Torrey Growth & Income Advisors
CIK 2087822 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $294.5M
- Позиції
- 108
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 233 з 9 443 за вартістю 13F · топ 55.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +23.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 61,98%
- Вага топ-25 активів
- 79,47%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 10,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,67% Оцін. купівлі $20 450 382 · продажі $39 956 425
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q3 2025–Q2 2026 · 71,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 24
- Зменшено
- 51
- Закриті
- 15
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +17.1% · S&P 500: +17.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 93,7% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
65,7%
Healthcare
9,5%
Financial Services
4,9%
Retail
4,1%
Industrials
3,6%
Communications
1,3%
Energy
1,1%
Financials
1,0%
Consumer Discretionary
0,7%
Telecommunication
0,6%
Consumer products
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Communication Services
0,4%
Utilities
0,2%
Materials
0,2%
Інше/Невідоме
5,8%
Повний портфель 108 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $79 431 246 | 26,97% | 426 198 | $23 024 776 | Вниз ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $29 664 990 | 10,07% | 51 296 | $14 223 695 | Вниз ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $16 383 409 | 5,56% | 167 880 | $-1 265 815 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $10 050 321 | 3,41% | 29 747 | $1 070 710 | Вниз ×3 | ||
| FAS | $9 236 411 | 3,14% | 62 385 | $1 857 572 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 589 278 | 2,92% | 35 829 | $1 405 469 | Вгору ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $7 812 420 | 2,65% | 53 400 | $-735 505 | Вниз ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $7 658 157 | 2,60% | 17 900 | $3 928 334 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $7 339 831 | 2,49% | 304 431 | $-2 006 448 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 340 021 | 2,15% | 5 248 | $1 529 442 | Вгору ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $5 379 576 | 1,83% | 18 110 | $3 722 023 | Вгору ×2 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $4 242 883 | 1,44% | 37 093 | $-2 603 426 | Вниз ×1 | ||
| GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share | $4 210 383 | 1,43% | 52 025 | Вгору ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $4 069 330 | 1,38% | 26 214 | $-495 084 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 907 363 | 1,33% | 10 540 | $230 494 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3 783 742 | 1,28% | 16 915 | $-86 561 | |||
| EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock | $3 765 847 | 1,28% | 116 015 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 453 219 | 1,17% | 17 429 | $472 829 | Вниз ×1 | ||
| NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock | $3 259 979 | 1,11% | 186 551 | $2 036 559 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 956 155 | 1,00% | 3 146 | $37 612 | Вгору ×2 | ||
| WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New | $2 699 050 | 0,92% | 53 110 | Вгору ×1 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2 644 138 | 0,90% | 55 006 | $627 583 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 475 538 | 0,84% | 8 595 | $216 453 | Вниз ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $2 339 940 | 0,79% | 130 796 | $370 138 | Вгору ×3 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $2 335 100 | 0,79% | 4 710 | $246 498 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 333 039 | 0,79% | 40 702 | $434 747 | Вгору ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 283 649 | 0,78% | 30 243 | $-71 245 | Вниз ×3 | ||
| FIG Figma, Inc. Class A Common Stock | $1 875 481 | 0,64% | 104 426 | $-115 101 | Вгору ×3 | ||
| U Unity Software Inc. Common Stock | $1 874 792 | 0,64% | 65 713 | $144 946 | Вниз ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 810 954 | 0,61% | 15 415 | $-1 715 092 | Вниз ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 717 418 | 0,58% | 23 422 | $-267 801 | Вниз ×1 | ||
| SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock | $1 680 869 | 0,57% | 170 560 | $555 363 | Вниз ×3 | ||
| VCEL Vericel Corporation - Common Stock | $1 674 634 | 0,57% | 38 308 | $252 821 | Вниз ×3 | ||
| PLAB Photronics, Inc. - Common Stock | $1 666 665 | 0,57% | 51 800 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $1 518 245 | 0,52% | 2 034 | $212 912 | Вгору ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 431 464 | 0,49% | 33 457 | $-699 479 | Вниз ×3 | ||
| SCMB | $1 361 780 | 0,46% | 52 690 | $-1 280 759 | Вниз ×3 | ||
