TRAN CAPITAL MANAGEMENT, L.P.
CIK 1009262 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $868.7M
- Позиції
- 66
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 684 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,29%
- Вага топ-25 активів
- 89,37%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 23,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 11,16% Оцін. купівлі $92 117 273 · продажі $89 095 975
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 67,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 12
- Зменшено
- 34
- Закриті
- 12
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +19.3% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,1% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
37,7%
Industrials
19,5%
Communication Services
9,0%
Materials
6,7%
Healthcare
6,4%
Retail
4,8%
Energy
4,4%
Utilities
4,0%
Consumer Discretionary
2,4%
Financials
1,7%
Financial Services
1,0%
Real Estate
0,6%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
1,8%
Повний портфель 66 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $85 642 838 | 9,86% | 241 540 | $44 357 467 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $69 246 839 | 7,97% | 203 058 | $36 643 202 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $58 308 430 | 6,71% | 291 411 | $12 199 074 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $41 944 027 | 4,83% | 175 984 | $5 008 592 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $38 413 240 | 4,42% | 107 489 | $7 182 885 | Вниз ×2 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $38 155 307 | 4,39% | 160 769 | $119 698 | Вниз ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $35 481 947 | 4,08% | 30 201 | $8 224 772 | Вниз ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $35 444 788 | 4,08% | 186 081 | $2 236 151 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $34 655 067 | 3,99% | 92 904 | $-152 612 | Вниз ×6 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $34 364 371 | 3,96% | 89 430 | $5 406 379 | Вниз ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $32 767 988 | 3,77% | 68 614 | $9 113 854 | Вниз ×6 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $31 967 693 | 3,68% | 189 102 | $-2 628 471 | Вниз ×1 | ||
| IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock | $25 935 994 | 2,99% | 327 392 | $2 248 056 | Вгору ×2 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $24 839 812 | 2,86% | 43 072 | $-996 958 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $23 620 457 | 2,72% | 41 933 | $-2 755 899 | Вниз ×6 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $22 648 687 | 2,61% | 77 442 | $1 940 517 | Вгору ×1 | ||
| CROX Crocs, Inc. - Common Stock | $19 167 887 | 2,21% | 158 885 | Вгору ×1 | |||
| ELE Elemental Royalty Corporation - Common Stock | $18 317 705 | 2,11% | 1 049 124 | $-579 211 | Вгору ×1 | ||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $17 737 620 | 2,04% | 89 993 | $4 520 833 | Вниз ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $15 847 872 | 1,82% | 221 959 | $-12 852 999 | Вниз ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $15 286 059 | 1,76% | 78 531 | $-3 221 309 | Вниз ×1 | ||
| WCC WESCO International, Inc. Common Stock | $15 168 176 | 1,75% | 43 911 | $3 052 556 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $14 106 579 | 1,62% | 12 221 | Вгору ×1 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $13 914 828 | 1,60% | 63 698 | $-961 696 | Вниз ×1 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $13 369 136 | 1,54% | 123 491 | Вгору ×1 | |||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $10 840 201 | 1,25% | 74 360 | $639 496 | |||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $9 905 638 | 1,14% | 147 625 | Вгору ×1 | |||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $9 620 963 | 1,11% | 51 427 | $3 501 475 | Вгору ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $7 936 898 | 0,91% | 28 177 | $7 380 964 | Вгору ×1 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $6 673 726 | 0,77% | 386 211 | $6 393 418 | Вгору ×2 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $6 407 487 | 0,74% | 14 641 | $-375 874 | Вгору ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $4 130 760 | 0,48% | 16 841 | Вгору ×1 | |||
| RWT Redwood Trust, Inc. Common Stock | $2 977 985 | 0,34% | 628 267 | $-983 662 | Вниз ×1 | ||
| SCHR | $2 695 338 | 0,31% | 109 300 | $-166 273 | Вниз ×1 | ||
