Sun Financial Inc

CIK 2067342 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів30,36%

Вага топ-25 активів50,95%

Позиції понад 1%23

Ефективна кількість позицій64,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 9,32% Оцін. купівлі $28 770 345 · продажі $19 171 403

Нові позиції18

Збільшено68

Зменшено72

Закриті16

Вартість портфеля $212.0M #6 339 з 9 337 за вартістю 13F · топ 67.9%

Позиції 161

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 12,1%

Industrials 8,3%

Financials 6,9%

Communication Services 5,3%

Retail 3,8%

Healthcare 2,9%

Materials 1,9%

Energy 1,7%

Consumer Staples 1,3%

Consumer Discretionary 0,6%

Utilities 0,5%

Consumer products 0,4%

Інше/Невідоме 54,2%

Повний портфель 161 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	$10 131 697	4,78%	422 859	$478 881	Вгору ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$8 815 629	4,16%	236 154	$1 369 803	Вгору ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 359 033	3,94%	239 789	$841 947	Вгору ×2
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF	$6 830 618	3,22%	223 077	$1 103 438	Вгору ×2
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	$5 906 988	2,79%	266 320	$562 491	Вгору ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$5 260 452	2,48%	104 291	$-747 192	Вниз ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$5 197 578	2,45%	56 033	$-267 401	Вниз ×2
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV	$5 040 974	2,38%	245 184	$-45 414	Вгору ×2
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$4 613 730	2,18%	165 189	$608 661	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 204 611	1,98%	19 327	$-273 224	Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4 106 297	1,94%	11 486	$-202 527	Вгору ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	$3 743 052	1,77%	11 851	$27 406	Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 651 975	1,72%	11 847	$482 743	Вгору ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$3 302 687	1,56%	26 974	$273 486	Вгору ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$3 194 834	1,51%	31 741	$262 300	Вгору ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$3 192 313	1,51%	38 401	$307 421	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 103 488	1,46%	6 133	$913 792	Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 000 035	1,42%	10 788	$270 650	Вгору ×2
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2 903 607	1,37%	95 987	$137 163	Вгору ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 716 319	1,28%	89 001	$27 022	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 349 043	1,11%	6 529	$469 983	Вгору ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$2 309 348	1,09%	12 058	$541 097	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 145 715	1,01%	3 607	$157 855	Вгору ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 973 319	0,93%	28 267	$-276 984	Вниз ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 950 485	0,92%	11 131	$927 718	Вгору ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$1 927 168	0,91%	38 124	$117 018	Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 923 392	0,91%	2 019	$-124 378	Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 892 796	0,89%	4 031	$-904 338	Вниз ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$1 851 275	0,87%	40 496	$-41 914	Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1 710 211	0,81%	1 653	$139 571	Вгору ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$1 672 102	0,79%	2 893	$1 297 521	Вгору ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$1 657 141	0,78%	13 502	$172 919	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 629 059	0,77%	2 260	$81 464	Вгору ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$1 628 577	0,77%	10 215	$79 765	Вниз ×2
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund	$1 623 431	0,77%	11 270	$80 515	Вниз ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1 608 738	0,76%	5 505	$1 060 824	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 607 155	0,76%	3 805	$56 610	Вгору ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1 572 044	0,74%	3 533	$144 510	Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 562 109	0,74%	1 865	$-622 356	Вниз ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$1 560 228	0,74%	40 726	$32 239	Вгору ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1 533 911	0,72%	1 548	$-566 513	Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$1 531 452	0,72%	4 176	$238 983	Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1 524 148	0,72%	9 597	$151 295	Вгору ×2
AGG iShares Trust	$1 523 616	0,72%	15 669	$-81 713	Вниз ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$1 517 322	0,72%	21 670	$309 125	Вгору ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$1 502 142	0,71%	2 273	$-725 771	Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 487 568	0,70%	1 208	$1 165 085	Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock	$1 476 778	0,70%	4 358	$205 821	Вгору ×2
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF	$1 474 570	0,70%	36 257	$-611	Вгору ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1 449 425	0,68%	7 520	$-422 831	Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1 441 219	0,68%	11 309		Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 392 770	0,66%	9 221	$1 000 377	Вгору ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$1 351 869	0,64%	4 073	$-64 078	Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1 341 178	0,63%	17 580	$235 823	Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 319 549	0,62%	3 988	$-111 867	Вгору ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 314 116	0,62%	50 915	$5 959	Вгору ×2