| FATN FatPipe, Inc. - common stock | $1 344 228 | 0,46% | 210 450 | Вгору ×1 | |||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $1 222 159 | 0,42% | 4 830 | $404 021 | Вниз ×1 | ||
| NTLA Intellia Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 177 699 | 0,40% | 70 669 | $291 629 | Вгору ×2 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $1 145 212 | 0,39% | 38 780 | $258 729 | Вниз ×3 | ||
| HIMX Himax Technologies, Inc. - American depositary shares, each of which represents two ordinary shares. | $1 075 832 | 0,37% | 71 200 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 075 461 | 0,37% | 4 254 | $154 453 | Вгору ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 053 800 | 0,36% | 4 883 | $145 813 | Вгору ×3 | ||
| IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock | $1 026 356 | 0,35% | 118 860 | $621 294 | Вгору ×1 | ||
| TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | $1 021 134 | 0,35% | 17 877 | $-622 507 | Вниз ×3 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $1 006 310 | 0,34% | 4 905 | $52 238 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $983 423 | 0,33% | 3 530 | $90 871 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $971 339 | 0,33% | 837 | $693 410 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $968 780 | 0,33% | 1 292 | $111 076 | Вниз ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $967 467 | 0,33% | 22 780 | $-2 340 913 | Вниз ×1 | ||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $952 989 | 0,32% | 8 011 | $-192 609 | Вниз ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $850 993 | 0,29% | 9 181 | $-6 516 | |||
| V Visa Inc. | $823 956 | 0,28% | 2 400 | $103 191 | Вниз ×1 | ||
| CADL Candel Therapeutics, Inc. - Common Stock | $739 655 | 0,25% | 66 456 | $422 045 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $724 837 | 0,25% | 986 | $164 989 | Вгору ×1 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $704 900 | 0,24% | 3 500 | $-66 489 | Вниз ×1 | ||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $680 521 | 0,23% | 3 835 | $193 034 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $676 129 | 0,23% | 4 625 | $13 829 | |||
| AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares | $663 840 | 0,23% | 8 000 | ||||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $658 814 | 0,22% | 4 050 | $68 414 | Вгору ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $641 447 | 0,22% | 1 735 | $-599 808 | Вниз ×3 | ||
| VWO | $624 517 | 0,21% | 10 476 | $243 277 | Вгору ×1 | ||
| IWR | $580 413 | 0,20% | 5 258 | $56 037 | Вниз ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $532 846 | 0,18% | 5 430 | $20 776 | Вниз ×1 | ||
| FUL H. B. Fuller Company Common Stock | $493 206 | 0,17% | 8 400 | $-17 766 | |||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $482 026 | 0,16% | 6 320 | $-273 328 | Вниз ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $464 805 | 0,16% | 1 100 | $77 775 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $460 950 | 0,16% | 4 200 | $62 895 | |||
| FBT | $459 448 | 0,16% | 1 850 | ||||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $454 541 | 0,15% | 900 | $-27 119 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $430 564 | 0,15% | 6 049 | $-111 186 | Вниз ×1 | ||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $422 713 | 0,14% | 5 460 | $-25 931 | Вниз ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $418 696 | 0,14% | 1 004 | $-553 015 | Вниз ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $411 960 | 0,14% | 210 | $140 973 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $410 440 | 0,14% | 3 012 | $-57 320 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $410 336 | 0,14% | 1 147 | $16 797 | Вниз ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $399 395 | 0,14% | 4 468 | $-2 415 | Вгору ×1 | ||
| SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock | $395 799 | 0,13% | 61 950 | $-12 840 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $389 008 | 0,13% | 700 | $-6 750 | Вниз ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $379 626 | 0,13% | 3 900 | $909 | Вниз ×1 | ||
| RWR | $352 665 | 0,12% | 2 250 | Вгору ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $347 864 | 0,12% | 1 029 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $344 180 | 0,12% | 914 | $-3 428 | Вниз ×2 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $330 375 | 0,11% | 2 410 | $67 602 | Вниз ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $322 550 | 0,11% | 1 700 | $-12 928 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $321 935 | 0,11% | 3 100 | $-11 980 | Вниз ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $321 777 | 0,11% | 826 | $82 844 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $318 397 | 0,11% | 4 102 | $20 592 | |||
