UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC

CIK 1035344 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$274.7M
#5 442 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.6%
Позиції
291
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: -81.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
30,34%
Вага топ-25 активів
46,98%
Позиції понад 1%
21
Ефективна кількість позицій
62,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,4% Оцін. купівлі $30 003 811 · продажі $289 317 046

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,3% все ще утримуються

Нові позиції
50
Збільшено
110
Зменшено
119
Закриті
12
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
17,4%
Financial Services
6,5%
Industrials
5,5%
Healthcare
5,2%
Communication Services
4,7%
Utilities
4,5%
Energy
4,3%
Retail
2,9%
Communications
2,2%
Consumer Discretionary
2,1%
Materials
2,1%
Consumer Staples
1,9%
Real Estate
1,8%
Financials
1,7%
Consumer products
1,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Telecommunication
0,3%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
34,9%

Повний портфель 291 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
USFR $20 902 022 7,61% 415 230 $-1 277 206 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 251 092 4,46% 42 342 $1 220 492 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $10 292 727 3,75% 107 541 $186 821 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $6 355 543 2,31% 45 518 $4 262 200 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 327 742 2,30% 17 911 $1 001 867 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6 316 239 2,30% 6 247 $848 677 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 145 983 2,24% 52 324 $254 399 Вниз ×1
VOO $5 728 035 2,09% 8 340 $1 037 904 Вгору ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $5 087 381 1,85% 43 230 $-85 838 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 947 890 1,44% 19 730 $517 710 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 862 058 1,41% 10 353 $104 724 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 547 455 1,29% 4 817 $1 317 770 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 526 263 1,28% 13 885 $217 640 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 432 659 1,25% 10 486 $-1 062 933 Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 178 077 1,16% 44 042 $89 687 Вгору ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 169 121 1,15% 12 593 $461 912 Вниз ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3 123 399 1,14% 31 026 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $3 023 282 1,10% 8 938 $215 890 Вниз ×1
HYIN $2 911 343 1,06% 203 590 $1 488 120 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 854 562 1,04% 2 473 $2 395 593 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 827 913 1,03% 6 526 $1 266 377 Вниз ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2 620 873 0,95% 14 938 $-593 785
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 611 114 0,95% 23 055 $-215 981 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 507 808 0,91% 7 015 $304 209 Вниз ×1
NML $2 499 015 0,91% 246 450 $-22 351 Вгору ×6
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock $2 415 804 0,88% 110 462 $173 065 Вгору ×6
DLN $2 269 940 0,83% 23 566 $189 070 Вгору ×4
AGG $2 191 744 0,80% 22 143 $-270 047 Вниз ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $2 047 401 0,75% 114 375 $428 044 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 939 383 0,71% 8 137 $231 639 Вниз ×1
BRKB $1 898 983 0,69% 3 795 $-1 418 052 Вниз ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 826 659 0,66% 15 998 $-71 617 Вниз ×3
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $1 734 532 0,63% 70 166 $-139 067 Вгору ×6
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1 731 770 0,63% 18 989 $-344 246 Вгору ×1
HQL abrdn Life Sciences Investors Shares of Beneficial Interest $1 631 156 0,59% 81 518 $364 420 Вгору ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 624 670 0,59% 3 189 $-270 519 Вгору ×1
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF $1 605 292 0,58% 73 399 $-17 212 Вниз ×2
SMH SMH $1 562 330 0,57% 2 382 Вгору ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1 512 890 0,55% 9 754 $-468 360 Вниз ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 497 373 0,55% 10 952 $-264 699 Вгору ×6
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1 477 474 0,54% 21 752 $208 647 Вгору ×1
ITB $1 458 091 0,53% 13 949 $325 763 Вгору ×1
DHS $1 426 674 0,52% 12 549 $81 056 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 405 993 0,51% 4 998 $-552 002 Вниз ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1 386 454 0,50% 8 201 $-168 392 Вниз ×1
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $1 374 567 0,50% 22 177 Вгору ×1
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $1 372 218 0,50% 93 730 $383 723 Вгору ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 359 061 0,49% 9 268 $35 546 Вгору ×1
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $1 349 315 0,49% 219 751 $600 228 Вгору ×1
CGSM $1 338 738 0,49% 46 739 $855 382 Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1 291 480 0,47% 568 Вгору ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $1 274 860 0,46% 64 878 $-460 295 Вгору ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 252 491 0,46% 9 747 $-376 702 Вниз ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $1 226 739 0,45% 15 631 $-22 034 Вгору ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1 188 511 0,43% 12 430 $63 087 Вниз ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 152 890 0,42% 1 805 Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 152 762 0,42% 8 426 $28 799 Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 146 432 0,42% 12 427 $-976 282 Вниз ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1 144 045 0,42% 11 634 $-1 698 Вниз ×1
CGXU $1 139 699 0,41% 32 921 $184 236 Вгору ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1 134 306 0,41% 11 885 $-49 453 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 132 195 0,41% 1 949 $627 121 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 126 410 0,41% 3 733 $-1 222 145 746 Вниз ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 114 854 0,41% 10 909 $141 568 Вгору ×3
CGHM $1 085 293 0,40% 41 984 $328 880 Вгору ×4
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1 055 296 0,38% 24 438 $-147 068 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 053 425 0,38% 9 029 $-291 734 Вниз ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $1 043 791 0,38% 49 633 $104 874 Вниз ×1
CGGO $1 034 174 0,38% 24 429 $238 104 Вгору ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 014 959 0,37% 27 610 $-20 459 Вгору ×1
SPYD $1 014 697 0,37% 21 268 Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $989 271 0,36% 17 169 $61 778 Вгору ×3
ECF $976 093 0,36% 73 888 $209 891 Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $963 167 0,35% 5 324 $38 112 Вниз ×1
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock $955 408 0,35% 101 423 $84 706 Вгору ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $911 836 0,33% 37 865 $-64 299 Вгору ×2
VTV $903 278 0,33% 4 144 $93 078 Вгору ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $894 005 0,33% 3 500 $183 955 Вниз ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $889 867 0,32% 5 063 $-117 754 Вниз ×2
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $887 189 0,32% 34 722 $138 663 Вгору ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $875 901 0,32% 1 722 $-35 137 Вгору ×1
IXN $866 880 0,32% 6 000 $252 780
CGBL $830 507 0,30% 21 879 $111 381 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $820 983 0,30% 10 101 $-1 320 655 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $779 034 0,28% 4 106 $-115 563 Вниз ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $770 960 0,28% 2 000 $133 448 Вниз ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $769 298 0,28% 3 353 $88 940 Вниз ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $766 256 0,28% 8 629 $136 839 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $756 689 0,28% 2 146 $70 405 Вгору ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $749 309 0,27% 7 785 $-756 596 Вниз ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $743 453 0,27% 8 150 $9 185 Вниз ×2
GRX The Gabelli Healthcare & Wellness Trust Common Shares of Beneficial Interest $734 314 0,27% 77 700 $176 922 Вгору ×6
ANGI Angi Inc. - Class A Common Stock $724 456 0,26% 121 855 $-173 573 Вниз ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $715 694 0,26% 1 659 $380 279 Вниз ×2
QDF $692 119 0,25% 7 697 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $689 715 0,25% 2 650 $25 807 Вниз ×2
DON $687 844 0,25% 12 169 $37 613 Вниз ×1
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $687 223 0,25% 44 887 $203 829 Вниз ×2
BCV $683 401 0,25% 26 293 $162 364 Вгору ×6
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $674 459 0,25% 65 479 $93 224 Вгору ×6

