Ted Buchan & Co
CIK 2033413 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $305.7M
- Позиції
- 95
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 723 з 8 643 за вартістю 13F · топ 54.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 47,28%
- Вага топ-25 активів
- 77,33%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 30,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,02% Оцін. купівлі $27 390 069 · продажі $2 957 961
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 43
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
12,0%
Healthcare
4,4%
Retail
3,6%
Financials
3,2%
Communication Services
2,3%
Energy
2,3%
Consumer Staples
1,6%
Industrials
1,6%
Consumer Discretionary
1,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Financial Services
0,3%
Communications
0,2%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
66,8%
Повний портфель 95 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $27 514 174 | 9,00% | 277 977 | $513 605 | Вгору ×5 | ||
| EFA | $18 171 829 | 5,94% | 174 931 | $1 379 599 | Вгору ×1 | ||
| PRF | $17 385 181 | 5,69% | 321 769 | $1 936 064 | Вниз ×2 | ||
| TIP | $16 231 878 | 5,31% | 148 331 | $-5 634 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $15 394 785 | 5,04% | 20 557 | $2 023 960 | Вгору ×1 | ||
| UTES | $11 052 264 | 3,62% | 135 212 | $349 236 | Вгору ×3 | ||
| VNQ | $10 326 716 | 3,38% | 107 090 | $969 772 | Вгору ×3 | ||
| XLE XLE | $9 957 133 | 3,26% | 187 481 | $-1 312 151 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 380 525 | 3,07% | 46 882 | $1 259 030 | Вгору ×1 | ||
| COWZ | $9 116 258 | 2,98% | 146 564 | $113 599 | Вгору ×1 | ||
| NOBL | $9 006 544 | 2,95% | 160 373 | $491 219 | Вгору ×3 | ||
| KMLM | $8 506 165 | 2,78% | 309 090 | $-162 551 | Вгору ×3 | ||
| VUG | $7 762 978 | 2,54% | 90 120 | $930 649 | Вгору ×1 | ||
| EWJ | $7 711 470 | 2,52% | 82 679 | Вгору ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $7 611 132 | 2,49% | 3 826 | $2 507 839 | Вниз ×2 | ||
| XME XME | $6 900 195 | 2,26% | 64 530 | $176 924 | Вгору ×1 | ||
| EWZ | $6 385 398 | 2,09% | 185 084 | $-194 264 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $6 181 063 | 2,02% | 12 943 | $1 872 361 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 451 428 | 1,78% | 22 872 | $798 159 | Вгору ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 089 181 | 1,66% | 4 243 | $1 369 631 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 001 250 | 1,64% | 14 155 | $1 015 481 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 953 273 | 1,62% | 13 113 | $996 052 | Вгору ×2 | ||
| RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | $4 807 033 | 1,57% | 148 384 | $-74 296 | Вниз ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $3 333 984 | 1,09% | 15 262 | $249 766 | Вниз ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $3 159 668 | 1,03% | 58 280 | $14 976 | Вгору ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2 938 626 | 0,96% | 61 298 | $335 513 | Вниз ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $2 727 706 | 0,89% | 1 607 | $338 200 | Вгору ×5 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $2 682 869 | 0,88% | 28 214 | $761 182 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 533 887 | 0,83% | 6 793 | $-448 211 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 417 494 | 0,79% | 2 584 | $-82 781 | Вгору ×1 | ||
| PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS | $2 297 462 | 0,75% | 142 170 | $-673 413 | Вниз ×3 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $2 027 747 | 0,66% | 6 386 | $358 780 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 010 773 | 0,66% | 1 742 | $1 534 081 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 927 982 | 0,63% | 23 480 | $-122 215 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $1 893 125 | 0,62% | 5 116 | $251 861 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 847 009 | 0,60% | 32 055 | $-87 726 | Вгору ×5 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 841 479 | 0,60% | 7 479 | $236 273 | Вниз ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 717 799 | 0,56% | 4 133 | $557 238 | Вниз ×2 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1 695 002 | 0,55% | 14 845 | $-20 836 | Вгору ×5 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1 658 259 | 0,54% | 33 285 | $161 568 | Вгору ×5 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 571 157 | 0,51% | 22 005 | $-248 866 | Вгору ×3 | ||
