Systematic Alpha Investments, LLC
CIK 1806755 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $3.7B
- Позиції
- 233
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#995 з 9 443 за вартістю 13F · топ 10.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +30.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 60,42%
- Вага топ-25 активів
- 78,93%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 14,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,43% Оцін. купівлі $364 216 586 · продажі $14 261 338
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 8
- Зменшено
- 1
- Закриті
- 16
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
23,0%
Health Care
12,7%
Communication Services
6,0%
Financials
4,9%
Industrials
3,1%
Retail
3,0%
Financial Services
2,4%
Consumer Discretionary
1,9%
Utilities
1,6%
Consumer Staples
1,5%
Communications
1,1%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,7%
Energy
0,4%
Packaging
0,3%
Materials
0,2%
Real Estate
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
36,4%
Повний портфель 233 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $777 842 700 | 20,89% | 1 132 544 | $101 090 900 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $335 004 400 | 9,00% | 279 303 | ||||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $229 623 400 | 6,17% | 317 598 | $121 071 600 | |||
| VTV | $195 018 600 | 5,24% | 894 868 | $19 445 500 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $179 124 600 | 4,81% | 895 219 | $22 998 200 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $166 713 000 | 4,48% | 576 144 | $20 493 400 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $110 284 400 | 2,96% | 308 599 | $21 543 380 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $93 777 980 | 2,52% | 251 402 | $716 500 | |||
| VIG | $83 526 860 | 2,24% | 353 000 | $7 610 680 | |||
| VGT | $78 691 970 | 2,11% | 658 400 | $21 269 610 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $71 044 460 | 1,91% | 215 208 | $8 272 590 | |||
| VUG | $67 536 380 | 1,81% | 784 030 | $10 460 150 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $58 386 150 | 1,57% | 244 969 | $11 421 270 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $56 094 670 | 1,51% | 158 759 | $10 552 780 | |||
| SPY SPY | $54 491 810 | 1,46% | 72 970 | $7 036 500 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $52 772 640 | 1,42% | 410 682 | $3 371 700 | |||
| RZV | $45 685 130 | 1,23% | 306 488 | $7 556 920 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $45 231 420 | 1,21% | 104 380 | $22 929 380 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $41 384 920 | 1,11% | 73 470 | $-649 470 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $36 949 160 | 0,99% | 314 568 | $12 541 830 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $34 170 870 | 0,92% | 58 823 | $23 060 950 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $33 257 260 | 0,89% | 149 216 | $-1 031 080 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $31 558 670 | 0,85% | 61 446 | $1 641 030 | Вгору ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $30 204 340 | 0,81% | 126 941 | $3 884 390 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $30 074 630 | 0,81% | 215 388 | $20 569 558 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $29 687 770 | 0,80% | 217 000 | $1 243 410 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $26 563 860 | 0,71% | 75 320 | $1 791 870 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $26 491 980 | 0,71% | 70 130 | $4 785 730 | |||
| AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock | $26 470 120 | 0,71% | 370 108 | $6 328 840 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $26 189 740 | 0,70% | 193 425 | $-3 847 230 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $25 950 030 | 0,70% | 96 001 | $-3 886 120 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $25 459 870 | 0,68% | 134 190 | $-425 380 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $25 390 660 | 0,68% | 93 348 | $2 742 570 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $24 732 440 | 0,66% | 98 285 | $3 356 440 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $23 825 160 | 0,64% | 57 323 | $8 314 130 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $23 730 650 | 0,64% | 280 471 | $3 895 740 | |||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $19 668 360 | 0,53% | 250 808 | $3 977 810 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $17 072 350 | 0,46% | 296 292 | $-897 760 | |||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $16 344 000 | 0,44% | 226 152 | $676 190 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $15 863 550 | 0,43% | 99 234 | $434 650 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $15 299 300 | 0,41% | 212 638 | $1 267 320 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $14 992 200 | 0,40% | 114 786 | $1 080 140 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $14 474 160 | 0,39% | 131 859 | $1 753 720 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $14 002 820 | 0,38% | 172 300 | $899 400 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13 768 810 | 0,37% | 42 064 | $2 942 550 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $13 317 260 | 0,36% | 248 410 | $1 053 260 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $13 079 670 | 0,35% | 308 920 | $-2 428 110 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $12 643 510 | 0,34% | 177 079 | $-3 472 190 | Вгору ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $12 247 640 | 0,33% | 73 020 | $-3 088 750 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $11 654 740 | 0,31% | 233 937 | $900 660 | |||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $11 469 050 | 0,31% | 70 644 | $-729 760 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $11 452 530 | 0,31% | 27 229 | $1 330 140 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $10 222 320 | 0,27% | 424 515 | $-1 698 060 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $10 219 520 | 0,27% | 16 000 | $5 891 680 | |||
| EIX Edison International Common Stock | $9 692 497 | 0,26% | 130 188 | $165 339 | |||
| SPYG | $8 329 300 | 0,22% | 70 000 | $1 475 600 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $7 902 760 | 0,21% | 131 449 | $414 066 | |||
| SLM SLM Corporation - Common Stock | $7 208 882 | 0,19% | 277 906 | $1 258 914 | |||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $7 204 800 | 0,19% | 79 000 | $2 100 610 | |||
| AGG | $7 126 560 | 0,19% | 72 000 | $-20 880 | |||
| SPYD | $7 042 044 | 0,19% | 147 601 | $323 246 | |||
| IWM | $6 010 802 | 0,16% | 20 006 | $-3 910 686 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5 876 490 | 0,16% | 5 091 | $5 045 066 | Вгору ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $5 361 812 | 0,14% | 85 257 | $2 237 244 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 994 771 | 0,13% | 44 100 | $-485 983 | |||
| PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock | $4 818 000 | 0,13% | 275 000 | $1 779 250 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 796050888) | $4 311 625 | 0,12% | 800 | $2 128 359 | |||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $4 198 674 | 0,11% | 126 200 | $1 217 830 | |||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $4 195 842 | 0,11% | 13 214 | $559 614 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $4 128 578 | 0,11% | 22 342 | $1 251 375 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $4 112 640 | 0,11% | 8 500 | $1 592 730 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3 957 524 | 0,11% | 23 296 | $1 097 241 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 846 606 | 0,10% | 67 508 | $555 591 