Stonehearth Capital Management, LLC
CIK 1550191 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $293.1M
- Позиції
- 94
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 251 з 9 443 за вартістю 13F · топ 55.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 71,24%
- Вага топ-25 активів
- 88,03%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 15,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 16,54% Оцін. купівлі $45 968 589 · продажі $45 127 075
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 16
- Зменшено
- 55
- Закриті
- 13
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,7%
Industrials
1,4%
Retail
0,7%
Healthcare
0,7%
Energy
0,5%
Financials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Communication Services
0,1%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
93,8%
Повний портфель 94 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTUM | $40 085 906 | 13,68% | 116 926 | $10 326 551 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $30 737 518 | 10,49% | 969 332 | $11 002 271 | Вгору ×1 | ||
| VLUE | $27 269 116 | 9,30% | 136 475 | $-6 347 903 | Вниз ×6 | ||
| DFAI | $25 266 638 | 8,62% | 612 525 | $1 652 364 | Вгору ×1 | ||
| QLTY | $18 628 113 | 6,36% | 447 576 | $2 675 410 | Вгору ×4 | ||
| OUSM | $17 952 271 | 6,13% | 377 783 | $1 854 749 | Вгору ×4 | ||
| VWO | $17 185 022 | 5,86% | 287 905 | $1 842 284 | Вгору ×1 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $14 304 885 | 4,88% | 282 092 | Вгору ×1 | |||
| QUAL | $9 526 478 | 3,25% | 43 415 | $928 085 | Вниз ×6 | ||
| IEMG | $7 828 794 | 2,67% | 94 505 | $6 037 126 | Вгору ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $7 435 793 | 2,54% | 24 543 | Вгору ×1 | |||
| AVEM | $7 167 084 | 2,45% | 74 278 | $1 222 294 | Вгору ×2 | ||
| ESGV | $4 526 972 | 1,54% | 34 233 | $526 680 | Вниз ×4 | ||
| SPYX | $4 198 181 | 1,43% | 68 710 | $545 263 | Вниз ×4 | ||
| CRBN | $3 605 413 | 1,23% | 14 252 | $430 766 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 465 670 | 1,18% | 11 977 | $285 169 | Вниз ×6 | ||
| GSIE | $2 985 810 | 1,02% | 65 335 | $42 533 | Вниз ×6 | ||
| GSLC | $2 365 881 | 0,81% | 16 674 | $228 904 | Вниз ×2 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $2 196 714 | 0,75% | 28 317 | Вгору ×1 | |||
| VTV | $1 977 889 | 0,67% | 9 076 | $55 678 | Вниз ×5 | ||
| NUSC | $1 965 497 | 0,67% | 37 711 | $202 795 | Вниз ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1 940 678 | 0,66% | 32 904 | $-35 787 | Вниз ×2 | ||
| ILF | $1 862 933 | 0,64% | 55 198 | $-168 065 | Вниз ×2 | ||
| ETHO | $1 777 639 | 0,61% | 22 052 | $314 857 | Вниз ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1 722 487 | 0,59% | 20 937 | ||||
| VEA | $1 699 313 | 0,58% | 23 850 | $-514 715 | Вниз ×2 | ||
| SPEM | $1 561 737 | 0,53% | 30 161 | $-34 986 | Вниз ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 492 880 | 0,51% | 7 868 | $-24 943 | |||
| SPHQ | $1 403 998 | 0,48% | 15 583 | $231 390 | Вниз ×3 | ||
| EAGG | $1 203 882 | 0,41% | 25 393 | $44 375 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $1 191 546 | 0,41% | 7 540 | $32 367 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 140 518 | 0,39% | 8 342 | $-513 667 | Вниз ×5 | ||
| GOVT | $1 065 853 | 0,36% | 46 789 | $105 053 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 061 019 | 0,36% | 2 839 | $-3 402 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $1 025 800 | 0,35% | 2 050 | $43 440 | |||
| JPIN | $995 492 | 0,34% | 13 767 | $-38 485 | Вниз ×6 | ||
| SPY SPY | $935 703 | 0,32% | 1 253 | $116 925 | Вниз ×1 | ||
| HMOP | $917 990 | 0,31% | 23 451 | $-24 399 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $838 520 | 0,29% | 6 753 | $65 883 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $822 402 | 0,28% | 700 | $20 207 | Вниз ×3 | ||
| VFVA | $759 368 | 0,26% | 5 116 | $-84 367 | Вниз ×4 | ||
| GLD | $747 811 | 0,26% | 2 030 | $-8 027 523 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $742 906 | 0,25% | 3 117 | $42 911 | Вниз ×1 | ||