DE Deere & Company Common Stock	$1 285 195	0,61%	2 109	$124 807	Вгору ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1 279 008	0,60%	5 080	$292 417	Вгору ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock	$1 275 054	0,60%	10 496		Вгору ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$1 265 056	0,60%	13 384	$349 676	Вгору ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock	$1 243 780	0,59%	12 779	$803	Вгору ×2
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$1 204 919	0,57%	15 798	$65 384	Вгору ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 193 912	0,56%	20 713	$3 835	Вниз ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$1 189 478	0,56%	3 860		Вгору ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$1 181 842	0,56%	4 639		Вгору ×1
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund	$1 159 225	0,55%	11 314	$11 031	Вниз ×1
VST Vistra Corp. Common Stock	$1 148 717	0,54%	8 040	$166 747	Вгору ×2
CGGR Capital Group Growth ETF	$1 147 111	0,54%	24 401	$-34 571	Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1 095 835	0,52%	2 681		Вгору ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$1 077 937	0,51%	11 932		Вгору ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$1 049 416	0,50%	10 432	$292 265	Вгору ×2
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$1 041 453	0,49%	24 259	$141 438	Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 020 627	0,48%	28 485	$-33 991	Вниз ×2
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF	$974 346	0,46%	23 240	$31 796	Вниз ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$973 172	0,46%	2 777		Вгору ×1
IVES Amplify ETF Trust	$818 737	0,39%	21 031	$58 666	Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$792 797	0,37%	2 059	$-883 010	Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$767 162	0,36%	1 362	$85 427	Вниз ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$763 292	0,36%	3 390	$-931 322	Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$761 664	0,36%	1 263	$319 631	Вгору ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$757 214	0,36%	16 372	$-21 093	Вниз ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$755 125	0,36%	8 902	$15 167	Вниз ×2
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$728 011	0,34%	14 183	$15 883
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$712 649	0,34%	1 346	$55 780	Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$707 382	0,33%	5 771	$-118 618	Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$672 343	0,32%	1 917	$51 060	Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$620 346	0,29%	7 141	$-16 447	Вниз ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$590 092	0,28%	2 338	$127 458	Вниз ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$587 863	0,28%	1 877	$132 343	Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$562 414	0,27%	2 148	$-1 975	Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$558 224	0,26%	1 338	$319 740	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$554 396	0,26%	4 921	$-145 603	Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$537 245	0,25%	3 362	$16 765	Вниз ×2
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF	$534 685	0,25%	10 678	$-11 661	Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$529 663	0,25%	1 338	$31 480	Вниз ×2
V Visa Inc.	$524 594	0,25%	1 452	$37 361	Вниз ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock	$484 161	0,23%	1 490	$84 971	Вниз ×2
TT Trane Technologies plc	$415 458	0,20%	871		Вгору ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$403 003	0,19%	20 625	$-108 369	Вниз ×2
AGGY WisdomTree Trust	$401 089	0,19%	9 398	$-92 411	Вниз ×2
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
NOW	$1 441 219	11 309	0,68%
CF	$1 275 054	10 496	0,60%
APD	$1 189 478	3 860	0,56%
PKG	$1 181 842	4 639	0,56%
UNH	$1 095 835	2 681	0,52%
OKE	$1 077 937	11 932	0,51%
TPL	$973 172	2 777	0,46%
TT	$415 458	871	0,20%
ISRG	$361 516	919	0,17%
GILD	$360 976	2 713	0,17%
SYK	$310 720	899	0,15%
MRK	$269 873	2 061	0,13%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$261 636	1 077	0,12%
DELL	$257 349	562	0,12%
A	$250 891	1 687	0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
BUFR	Куплено більше	+31K	+$1.4M
NOC	Куплено більше	+2K	+$1.3M
LLY	Куплено більше	+888	+$1.2M
GRNJ	Куплено більше	+40K	+$1.1M
UNP	Куплено більше	+3K	+$1.1M
ORCL	Куплено більше	+7K	+$1.0M
CRWD	Куплено більше	+468	-$931K
PLTR	Куплено більше	+3K	+$928K
MSFT	Куплено більше	+785	+$914K
AMD	Скорочено	-2K	-$904K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
SPGI	30 червня 2026 р.	2 326	$939 428	0,3%
EXPE	30 червня 2026 р.	3 750	$814 388	3,6%
SOFI	30 червня 2026 р.	43 320	$693 986	-12,0%
HON	30 червня 2026 р.	2 582	$562 247	-4,4%
SUB	30 червня 2026 р.	5 082	$540 120
ABBV	30 червня 2026 р.	1 891	$398 538	4,4%
LYV	30 червня 2026 р.	2 294	$389 957	-7,8%
CL	30 червня 2026 р.	4 311	$382 971	-8,1%
FFIV	30 червня 2026 р.	1 027	$374 434	9,2%
CTSH	31 березня 2026 р.	4 413	$366 301	-4,6%
EXPD	30 червня 2026 р.	2 211	$339 574	18,1%
MCO	30 червня 2026 р.	744	$321 904	-2,6%
ABT	30 червня 2026 р.	3 638	$308 843	7,4%
PSA	30 червня 2026 р.	1 017	$308 182	-10,8%
DOV	30 червня 2026 р.	1 402	$300 533	-15,4%
ZTS	31 березня 2026 р.	2 348	$295 460	-41,0%
ISRG	31 березня 2026 р.	500	$283 180	-15,0%
ECL	30 червня 2026 р.	1 096	$272 649	-1,8%
YEAR	30 червня 2026 р.	5 119	$257 580
ACM	31 березня 2026 р.	2 613	$249 097	-29,7%
RSP	31 березня 2026 р.	1 089	$208 684	10,0%