| BRKB | $314 392 | 0,11% | 633 | $17 184 | Вгору ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $304 041 | 0,10% | 400 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $294 982 | 0,10% | 629 | $83 132 | Вниз ×1 | ||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $291 699 | 0,10% | 16 915 | $-29 062 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $287 575 | 0,10% | 959 | $53 404 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $285 660 | 0,10% | 13 704 | $-168 106 | Вниз ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $275 728 | 0,09% | 3 800 | $23 066 | |||
| WTI W&T Offshore, Inc. Common Stock | $271 358 | 0,09% | 83 755 | $-260 689 | Вниз ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $266 784 | 0,09% | 800 | $34 784 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $243 363 | 0,08% | 6 900 | $-11 109 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $242 692 | 0,08% | 684 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GFS | $4 210 383 | 52 025 | 1,43% |
| EXTR | $3 765 847 | 116 015 | 1,28% |
| WOLF | $2 699 050 | 53 110 | 0,92% |
| PLAB | $1 666 665 | 51 800 | 0,57% |
| FATN | $1 344 228 | 210 450 | 0,46% |
| HIMX | $1 075 832 | 71 200 | 0,37% |
| AMBA | $663 840 | 8 000 | 0,23% |
| FBT | $459 448 | 1 850 | 0,16% |
| RWR | $352 665 | 2 250 | 0,12% |
| PANW | $347 864 | 1 029 | 0,12% |
| CRWD | $304 041 | 400 | 0,10% |
| GOOG | $242 692 | 684 | 0,08% |
| HD | $215 165 | 610 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QCOM | Скорочено | -17K | +$23.0M |
| AMD | Скорочено | -25K | +$14.2M |
| LRCX | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.9M |
| MRVL | Куплено більше | +592 | +$3.7M |
| SHOP | Скорочено | -22K | -$2.6M |
| BSX | Скорочено | -30K | -$2.3M |
| NVTS | Куплено більше | +36K | +$2.0M |
| PFE | Скорочено | -28K | -$2.0M |
| FAS | Скорочено | -2K | +$1.9M |
| PLTR | Скорочено | -9K | -$1.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GE | 31 грудня 2025 р. | 8 750 | $2 632 175 | 13,2% |
| DAL | 31 грудня 2025 р. | 27 767 | $1 575 777 | 18,3% |
| EXAS | 31 березня 2026 р. | 15 156 | $1 539 243 | Більше не відстежується |
| TTD | 30 червня 2026 р. | 67 452 | $1 527 788 | -26,9% |
| BOX | 31 грудня 2025 р. | 22 562 | $728 076 | 9,1% |
| CLX | 30 червня 2026 р. | 6 951 | $702 190 | 10,5% |
| EPD | 31 грудня 2025 р. | 20 080 | $627 902 | 20,1% |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 11 010 | $573 621 | -1,2% |
| SBUX | 31 грудня 2025 р. | 6 184 | $523 193 | 23,1% |
| AGEN | 31 грудня 2025 р. | 131 677 | $506 956 | 149,5% |
| FBT | 31 березня 2026 р. | 2 250 | $464 670 | Більше не відстежується |
| MRNA | 30 червня 2026 р. | 9 350 | $460 675 | 104,3% |
| HLN | 30 червня 2026 р. | 45 434 | $456 385 | 6,3% |
| FIGS | 30 червня 2026 р. | 2 250 | $446 760 | 42,9% |
| CCI | 31 грудня 2025 р. | 4 310 | $415 872 | -14,5% |
| CRWV | 30 червня 2026 р. | 5 330 | $398 737 | -9,5% |
| IWF | 31 грудня 2025 р. | 780 | $365 360 | Більше не відстежується |
| MPC | 31 грудня 2025 р. | 1 818 | $350 365 | 123,1% |
| FCX | 31 грудня 2025 р. | 8 805 | $345 332 | 51,8% |
| NTR | 31 грудня 2025 р. | 5 856 | $343 806 | 19,1% |
| NBIS | 30 червня 2026 р. | 3 427 | $337 251 | -17,3% |
| EXEL | 31 грудня 2025 р. | 8 110 | $334 943 | 23,0% |
| RKT | 31 грудня 2025 р. | 16 415 | $318 123 | -27,1% |
| LYV | 30 червня 2026 р. | 2 100 | $316 659 | -0,4% |
| ON | 31 грудня 2025 р. | 6 184 | $304 933 | 38,7% |
| ADBE | 31 грудня 2025 р. | 855 | $301 601 | -22,0% |
| DOCS | 30 червня 2026 р. | 12 846 | $298 798 | 23,0% |
| XOP | 31 грудня 2025 р. | 2 250 | $297 450 | Більше не відстежується |
| DOCU | 31 березня 2026 р. | 4 086 | $279 482 | 28,5% |
| PINS | 31 березня 2026 р. | 10 400 | $269 256 | 25,8% |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 9 435 | $268 756 | 7,8% |
| GILD | 31 грудня 2025 р. | 2 310 | $256 410 | 18,0% |
| DOX | 30 червня 2026 р. | 3 755 | $242 141 | 20,5% |
| POR | 31 грудня 2025 р. | 5 375 | $236 500 | 5,0% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 500 | $234 380 | -52,0% |
| WFC | 31 грудня 2025 р. | 2 700 | $226 314 | -9,2% |
| GAM | 31 грудня 2025 р. | 3 600 | $223 956 | 14,8% |
| MRK | 31 грудня 2025 р. | 2 668 | $223 925 | 44,1% |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 684 | $214 671 | 18,2% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 835 | $208 768 | 11,2% |
| ITW | 31 грудня 2025 р. | 800 | $208 608 | 14,8% |
| AMBA | 31 грудня 2025 р. | 2 500 | $206 300 | 3,2% |
| AWK | 31 грудня 2025 р. | 1 479 | $205 810 | 5,0% |
| CLF | 31 грудня 2025 р. | 16 380 | $199 836 | -12,8% |
| PATH | 30 червня 2026 р. | 12 310 | $137 195 | 44,7% |
| FATE | 31 грудня 2025 р. | 67 522 | $85 078 | 154,7% |
| MRKR | 31 грудня 2025 р. | 51 984 | $46 401 | -14,1% |
| SPRO | 30 червня 2026 р. | 17 025 | $37 627 | -44,8% |
| BCAB | 30 червня 2026 р. | 15 687 | $2 362 | -23,9% |