Tanglewood Legacy Advisors, LLC
CIK 1965616 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $309.8M
- Позиції
- 280
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 097 з 9 443 за вартістю 13F · топ 54.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 62,62%
- Вага топ-25 активів
- 77,62%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 12,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,88% Оцін. купівлі $12 141 232 · продажі $2 568 289
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 26
- Зменшено
- 34
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,6%
Industrials
2,6%
Energy
1,6%
Healthcare
1,2%
Retail
0,5%
Utilities
0,5%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,1%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
89,0%
Повний портфель 280 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $63 185 274 | 20,39% | 335 931 | $11 034 798 | Вниз ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $42 241 154 | 13,63% | 383 487 | $3 240 061 | Вгору ×2 | ||
| RWL | $37 219 624 | 12,01% | 291 325 | $4 511 804 | Вгору ×3 | ||
| PAAA | $10 971 591 | 3,54% | 213 996 | $-469 984 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $10 317 506 | 3,33% | 93 523 | $1 411 683 | Вгору ×4 | ||
| IWF | $8 865 282 | 2,86% | 71 396 | $1 329 054 | Вгору ×2 | ||
| FMAY | $5 819 343 | 1,88% | 103 547 | $323 439 | Вниз ×6 | ||
| IWD | $5 501 818 | 1,78% | 22 694 | $655 067 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $5 017 464 | 1,62% | 6 719 | $544 903 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 875 106 | 1,57% | 16 848 | $600 169 | Вгору ×2 | ||
| DMAY | $4 716 617 | 1,52% | 100 098 | $170 892 | Вниз ×6 | ||
| FAPR | $4 615 091 | 1,49% | 98 740 | $210 465 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 385 263 | 1,42% | 5 955 | $948 157 | |||
| GFEB | $3 815 616 | 1,23% | 86 661 | $124 544 | Вниз ×1 | ||
| GJAN | $3 813 608 | 1,23% | 84 702 | $258 170 | Вниз ×1 | ||
| DAPR | $3 378 212 | 1,09% | 82 637 | $520 903 | Вгору ×1 | ||
| DNOV | $3 252 306 | 1,05% | 63 336 | $218 171 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 630 019 | 0,85% | 2 470 | $880 312 | |||
| DFEB | $2 605 761 | 0,84% | 51 607 | $85 249 | Вниз ×1 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $2 389 179 | 0,77% | 46 464 | $643 526 | |||
| DJUN | $2 324 240 | 0,75% | 47 164 | $473 690 | Вгору ×1 | ||
| FJUN | $2 253 521 | 0,73% | 37 590 | $253 934 | Вгору ×1 | ||
| DBEF | $2 191 254 | 0,71% | 40 111 | $57 629 | Вниз ×2 | ||
| DFAU | $2 094 324 | 0,68% | 40 517 | $266 197 | |||
| GAUG | $2 019 888 | 0,65% | 48 766 | $-73 684 | Вниз ×3 | ||
| SM SM Energy Company Common Stock | $1 939 830 | 0,63% | 74 323 | $-377 561 | |||
| GMAY | $1 929 957 | 0,62% | 44 841 | $351 562 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 848 167 | 0,60% | 2 468 | $236 227 | |||
| USMV | $1 812 191 | 0,58% | 18 787 | $-78 872 | Вниз ×6 | ||
| GJUN | $1 776 608 | 0,57% | 43 132 | $665 359 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $1 746 564 | 0,56% | 10 632 | $235 698 | Вгору ×6 | ||
| GDEC | $1 691 727 | 0,55% | 42 501 | $118 339 | |||
| FNOV | $1 631 581 | 0,53% | 27 895 | $135 540 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $1 629 079 | 0,53% | 18 912 | $252 315 | Вгору ×2 | ||
| GNOV | $1 606 685 | 0,52% | 38 442 | $109 831 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 568 985 | 0,51% | 12 210 | $100 243 | |||
| FJAN | $1 515 141 | 0,49% | 27 503 | $95 443 | Вниз ×1 | ||