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
JNJ $3 526 263 1,28% зростання ×6
UBER $3 178 077 1,16% зростання ×4
NML $2 499 015 0,91% зростання ×6
MXF $2 415 804 0,88% зростання ×6
DLN $2 269 940 0,83% зростання ×4
STEW $2 047 401 0,75% зростання ×6
PEO $1 734 532 0,63% зростання ×6
HQL $1 631 156 0,59% зростання ×4
XOM $1 497 373 0,55% зростання ×6
RMT $1 372 218 0,50% зростання ×4
CHWY $1 274 860 0,46% зростання ×4
CAVA $1 226 739 0,45% зростання ×4
CGXU $1 139 699 0,41% зростання ×6
SBUX $1 114 854 0,41% зростання ×3
CGHM $1 085 293 0,40% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SGOV $3 123 399 31 026 1,14%
SMH $1 562 330 2 382 0,57%
IIPR $1 374 567 22 177 0,50%
SNDK $1 291 480 568 0,47%
WDC $1 152 890 1 805 0,42%
SPYD $1 014 697 21 268 0,37%
QDF $692 119 7 697 0,25%
IQDF $593 018 17 159 0,22%
GFS $542 424 6 582 0,20%
HPQ $507 911 23 150 0,18%
META $421 425 748 0,15%
PHYS $418 790 13 881 0,15%
FXI $383 669 12 144 0,14%
HYGV $365 644 9 082 0,13%
FEGE $350 119 7 157 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
INTC Скорочено -2K +$4.3M
HYIN Куплено більше +105K +$1.5M
BRKB Скорочено -3K -$1.4M
KO Скорочено -18K -$1.3M
QQQ Куплено більше +955 +$1.3M
USFR Скорочено -23K -$1.3M
LRCX Скорочено -12 +$1.3M
AAPL Скорочено -1K +$1.2M
JPM Скорочено -5K -$1.1M
VOO Куплено більше +554 +$1.0M

