Розбивка за секторами

04
Technology 1,7%
Industrials 1,4%
Financials 0,8%
Retail 0,7%
Healthcare 0,7%
Energy 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Materials 0,2%
Communication Services 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 93,4%

Повний портфель 94 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MTUM iShares Trust $40 085 906 13,68% 116 926 $10 326 551 Вниз ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $30 737 518 10,49% 969 332 $11 002 271 Вгору ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $27 269 116 9,30% 136 475 $-6 347 903 Вниз ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $25 266 638 8,62% 612 525 $1 652 364 Вгору ×1
QLTY GMO ETF Trust $18 628 113 6,36% 447 576 $2 675 410 Вгору ×4
OUSM ALPS ETF Trust $17 952 271 6,13% 377 783 $1 854 749 Вгору ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $17 185 022 5,86% 287 905 $1 842 284 Вгору ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $14 304 885 4,88% 282 092 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $9 526 478 3,25% 43 415 $928 085 Вниз ×6
IEMG iShares, Inc. $7 828 794 2,67% 94 505 $6 037 126 Вгору ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $7 435 793 2,54% 24 543 Вгору ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 167 084 2,45% 74 278 $1 222 294 Вгору ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $4 526 972 1,54% 34 233 $526 680 Вниз ×4
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $4 198 181 1,43% 68 710 $545 263 Вниз ×4
CRBN iShares Trust $3 605 413 1,23% 14 252 $430 766 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 465 670 1,18% 11 977 $285 169 Вниз ×6
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $2 985 810 1,02% 65 335 $42 533 Вниз ×6
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $2 365 881 0,81% 16 674 $228 904 Вниз ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $2 196 714 0,75% 28 317 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 977 889 0,67% 9 076 $55 678 Вниз ×5
NUSC Nushares ETF Trust $1 965 497 0,67% 37 711 $202 795 Вниз ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1 940 678 0,66% 32 904 $-35 787 Вниз ×2
ILF iShares Latin America 40 ETF $1 862 933 0,64% 55 198 $-168 065 Вниз ×2
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF $1 777 639 0,61% 22 052 $314 857 Вниз ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1 722 487 0,59% 20 937
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 699 313 0,58% 23 850 $-514 715 Вниз ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1 561 737 0,53% 30 161 $-34 986 Вниз ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1 492 880 0,51% 7 868 $-24 943
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $1 403 998 0,48% 15 583 $231 390 Вниз ×3
EAGG iShares Trust $1 203 882 0,41% 25 393 $44 375 Вгору ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 191 546 0,41% 7 540 $32 367 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 140 518 0,39% 8 342 $-513 667 Вниз ×5
GOVT iShares Trust $1 065 853 0,36% 46 789 $105 053 Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1 061 019 0,36% 2 839 $-3 402 Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 025 800 0,35% 2 050 $43 440
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF $995 492 0,34% 13 767 $-38 485 Вниз ×6
SPY SPY $935 703 0,32% 1 253 $116 925 Вниз ×1
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $917 990 0,31% 23 451 $-24 399 Вниз ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $838 520 0,29% 6 753 $65 883 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $822 402 0,28% 700 $20 207 Вниз ×3
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF $759 368 0,26% 5 116 $-84 367 Вниз ×4
GLD SPDR Gold Shares $747 811 0,26% 2 030 $-8 027 523 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $742 906 0,25% 3 117 $42 911 Вниз ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $633 067 0,22% 6 563 $24 414
FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST $623 554 0,21% 6 326 $64 456 Вниз ×1
MNA New York Life Investments ETF Trust $598 665 0,20% 16 411 $-34 116 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $489 167 0,17% 1 387 $30 037 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $487 495 0,17% 1 920 $-183 371 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $437 798 0,15% 1 451 $74 029 Вгору ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $410 838 0,14% 1 790 $21 956 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $403 582 0,14% 2 017 $86 697 Вгору ×2
DBND DoubleLine ETF Trust $401 744 0,14% 8 812 $12 496 Вгору ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $376 494 0,13% 1 553 $44 664
IVV iShares Trust $375 194 0,13% 501 $44 828 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $370 549 0,13% 881 $30 398 Вниз ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $349 129 0,12% 3 914 $14 096 Вниз ×2
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $348 952 0,12% 7 434 $-7 726 Вниз ×1
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF $347 817 0,12% 1 394 $40 538 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $345 188 0,12% 369 $-22 495
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $327 360 0,11% 9 704 $-3 625 Вниз ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $313 039 0,11% 1 433 $28 961
NEM Newmont Corporation $308 594 0,11% 3 304 $-96 694 Вниз ×3
L Loews Corporation Common Stock $305 667 0,10% 2 700 $17 469
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $299 858 0,10% 250 $69 915
SLV iShares Silver Trust $294 727 0,10% 5 512 $-80 861
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $264 588 0,09% 1 200 $-18 948
DE Deere & Company Common Stock $254 531 0,09% 401 $-39 095 Вниз ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $251 597 0,09% 10 448 $-70 238 Вниз ×3
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $251 320 0,09% 4 619 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $245 545 0,08% 5 799 $-306 622 Вниз ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $243 636 0,08% 1 896 $-96 544 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $243 432 0,08% 2 826 $37 704 Вгору ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $243 279 0,08% 6 991 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $243 267 0,08% 478 $-45 329
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $241 717 0,08% 239 $8 224 Вниз ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $237 665 0,08% 1 832 $-74 172 Вниз ×1
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $237 411 0,08% 4 910 $16 375 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $236 581 0,08% 662 $-11 336 Вниз ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $231 884 0,08% 13 079 $2 445 Вниз ×3
MUB iShares Trust $230 953 0,08% 2 146 $-2 683 Вниз ×1
AOR iShares Trust $230 393 0,08% 3 315 $-8 796 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $226 463 0,08% 1 928 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $224 254 0,08% 1 775 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $219 166 0,07% 1 496 $-405 201 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $216 794 0,07% 581 $1 657
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $216 604 0,07% 955 $1 063 Вниз ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $211 026 0,07% 1 128 $-33 731 Вниз ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $211 022 0,07% 2 065
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $209 697 0,07% 2 906 $-8 539 Вниз ×1
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $209 395 0,07% 3 869
VOO Vanguard S&P 500 ETF $203 983 0,07% 297 $-391 066 Вниз ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $201 421 0,07% 1 090 $-28 065 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $200 981 0,07% 614 $-126 713 Вниз ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $200 504 0,07% 1 662

