Розбивка за секторами

04
Technology 12,0%
Healthcare 4,4%
Retail 3,6%
Financials 3,5%
Communication Services 2,5%
Energy 2,3%
Industrials 1,9%
Consumer Staples 1,6%
Consumer Discretionary 1,3%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 66,8%

Повний портфель 95 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AGG iShares Trust $27 514 174 9,00% 277 977 $513 605 Вгору ×5
EFA iShares Trust $18 171 829 5,94% 174 931 $1 379 599 Вгору ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $17 385 181 5,69% 321 769 $1 936 064 Вниз ×2
TIP iShares Trust $16 231 878 5,31% 148 331 $-5 634 Вгору ×6
IVV iShares Trust $15 394 785 5,04% 20 557 $2 023 960 Вгору ×1
UTES ETFis Series Trust I $11 052 264 3,62% 135 212 $349 236 Вгору ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $10 326 716 3,38% 107 090 $969 772 Вгору ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $9 957 133 3,26% 187 481 $-1 312 151 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 380 525 3,07% 46 882 $1 259 030 Вгору ×1
COWZ Pacer Funds Trust $9 116 258 2,98% 146 564 $113 599 Вгору ×1
NOBL ProShares Trust $9 006 544 2,95% 160 373 $491 219 Вгору ×3
KMLM Krane Shares Trust $8 506 165 2,78% 309 090 $-162 551 Вгору ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $7 762 978 2,54% 90 120 $930 649 Вгору ×1
EWJ iShares, Inc. $7 711 470 2,52% 82 679 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7 611 132 2,49% 3 826 $2 507 839 Вниз ×2
XME SPDR SERIES TRUST $6 900 195 2,26% 64 530 $176 924 Вгору ×1
EWZ iShares, Inc. $6 385 398 2,09% 185 084 $-194 264 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6 181 063 2,02% 12 943 $1 872 361 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 451 428 1,78% 22 872 $798 159 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 089 181 1,66% 4 243 $1 369 631 Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 001 250 1,64% 14 155 $1 015 481 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 953 273 1,62% 13 113 $996 052 Вгору ×2
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $4 807 033 1,57% 148 384 $-74 296 Вниз ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3 333 984 1,09% 15 262 $249 766 Вниз ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $3 159 668 1,03% 58 280 $14 976 Вгору ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2 938 626 0,96% 61 298 $335 513 Вниз ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2 727 706 0,89% 1 607 $338 200 Вгору ×5
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $2 682 869 0,88% 28 214 $761 182 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 533 887 0,83% 6 793 $-448 211 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 417 494 0,79% 2 584 $-82 781 Вгору ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $2 297 462 0,75% 142 170 $-673 413 Вниз ×3
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $2 027 747 0,66% 6 386 $358 780 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 010 773 0,66% 1 742 $1 534 081 Вгору ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 927 982 0,63% 23 480 $-122 215 Вниз ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 893 125 0,62% 5 116 $251 861
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 847 009 0,60% 32 055 $-87 726 Вгору ×5
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 841 479 0,60% 7 479 $236 273 Вниз ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 717 799 0,56% 4 133 $557 238 Вниз ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 695 002 0,55% 14 845 $-20 836 Вгору ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 658 259 0,54% 33 285 $161 568 Вгору ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 571 157 0,51% 22 005 $-248 866 Вгору ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 521 963 0,50% 6 984 $145 288 Вниз ×4
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1 495 721 0,49% 4 349 $192 102 Вниз ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1 413 625 0,46% 22 889 $32 154 Вниз ×4
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 364 232 0,45% 5 227 $-1 223 538 Вниз ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 316 911 0,43% 54 689 $-166 527 Вгору ×6
MO Altria Group, Inc. $1 307 999 0,43% 18 179 $139 405 Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 220 902 0,40% 9 017 $-192 392 Вниз ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1 212 462 0,40% 12 680 $107 523 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 209 725 0,40% 11 838 $212 140 Вгору ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 180 393 0,39% 16 358 $-28 894 Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 136 846 0,37% 15 486 $-5 665 Вниз ×5
SPY SPY $1 129 213 0,37% 1 512 $135 408 Вниз ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1 114 216 0,36% 28 208 $-951 059 Вниз ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 035 126 0,34% 4 865 $100 859 Вниз ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 025 443 0,34% 9 539 $56 597 Вниз ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $998 645 0,33% 1 356 $226 888 Вгору ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $988 290 0,32% 314 742 $104 123 Вгору ×1