| SCHP | $2 634 074 | 0,30% | 99 399 | $-150 210 | Вниз ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2 630 616 | 0,30% | 86 278 | $-124 532 | Вниз ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $2 544 686 | 0,29% | 54 362 | $-147 709 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 372 923 | 0,27% | 8 201 | $164 787 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 750 282 | 0,20% | 3 013 | $962 194 | Вниз ×1 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $1 730 523 | 0,20% | 11 910 | $168 765 | |||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $1 706 591 | 0,20% | 4 875 | $188 852 | Вниз ×6 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $1 468 637 | 0,17% | 1 229 | $155 337 | Вниз ×2 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $1 304 273 | 0,15% | 17 250 | $-223 660 | Вниз ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 274 418 | 0,15% | 3 030 | $98 201 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 195 579 | 0,14% | 1 601 | $166 091 | Вгору ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $1 022 823 | 0,12% | 3 379 | $561 344 | Вниз ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $949 925 | 0,11% | 10 295 | $-218 723 | Вниз ×6 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $938 000 | 0,11% | 8 000 | $60 320 | |||
| EEM | $853 415 | 0,10% | 12 475 | $144 960 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $686 921 | 0,08% | 2 343 | $-7 785 511 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $648 672 | 0,07% | 2 159 | $113 240 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $596 140 | 0,07% | 2 000 | $-136 933 | Вниз ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $546 426 | 0,06% | 1 632 | $137 479 | |||
| RSP | $544 691 | 0,06% | 2 560 | $53 376 | |||
| IEFA | $468 896 | 0,05% | 4 855 | $29 373 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $400 031 | 0,05% | 4 230 | $70 763 | Вгору ×1 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $383 303 | 0,04% | 7 350 | $36 677 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $377 057 | 0,04% | 2 248 | $-747 444 | Вниз ×6 | ||
| BFB | $308 474 | 0,04% | 11 575 | $2 431 | |||
| TECH Bio-Techne Corp - Common Stock | $282 600 | 0,03% | 4 000 | $73 560 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $277 522 | 0,03% | 806 | $19 159 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $275 869 | 0,03% | 230 | $-759 792 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $250 195 | 0,03% | 500 | $10 595 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $250 068 | 0,03% | 764 | $26 273 | Вгору ×3 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $242 744 | 0,03% | 433 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $235 648 | 0,03% | 320 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JPM | $250 068 | 0,03% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ARM | Скорочено | -31K | +$44.4M |
| PANW | Скорочено | -308 | +$36.6M |
| NFLX | Скорочено | -77K | -$12.9M |
| NVDA | Куплено більше | +27K | +$12.2M |
| TSM | Скорочено | -1K | +$9.1M |
| GEV | Скорочено | -1K | +$8.2M |
| GOOGL | Скорочено | -1K | +$7.2M |
| TLN | Скорочено | -1K | +$5.4M |
| AMZN | Скорочено | -1K | +$5.0M |
| ATI | Скорочено | -869 | +$4.5M |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CRM | 31 березня 2026 р. | 73 388 | $19 441 215 | 10,2% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 44 601 | $19 284 581 | 38,7% |
| GTLB | 30 вересня 2025 р. | 406 252 | $18 326 028 | -6,9% |
| CSGP | 31 березня 2026 р. | 233 303 | $15 687 294 | -17,0% |
| SPSC | 31 грудня 2025 р. | 147 591 | $15 370 127 | -10,6% |
| JEF | 30 червня 2025 р. | 276 532 | $14 813 819 | -3,6% |
| ELV | 30 вересня 2025 р. | 36 817 | $14 320 340 | 22,2% |
| EXPE | 31 березня 2026 р. | 47 347 | $13 413 878 | 41,2% |
| BLDR | 31 грудня 2025 р. | 102 154 | $12 386 173 | -31,7% |
| ELF | 30 червня 2025 р. | 181 494 | $11 396 008 | -18,5% |
| VG | 30 червня 2026 р. | 722 146 | $11 381 021 | 29,5% |
| IQV | 30 червня 2025 р. | 62 436 | $11 007 467 | 61,6% |
| VEEV | 31 березня 2026 р. | 46 069 | $10 283 983 | 43,4% |
| UNH | 31 березня 2025 р. | 19 875 | $10 053 967 | -25,1% |
| APD | 31 грудня 2025 р. | 28 278 | $7 711 976 | 24,8% |
| MKL | 30 червня 2026 р. | 3 670 | $7 024 636 | -8,3% |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 106 554 | $6 788 556 | -23,2% |
| COF | 31 березня 2026 р. | 27 864 | $6 753 119 | 17,1% |
| AMN | 31 березня 2025 р. | 231 376 | $5 534 514 | 43,9% |
| ELF | 31 березня 2026 р. | 72 515 | $5 514 041 | 67,3% |
| SPSC | 30 червня 2026 р. | 89 538 | $4 984 581 | 39,4% |
| ACN | 31 грудня 2025 р. | 6 708 | $1 654 193 | -31,0% |
| LHX | 30 червня 2026 р. | 3 532 | $1 219 070 | -5,5% |
| NTAP | 31 березня 2026 р. | 10 169 | $1 088 998 | 88,7% |
| ENTG | 30 червня 2026 р. | 7 076 | $829 590 | -20,7% |
| ADP | 30 червня 2026 р. | 3 927 | $797 888 | 24,7% |
| PAYX | 30 червня 2026 р. | 7 887 | $726 550 | 25,6% |
| AVTR | 30 червня 2026 р. | 86 908 | $681 359 | 43,6% |
| DIS | 31 грудня 2025 р. | 5 787 | $662 612 | -5,0% |
| CSCO | 30 червня 2026 р. | 8 500 | $659 515 | -6,2% |
| XYZ | 30 вересня 2025 р. | 6 768 | $459 750 | 11,9% |
| JNJ | 30 червня 2026 р. | 1 600 | $391 104 | 7,1% |
| HD | 30 червня 2026 р. | 794 | $261 234 | -4,2% |
| SGOV | 31 березня 2026 р. | 2 500 | $250 950 | -0,1% |
| SHOP | 31 березня 2026 р. | 1 384 | $222 782 | 23,1% |