Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +15.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -22.0%

Річна: +11.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 22,1%
Technology 21,8%
Communication Services 11,8%
Real Estate 3,4%
Industrials 3,4%
Energy 3,2%
Healthcare 3,2%
Consumer Staples 2,9%
Materials 2,5%
Retail 0,9%
Consumer products 0,5%
Utilities 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Інше/Невідоме 23,5%

Повний портфель 119 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $165 122 981 16,83% 755 885 $13 303 218 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $117 827 402 12,01% 407 200 $11 523 127 Вниз ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $83 928 076 8,56% 340 880 $12 174 442 Вниз ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $66 757 777 6,81% 186 803 $12 752 642 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $47 700 880 4,86% 408 853 $-13 611 797 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $45 272 878 4,62% 121 368 $-626 359 Вниз ×6
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $32 402 166 3,30% 207 733 $5 620 140 Вниз ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $30 475 777 3,11% 363 890 $3 203 227 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $27 312 230 2,78% 77 299 $3 483 232 Вниз ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $25 758 289 2,63% 431 534 $2 055 007 Вниз ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $24 434 057 2,49% 47 085 $537 343 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $23 311 068 2,38% 170 502 $-5 672 429 Вниз ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $21 969 559 2,24% 223 427 $968 890 Вниз ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $15 249 087 1,55% 302 441 $74 707 Вгору ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $14 716 576 1,50% 46 743 $-676 888 Вниз ×3
AXP American Express Company Common Stock $13 666 230 1,39% 40 403 $1 272 940 Вниз ×5
IXC iShares Global Energy ETF $13 252 088 1,35% 269 735 $-3 034 519 Вниз ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $13 095 873 1,33% 141 930 $-515 588 Вниз ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $11 721 388 1,19% 31 676 $1 559 410
SPY SPY $10 616 083 1,08% 14 216 $1 351 339 Вниз ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $10 591 190 1,08% 78 221 $-1 805 594 Вниз ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $9 915 129 1,01% 403 875 $-2 179 878 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $8 705 535 0,89% 25 549 $253 631 Вниз ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $8 178 626 0,83% 33 658 $881 732 Вгору ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 787 553 0,79% 264 613 $1 102 729 Вгору ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7 173 417 0,73% 74 529 $-102 117 Вниз ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 290 906 0,54% 15 002 $356 898
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 119 491 0,52% 10 231 $259 444 Вгору ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $4 939 531 0,50% 31 472 $586 323
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 851 264 0,49% 14 821 $490 353 Вниз ×6
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF $4 603 279 0,47% 171 126 $-425 939 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 276 358 0,44% 16 838 $171 548 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4 176 319 0,43% 58 615 $-76 030 Вниз ×1
SLB SLB Limited Common Shares $4 159 745 0,42% 89 476 $-454 296 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 964 722 0,40% 20 810 $723 955 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 312 404 0,34% 2 762 $750 305 Вниз ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 207 765 0,33% 3 336 $17 772 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 038 540 0,31% 25 869 $1 030 630 Вниз ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3 002 520 0,31% 32 750 $211 237
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 844 389 0,29% 12 701 $263 799
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2 717 513 0,28% 10 941 $-333 940 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 618 728 0,27% 15 798 $-649 792
IEMG iShares, Inc. $2 556 857 0,26% 30 865 $278 682 Вниз ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 432 891 0,25% 18 933 $146 418 Вниз ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2 397 358 0,24% 25 119 $175 821 Вниз ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 307 186 0,24% 79 668 $307 519
