Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +43.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +6.5%

Річна: +33.5% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 89,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 23,0%
Health Care 12,7%
Communication Services 7,8%
Financials 7,3%
Industrials 3,1%
Retail 3,0%
Consumer Discretionary 1,9%
Utilities 1,6%
Consumer Staples 1,5%
Consumer products 0,7%
Materials 0,5%
Energy 0,4%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 36,4%

Повний портфель 233 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO Vanguard S&P 500 ETF $777 842 700 20,89% 1 132 544 $101 090 900
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $335 004 400 9,00% 279 303
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $229 623 400 6,17% 317 598 $121 071 600
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $195 018 600 5,24% 894 868 $19 445 500
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $179 124 600 4,81% 895 219 $22 998 200
AAPL Apple Inc. - Common Stock $166 713 000 4,48% 576 144 $20 493 400
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $110 284 400 2,96% 308 599 $21 543 380
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $93 777 980 2,52% 251 402 $716 500
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $83 526 860 2,24% 353 000 $7 610 680
VGT Vanguard Information Tech ETF $78 691 970 2,11% 658 400 $21 269 610
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $71 044 460 1,91% 215 208 $8 272 590
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $67 536 380 1,81% 784 030 $10 460 150
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $58 386 150 1,57% 244 969 $11 421 270 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $56 094 670 1,51% 158 759 $10 552 780
SPY SPY $54 491 810 1,46% 72 970 $7 036 500
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $52 772 640 1,42% 410 682 $3 371 700
RZV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $45 685 130 1,23% 306 488 $7 556 920
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $45 231 420 1,21% 104 380 $22 929 380
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $41 384 920 1,11% 73 470 $-649 470
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $36 949 160 0,99% 314 568 $12 541 830
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $34 170 870 0,92% 58 823 $23 060 950 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $33 257 260 0,89% 149 216 $-1 031 080
MA Mastercard Incorporated Common Stock $31 558 670 0,85% 61 446 $1 641 030 Вгору ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $30 204 340 0,81% 126 941 $3 884 390
INTC Intel Corporation - Common Stock $30 074 630 0,81% 215 388 $20 569 558
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $29 687 770 0,80% 217 000 $1 243 410
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $26 563 860 0,71% 75 320 $1 791 870
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $26 491 980 0,71% 70 130 $4 785 730
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $26 470 120 0,71% 370 108 $6 328 840
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $26 189 740 0,70% 193 425 $-3 847 230
MCD McDonald's Corporation Common Stock $25 950 030 0,70% 96 001 $-3 886 120
RTX RTX Corporation Common Stock $25 459 870 0,68% 134 190 $-425 380
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $25 390 660 0,68% 93 348 $2 742 570
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $24 732 440 0,66% 98 285 $3 356 440
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $23 825 160 0,64% 57 323 $8 314 130
MET MetLife, Inc. Common Stock $23 730 650 0,64% 280 471 $3 895 740
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $19 668 360 0,53% 250 808 $3 977 810
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $17 072 350 0,46% 296 292 $-897 760
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $16 344 000 0,44% 226 152 $676 190
YUM Yum! Brands, Inc. $15 863 550 0,43% 99 234 $434 650
MO Altria Group, Inc. $15 299 300 0,41% 212 638 $1 267 320
TGT Target Corporation Common Stock $14 992 200 0,40% 114 786 $1 080 140
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $14 474 160 0,39% 131 859 $1 753 720
