Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 -61.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -98.1%

Річна: -53.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 95,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 90,4%
Financials 1,0%
Communication Services 0,9%
Healthcare 0,8%
Industrials 0,6%
Utilities 0,5%
Energy 0,5%
Retail 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Materials 0,2%
Real Estate 0,2%
Consumer products 0,2%
Інше/Невідоме 3,8%

Повний портфель 291 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 373 115 834 88,42% 7 865 552 $1 149 843 678 Вгору ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $20 902 022 0,78% 415 230 $-1 277 206 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 251 092 0,46% 42 342 $1 220 492 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $10 292 727 0,38% 107 541 $186 821 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8 400 423 0,31% 71 519 $2 508 839 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $6 355 543 0,24% 45 518 $4 262 200 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 327 742 0,24% 17 911 $1 001 867 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6 316 239 0,24% 6 247 $848 677 Вниз ×1
SPY SPY $5 890 485 0,22% 7 888 $2 536 156 Вгору ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5 728 035 0,21% 8 340 $1 037 904 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 407 070 0,20% 4 508 $1 161 914 Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $5 087 381 0,19% 43 230 $-85 838 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 947 890 0,15% 19 730 $517 710 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 862 058 0,14% 10 353 $104 724 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 547 455 0,13% 4 817 $1 317 770 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 526 263 0,13% 13 885 $217 640 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 432 659 0,13% 10 486 $-1 062 933 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 393 656 0,13% 6 782 $76 621 Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 178 077 0,12% 44 042 $89 687 Вгору ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 169 121 0,12% 12 593 $461 912 Вниз ×1
SGOV iShares Trust $3 123 399 0,12% 31 026 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $3 023 282 0,11% 8 938 $215 890 Вниз ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2 934 768 0,11% 11 242 $-1 825 023 Вгору ×4
HYIN WisdomTree Trust $2 911 343 0,11% 203 590 $1 488 120 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 854 562 0,11% 2 473 $2 395 593 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 844 949 0,11% 10 115 $886 954 Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 827 913 0,11% 6 526 $1 266 377 Вниз ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2 620 873 0,10% 14 938 $-593 785
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 611 114 0,10% 23 055 $-215 981 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 507 808 0,09% 7 015 $304 209 Вниз ×1
NML CUSIP: 64129H104 $2 499 015 0,09% 246 450 $-22 351 Вгору ×6
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock $2 415 804 0,09% 110 462 $173 065 Вгору ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 282 140 0,09% 28 080 $140 502 Вниз ×1
DLN WisdomTree Trust $2 269 940 0,08% 23 566 $189 070 Вгору ×4
TGT Target Corporation Common Stock $2 221 862 0,08% 17 003 $121 931 Вниз ×1
AGG iShares Trust $2 191 744 0,08% 22 143 $-270 047 Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 072 825 0,08% 22 467 $-49 889 Вгору ×4
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $2 047 401 0,08% 114 375 $428 044 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 939 383 0,07% 8 137 $231 639 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 876 836 0,07% 19 500 $370 931 Вгору ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 826 659 0,07% 15 998 $-71 617 Вниз ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 746 747 0,07% 13 592 $117 554 Вниз ×1
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $1 734 532 0,06% 70 166 $-139 067 Вгору ×6
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1 731 770 0,06% 18 989 $-344 246 Вгору ×1
HQL abrdn Life Sciences Investors Shares of Beneficial Interest $1 631 156 0,06% 81 518 $364 420 Вгору ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 624 670 0,06% 3 189 $-270 519 Вгору ×1