| USMV | $633 067 | 0,22% | 6 563 | $24 414 | |||
| FDMO | $623 554 | 0,21% | 6 326 | $64 456 | Вниз ×1 | ||
| MNA | $598 665 | 0,20% | 16 411 | $-34 116 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $489 167 | 0,17% | 1 387 | $30 037 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $487 495 | 0,17% | 1 920 | $-183 371 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $437 798 | 0,15% | 1 451 | $74 029 | Вгору ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $410 838 | 0,14% | 1 790 | $21 956 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $403 582 | 0,14% | 2 017 | $86 697 | Вгору ×2 | ||
| DBND | $401 744 | 0,14% | 8 812 | $12 496 | Вгору ×3 | ||
| IWD | $376 494 | 0,13% | 1 553 | $44 664 | |||
| IVV | $375 194 | 0,13% | 501 | $44 828 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $370 549 | 0,13% | 881 | $30 398 | Вниз ×3 | ||
| AVDE | $349 129 | 0,12% | 3 914 | $14 096 | Вниз ×2 | ||
| JCPB | $348 952 | 0,12% | 7 434 | $-7 726 | Вниз ×1 | ||
| VFMO | $347 817 | 0,12% | 1 394 | $40 538 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $345 188 | 0,12% | 369 | $-22 495 | |||
| HTRB | $327 360 | 0,11% | 9 704 | $-3 625 | Вниз ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $313 039 | 0,11% | 1 433 | $28 961 | |||
| NEM Newmont Corporation | $308 594 | 0,11% | 3 304 | $-96 694 | Вниз ×3 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $305 667 | 0,10% | 2 700 | $17 469 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $299 858 | 0,10% | 250 | $69 915 | |||
| SLV | $294 727 | 0,10% | 5 512 | $-80 861 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $264 588 | 0,09% | 1 200 | $-18 948 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $254 531 | 0,09% | 401 | $-39 095 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $251 597 | 0,09% | 10 448 | $-70 238 | Вниз ×3 | ||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $251 320 | 0,09% | 4 619 | Вгору ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $245 545 | 0,08% | 5 799 | $-306 622 | Вниз ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $243 636 | 0,08% | 1 896 | $-96 544 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $243 432 | 0,08% | 2 826 | $37 704 | Вгору ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $243 279 | 0,08% | 6 991 | Вгору ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $243 267 | 0,08% | 478 | $-45 329 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $241 717 | 0,08% | 239 | $8 224 | Вниз ×3 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $237 665 | 0,08% | 1 832 | $-74 172 | Вниз ×1 | ||
| JPIB | $237 411 | 0,08% | 4 910 | $16 375 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $236 581 | 0,08% | 662 | $-11 336 | Вниз ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $231 884 | 0,08% | 13 079 | $2 445 | Вниз ×3 | ||
| MUB | $230 953 | 0,08% | 2 146 | $-2 683 | Вниз ×1 | ||
| AOR | $230 393 | 0,08% | 3 315 | $-8 796 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $226 463 | 0,08% | 1 928 | Вгору ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $224 254 | 0,08% | 1 775 | Вгору ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $219 166 | 0,07% | 1 496 | $-405 201 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $216 794 | 0,07% | 581 | $1 657 | |||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $216 604 | 0,07% | 955 | $1 063 | Вниз ×1 | ||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $211 026 | 0,07% | 1 128 | $-33 731 | Вниз ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $211 022 | 0,07% | 2 065 | ||||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $209 697 | 0,07% | 2 906 | $-8 539 | Вниз ×1 | ||
| EFAX | $209 395 | 0,07% | 3 869 | ||||
| VOO | $203 983 | 0,07% | 297 | $-391 066 | Вниз ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $201 421 | 0,07% | 1 090 | $-28 065 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $200 981 | 0,07% | 614 | $-126 713 | Вниз ×1 | ||