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $14 002 820 0,38% 172 300 $899 400
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13 768 810 0,37% 42 064 $2 942 550 Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $13 317 260 0,36% 248 410 $1 053 260
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $13 079 670 0,35% 308 920 $-2 428 110
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12 643 510 0,34% 177 079 $-3 472 190 Вгору ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $12 247 640 0,33% 73 020 $-3 088 750
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $11 654 740 0,31% 233 937 $900 660
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $11 469 050 0,31% 70 644 $-729 760
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11 452 530 0,31% 27 229 $1 330 140
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $10 222 320 0,27% 424 515 $-1 698 060
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $10 219 520 0,27% 16 000 $5 891 680
EIX Edison International Common Stock $9 692 497 0,26% 130 188 $165 339
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $8 329 300 0,22% 70 000 $1 475 600
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $7 902 760 0,21% 131 449 $414 066
SLM SLM Corporation - Common Stock $7 208 882 0,19% 277 906 $1 258 914
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $7 204 800 0,19% 79 000 $2 100 610
AGG iShares Trust $7 126 560 0,19% 72 000 $-20 880
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $7 042 044 0,19% 147 601 $323 246
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6 010 802 0,16% 20 006 $-3 910 686 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 876 490 0,16% 5 091 $5 045 066 Вгору ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5 361 812 0,14% 85 257 $2 237 244 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 994 771 0,13% 44 100 $-485 983
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $4 818 000 0,13% 275 000 $1 779 250
Невідомий емітент (CUSIP: 796050888) $4 311 625 0,12% 800 $2 128 359
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $4 198 674 0,11% 126 200 $1 217 830
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $4 195 842 0,11% 13 214 $559 614
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4 128 578 0,11% 22 342 $1 251 375
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $4 112 640 0,11% 8 500 $1 592 730
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3 957 524 0,11% 23 296 $1 097 241
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 846 606 0,10% 67 508 $555 591
MS Morgan Stanley Common Stock $3 621 827 0,10% 17 326 $770 487
IVZ Invesco Ltd Common Stock $3 330 233 0,09% 126 193 $265 005
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 230 316 0,09% 3 194 $528 224
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3 201 143 0,09% 10 609 $1 638 916 Вгору ×1
V Visa Inc. $2 975 620 0,08% 8 673 $354 292
PSA Public Storage Common Stock $2 874 339 0,08% 9 030 $428 293
SO Southern Company (The) Common Stock $2 871 300 0,08% 30 000 $-24 300
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2 486 430 0,07% 27 000 $-5 940
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 462 199 0,07% 14 854 $-611 093
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 447 656 0,07% 15 624 $-468 876
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 323 509 0,06% 29 701 $-250 083
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 304 932 0,06% 3 130 $498 359
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2 276 534 0,06% 6 143 $267 343
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $2 242 790 0,06% 21 781 $-1 144 591
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $2 187 070 0,06% 23 000 $289 800
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $2 176 666 0,06% 25 735
BA Boeing Company (The) Common Stock $2 172 926 0,06% 10 038 $175 063
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 135 220 0,06% 23 141 Вгору ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2 111 645 0,06% 12 013 $-264 406
VFC V.F. Corporation Common Stock $1 947 840 0,05% 116 777 $-36 201
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1 896 458 0,05% 1 674 $676 848