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF $1 605 292 0,06% 73 399 $-17 212 Вниз ×2
SMH SMH $1 562 330 0,06% 2 382 Вгору ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1 512 890 0,06% 9 754 $-468 360 Вниз ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 497 373 0,06% 10 952 $-264 699 Вгору ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 491 913 0,06% 2 064 $763 786 Вниз ×1
MAT Mattel, Inc. - Common Stock $1 485 006 0,06% 106 759 $89 908 Вгору ×3
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1 477 474 0,06% 21 752 $208 647 Вгору ×1
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $1 458 091 0,05% 13 949 $325 763 Вгору ×1
DHS WisdomTree Trust $1 426 674 0,05% 12 549 $81 056 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1 386 454 0,05% 8 201 $-168 392 Вниз ×1
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $1 374 567 0,05% 22 177 Вгору ×1
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $1 372 218 0,05% 93 730 $383 723 Вгору ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 359 061 0,05% 9 268 $35 546 Вгору ×1
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $1 349 315 0,05% 219 751 $600 228 Вгору ×1
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 338 738 0,05% 46 739 $855 382 Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1 291 480 0,05% 568 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 286 719 0,05% 2 215 $781 645 Вниз ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $1 274 860 0,05% 64 878 $-460 295 Вгору ×4
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $1 226 739 0,05% 15 631 $-22 034 Вгору ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 193 820 0,04% 8 726 $69 857 Вгору ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1 188 511 0,04% 12 430 $63 087 Вниз ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 152 890 0,04% 1 805 Вгору ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1 144 045 0,04% 11 634 $-1 698 Вниз ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $1 139 699 0,04% 32 921 $184 236 Вгору ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1 134 306 0,04% 11 885 $-49 453 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 114 854 0,04% 10 909 $141 568 Вгору ×3
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 085 293 0,04% 41 984 $328 880 Вгору ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 073 378 0,04% 9 200 $-271 781 Вгору ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1 055 296 0,04% 24 438 $-147 068 Вниз ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $1 043 791 0,04% 49 633 $104 874 Вниз ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $1 034 174 0,04% 24 429 $238 104 Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 024 288 0,04% 5 662 $99 233 Вгору ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 014 959 0,04% 27 610 $-20 459 Вгору ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $1 014 697 0,04% 21 268 Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $989 271 0,04% 17 169 $61 778 Вгору ×3
ECF CUSIP: 289074106 $976 093 0,04% 73 888 $209 891 Вгору ×2
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock $955 408 0,04% 101 423 $84 706 Вгору ×6
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $936 694 0,03% 34 273 $61 441 Вгору ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $911 836 0,03% 37 865 $-64 299 Вгору ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $903 278 0,03% 4 144 $93 078 Вгору ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $894 005 0,03% 3 500 $183 955 Вниз ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $889 867 0,03% 5 063 $-117 754 Вниз ×2
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $887 189 0,03% 34 722 $138 663 Вгору ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $877 541 0,03% 4 625 $-17 056 Вгору ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $875 901 0,03% 1 722 $-35 137 Вгору ×1
IXN iShares Global Tech ETF $866 880 0,03% 6 000 $252 780
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $830 507 0,03% 21 879 $111 381 Вгору ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $770 960 0,03% 2 000 $133 448 Вниз ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $769 298 0,03% 3 353 $88 940 Вниз ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $766 256 0,03% 8 629 $136 839 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $756 689 0,03% 2 146 $70 405 Вгору ×5
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $743 453 0,03% 8 150 $9 185 Вниз ×2