| GAPR | $1 415 509 | 0,46% | 33 966 | $395 746 | Вгору ×1 | ||
| FDEC | $1 388 154 | 0,45% | 25 486 | $-51 638 | Вниз ×4 | ||
| VTV | $1 337 436 | 0,43% | 6 137 | $133 357 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 292 962 | 0,42% | 5 091 | $-1 103 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 182 828 | 0,38% | 3 171 | $-16 502 | Вниз ×1 | ||
| GMAR | $1 169 264 | 0,38% | 26 430 | $67 398 | |||
| DFAX | $1 112 568 | 0,36% | 30 200 | $86 673 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 080 359 | 0,35% | 7 902 | $-261 949 | Вниз ×1 | ||
| ILOW | $975 026 | 0,31% | 21 448 | $60 054 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $955 634 | 0,31% | 2 557 | $230 148 | |||
| AVUS | $922 945 | 0,30% | 7 206 | $99 546 | Вниз ×4 | ||
| FFEB | $915 310 | 0,30% | 15 010 | $66 947 | Вниз ×1 | ||
| DJAN | $880 438 | 0,28% | 19 340 | $57 908 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $858 832 | 0,28% | 5 181 | $-209 553 | Вгору ×6 | ||
| ZALT | $838 960 | 0,27% | 24 770 | $34 926 | |||
| FJUL | $793 372 | 0,26% | 13 325 | $64 228 | |||
| DDEC | $789 553 | 0,25% | 16 666 | $51 583 | |||
| GJUL | $773 383 | 0,25% | 17 783 | $41 732 | Вниз ×1 | ||
| FAUG | $771 689 | 0,25% | 13 657 | $64 488 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $761 735 | 0,25% | 3 196 | $96 104 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $741 455 | 0,24% | 631 | $190 595 | |||
| VYM | $692 646 | 0,22% | 4 383 | $43 524 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $684 606 | 0,22% | 7 800 | $-39 858 | |||
| FOCT | $678 934 | 0,22% | 12 984 | $59 858 | |||
| XLK XLK | $678 251 | 0,22% | 3 560 | $205 127 | |||
| AVDE | $658 295 | 0,21% | 7 380 | $32 176 | |||
| DJUL | $654 291 | 0,21% | 13 048 | $44 428 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $649 353 | 0,21% | 1 719 | $155 064 | Вгору ×2 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $646 935 | 0,21% | 13 295 | $9 307 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $643 518 | 0,21% | 1 530 | $74 740 | |||
| VIG | $627 280 | 0,20% | 2 651 | $57 155 | |||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $587 485 | 0,19% | 3 802 | $66 307 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $578 064 | 0,19% | 1 766 | $58 578 | |||
| DOCT | $571 644 | 0,18% | 12 246 | $31 962 | Вниз ×1 | ||
| BALT | $570 938 | 0,18% | 16 660 | $13 411 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $567 462 | 0,18% | 2 836 | $72 863 | |||
| BRKB | $518 403 | 0,17% | 1 036 | $55 495 | Вгору ×1 | ||
| DAUG | $512 790 | 0,17% | 10 946 | $36 064 | |||
| SCHV | $485 704 | 0,16% | 13 953 | $60 138 | |||
| GSEP | $464 813 | 0,15% | 11 348 | $31 388 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $444 031 | 0,14% | 700 | $49 721 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $431 063 | 0,14% | 1 220 | $81 094 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $424 776 | 0,14% | 420 | $69 460 | |||
| SPLV | $421 013 | 0,14% | 5 621 | $9 893 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $417 739 | 0,13% | 1 235 | $40 547 | Вниз ×1 | ||
| DFAE | $388 388 | 0,13% | 9 659 | $61 334 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $386 349 | 0,12% | 413 | $-25 176 | |||
| GOCT | $375 105 | 0,12% | 9 029 | $18 309 | Вниз ×1 | ||
| RDIV | $370 620 | 0,12% | 6 390 | $14 953 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $355 299 | 0,11% | 1 192 | $123 884 | |||
| FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $349 019 | 0,11% | 2 495 | $45 361 | Вгору ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $337 662 | 0,11% | 3 248 | $-91 074 | |||