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1 891 623 0,05% 25 789 $439 444
BRC Brady Corporation Common Stock $1 849 714 0,05% 20 200 $208 666
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $1 795 804 0,05% 13 088 $256 524
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 795 060 0,05% 2 493 $426 353
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1 781 006 0,05% 13 223 $-10 182
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 664 762 0,04% 8 120 $-309 048

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
LLY $335 004 400 279 303 9,00%
SFM $2 176 666 25 735 0,06%
SCHW $2 135 220 23 141 0,06%
DECK $1 489 350 15 000 0,04%
GEV $1 233 603 1 050 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $825 788 6 040 0,02%
PLTR $736 187 6 310 0,02%
SIMO $466 662 1 400 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 87877F103) $411 928 8 800 0,01%
NSIT $359 310 2 950 0,01%
VSCO $288 506 3 456 0,01%
APH $246 848 1 400 0,01%
MDY $211 002 300 0,01%
PM $203 704 1 126 0,01%
QRVO $201 463 2 160 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMAT Тільки зміна ціни +0 +$121.1M
VOO Тільки зміна ціни +0 +$101.1M
AMD Куплено більше +4K +$23.1M
NVDA Тільки зміна ціни +0 +$23.0M
LRCX Тільки зміна ціни +0 +$22.9M
GOOGL Тільки зміна ціни +0 +$21.5M
VGT Тільки зміна ціни +0 +$21.3M
INTC Тільки зміна ціни +0 +$20.6M
AAPL Тільки зміна ціни +0 +$20.5M
VTV Тільки зміна ціни +0 +$19.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
LLY 31 березня 2026 р. 279 303 $300 161 300 24,3%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 147 881 $8 766 386 -8,3%
CNYA 30 червня 2026 р. 87 500 $2 990 750
XOM 30 червня 2026 р. 6 040 $1 024 746 20,0%
HES 30 вересня 2025 р. 4 980 $689 929 Більше не відстежується
SFM 31 грудня 2025 р. 5 575 $606 560 -18,5%
MGY 30 вересня 2025 р. 25 400 $570 992 0,5%
ALG 31 грудня 2025 р. 2 900 $553 610 -3,3%
CHE 30 вересня 2025 р. 1 100 $535 623 14,2%
ACIW 30 червня 2026 р. 12 600 $516 726 1,8%
CTVA 31 грудня 2025 р. 7 400 $500 462 -81,5%
GLDD 30 червня 2026 р. 28 600 $486 200 Більше не відстежується
RMBS 30 червня 2026 р. 5 300 $455 959 -16,9%
LRN 31 грудня 2025 р. 2 950 $439 373 21,5%
DFS 30 червня 2025 р. 2 547 $434 772 Більше не відстежується
WBA 30 вересня 2025 р. 36 400 $417 872 Більше не відстежується
REVG 31 березня 2026 р. 6 500 $395 265 Більше не відстежується
TGLS 30 червня 2026 р. 8 800 $392 040 -25,4%
URBN 31 грудня 2025 р. 5 400 $385 722 8,4%
KKR 31 грудня 2025 р. 2 860 $371 657 -29,4%
CAKE 31 грудня 2025 р. 6 700 $366 088 116,0%
SWK 30 вересня 2025 р. 5 283 $357 923 20,7%
CNC 30 вересня 2025 р. 6 134 $332 954 80,2%
UFPI 30 вересня 2025 р. 3 200 $317 952 -16,5%
DOX 30 червня 2026 р. 4 700 $306 722 15,7%
PAHC 30 червня 2026 р. 5 300 $293 143 18,4%
CPB 30 вересня 2025 р. 9 500 $291 175 -38,9%
ELV 30 червня 2026 р. 947 $277 234 2,0%
PRIM 30 червня 2026 р. 1 900 $271 776 -18,7%
MHO 30 вересня 2025 р. 2 400 $269 088 -8,6%
NSIT 31 березня 2026 р. 2 950 $240 336 137,9%
VCYT 31 березня 2026 р. 5 700 $239 970 48,0%
DHR 31 грудня 2025 р. 1 205 $238 903 -3,4%
HLIT 30 вересня 2025 р. 25 100 $237 697 10,2%
PAYC 31 грудня 2025 р. 1 137 $236 655 41,7%
SPGI 31 березня 2026 р. 452 $236 210 -8,1%
CCS 30 червня 2025 р. 3 492 $234 313 3,2%
FLR 30 вересня 2025 р. 4 400 $225 588 20,3%
OKE 30 червня 2025 р. 2 218 $220 070 8,5%
EAT 31 грудня 2025 р. 1 700 $215 356 35,3%
LOW 30 червня 2026 р. 903 $213 360 -18,6%
MCO 31 березня 2026 р. 416 $212 513 2,7%
CCL 31 березня 2026 р. 6 934 $211 764 -1,2%
IDCC 30 червня 2026 р. 700 $211 400 19,4%
GSHD 30 вересня 2025 р. 2 000 $211 020 -37,9%
DOW 30 червня 2026 р. 5 020 $209 083 4,2%
MCO 30 вересня 2025 р. 416 $208 661 -5,9%
LTH 31 грудня 2025 р. 7 500 $207 000 50,7%
FLR 30 червня 2026 р. 4 400 $205 260 -3,4%
PM 30 вересня 2025 р. 1 126 $205 078 16,8%
WAB 30 вересня 2025 р. 965 $202 023 45,6%
KD 30 вересня 2025 р. 4 808 $201 744 -61,3%
OKE 30 червня 2026 р. 2 218 $200 485 1,9%
DAKT 30 червня 2026 р. 10 100 $197 455 -9,0%
NMRK 30 вересня 2025 р. 16 200 $196 830 -32,5%
GT 31 грудня 2025 р. 24 200 $181 016 -46,6%
IMMR 31 грудня 2025 р. 24 400 $179 096 6,9%
PARA 30 вересня 2025 р. 10 428 $134 521
LC 30 вересня 2025 р. 10 100 $121 503 Більше не відстежується