GRX The Gabelli Healthcare & Wellness Trust Common Shares of Beneficial Interest $734 314 0,03% 77 700 $176 922 Вгору ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $734 056 0,03% 17 337 $-102 600 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SPY $5 890 485 0,22% зростання ×3
JNJ $3 526 263 0,13% зростання ×6
UBER $3 178 077 0,12% зростання ×4
INTU $2 934 768 0,11% зростання ×4
NML $2 499 015 0,09% зростання ×6
MXF $2 415 804 0,09% зростання ×6
DLN $2 269 940 0,08% зростання ×4
SCHW $2 072 825 0,08% зростання ×4
STEW $2 047 401 0,08% зростання ×6
DIS $1 876 836 0,07% зростання ×4
PEO $1 734 532 0,06% зростання ×6
HQL $1 631 156 0,06% зростання ×4
XOM $1 497 373 0,06% зростання ×6
MAT $1 485 006 0,06% зростання ×3
RMT $1 372 218 0,05% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SGOV $3 123 399 31 026 0,12%
SMH $1 562 330 2 382 0,06%
IIPR $1 374 567 22 177 0,05%
SNDK $1 291 480 568 0,05%
WDC $1 152 890 1 805 0,04%
SPYD $1 014 697 21 268 0,04%
QDF $692 119 7 697 0,03%
IQDF $593 018 17 159 0,02%
GFS $542 424 6 582 0,02%
HPQ $507 911 23 150 0,02%
META $421 425 748 0,02%
PHYS $418 790 13 881 0,02%
FXI $383 669 12 144 0,01%
HYGV $365 644 9 082 0,01%
FEGE $350 119 7 157 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
KLAC Куплено більше +7.1M +$1.1B
INTC Скорочено -2K +$4.3M
SPY Куплено більше +3K +$2.5M
CSCO Скорочено -2K +$2.5M
INTU Куплено більше +234 -$1.8M
HYIN Куплено більше +105K +$1.5M
QQQ Куплено більше +955 +$1.3M
USFR Скорочено -23K -$1.3M
LRCX Скорочено -12 +$1.3M
AAPL Скорочено -1K +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CME 30 червня 2025 р. 3 205 $850 255 -2,0%
PEP 30 вересня 2025 р. 6 275 $828 560 -9,7%
CME 30 червня 2026 р. 2 436 $719 359 22,3%
TYG 31 березня 2026 р. 17 137 $700 906 -21,7%
SLF 30 вересня 2025 р. 10 461 $695 133 29,5%
ASGI 31 березня 2026 р. 30 877 $690 394 -12,7%
SWZ 31 грудня 2025 р. 111 654 $678 863 -6,8%
CQQQ 30 червня 2026 р. 13 191 $607 055
WMT 30 червня 2025 р. 5 944 $521 790 9,6%
BIL 30 червня 2026 р. 4 011 $367 369
BTX 30 червня 2025 р. 58 008 $363 139 29,3%
VLO 30 червня 2025 р. 2 745 $362 461 208,6%
WM 30 вересня 2025 р. 1 377 $314 999 -5,9%
LLY 30 червня 2025 р. 378 $312 002 48,7%
XC 30 вересня 2025 р. 9 050 $311 508
K 30 червня 2025 р. 3 620 $298 548 Більше не відстежується
FGB 30 червня 2025 р. 64 884 $279 019 Більше не відстежується
FBDC (задекларовано як FBDCXXXX) 30 вересня 2025 р. 66 448 $278 411 -14,2%
KLG 30 червня 2025 р. 13 920 $277 435 Більше не відстежується
INVH 31 березня 2026 р. 9 756 $271 139 6,5%
PSN 31 грудня 2025 р. 3 200 $265 344 -31,9%
ORCL 31 грудня 2025 р. 933 $262 406 -25,5%
PNC 30 вересня 2025 р. 1 400 $260 988 9,6%
AGD 30 вересня 2025 р. 23 301 $257 235 -14,7%
ICE 30 червня 2026 р. 1 619 $254 635 25,7%
JEQ 30 вересня 2025 р. 33 155 $249 995 Більше не відстежується
VOO 30 вересня 2025 р. 439 $249 365 17,2%
DD 30 червня 2025 р. 3 292 $245 902 362,3%
FV 31 грудня 2025 р. 3 878 $240 126
IHD 30 червня 2026 р. 35 744 $238 053 -1,5%
TSLA 30 червня 2025 р. 909 $235 588 19,8%
INTC 30 червня 2025 р. 10 281 $233 431 402,2%
WPM 30 червня 2025 р. 3 000 $232 890 53,3%
ETN 30 червня 2026 р. 628 $225 077 4,2%
ETN 31 грудня 2025 р. 600 $224 550 39,3%
RHI 30 червня 2025 р. 4 084 $222 785 -18,0%
ARKB 30 червня 2026 р. 9 636 $221 725 45,9%
BHP 30 червня 2025 р. 4 551 $220 872 80,9%
DIAX 31 березня 2026 р. 14 336 $218 806 Більше не відстежується
DINO 31 березня 2026 р. 4 700 $216 576 83,7%
BSX 30 вересня 2025 р. 2 000 $214 820 -56,5%
HYEM 30 вересня 2025 р. 10 720 $212 470
KR 30 червня 2026 р. 2 917 $211 018 4,6%
LAZ 31 грудня 2025 р. 3 900 $205 842 -25,1%
AZN 30 червня 2025 р. 2 800 $205 800 13,2%
MS 31 березня 2026 р. 1 150 $204 193 16,1%
NFLX 31 грудня 2025 р. 170 $203 816 -26,7%
JEPI 30 червня 2026 р. 3 574 $202 224
LBRT 30 червня 2026 р. 7 000 $201 600 -23,2%
KR 30 вересня 2025 р. 2 800 $200 844 -13,9%
CAG 30 червня 2026 р. 11 055 $172 016 -0,1%
TU 30 червня 2025 р. 11 963 $171 568 -51,0%
FSK 31 березня 2026 р. 10 925 $161 802 6,2%
LGFA 30 червня 2025 р. 16 950 $150 008 Більше не відстежується
LGFB 30 червня 2025 р. 18 625 $147 510 Більше не відстежується
TEAF 31 грудня 2025 р. 12 439 $146 305 Більше не відстежується
FUBO 31 березня 2026 р. 52 400 $132 048 -6,1%
SABA 30 червня 2025 р. 13 402 $116 602 -14,3%
PGZ 30 червня 2026 р. 11 926 $114 610 -13,6%
BCX 30 червня 2025 р. 11 227 $104 760 27,0%
AWP 30 червня 2025 р. 18 848 $73 134 -14,8%