Topsail Wealth Management, LLC
CIK 2056627 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $783.3M
- Позиції
- 297
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 872 з 9 443 за вартістю 13F · топ 30.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 72,07%
- Вага топ-25 активів
- 84,94%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 11,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,75% Оцін. купівлі $51 485 284 · продажі $20 124 827
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 104
- Зменшено
- 48
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
7,4%
Technology
3,4%
Consumer Discretionary
1,8%
Communication Services
1,0%
Healthcare
0,8%
Retail
0,7%
Financial Services
0,7%
Industrials
0,7%
Consumer products
0,3%
Communications
0,1%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
82,8%
Повний портфель 297 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $187 584 215 | 23,95% | 506 930 | $24 859 562 | Вниз ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $60 293 879 | 7,70% | 705 274 | $7 208 233 | Вгору ×4 | ||
| VOO | $56 568 270 | 7,22% | 82 364 | $5 661 772 | Вниз ×2 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $55 385 223 | 7,07% | 297 642 | $8 551 254 | |||
| VEU | $52 965 684 | 6,76% | 632 426 | $4 577 769 | Вниз ×2 | ||
| VTEB | $47 646 405 | 6,08% | 942 001 | $-7 270 386 | Вниз ×2 | ||
| VCRM | $46 999 453 | 6,00% | 615 176 | $18 130 039 | Вгору ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $21 177 206 | 2,70% | 256 228 | $4 663 461 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $18 920 634 | 2,42% | 265 553 | $1 904 545 | Вгору ×1 | ||
| VXF | $16 961 422 | 2,17% | 68 890 | $2 785 699 | Вгору ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $14 548 185 | 1,86% | 198 177 | $1 411 560 | Вгору ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $12 977 192 | 1,66% | 30 854 | $12 714 736 | Вгору ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $10 823 327 | 1,38% | 223 484 | $1 118 688 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $10 492 564 | 1,34% | 128 052 | $1 542 289 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $9 342 093 | 1,19% | 12 510 | $1 206 340 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 630 199 | 0,97% | 26 369 | $1 008 774 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 384 898 | 0,82% | 17 117 | $25 971 | Вниз ×2 | ||
| VTES | $5 188 744 | 0,66% | 51 216 | $19 825 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 006 496 | 0,51% | 11 211 | $836 998 | Вгору ×1 | ||
| MGC | $3 813 034 | 0,49% | 13 935 | $519 497 | |||
| SCHB | $3 435 585 | 0,44% | 118 632 | $399 051 | Вниз ×1 | ||
| VSDM | $3 129 820 | 0,40% | 40 843 | $668 579 | Вгору ×3 | ||
| DFAX | $3 087 250 | 0,39% | 83 802 | $265 784 | Вгору ×6 | ||
| BRKA | $2 995 400 | 0,38% | 4 | $122 840 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 933 012 | 0,37% | 12 306 | $389 827 | Вгору ×3 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $2 653 707 | 0,34% | 34 360 | $747 898 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $2 557 142 | 0,33% | 11 734 | $254 975 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 535 425 | 0,32% | 3 443 | $558 006 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $2 519 506 | 0,32% | 24 254 | $163 715 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 516 560 | 0,32% | 12 577 | $344 980 | Вгору ×4 | ||
| IWM | $2 502 448 | 0,32% | 8 329 | $440 576 | Вгору ×3 | ||
| MDY | $2 497 560 | 0,32% | 3 551 | $307 445 | |||
| DSI | $2 492 395 | 0,32% | 17 504 | Вгору ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 473 079 | 0,32% | 31 293 | $127 121 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 312 586 | 0,30% | 7 065 | $255 525 | Вгору ×6 | ||
| VBR | $2 204 162 | 0,28% | 9 071 | $233 487 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 172 930 | 0,28% | 7 290 | $665 821 | Вниз ×5 | ||
| V Visa Inc. | $2 125 443 | 0,27% | 6 195 | $-51 289 | Вниз ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1 980 539 | 0,25% | 24 433 | $342 843 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 880 208 | 0,24% | 12 822 | $764 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 869 005 | 0,24% | 3 318 | $-52 213 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $1 695 139 | 0,22% | 7 967 | $156 516 | Вниз ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1 670 520 | 0,21% | 21 949 | $167 688 | |||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $1 661 009 | 0,21% | 21 411 | $1 165 371 | Вгору ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 629 035 | 0,21% | 9 226 | $463 330 | |||