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $3 621 827 | 0,10% | 17 326 | $770 487 | |||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $3 330 233 | 0,09% | 126 193 | $265 005 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3 230 316 | 0,09% | 3 194 | $528 224 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $3 201 143 | 0,09% | 10 609 | $1 638 916 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 975 620 | 0,08% | 8 673 | $354 292 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $2 874 339 | 0,08% | 9 030 | $428 293 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 871 300 | 0,08% | 30 000 | $-24 300 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $2 486 430 | 0,07% | 27 000 | $-5 940 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 462 199 | 0,07% | 14 854 | $-611 093 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2 447 656 | 0,07% | 15 624 | $-468 876 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $2 323 509 | 0,06% | 29 701 | $-250 083 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 304 932 | 0,06% | 3 130 | $498 359 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $2 276 534 | 0,06% | 6 143 | $267 343 | |||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $2 242 790 | 0,06% | 21 781 | $-1 144 591 | |||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $2 187 070 | 0,06% | 23 000 | $289 800 | |||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $2 176 666 | 0,06% | 25 735 | ||||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2 172 926 | 0,06% | 10 038 | $175 063 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2 135 220 | 0,06% | 23 141 | Вгору ×1 | |||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $2 111 645 | 0,06% | 12 013 | $-264 406 | |||
| VFC V.F. Corporation Common Stock | $1 947 840 | 0,05% | 116 777 | $-36 201 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1 896 458 | 0,05% | 1 674 | $676 848 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1 891 623 | 0,05% | 25 789 | $439 444 | |||
| BRC Brady Corporation Common Stock | $1 849 714 | 0,05% | 20 200 | $208 666 | |||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $1 795 804 | 0,05% | 13 088 | $256 524 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 795 060 | 0,05% | 2 493 | $426 353 | |||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $1 781 006 | 0,05% | 13 223 | $-10 182 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1 664 762 | 0,04% | 8 120 | $-309 048 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| LLY | $335 004 400 | 279 303 | 9,00% |
| SFM | $2 176 666 | 25 735 | 0,06% |
| SCHW | $2 135 220 | 23 141 | 0,06% |
| DECK | $1 489 350 | 15 000 | 0,04% |
| GEV | $1 233 603 | 1 050 | 0,03% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $825 788 | 6 040 | 0,02% |
| PLTR | $736 187 | 6 310 | 0,02% |
| SIMO | $466 662 | 1 400 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 87877F103) | $411 928 | 8 800 | 0,01% |
| NSIT | $359 310 | 2 950 | 0,01% |
| VSCO | $288 506 | 3 456 | 0,01% |
| APH | $246 848 | 1 400 | 0,01% |
| MDY | $211 002 | 300 | 0,01% |
| PM | $203 704 | 1 126 | 0,01% |
| QRVO | $201 463 | 2 160 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Тільки зміна ціни | +0 | +$121.1M |
| VOO | Тільки зміна ціни | +0 | +$101.1M |
| AMD | Куплено більше | +4K | +$23.1M |
| NVDA | Тільки зміна ціни | +0 | +$23.0M |
| LRCX | Тільки зміна ціни | +0 | +$22.9M |
| GOOGL | Тільки зміна ціни | +0 | +$21.5M |
| VGT | Тільки зміна ціни | +0 | +$21.3M |
| INTC | Тільки зміна ціни | +0 | +$20.6M |
| AAPL | Тільки зміна ціни | +0 | +$20.5M |
| VTV | Тільки зміна ціни | +0 | +$19.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| LLY | 31 березня 2026 р. | 279 303 | $300 161 300 | 37,9% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 147 881 | $8 766 386 | Більше не відстежується |