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 002 272 0,20% 2 719 $476 208 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 991 112 0,20% 13 578 $28 428 Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 904 877 0,19% 7 570 $283 619 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 786 915 0,18% 2 602 $234 442 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 682 886 0,17% 4 049 $585 914 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 574 382 0,16% 6 606 $188 192 Вниз ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 435 330 0,15% 14 046 $179 726 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 310 672 0,13% 3 507 $313 787 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 208 485 0,12% 6 040 $111 508 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 160 856 0,12% 2 760 $106 573 Вниз ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1 159 322 0,12% 15 174 $58 880 Вгору ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 106 750 0,11% 5 975 $140 413
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 100 042 0,11% 1 033 $346 949 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 095 436 0,11% 1 171 $-71 384
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 079 697 0,11% 919 $277 501
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 067 876 0,11% 44 347 $-177 388
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 001 100 0,10% 3 332 $132 108 Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $998 294 0,10% 31 482 $71 607 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $985 185 0,10% 17 290 $163 260 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $951 495 0,10% 1 500 $106 545
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $901 640 0,09% 37 662 $-14 011 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $897 246 0,09% 7 922 $-87 301
HSY The Hershey Company Common Stock $871 082 0,09% 4 965 $-156 445 Вгору ×1
IVV iShares Trust $844 000 0,09% 1 127 $58 841 Вниз ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $830 146 0,08% 7 749 $-56 573 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $781 928 0,08% 5 600 $534 800
GLD SPDR Gold Shares $734 182 0,07% 1 993 $-123 386
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $732 612 0,07% 749 $62 077
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $726 645 0,07% 1 290 $-15 980 Вниз ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $689 348 0,07% 8 848 $-35 788 Вниз ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $669 312 0,07% 5 600 $180 908 Вгору ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $652 490 0,07% 17 750 $-19 170
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $641 586 0,07% 2 944 $63 973
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $625 636 0,06% 4 952 $-64 246 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $622 635 0,06% 2 303 $-60 388 Вгору ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $575 262 0,06% 1 350 $92 407
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $572 968 0,06% 2 200 $29 392
BX Blackstone Inc. Common Stock $570 700 0,06% 4 850 $12 998
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $569 253 0,06% 1 572 $16 144
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $556 840 0,06% 1 093 $-58 430 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $553 247 0,06% 6 695 $20 351 Вгору ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $548 432 0,06% 11 764 $-26 731 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $503 929 0,05% 1 792 $69 566
VHT Vanguard Health Care ETF $497 254 0,05% 1 663 $44 369
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $497 210 0,05% 6 118 $31 936
WM Waste Management, Inc. Common Stock $494 794 0,05% 2 220 $-15 340
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $489 425 0,05% 8 494 $-52 605 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $461 867 0,05% 5 090 $-60 724
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $458 992 0,05% 601 $223 837 Вниз ×1
IJH iShares Trust $426 265 0,04% 5 528 $52 959
STT State Street Corporation Common Stock $390 080 0,04% 2 300 $98 992
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $371 280 0,04% 5 200 $-129 854 Вниз ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $327 165 0,03% 5 808 $-4 298
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $322 653 0,03% 2 549 $28 168 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SCHX $7 787 553 0,79% зростання ×3
MCD $622 635 0,06% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CSX $226 006 4 755 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PLTR Скорочено -10K -$13.6M
PGR Скорочено -10K +$13.3M
GOOGL Скорочено -1K +$12.8M
VXF Скорочено -8K +$12.2M
AAPL Скорочено -12K +$11.5M
XOM Скорочено -331 -$5.7M
LAMR Скорочено -4K +$5.6M
GOOG Скорочено -6K +$3.5M
VEU Куплено більше +740 +$3.2M
IXC Скорочено -13K -$3.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PECO 30 вересня 2025 р. 15 700 $549 971 8,6%
WDAY 30 червня 2025 р. 1 200 $280 236 -22,5%
QCOM 31 грудня 2025 р. 1 650 $274 494 6,7%
SHOP 31 березня 2026 р. 1 500 $241 455 33,2%
ET 31 березня 2026 р. 14 590 $240 590 Більше не відстежується
HON 31 грудня 2025 р. 1 100 $231 550 10,0%
XLF 30 червня 2025 р. 4 520 $225 142 2,6%
EQL 31 березня 2026 р. 4 800 $222 624
MAS 31 грудня 2025 р. 3 140 $221 025 7,5%
CI 30 вересня 2025 р. 627 $207 274 -6,6%