| VTV | $1 521 963 | 0,50% | 6 984 | $145 288 | Вниз ×4 | ||
| VV | $1 495 721 | 0,49% | 4 349 | $192 102 | Вниз ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $1 413 625 | 0,46% | 22 889 | $32 154 | Вниз ×4 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1 364 232 | 0,45% | 5 227 | $-1 223 538 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 316 911 | 0,43% | 54 689 | $-166 527 | Вгору ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 307 999 | 0,43% | 18 179 | $139 405 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 220 902 | 0,40% | 9 017 | $-192 392 | Вниз ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 212 462 | 0,40% | 12 680 | $107 523 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 209 725 | 0,40% | 11 838 | $212 140 | Вгору ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 180 393 | 0,39% | 16 358 | $-28 894 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 136 846 | 0,37% | 15 486 | $-5 665 | Вниз ×5 | ||
| SPY SPY | $1 129 213 | 0,37% | 1 512 | $135 408 | Вниз ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $1 114 216 | 0,36% | 28 208 | $-951 059 | Вниз ×2 | ||
| RSP | $1 035 126 | 0,34% | 4 865 | $100 859 | Вниз ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 025 443 | 0,34% | 9 539 | $56 597 | Вниз ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $998 645 | 0,33% | 1 356 | $226 888 | Вгору ×1 | ||
| ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) | $988 290 | 0,32% | 314 742 | $104 123 | Вгору ×1 | ||
| TCHP | $965 182 | 0,32% | 19 269 | $95 589 | Вниз ×6 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $819 409 | 0,27% | 2 707 | Вгору ×1 | |||
| SCHD | $810 008 | 0,26% | 25 544 | $11 952 | Вниз ×2 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $800 690 | 0,26% | 2 196 | Вгору ×1 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $748 228 | 0,24% | 872 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $703 908 | 0,23% | 1 674 | $81 755 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $623 959 | 0,20% | 2 156 | $202 390 | Вгору ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $608 391 | 0,20% | 622 | $51 552 | |||
| VDE | $435 535 | 0,14% | 2 901 | $-66 463 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $432 539 | 0,14% | 955 | $15 920 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $430 542 | 0,14% | 3 902 | $-11 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $415 520 | 0,14% | 605 | $92 843 | Вгору ×1 | ||
| PICK | $404 608 | 0,13% | 6 958 | $10 855 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $399 353 | 0,13% | 1 587 | $54 196 | |||
| SCHG | $386 284 | 0,13% | 11 415 | $57 581 | Вгору ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $371 885 | 0,12% | 5 070 | $86 393 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $336 643 | 0,11% | 942 | $123 273 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $319 238 | 0,10% | 1 926 | $-146 193 | Вниз ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $308 166 | 0,10% | 895 | $21 274 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $308 160 | 0,10% | 600 | $8 364 | |||
| TCAF | $304 921 | 0,10% | 7 419 | $-512 | Вниз ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $302 089 | 0,10% | 1 994 | $-16 254 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $301 307 | 0,10% | 2 056 | $-1 151 | |||
| VO | $297 049 | 0,10% | 3 687 | $32 406 | Вгору ×2 | ||
| GBIL | $275 440 | 0,09% | 2 750 | $-60 197 | Вниз ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $271 177 | 0,09% | 862 | $23 783 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $268 956 | 0,09% | 424 | $30 117 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $239 528 | 0,08% | 732 | ||||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $229 040 | 0,07% | 1 600 | $19 408 | |||
