Ullmann Wealth Partners Group, LLC
CIK 1697725 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.1B
- Позиції
- 174
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 297 з 9 443 за вартістю 13F · топ 24.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 62,13%
- Вага топ-25 активів
- 82,94%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 15,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,03% Оцін. купівлі $74 985 794 · продажі $20 917 023
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 22
- Збільшено
- 88
- Зменшено
- 38
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,3%
Financials
1,3%
Healthcare
1,2%
Industrials
0,9%
Communication Services
0,8%
Retail
0,8%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Materials
0,2%
Financial Services
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
90,2%
Повний портфель 174 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $202 099 012 | 18,37% | 269 865 | $23 604 580 | Вниз ×2 | ||
| ITOT | $99 948 066 | 9,08% | 608 438 | $11 592 245 | Вниз ×6 | ||
| LRGF | $85 827 752 | 7,80% | 1 134 837 | $9 025 970 | Вниз ×6 | ||
| FBND | $67 453 615 | 6,13% | 1 482 823 | $13 577 384 | Вгору ×3 | ||
| DYNF | $47 120 807 | 4,28% | 692 851 | $10 886 578 | Вгору ×6 | ||
| DFCF | $40 119 879 | 3,65% | 950 483 | $1 515 480 | Вгору ×4 | ||
| DFIC | $39 192 446 | 3,56% | 1 051 864 | $816 268 | Вниз ×3 | ||
| SMLF | $38 395 955 | 3,49% | 430 738 | $5 721 711 | Вниз ×6 | ||
| IWF | $37 852 222 | 3,44% | 304 842 | $5 560 637 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $25 648 854 | 2,33% | 440 702 | $2 640 401 | Вгору ×5 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $25 519 308 | 2,32% | 267 386 | $1 987 417 | Вниз ×6 | ||
| AVEM | $23 133 934 | 2,10% | 239 755 | $6 042 660 | Вгору ×3 | ||
| AVLV | $22 543 323 | 2,05% | 247 158 | $3 057 412 | Вгору ×5 | ||
| MEAR | $22 384 223 | 2,03% | 444 308 | $444 448 | Вгору ×1 | ||
| IWR | $21 513 185 | 1,96% | 195 007 | $2 875 668 | Вгору ×5 | ||
| IEFA | $19 943 838 | 1,81% | 206 501 | $1 012 984 | Вниз ×4 | ||
| BINC | $14 557 278 | 1,32% | 278 129 | $-3 318 090 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $14 346 877 | 1,30% | 19 212 | $1 857 304 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $14 137 400 | 1,28% | 113 317 | $1 976 705 | Вгору ×5 | ||
| QUAL | $10 036 162 | 0,91% | 45 737 | $1 208 566 | Вниз ×6 | ||
| MUB | $9 728 318 | 0,88% | 90 395 | $132 881 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 106 770 | 0,83% | 31 472 | $1 672 684 | Вгору ×2 | ||
| PWV | $7 841 348 | 0,71% | 103 489 | $622 929 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $7 235 763 | 0,66% | 93 837 | $773 671 | Вниз ×6 | ||
| IJJ | $6 980 105 | 0,63% | 47 249 | $584 105 | Вниз ×6 | ||
| IWD | $6 661 909 | 0,61% | 27 480 | $709 203 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 554 155 | 0,60% | 32 756 | $967 129 | Вгору ×6 | ||
| XMMO | $6 233 908 | 0,57% | 36 640 | $975 149 | Вгору ×1 | ||
| DUHP | $5 777 777 | 0,53% | 138 456 | $-883 125 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 196 311 | 0,47% | 15 875 | $591 598 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 096 269 | 0,46% | 13 662 | $-244 921 | Вниз ×1 | ||
| GOVT | $4 435 620 | 0,40% | 194 716 | $245 051 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 283 208 | 0,39% | 11 985 | $1 114 530 | Вгору ×6 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $4 233 367 | 0,38% | 10 858 | $1 515 748 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $4 210 560 | 0,38% | 10 282 | $577 628 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $4 200 371 | 0,38% | 42 437 | $12 113 | Вгору ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $3 901 770 | 0,35% | 106 606 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 792 521 | 0,34% | 15 912 | $643 014 | Вгору ×2 | ||
| PWB | $3 709 773 | 0,34% | 22 022 | $936 582 | |||
| IJS | $3 634 179 | 0,33% | 26 589 | $617 108 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 242 393 | 0,29% | 12 767 | $146 845 | Вгору ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 197 151 | 0,29% | 56 110 | $570 427 | Вгору ×3 | ||