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
QLTY $18 628 113 6,36% зростання ×4
OUSM $17 952 271 6,13% зростання ×4
DBND $401 744 0,14% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
EVTR $14 304 885 282 092 4,88%
QQQM $7 435 793 24 543 2,54%
VPLS $2 196 714 28 317 0,75%
SCZ $1 722 487 20 937 0,59%
EXEL $251 320 4 619 0,09%
GIS $243 279 6 991 0,08%
CSCO $226 463 1 928 0,08%
GILD $224 254 1 775 0,08%
SBUX $211 022 2 065 0,07%
EFAX $209 395 3 869 0,07%
CROX $200 504 1 662 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SCHD Куплено більше +326K +$11.0M
MTUM Скорочено -7K +$10.3M
VLUE Скорочено -100K -$6.3M
IEMG Куплено більше +69K +$6.0M
QLTY Куплено більше +7K +$2.7M
OUSM Куплено більше +10K +$1.9M
VWO Куплено більше +4K +$1.8M
DFAI Куплено більше +6K +$1.7M
AVEM Куплено більше +503 +$1.2M
QUAL Скорочено -1K +$928K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DJP 30 червня 2025 р. 250 332 $8 839 223
DJP 30 червня 2026 р. 152 846 $7 358 006
GDX 30 червня 2025 р. 147 923 $6 800 020 67,9%
ILF 30 вересня 2025 р. 242 966 $6 368 139 31,0%
MCHI 30 червня 2025 р. 112 983 $6 146 275
QQQ 31 березня 2026 р. 3 114 $1 913 238 29,0%
SCZ 31 грудня 2025 р. 20 753 $1 592 170
VGK 30 червня 2025 р. 19 247 $1 351 332
EMB 30 червня 2025 р. 5 188 $469 981
W 31 грудня 2025 р. 5 185 $463 176 5,6%
EFAX 31 березня 2026 р. 8 808 $444 505
JPST 31 березня 2026 р. 6 681 $337 966
IJR 31 березня 2026 р. 2 701 $324 606 11,2%
AGG 30 червня 2026 р. 3 078 $305 581
META 31 березня 2026 р. 450 $297 101 29,7%
NOC 30 червня 2026 р. 425 $289 636 -6,5%
SPDW 30 червня 2026 р. 6 193 $282 710
ACWI 30 червня 2025 р. 2 411 $280 616
NFLX 30 червня 2026 р. 2 680 $257 682 -5,5%
BYD 30 червня 2026 р. 3 015 $247 773 -22,2%
CACI 31 березня 2026 р. 463 $246 691 14,8%
SOUN 31 грудня 2025 р. 15 273 $245 590 -41,0%
EMR 31 березня 2026 р. 1 836 $243 682 23,9%
BR 30 червня 2026 р. 1 480 $240 470 16,2%
MSTR 30 червня 2026 р. 1 797 $224 266 89,2%
NTRS 30 червня 2026 р. 1 582 $220 800 -1,8%
SBUX 31 грудня 2025 р. 2 556 $216 238 12,1%
ADP 30 червня 2026 р. 1 046 $212 526 16,2%
AOS 30 червня 2026 р. 3 217 $212 129 -9,2%
SM 31 грудня 2025 р. 8 465 $211 371 87,4%
LLY 30 червня 2025 р. 250 $206 478 46,6%
MUB 30 червня 2025 р. 1 938 $204 343
BP 30 червня 2026 р. 4 337 $203 838 20,8%
JPIB 30 вересня 2025 р. 4 181 $203 292
CROX 30 вересня 2025 р. 1 993 $201 851 41,5%
ABBV 30 червня 2026 р. 920 $200 091 5,6%
MSTY 31 грудня 2025 р. 13 451 $187 770 -44,3%
VCSA 30 червня 2025 р. 10 000 $53 800 Більше не відстежується