| IWM | $311 266 | 0,10% | 1 036 | $54 338 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $299 079 | 0,10% | 2 535 | $-237 179 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $281 772 | 0,09% | 1 002 | $38 897 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $281 217 | 0,09% | 7 650 | $-8 262 | |||
| IEFA | $249 949 | 0,08% | 2 588 | $15 657 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $241 973 | 0,08% | 2 514 | $-327 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $210 885 | 0,07% | 2 931 | $17 468 | |||
| IMCG | $205 840 | 0,07% | 2 094 | $40 896 | |||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $203 985 | 0,07% | 1 500 | $65 880 | |||
| VOO | $190 933 | 0,06% | 278 | $-94 696 | Вниз ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $190 869 | 0,06% | 1 708 | $35 407 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| APD | $58 636 | 200 | 0,02% |
| CMDT | $54 194 | 1 767 | 0,02% |
| AWR | $49 578 | 600 | 0,02% |
| VPLS | $40 339 | 520 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) | $31 427 | 1 100 | 0,01% |
| DUK | $26 075 | 206 | 0,01% |
| DVN | $17 354 | 420 | 0,01% |
| VEU | $16 750 | 200 | 0,01% |
| VMI | $14 440 | 25 | 0,00% |
| SCHW | $13 841 | 150 | 0,00% |
| GNR | $13 462 | 200 | 0,00% |
| HPQ | $10 970 | 500 | 0,00% |
| AIQ | $10 891 | 166 | 0,00% |
| CMCSA | $9 820 | 400 | 0,00% |
| ENB | $8 240 | 152 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IUSG | Скорочено | -285 | +$11.0M |
| RWL | Куплено більше | +7K | +$4.5M |
| IUSV | Куплено більше | +2K | +$3.2M |
| IWR | Куплено більше | +2K | +$1.4M |
| IWF | Куплено більше | +54K | +$1.3M |
| QQQ | Тільки зміна ціни | +0 | +$948K |
| CAT | Тільки зміна ціни | +0 | +$880K |
| GJUN | Куплено більше | +15K | +$665K |
| IWD | Куплено більше | +11 | +$655K |
| LUV | Тільки зміна ціни | +0 | +$644K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PDX | 31 грудня 2025 р. | 13 449 | $335 284 | 16,2% |
| VMC | 31 грудня 2025 р. | 800 | $246 096 | -4,7% |
| CION | 30 вересня 2025 р. | 16 865 | $161 398 | -23,0% |
| VLO | 31 березня 2026 р. | 910 | $148 139 | 41,0% |
| MINO | 30 червня 2025 р. | 3 000 | $134 190 | Більше не відстежується |
| CRDA | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $114 200 | Більше не відстежується |
| TGT | 30 червня 2025 р. | 1 020 | $106 447 | 62,5% |
| TRMK | 31 березня 2025 р. | 3 000 | $106 110 | 34,4% |
| VBR | 30 вересня 2025 р. | 539 | $105 110 | Більше не відстежується |
| FMHI | 30 червня 2025 р. | 2 100 | $100 391 | |
| PRFZ | 30 вересня 2025 р. | 2 189 | $89 027 | |
| FPE | 31 грудня 2025 р. | 4 700 | $85 728 | Більше не відстежується |
| VV | 30 вересня 2025 р. | 275 | $78 458 | Більше не відстежується |
| MMM | 30 червня 2025 р. | 500 | $73 430 | 18,5% |
| AMT | 31 березня 2026 р. | 372 | $65 312 | 2,7% |
| VGT | 30 вересня 2025 р. | 92 | $61 022 | Більше не відстежується |
| VXUS | 31 грудня 2025 р. | 749 | $55 022 | |
| PSK | 30 червня 2025 р. | 1 601 | $51 856 | Більше не відстежується |
| PDO | 31 грудня 2025 р. | 3 655 | $51 609 | -8,2% |
| JMST | 31 грудня 2025 р. | 1 000 | $51 040 | Більше не відстежується |
| MYD | 31 березня 2025 р. | 4 500 | $46 755 | Більше не відстежується |
| PAXS | 31 грудня 2025 р. | 2 747 | $44 694 | -7,8% |
| OMFS | 31 грудня 2025 р. | 1 000 | $43 986 | Більше не відстежується |
| K | 31 грудня 2025 р. | 504 | $41 338 | Більше не відстежується |