| SCHB | $228 784 | 0,07% | 7 900 | $24 796 | Вниз ×1 | ||
| STIP | $217 499 | 0,07% | 2 129 | $-2 703 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $216 183 | 0,07% | 272 | Вгору ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $216 102 | 0,07% | 286 | $-31 391 | |||
| XLRE XLRE | $210 551 | 0,07% | 4 782 | ||||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $205 957 | 0,07% | 2 613 | $-15 861 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $205 366 | 0,07% | 804 | Вгору ×1 | |||
| PULS | $203 302 | 0,07% | 4 103 | $-51 249 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AGG | $27 514 174 | 9,00% | зростання ×5 |
| TIP | $16 231 878 | 5,31% | зростання ×6 |
| UTES | $11 052 264 | 3,62% | зростання ×3 |
| VNQ | $10 326 716 | 3,38% | зростання ×3 |
| XLE | $9 957 133 | 3,26% | зростання ×3 |
| NOBL | $9 006 544 | 2,95% | зростання ×3 |
| KMLM | $8 506 165 | 2,78% | зростання ×3 |
| TSM | $6 181 063 | 2,02% | зростання ×3 |
| AMZN | $5 451 428 | 1,78% | зростання ×6 |
| LLY | $5 089 181 | 1,66% | зростання ×6 |
| MELI | $2 727 706 | 0,89% | зростання ×5 |
| HSBC | $2 682 869 | 0,88% | зростання ×4 |
| BMY | $1 847 009 | 0,60% | зростання ×5 |
| SHOP | $1 695 002 | 0,55% | зростання ×5 |
| TFC | $1 658 259 | 0,54% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ASML | Скорочено | -37 | +$2.5M |
| IVV | Куплено більше | +88 | +$2.0M |
| PRF | Скорочено | -3K | +$1.9M |
| TSM | Куплено більше | +194 | +$1.9M |
| MU | Куплено більше | +331 | +$1.5M |
| EFA | Куплено більше | +2K | +$1.4M |
| LLY | Куплено більше | +199 | +$1.4M |
| XLE | Куплено більше | +4K | -$1.3M |
| NVDA | Куплено більше | +314 | +$1.3M |
| INTU | Скорочено | -757 | -$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BKNG | 31 березня 2026 р. | 297 | $1 590 533 | 27,6% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 5 031 | $1 332 762 | 8,1% |
| LNC | 30 вересня 2025 р. | 36 180 | $1 251 828 | 10,8% |
| CAT | 30 вересня 2025 р. | 3 139 | $1 218 591 | 69,6% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 6 433 | $985 471 | 18,1% |
| SHV | 30 вересня 2025 р. | 6 506 | $718 393 | |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 1 815 | $702 187 | -23,2% |
| IWB | 30 вересня 2025 р. | 1 705 | $579 302 | Більше не відстежується |
| SCHX | 30 вересня 2025 р. | 22 860 | $558 698 | Більше не відстежується |
| IWF | 30 вересня 2025 р. | 929 | $394 443 | Більше не відстежується |
| OIH | 30 червня 2025 р. | 1 477 | $387 151 | Більше не відстежується |
| VDE | 30 вересня 2025 р. | 3 041 | $362 250 | Більше не відстежується |
| IBB | 30 вересня 2025 р. | 2 557 | $323 486 | 47,6% |
| XBIL | 30 вересня 2025 р. | 6 440 | $322 966 | |
| BRKB | 30 вересня 2025 р. | 663 | $322 066 | Більше не відстежується |
| DHI | 31 березня 2025 р. | 2 158 | $301 784 | 20,2% |
| SPGI | 31 березня 2025 р. | 604 | $300 810 | -15,9% |
| LOW | 30 червня 2025 р. | 1 160 | $270 547 | 0,6% |
| ROP | 31 березня 2026 р. | 577 | $256 840 | 14,6% |
| PICK | 30 вересня 2025 р. | 6 680 | $251 168 | Більше не відстежується |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 920 | $246 836 | -9,0% |
| AMAT | 30 червня 2025 р. | 1 688 | $244 963 | 170,1% |
| V | 31 березня 2026 р. | 667 | $233 924 | 21,8% |
| NSC | 30 вересня 2025 р. | 862 | $220 646 | 17,0% |
| XBI | 31 грудня 2025 р. | 2 169 | $217 334 | Більше не відстежується |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 424 | $215 600 | 29,5% |
| EMR | 30 вересня 2025 р. | 1 600 | $213 328 | 21,1% |
| IWF | 31 березня 2026 р. | 449 | $212 512 | Більше не відстежується |
| ZTS | 30 червня 2025 р. | 1 230 | $202 520 | -50,6% |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 628 | $202 414 | 22,9% |
| XLRE | 31 грудня 2025 р. | 4 782 | $201 466 | Більше не відстежується |
| ADP | 30 червня 2026 р. | 990 | $201 148 | 23,6% |
| ABEV | 30 червня 2025 р. | 36 300 | $84 579 | 17,6% |