| CROX Crocs, Inc. - Common Stock | $200 504 | 0,07% | 1 662 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| QLTY | $18 628 113 | 6,36% | зростання ×4 |
| OUSM | $17 952 271 | 6,13% | зростання ×4 |
| DBND | $401 744 | 0,14% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| EVTR | $14 304 885 | 282 092 | 4,88% |
| QQQM | $7 435 793 | 24 543 | 2,54% |
| VPLS | $2 196 714 | 28 317 | 0,75% |
| SCZ | $1 722 487 | 20 937 | 0,59% |
| EXEL | $251 320 | 4 619 | 0,09% |
| GIS | $243 279 | 6 991 | 0,08% |
| CSCO | $226 463 | 1 928 | 0,08% |
| GILD | $224 254 | 1 775 | 0,08% |
| SBUX | $211 022 | 2 065 | 0,07% |
| EFAX | $209 395 | 3 869 | 0,07% |
| CROX | $200 504 | 1 662 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHD | Куплено більше | +326K | +$11.0M |
| MTUM | Скорочено | -7K | +$10.3M |
| VLUE | Скорочено | -100K | -$6.3M |
| IEMG | Куплено більше | +69K | +$6.0M |
| QLTY | Куплено більше | +7K | +$2.7M |
| OUSM | Куплено більше | +10K | +$1.9M |
| VWO | Куплено більше | +4K | +$1.8M |
| DFAI | Куплено більше | +6K | +$1.7M |
| AVEM | Куплено більше | +503 | +$1.2M |
| QUAL | Скорочено | -1K | +$928K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DJP | 30 червня 2025 р. | 250 332 | $8 839 223 | Більше не відстежується |
| DJP | 30 червня 2026 р. | 152 846 | $7 358 006 | Більше не відстежується |
| GDX | 30 червня 2025 р. | 147 923 | $6 800 020 | Більше не відстежується |
| ILF | 30 вересня 2025 р. | 242 966 | $6 368 139 | Більше не відстежується |
| MCHI | 30 червня 2025 р. | 112 983 | $6 146 275 | |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 3 114 | $1 913 238 | |
| SCZ | 31 грудня 2025 р. | 20 753 | $1 592 170 | |
| VGK | 30 червня 2025 р. | 19 247 | $1 351 332 | Більше не відстежується |
| EMB | 30 червня 2025 р. | 5 188 | $469 981 | |
| W | 31 грудня 2025 р. | 5 185 | $463 176 | 6,9% |
| EFAX | 31 березня 2026 р. | 8 808 | $444 505 | Більше не відстежується |
| JPST | 31 березня 2026 р. | 6 681 | $337 966 | Більше не відстежується |
| IJR | 31 березня 2026 р. | 2 701 | $324 606 | Більше не відстежується |
| AGG | 30 червня 2026 р. | 3 078 | $305 581 | Більше не відстежується |
| META | 31 березня 2026 р. | 450 | $297 101 | -4,4% |
| NOC | 30 червня 2026 р. | 425 | $289 636 | 13,6% |
| SPDW | 30 червня 2026 р. | 6 193 | $282 710 | Більше не відстежується |
| ACWI | 30 червня 2025 р. | 2 411 | $280 616 | |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 680 | $257 682 | 13,0% |
| DAL | 31 березня 2025 р. | 4 248 | $257 010 | 87,7% |
| BYD | 30 червня 2026 р. | 3 015 | $247 773 | -7,2% |
| CACI | 31 березня 2026 р. | 463 | $246 691 | 21,2% |
| SOUN | 31 грудня 2025 р. | 15 273 | $245 590 | -28,5% |
| EMR | 31 березня 2026 р. | 1 836 | $243 682 | 18,6% |
| BR | 30 червня 2026 р. | 1 480 | $240 470 | 29,0% |
| MSTR | 30 червня 2026 р. | 1 797 | $224 266 | 28,9% |
| NTRS | 30 червня 2026 р. | 1 582 | $220 800 | 6,2% |
| AOR | 31 березня 2025 р. | 3 850 | $220 682 | Більше не відстежується |
| SBUX | 31 грудня 2025 р. | 2 556 | $216 238 | 25,1% |
| ADP | 30 червня 2026 р. | 1 046 | $212 526 | 24,7% |
| AOS | 30 червня 2026 р. | 3 217 | $212 129 | 1,3% |
| SM | 31 грудня 2025 р. | 8 465 | $211 371 | 102,6% |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 250 | $206 478 | 62,7% |
| MUB | 30 червня 2025 р. | 1 938 | $204 343 | Більше не відстежується |
| BP | 30 червня 2026 р. | 4 337 | $203 838 | 22,2% |
| JPIB | 30 вересня 2025 р. | 4 181 | $203 292 | Більше не відстежується |
| CROX | 30 вересня 2025 р. | 1 993 | $201 851 | 47,0% |
| LRCXXXXX | 31 березня 2025 р. | 2 788 | $201 377 | Більше не відстежується |
| ABBV | 30 червня 2026 р. | 920 | $200 091 | 5,4% |
| MSTY | 31 грудня 2025 р. | 13 451 | $187 770 | Більше не відстежується |
| PARA | 31 березня 2025 р. | 14 016 | $146 606 | |
| VCSA | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $53 800 | Більше не відстежується |