| PLTR | 30 вересня 2025 р. | 300 | $40 896 | -4,3% |
| TSM | 31 грудня 2025 р. | 144 | $40 218 | 35,8% |
| PSN | 30 червня 2025 р. | 666 | $39 434 | -35,8% |
| GLO | 30 червня 2025 р. | 7 107 | $34 752 | Більше не відстежується |
| DOW | 31 грудня 2025 р. | 1 500 | $34 395 | 39,8% |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 200 | $34 140 | Більше не відстежується |
| VZ | 31 березня 2025 р. | 850 | $33 992 | 9,0% |
| ASML | 31 грудня 2025 р. | 35 | $33 883 | 63,9% |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 313 | $32 730 | Більше не відстежується |
| AMLP | 30 вересня 2025 р. | 660 | $32 248 | Більше не відстежується |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 1 100 | $28 468 | -9,1% |
| AMGN | 31 березня 2025 р. | 100 | $26 064 | 40,0% |
| PNC | 30 червня 2026 р. | 120 | $24 971 | -0,7% |
| VB | 30 вересня 2025 р. | 104 | $24 646 | Більше не відстежується |
| HTAB | 31 грудня 2025 р. | 1 275 | $24 391 | Більше не відстежується |
| VDC | 30 вересня 2025 р. | 100 | $21 900 | Більше не відстежується |
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 600 | $21 084 | Більше не відстежується |
| VHT | 30 вересня 2025 р. | 83 | $20 612 | Більше не відстежується |
| EMN | 31 березня 2025 р. | 197 | $18 035 | -15,0% |
| VIS | 30 вересня 2025 р. | 60 | $16 804 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 31 березня 2025 р. | 413 | $15 500 | -27,8% |
| MRSH | 30 червня 2025 р. | 61 | $14 886 | -13,9% |
| EOG | 30 червня 2025 р. | 100 | $12 824 | 27,9% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 22 | $11 523 | 25,8% |
| MAGA | 30 червня 2025 р. | 230 | $11 140 | Більше не відстежується |
| MBC | 31 березня 2025 р. | 715 | $10 446 | -30,1% |
| HPE | 30 вересня 2025 р. | 502 | $10 266 | 115,1% |
| SOLV | 30 червня 2025 р. | 125 | $9 505 | 16,6% |
| SPXL | 30 вересня 2025 р. | 52 | $9 024 | Більше не відстежується |
| ACVF | 31 грудня 2025 р. | 170 | $8 382 | Більше не відстежується |
| MAIN | 30 червня 2025 р. | 135 | $7 636 | -0,7% |
| ACN | 30 червня 2025 р. | 24 | $7 489 | -38,1% |
| IYH | 30 червня 2025 р. | 110 | $6 698 | Більше не відстежується |
| AVUV | 31 березня 2025 р. | 65 | $6 274 | Більше не відстежується |
| HUBS | 31 грудня 2025 р. | 12 | $5 614 | -40,1% |
| DEAXXXX | 30 червня 2025 р. | 525 | $5 565 | Більше не відстежується |
| DHR | 30 червня 2025 р. | 26 | $5 330 | 8,6% |
| ENB | 31 березня 2025 р. | 111 | $4 689 | 15,4% |
| VPU | 30 вересня 2025 р. | 26 | $4 589 | Більше не відстежується |
| NKE | 30 червня 2025 р. | 60 | $3 809 | -42,9% |
| KGS | 31 березня 2026 р. | 92 | $3 441 | 3,6% |
| ZIMV | 31 грудня 2025 р. | 163 | $3 087 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 березня 2025 р. | 3 | $2 674 | -91,3% |
| HUN | 31 березня 2025 р. | 121 | $2 182 | -35,3% |
| CEG | 31 березня 2025 р. | 9 | $2 013 | 36,5% |
| KLG | 30 вересня 2025 р. | 126 | $2 008 | Більше не відстежується |
| DFAC | 31 березня 2026 р. | 50 | $1 980 | Більше не відстежується |
| APH | 31 березня 2025 р. | 24 | $1 667 | 134,3% |
| CPRT | 31 березня 2025 р. | 28 | $1 607 | -39,8% |
| CDNS | 31 березня 2025 р. | 5 | $1 502 | 24,0% |
| SAP | 31 березня 2025 р. | 6 | $1 477 | -19,5% |
| MSTR | 30 червня 2026 р. | 9 | $1 123 | 28,9% |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 29 | $1 114 | |
| SNPS | 31 березня 2025 р. | 2 | $971 | -7,4% |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 2 | $889 | -28,6% |
| FSLY | 31 грудня 2025 р. | 50 | $428 | 125,4% |
| CELH | 31 березня 2025 р. | 12 | $316 | -8,3% |