7 позицій приховано (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
BMEZ 31 березня 2025 р. 81 268 $1 170 294 13,9%
CME 30 червня 2025 р. 3 205 $850 255 -0,9%
PEP 30 вересня 2025 р. 6 275 $828 560 1,5%
CME 30 червня 2026 р. 2 436 $719 359 23,7%
TYG 31 березня 2026 р. 17 137 $700 906 -9,9%
SLF 30 вересня 2025 р. 10 461 $695 133 32,7%
ASGI 31 березня 2026 р. 30 877 $690 394 10,6%
SWZ 31 грудня 2025 р. 111 654 $678 863 -5,0%
CQQQ 30 червня 2026 р. 13 191 $607 055 Більше не відстежується
WMT 30 червня 2025 р. 5 944 $521 790 5,5%
BIL 30 червня 2026 р. 4 011 $367 369 Більше не відстежується
BTX 30 червня 2025 р. 58 008 $363 139 22,6%
VLO 30 червня 2025 р. 2 745 $362 461 157,4%
WM 30 вересня 2025 р. 1 377 $314 999 1,4%
LLY 30 червня 2025 р. 378 $312 002 60,3%
XC 30 вересня 2025 р. 9 050 $311 508 Більше не відстежується
K 30 червня 2025 р. 3 620 $298 548 Більше не відстежується
FGB 30 червня 2025 р. 64 884 $279 019 Більше не відстежується
FBDCXXXX 30 вересня 2025 р. 66 448 $278 411 Більше не відстежується
KLG 30 червня 2025 р. 13 920 $277 435 Більше не відстежується
INVH 31 березня 2026 р. 9 756 $271 139 21,4%
PSN 31 грудня 2025 р. 3 200 $265 344 -22,2%
ORCL 31 грудня 2025 р. 933 $262 406 -24,9%
PNC 30 вересня 2025 р. 1 400 $260 988 21,4%
AGD 30 вересня 2025 р. 23 301 $257 235 -6,8%
ICE 30 червня 2026 р. 1 619 $254 635 30,7%
JEQ 30 вересня 2025 р. 33 155 $249 995 Більше не відстежується
VOO 30 вересня 2025 р. 439 $249 365 Більше не відстежується
DD 30 червня 2025 р. 3 292 $245 902 388,3%
FV 31 грудня 2025 р. 3 878 $240 126
IHD 30 червня 2026 р. 35 744 $238 053 -2,4%
TSLA 30 червня 2025 р. 909 $235 588 9,8%
INTC 30 червня 2025 р. 10 281 $233 431 310,4%
WPM 30 червня 2025 р. 3 000 $232 890 73,0%
MRVL 31 березня 2025 р. 2 050 $226 423 300,1%
ETN 30 червня 2026 р. 628 $225 077 -1,2%
ETN 31 грудня 2025 р. 600 $224 550 32,1%
RHI 30 червня 2025 р. 4 084 $222 785 7,4%
ARKB 30 червня 2026 р. 9 636 $221 725 Більше не відстежується
BHP 30 червня 2025 р. 4 551 $220 872 100,3%
DIAX 31 березня 2026 р. 14 336 $218 806 Більше не відстежується
DINO 31 березня 2026 р. 4 700 $216 576 51,0%
BSX 30 вересня 2025 р. 2 000 $214 820 -49,4%
HYEM 30 вересня 2025 р. 10 720 $212 470 Більше не відстежується
KR 30 червня 2026 р. 2 917 $211 018 2,7%
LAZ 31 грудня 2025 р. 3 900 $205 842 -10,4%
AZN 30 червня 2025 р. 2 800 $205 800 136,8%
MS 31 березня 2026 р. 1 150 $204 193 28,6%
NFLX 31 грудня 2025 р. 170 $203 816 -15,1%
JEPI 30 червня 2026 р. 3 574 $202 224 Більше не відстежується
LBRT 30 червня 2026 р. 7 000 $201 600 -26,4%
KR 30 вересня 2025 р. 2 800 $200 844 -15,4%
CAG 30 червня 2026 р. 11 055 $172 016 19,4%
TU 30 червня 2025 р. 11 963 $171 568 -37,5%
HIO 31 березня 2025 р. 42 444 $166 819 -11,2%
FSK 31 березня 2026 р. 10 925 $161 802 16,9%
LGFA 30 червня 2025 р. 16 950 $150 008 Більше не відстежується
LGFB 30 червня 2025 р. 18 625 $147 510 Більше не відстежується
TEAF 31 грудня 2025 р. 12 439 $146 305 Більше не відстежується
FUBO 31 березня 2026 р. 52 400 $132 048 12,1%
SABA 30 червня 2025 р. 13 402 $116 602 -10,8%
PGZ 30 червня 2026 р. 11 926 $114 610 -3,4%
PARA 31 березня 2025 р. 20 415 $113 448
BCX 30 червня 2025 р. 11 227 $104 760 38,1%
F 31 березня 2025 р. 10 005 $99 048 43,1%
AWP 30 червня 2025 р. 18 848 $73 134 -0,3%