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $965 182 0,32% 19 269 $95 589 Вниз ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $819 409 0,27% 2 707 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $810 008 0,26% 25 544 $11 952 Вниз ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $800 690 0,26% 2 196 Вгору ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $748 228 0,24% 872 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $703 908 0,23% 1 674 $81 755 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $623 959 0,20% 2 156 $202 390 Вгору ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $608 391 0,20% 622 $51 552
VDE VANGUARD WORLD FUND $435 535 0,14% 2 901 $-66 463
MCO Moody's Corporation Common Stock $432 539 0,14% 955 $15 920
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $430 542 0,14% 3 902 $-11 Вгору ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $415 520 0,14% 605 $92 843 Вгору ×1
PICK iShares, Inc. $404 608 0,13% 6 958 $10 855
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $399 353 0,13% 1 587 $54 196
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $386 284 0,13% 11 415 $57 581 Вгору ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $371 885 0,12% 5 070 $86 393
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $336 643 0,11% 942 $123 273 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $319 238 0,10% 1 926 $-146 193 Вниз ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $308 166 0,10% 895 $21 274
MA Mastercard Incorporated Common Stock $308 160 0,10% 600 $8 364
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $304 921 0,10% 7 419 $-512 Вниз ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $302 089 0,10% 1 994 $-16 254 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $301 307 0,10% 2 056 $-1 151
VO VANGUARD INDEX FUNDS $297 049 0,10% 3 687 $32 406 Вгору ×2
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $275 440 0,09% 2 750 $-60 197 Вниз ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $271 177 0,09% 862 $23 783
DE Deere & Company Common Stock $268 956 0,09% 424 $30 117
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $239 528 0,08% 732
EMR Emerson Electric Company Common Stock $229 040 0,07% 1 600 $19 408
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $228 784 0,07% 7 900 $24 796 Вниз ×1
STIP iShares Trust $217 499 0,07% 2 129 $-2 703
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $216 183 0,07% 272 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $216 102 0,07% 286 $-31 391
XLRE XLRE $210 551 0,07% 4 782
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $205 957 0,07% 2 613 $-15 861
GLW Corning Incorporated Common Stock $205 366 0,07% 804 Вгору ×1
PULS PGIM ETF Trust $203 302 0,07% 4 103 $-51 249 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AGG $27 514 174 9,00% зростання ×5
TIP $16 231 878 5,31% зростання ×6
UTES $11 052 264 3,62% зростання ×3
VNQ $10 326 716 3,38% зростання ×3
XLE $9 957 133 3,26% зростання ×3
NOBL $9 006 544 2,95% зростання ×3
KMLM $8 506 165 2,78% зростання ×3
TSM $6 181 063 2,02% зростання ×3
AMZN $5 451 428 1,78% зростання ×6
LLY $5 089 181 1,66% зростання ×6
MELI $2 727 706 0,89% зростання ×5
HSBC $2 682 869 0,88% зростання ×4
BMY $1 847 009 0,60% зростання ×5
SHOP $1 695 002 0,55% зростання ×5
TFC $1 658 259 0,54% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
EWJ $7 711 470 82 679 2,52%
BE $819 409 2 707 0,27%
CLS $800 690 2 196 0,26%
LITE $748 228 872 0,24%
JPM $239 528 732 0,08%
CASY $216 183 272 0,07%
XLRE $210 551 4 782 0,07%
GLW $205 366 804 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
ASML Скорочено -37 +$2.5M
IVV Куплено більше +88 +$2.0M
PRF Скорочено -3K +$1.9M
TSM Куплено більше +194 +$1.9M
MU Куплено більше +331 +$1.5M
EFA Куплено більше +2K +$1.4M
LLY Куплено більше +199 +$1.4M
XLE Куплено більше +4K -$1.3M
NVDA Куплено більше +314 +$1.3M
INTU Скорочено -757 -$1.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BKNG 31 березня 2026 р. 297 $1 590 533 -5,6%
CRM 31 березня 2026 р. 5 031 $1 332 762 25,7%
LNC 30 вересня 2025 р. 36 180 $1 251 828 -0,1%
CAT 30 вересня 2025 р. 3 139 $1 218 591 77,2%
NOW 31 березня 2026 р. 6 433 $985 471 28,5%
SHV 30 вересня 2025 р. 6 506 $718 393
ADBE 30 вересня 2025 р. 1 815 $702 187 -32,6%
IWB 30 вересня 2025 р. 1 705 $579 302
SCHX 30 вересня 2025 р. 22 860 $558 698 15,3%
IWF 30 вересня 2025 р. 929 $394 443 7,8%
OIH 30 червня 2025 р. 1 477 $387 151 70,9%
VDE 30 вересня 2025 р. 3 041 $362 250
IBB 30 вересня 2025 р. 2 557 $323 486 42,2%
XBIL 30 вересня 2025 р. 6 440 $322 966
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 вересня 2025 р. 663 $322 066 Більше не відстежується
LOW 30 червня 2025 р. 1 160 $270 547 -18,5%
ROP 31 березня 2026 р. 577 $256 840 0,1%
PICK 30 вересня 2025 р. 6 680 $251 168 37,4%
ACN 31 березня 2026 р. 920 $246 836 0,3%
AMAT 30 червня 2025 р. 1 688 $244 963 195,0%
V 31 березня 2026 р. 667 $233 924 19,3%
NSC 30 вересня 2025 р. 862 $220 646 5,7%
XBI 31 грудня 2025 р. 2 169 $217 334 26,7%
DE 30 вересня 2025 р. 424 $215 600 50,2%
EMR 30 вересня 2025 р. 1 600 $213 328 23,2%
IWF 31 березня 2026 р. 449 $212 512 18,4%
ZTS 30 червня 2025 р. 1 230 $202 520 -55,3%
JPM 31 березня 2026 р. 628 $202 414 13,0%
XLRE 31 грудня 2025 р. 4 782 $201 466 Більше не відстежується
ADP 30 червня 2026 р. 990 $201 148 15,1%
ABEV 30 червня 2025 р. 36 300 $84 579 24,1%