| VB | $1 605 031 | 0,20% | 5 295 | $206 378 | Вниз ×3 | ||
| VWO | $1 559 568 | 0,20% | 26 128 | $148 406 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 550 412 | 0,20% | 4 388 | $314 619 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $1 391 859 | 0,18% | 12 933 | $-2 931 523 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $1 326 617 | 0,17% | 11 100 | $359 021 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $1 279 998 | 0,16% | 2 558 | $34 078 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 269 719 | 0,16% | 1 100 | $940 325 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $1 234 746 | 0,16% | 9 944 | $174 716 | Вгору ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $1 224 172 | 0,16% | 7 496 | $359 745 | Вгору ×1 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $1 216 129 | 0,16% | 16 027 | $271 974 | Вгору ×2 | ||
| DFAI | $1 213 114 | 0,15% | 29 409 | $81 723 | Вгору ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 169 371 | 0,15% | 4 647 | $171 744 | Вгору ×4 | ||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $1 140 595 | 0,15% | 14 851 | $12 225 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 072 290 | 0,14% | 894 | $259 213 | Вгору ×1 | ||
| IJK | $1 021 193 | 0,13% | 8 691 | $146 705 | |||
| FVD | $962 155 | 0,12% | 19 970 | $32 372 | Вгору ×2 | ||
| IWB | $955 773 | 0,12% | 2 334 | $123 562 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $946 240 | 0,12% | 2 683 | $100 993 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $915 217 | 0,12% | 2 202 | $245 236 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $863 501 | 0,11% | 3 649 | $78 924 | Вгору ×1 | ||
| FDN | $825 662 | 0,11% | 3 119 | $95 722 | |||
| IWV | $823 378 | 0,11% | 1 931 | $107 595 | |||
| SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | $774 051 | 0,10% | 6 905 | $360 330 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $773 448 | 0,10% | 3 700 | $167 008 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $710 214 | 0,09% | 1 638 | $374 528 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $703 005 | 0,09% | 6 207 | $-61 469 | Вгору ×4 | ||
| XLK XLK | $688 158 | 0,09% | 3 612 | $208 123 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $678 214 | 0,09% | 5 774 | $233 313 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $677 522 | 0,09% | 4 995 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $661 237 | 0,08% | 5 112 | $43 302 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $639 207 | 0,08% | 1 692 | $136 228 | Вгору ×4 | ||
| DFAC | $621 129 | 0,08% | 14 002 | $177 853 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $620 522 | 0,08% | 1 218 | $-113 207 | Вгору ×4 | ||
| IWP | $611 994 | 0,08% | 4 180 | $71 328 | Вниз ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $611 049 | 0,08% | 1 635 | $154 463 | Вгору ×5 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $595 042 | 0,08% | 28 161 | $9 133 | Вгору ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $586 885 | 0,07% | 295 | $197 240 | |||
| MDYV | $577 921 | 0,07% | 6 093 | $73 578 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $570 982 | 0,07% | 486 | $148 498 | Вгору ×3 | ||
| VUG | $566 973 | 0,07% | 6 582 | $87 814 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $560 196 | 0,07% | 4 012 | Вгору ×1 | |||
| VO | $555 575 | 0,07% | 6 896 | $78 517 | Вгору ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $555 396 | 0,07% | 10 065 | $171 253 | Вгору ×1 | ||
| AKRE | $544 081 | 0,07% | 10 229 | $-387 982 | Вниз ×2 | ||
| IJJ | $535 374 | 0,07% | 3 624 | $50 424 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $533 521 | 0,07% | 2 812 | $-6 792 | Вгору ×1 | ||
| FDD | $532 515 | 0,07% | 28 707 | $44 022 | Вгору ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $520 493 | 0,07% | 3 807 | $-125 403 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $508 723 | 0,06% | 1 882 | $-146 422 | Вниз ×1 | ||