| CNYA | 30 червня 2026 р. | 87 500 | $2 990 750 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 6 040 | $1 024 746 | 22,5% |
| HES | 30 вересня 2025 р. | 4 980 | $689 929 | Більше не відстежується |
| SFM | 31 грудня 2025 р. | 5 575 | $606 560 | -1,2% |
| MGY | 30 вересня 2025 р. | 25 400 | $570 992 | 18,1% |
| ALG | 31 грудня 2025 р. | 2 900 | $553 610 | -4,3% |
| CHE | 30 вересня 2025 р. | 1 100 | $535 623 | 20,3% |
| ACIW | 30 червня 2026 р. | 12 600 | $516 726 | 3,0% |
| CTVA | 31 грудня 2025 р. | 7 400 | $500 462 | 21,6% |
| GLDD | 30 червня 2026 р. | 28 600 | $486 200 | Більше не відстежується |
| RMBS | 30 червня 2026 р. | 5 300 | $455 959 | -31,2% |
| LRN | 31 грудня 2025 р. | 2 950 | $439 373 | 29,6% |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 2 547 | $434 772 | Більше не відстежується |
| WBA | 30 вересня 2025 р. | 36 400 | $417 872 | Більше не відстежується |
| REVG | 31 березня 2026 р. | 6 500 | $395 265 | Більше не відстежується |
| TGLS | 30 червня 2026 р. | 8 800 | $392 040 | -13,4% |
| URBN | 31 грудня 2025 р. | 5 400 | $385 722 | -1,9% |
| KKR | 31 грудня 2025 р. | 2 860 | $371 657 | -14,2% |
| CAKE | 31 грудня 2025 р. | 6 700 | $366 088 | 106,1% |
| SWK | 30 вересня 2025 р. | 5 283 | $357 923 | 32,7% |
| CNC | 30 вересня 2025 р. | 6 134 | $332 954 | 79,2% |
| UFPI | 30 вересня 2025 р. | 3 200 | $317 952 | -4,7% |
| DOX | 30 червня 2026 р. | 4 700 | $306 722 | 20,5% |
| PAHC | 30 червня 2026 р. | 5 300 | $293 143 | 11,8% |
| CPB | 30 вересня 2025 р. | 9 500 | $291 175 | -24,8% |
| ELV | 30 червня 2026 р. | 947 | $277 234 | 2,1% |
| PRIM | 30 червня 2026 р. | 1 900 | $271 776 | -19,3% |
| MHO | 30 вересня 2025 р. | 2 400 | $269 088 | 2,9% |
| MOD | 31 березня 2025 р. | 2 300 | $266 639 | 150,3% |
| NSIT | 31 березня 2026 р. | 2 950 | $240 336 | 121,8% |
| VCYT | 31 березня 2026 р. | 5 700 | $239 970 | 29,8% |
| DHR | 31 грудня 2025 р. | 1 205 | $238 903 | -6,3% |
| HLIT | 30 вересня 2025 р. | 25 100 | $237 697 | 23,6% |
| PAYC | 31 грудня 2025 р. | 1 137 | $236 655 | 39,9% |
| SPGI | 31 березня 2026 р. | 452 | $236 210 | 1,0% |
| CCS | 30 червня 2025 р. | 3 492 | $234 313 | 21,9% |
| FLR | 30 вересня 2025 р. | 4 400 | $225 588 | 27,6% |
| OKE | 30 червня 2025 р. | 2 218 | $220 070 | 18,8% |
| FLR | 31 березня 2025 р. | 4 400 | $217 008 | 49,8% |
| EAT | 31 грудня 2025 р. | 1 700 | $215 356 | 59,2% |
| LOW | 30 червня 2026 р. | 903 | $213 360 | -0,8% |
| MCO | 31 березня 2026 р. | 416 | $212 513 | 14,5% |
| SYF | 31 березня 2025 р. | 3 258 | $211 770 | 44,5% |
| CCL | 31 березня 2026 р. | 6 934 | $211 764 | 0,4% |
| IDCC | 30 червня 2026 р. | 700 | $211 400 | 22,6% |
| GSHD | 30 вересня 2025 р. | 2 000 | $211 020 | -9,1% |
| DOW | 30 червня 2026 р. | 5 020 | $209 083 | 19,5% |
| PRG | 31 березня 2025 р. | 4 944 | $208 933 | 51,1% |
| MCO | 30 вересня 2025 р. | 416 | $208 661 | 4,8% |
| LTH | 31 грудня 2025 р. | 7 500 | $207 000 | 68,8% |
| FLR | 30 червня 2026 р. | 4 400 | $205 260 | 2,4% |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 1 126 | $205 078 | 17,8% |
| ODFL | 31 березня 2025 р. | 1 162 | $204 977 | 22,4% |
| KB | 31 березня 2025 р. | 3 600 | $204 840 | 110,0% |
| WAB | 30 вересня 2025 р. | 965 | $202 023 | 45,9% |
| KD | 30 вересня 2025 р. | 4 808 | $201 744 | -58,8% |
| DOW | 31 березня 2025 р. | 5 020 | $201 453 | -6,4% |
| OKE | 30 червня 2026 р. | 2 218 | $200 485 | 11,6% |
| DAKT | 30 червня 2026 р. | 10 100 | $197 455 | -0,8% |
| NMRK | 30 вересня 2025 р. | 16 200 | $196 830 | -13,0% |
| GT | 31 грудня 2025 р. | 24 200 | $181 016 | -32,9% |
| IMMR | 31 грудня 2025 р. | 24 400 | $179 096 | 11,6% |
| LC | 31 березня 2025 р. | 10 100 | $163 519 | Більше не відстежується |
| PARA | 30 вересня 2025 р. | 10 428 | $134 521 | |
| LC | 30 вересня 2025 р. | 10 100 | $121 503 | Більше не відстежується |
| PARA | 31 березня 2025 р. | 10 428 | $109 077 |