 $207 455 Більше не відстежується
MLI 31 березня 2026 р. 1 804 $207 099 -43,5%
SJM 30 червня 2025 р. 1 741 $206 152 25,0%
JD 30 червня 2025 р. 5 000 $205 600 -10,3%
IYW 31 березня 2025 р. 1 285 $204 983 Більше не відстежується
BA 31 березня 2025 р. 1 146 $202 842 25,8%
DE 31 грудня 2025 р. 443 $202 566 34,0%
IWP 31 березня 2026 р. 1 468 $201 028 Більше не відстежується
NEE 31 березня 2026 р. 2 496 $200 379 -8,5%
SID 30 червня 2026 р. 160 000 $198 400 1,2%
GPRK 30 червня 2026 р. 14 000 $133 000 6,8%
TEO 31 березня 2025 р. 10 000 $125 900 30,4%
LOMA 31 березня 2025 р. 10 000 $119 400 -14,6%
RITM 31 березня 2026 р. 10 677 $116 379 7,6%
III 31 березня 2026 р. 15 756 $91 070 28,0%
SSP 31 березня 2026 р. 18 836 $75 156 -11,4%
QUAD 31 березня 2026 р. 10 814 $67 804 54,8%
PBYI 30 червня 2026 р. 10 092 $64 488 13,8%
TMC 30 червня 2026 р. 12 195 $56 951 -4,2%
HPK 31 березня 2026 р. 10 054 $47 656 21,3%
NAT 31 березня 2026 р. 10 677 $36 729 21,2%
BDTX 31 березня 2026 р. 11 077 $26 917 5,9%