| IWS | $507 626 | 0,06% | 3 084 | $58 164 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $500 644 | 0,06% | 951 | $-33 152 | Вгору ×2 | ||
| FDL | $493 412 | 0,06% | 10 140 | $1 160 | Вгору ×1 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $491 481 | 0,06% | 22 602 | $1 357 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $485 771 | 0,06% | 968 | $9 970 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $484 446 | 0,06% | 479 | $79 217 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VXUS | $60 293 879 | 7,70% | зростання ×4 |
| VCRM | $46 999 453 | 6,00% | зростання ×6 |
| VCIT | $21 177 206 | 2,70% | зростання ×6 |
| VXF | $16 961 422 | 2,17% | зростання ×3 |
| BND | $14 548 185 | 1,86% | зростання ×6 |
| TSLA | $12 977 192 | 1,66% | зростання ×4 |
| DFUS | $10 492 564 | 1,34% | зростання ×3 |
| AAPL | $7 630 199 | 0,97% | зростання ×4 |
| VTES | $5 188 744 | 0,66% | зростання ×4 |
| VSDM | $3 129 820 | 0,40% | зростання ×3 |
| DFAX | $3 087 250 | 0,39% | зростання ×6 |
| AMZN | $2 933 012 | 0,37% | зростання ×3 |
| NVDA | $2 516 560 | 0,32% | зростання ×4 |
| IWM | $2 502 448 | 0,32% | зростання ×3 |
| JPM | $2 312 586 | 0,30% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DSI | $2 492 395 | 17 504 | 0,32% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $677 522 | 4 995 | 0,09% |
| INTC | $560 196 | 4 012 | 0,07% |
| KLAC | $380 155 | 1 260 | 0,05% |
| VUSB | $303 110 | 6 089 | 0,04% |
| AMD | $211 451 | 364 | 0,03% |
| SCHE | $38 617 | 1 065 | 0,00% |
| SCHH | $26 995 | 1 140 | 0,00% |
| VPL | $18 510 | 160 | 0,00% |
| IEF | $10 214 | 108 | 0,00% |
| GMAY | $5 380 | 125 | 0,00% |
| QMMY | $5 298 | 200 | 0,00% |
| FNDE | $5 079 | 128 | 0,00% |
| SCHR | $3 009 | 122 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Скорочено | -301 | +$24.9M |
| VCRM | Куплено більше | +231K | +$18.1M |
| CINF | Тільки зміна ціни | +0 | +$8.6M |
| VTEB | Скорочено | -159K | -$7.3M |
| VXUS | Куплено більше | +17K | +$7.2M |
| VOO | Скорочено | -3K | +$5.7M |
| VCIT | Куплено більше | +57K | +$4.7M |
| VEU | Скорочено | -12K | +$4.6M |
| MUB | Скорочено | -28K | -$2.9M |
| VXF | Куплено більше | +9 | +$2.8M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DD | 30 червня 2026 р. | 14 988 | $686 450 | 3,3% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 239 | $280 051 | -1,9% |
| UNP | 30 червня 2026 р. | 1 134 | $275 131 | 12,6% |
| NOC | 30 червня 2026 р. | 386 | $263 345 | 9,8% |
| DE | 31 грудня 2025 р. | 565 | $258 352 | 34,0% |
| CME | 31 березня 2025 р. | 1 058 | $251 894 | 2,9% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 579 | $233 823 | 34,6% |
| TMUS | 31 березня 2025 р. | 1 044 | $230 442 | -31,4% |
| MCK | 30 червня 2026 р. | 263 | $227 805 | 13,4% |
| MRSH | 30 вересня 2025 р. | 998 | $218 203 | -5,2% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 1 159 | $216 351 | 31,2% |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 643 | $214 974 | -23,4% |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 7 441 | $213 631 | 7,8% |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 2 957 | $210 728 | 36,7% |
| OKE | 30 червня 2026 р. | 2 326 | $210 247 | 9,0% |
| QTEC | 31 березня 2025 р. | 1 115 | $209 932 | |
| WM | 30 червня 2026 р. | 904 | $207 730 | 0,5% |
| BDN | 30 вересня 2025 р. | 48 267 | $207 065 | -27,3% |
| CTAS | 31 грудня 2025 р. | 1 006 | $206 492 | 7,8% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 171 | $205 015 | -15,1% |
| ASML | 31 березня 2025 р. | 295 | $204 459 | 164,8% |
| WM | 30 червня 2025 р. | 878 | $203 266 | -2,1% |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 470 | $202 236 | Більше не відстежується |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 546 | $202 017 | 10,8% |
| BSJQ | 30 червня 2025 р. | 6 390 | $148 184 | |
| SUB | 30 червня 2025 р. | 960 | $101 376 | Більше не відстежується |
| VIGI | 31 березня 2026 р. | 389 | $35 574 | |
| BSJP | 30 червня 2025 р. | 1 500 | $34 575 | Більше не відстежується |
| FNOV | 31 грудня 2025 р. | 200 | $10 578 | Більше не відстежується |
| FIIG | 30 червня 2026 р. | 450 | $9 338 | Більше не відстежується |
| FMAR | 31 грудня 2025 р. | 200 | $9 278 | Більше не відстежується |
| FTSL | 30 вересня 2025 р. | 200 | $9 178 | |
| AKTSQ | 31 березня 2025 р. | 17 507 | $81 | Більше не відстежується |