| IJK | $3 147 748 | 0,29% | 26 789 | $673 275 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3 055 361 | 0,28% | 5 260 | $2 095 454 | Вгору ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2 810 632 | 0,26% | 15 737 | $685 002 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 784 229 | 0,25% | 2 615 | $970 185 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $2 682 415 | 0,24% | 18 087 | $348 286 | Вниз ×5 | ||
| EMGF | $2 394 827 | 0,22% | 32 689 | $56 180 | Вниз ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 364 868 | 0,21% | 16 127 | $6 289 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 363 790 | 0,21% | 2 048 | $1 734 453 | Вгору ×3 | ||
| IVW | $2 346 118 | 0,21% | 17 059 | $776 204 | Вгору ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $2 119 853 | 0,19% | 11 450 | $318 195 | |||
| VTI | $2 001 888 | 0,18% | 5 410 | $324 653 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 980 448 | 0,18% | 5 243 | $489 403 | Вгору ×6 | ||
| XLK XLK | $1 867 664 | 0,17% | 9 803 | $564 964 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 844 750 | 0,17% | 5 221 | $347 171 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 833 806 | 0,17% | 1 960 | $-99 546 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 801 084 | 0,16% | 15 902 | $-151 172 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 777 733 | 0,16% | 6 322 | $326 854 | Вгору ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 752 825 | 0,16% | 4 730 | $148 220 | Вниз ×2 | ||
| MDY | $1 750 653 | 0,16% | 2 489 | $215 581 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 742 083 | 0,16% | 2 366 | $373 615 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 615 231 | 0,15% | 6 419 | $262 678 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $1 593 623 | 0,14% | 55 028 | $212 410 | |||
| BRKB | $1 550 430 | 0,14% | 3 098 | $80 511 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 524 435 | 0,14% | 2 706 | $2 394 | Вгору ×6 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 465 872 | 0,13% | 14 329 | $-1 001 398 | Вниз ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 431 182 | 0,13% | 10 468 | $-300 389 | Вгору ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 402 414 | 0,13% | 29 506 | $191 738 | Вгору ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1 330 060 | 0,12% | 12 886 | $235 951 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 322 762 | 0,12% | 7 033 | $232 110 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 279 665 | 0,12% | 3 042 | $130 600 | Вниз ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1 226 488 | 0,11% | 5 506 | $295 403 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $1 180 024 | 0,11% | 9 342 | $215 932 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 160 232 | 0,11% | 14 276 | $84 256 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 154 172 | 0,10% | 962 | $390 529 | Вгору ×4 | ||
| VUG | $1 105 277 | 0,10% | 12 831 | $348 356 | Вгору ×1 | ||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $1 091 268 | 0,10% | 5 467 | $-293 412 | Вгору ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 070 699 | 0,10% | 7 668 | $777 891 | Вгору ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1 050 679 | 0,10% | 22 446 | $-317 498 | Вниз ×6 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1 047 438 | 0,10% | 6 159 | $-147 009 | Вниз ×1 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $1 046 940 | 0,10% | 22 200 | $-40 845 | Вниз ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 037 050 | 0,09% | 1 434 | $573 456 | Вгору ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 023 617 | 0,09% | 2 902 | $119 647 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 021 705 | 0,09% | 3 386 | $549 594 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $954 542 | 0,09% | 4 380 | $321 466 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $895 803 | 0,08% | 28 250 | $29 374 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $891 844 | 0,08% | 2 968 | $280 207 | Вгору ×2 | ||
| NOBL | $835 548 | 0,08% | 14 878 | $46 940 | Вгору ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $809 264 | 0,07% | 13 398 | $112 413 | |||
| V Visa Inc. | $783 786 | 0,07% | 2 284 | $193 665 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $765 819 | 0,07% | 8 958 | $100 745 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $763 006 | 0,07% | 6 496 | $299 570 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $754 725 | 0,07% | 8 599 | $92 407 | Вгору ×3 | ||
| ILCV | $711 705 | 0,06% | 7 030 | $56 942 | |||
| EFA | $705 683 | 0,06% | 6 793 | $47 627 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $689 500 | 0,06% | 1 591 | $400 842 | Вгору ×1 | ||
| IWN | $680 534 | 0,06% | 3 077 | $66 672 | Вниз ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $653 730 | 0,06% | 1 930 | $84 148 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $643 015 | 0,06% | 1 547 | $322 613 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FBND | $67 453 615 | 6,13% | зростання ×3 |
| DYNF | $47 120 807 | 4,28% | зростання ×6 |
| DFCF | $40 119 879 | 3,65% | зростання ×4 |
| VGSH | $25 648 854 | 2,33% | зростання ×5 |
| AVEM | $23 133 934 | 2,10% | зростання ×3 |
| AVLV | $22 543 323 | 2,05% | зростання ×5 |
| IWR | $21 513 185 | 1,96% | зростання ×5 |
| AVUV | $14 137 400 | 1,28% | зростання ×5 |
| NVDA | $6 554 155 | 0,60% | зростання ×6 |
| GOVT | $4 435 620 | 0,40% | зростання ×4 |
| GOOGL | $4 283 208 | 0,39% | зростання ×6 |
| BAC | $3 197 151 | 0,29% | зростання ×3 |
| MU | $2 363 790 | 0,21% | зростання ×3 |
| VTI | $2 001 888 | 0,18% | зростання ×6 |
| AVGO | $1 980 448 | 0,18% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CORO | $3 901 770 | 106 606 | 0,35% |
| SNDK | $493 399 | 217 | 0,04% |
| VEA | $344 112 | 4 830 | 0,03% |
| IEMG | $332 772 | 4 017 | 0,03% |
| PANW | $305 984 | 897 | 0,03% |
| IVE | $286 966 | 1 264 | 0,03% |
| WDC | $280 398 | 439 | 0,03% |
| DAL | $250 682 | 2 677 | 0,02% |
| VIG | $239 035 | 1 010 | 0,02% |
| MS | $229 452 | 1 098 | 0,02% |
| SEIC | $227 432 | 2 593 | 0,02% |
| TXN | $226 398 | 760 | 0,02% |
| MOV | $225 089 | 5 726 | 0,02% |
| ADI | $225 037 | 567 | 0,02% |
| CVS | $223 627 | 2 162 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -3K | +$23.6M |
| FBND | Куплено більше | +302K | +$13.6M |
| ITOT | Скорочено | -12K | +$11.6M |
| DYNF | Куплено більше | +70K | +$10.9M |
| LRGF | Скорочено | -29K | +$9.0M |
| AVEM | Куплено більше | +28K | +$6.0M |
| SMLF | Скорочено | -2K | +$5.7M |
| IWF | Куплено більше | +229K | +$5.6M |
| BINC | Скорочено | -66K | -$3.3M |
| AVLV | Куплено більше | +5K | +$3.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 30 вересня 2025 р. | 977 | $554 741 | Більше не відстежується |
| SAND | 31 грудня 2025 р. | 40 000 | $500 800 | Більше не відстежується |
| OEF | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $304 350 | Більше не відстежується |
| LOW | 30 червня 2026 р. | 1 270 | $300 137 | -0,8% |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 2 890 | $296 751 | 26,6% |
| GPC | 30 червня 2026 р. | 2 637 | $278 863 | 11,7% |
| VEA | 31 березня 2026 р. | 4 230 | $257 949 | Більше не відстежується |
| IEMG | 31 березня 2026 р. | 3 692 | $252 086 | Більше не відстежується |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 670 | $235 699 | -40,7% |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 699 | $233 697 | -23,4% |
| T | 30 червня 2026 р. | 7 576 | $219 625 | 22,0% |
| UNP | 31 грудня 2025 р. | 902 | $213 206 | 30,4% |
| FRME | 31 грудня 2025 р. | 5 602 | $211 195 | 12,1% |
| SPLV | 31 грудня 2025 р. | 2 873 | $211 144 | Більше не відстежується |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 228 | $209 596 | 24,0% |
| ANET | 31 березня 2025 р. | 1 892 | $209 123 | 137,3% |
| XSMO | 31 березня 2025 р. | 3 110 | $205 602 | Більше не відстежується |
| BKNG | 31 грудня 2025 р. | 38 | $205 172 | -96,0% |
| XSVM | 31 грудня 2025 р. | 3 612 | $203 924 | Більше не відстежується |
| DVY | 30 червня 2025 р. | 1 505 | $202 062 | |
| APP | 31 березня 2026 р. | 317 | $202 034 | -20,5% |
| GEV | 31 грудня 2025 р. | 327 | $201 078 | 48,6% |
| NOW | 31 березня 2025 р. | 189 | $200 363 | -18,6% |
| XLE | 30 червня 2025 р. | 2 144 | $200 357 | Більше не відстежується |
| FIP | 31 березня 2025 р. | 19 051 | $138 310 | -13,7% |
| EMX | 31 грудня 2025 р. | 20 000 | $103 000 | Більше не відстежується |
| EQC | 31 березня 2025 р. | 38 436 | $68 032 | Більше не відстежується |
| NFE | 30 вересня 2025 р. | 18 740 | $62 218 | -86,6% |
| ALTM | 31 березня 2025 р. | 10 216 | $52 408 | Більше не відстежується |
| REI | 30 вересня 2025 р. | 44 028 | $34 958 | Більше не відстежується |