Розбивка за секторами

04
Technology 10,9%
Industrials 9,0%
Financials 6,9%
Communication Services 3,9%
Retail 3,4%
Materials 2,9%
Energy 2,1%
Healthcare 2,1%
Consumer Staples 2,0%
Consumer Discretionary 1,6%
Utilities 0,9%
Інше/Невідоме 54,4%

Повний портфель 73 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $30 553 682 10,75% 40 799 $4 193 252 Вгору ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $24 043 837 8,46% 459 378 $1 315 322 Вгору ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21 424 527 7,54% 29 094 $4 301 559 Вниз ×1
SGOV iShares Trust $15 262 776 5,37% 151 612 $544 566 Вгору ×4
BIL SPDR SERIES TRUST $15 235 276 5,36% 166 251 $462 877 Вгору ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $9 878 412 3,48% 45 328 $1 040 717 Вгору ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6 166 111 2,17% 109 173 $124 606 Вгору ×4
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $5 786 675 2,04% 209 283 $883 658 Вгору ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 898 356 1,72% 25 710 $1 215 926 Вниз ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $4 684 599 1,65% 52 138 $1 399 816 Вниз ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 655 476 1,64% 25 133 $639 771 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 547 107 1,60% 10 811 $605 070 Вгору ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 956 204 1,39% 73 796 $374 887 Вгору ×3
DE Deere & Company Common Stock $3 609 543 1,27% 5 690 $470 232 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 473 024 1,22% 2 956 $498 093 Вниз ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 384 963 1,19% 5 827 $711 689 Вниз ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3 361 647 1,18% 38 253 $544 244 Вгору ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3 349 317 1,18% 11 101 $747 420 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 265 818 1,15% 3 067 $483 506 Вниз ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 256 201 1,15% 13 662 $398 737 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 242 820 1,14% 9 074 $244 063 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 241 133 1,14% 16 198 $370 313 Вниз ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3 219 349 1,13% 4 471 $296 334 Вниз ×5
GE GE Aerospace Common Stock $3 214 583 1,13% 8 601 $741 736 Вниз ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3 205 292 1,13% 13 018 $508 654 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 156 079 1,11% 10 907 $198 478 Вниз ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3 155 181 1,11% 18 573 $642 488 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 094 413 1,09% 9 453 $298 332 Вниз ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $3 080 838 1,08% 32 052 $476 843 Вниз ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 062 098 1,08% 7 186 $305 178 Вниз ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3 048 163 1,07% 6 965 $777 868 Вгору ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2 898 221 1,02% 7 722 $645 529 Вниз ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 854 400 1,00% 9 736 $137 738 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 847 568 1,00% 10 469 $433 984 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 824 401 0,99% 2 793 $55 924 Вниз ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 791 168 0,98% 19 301 $-200 130 Вниз ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2 781 298 0,98% 31 991 $24 041 Вгору ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $2 770 005 0,97% 11 625 $427 308 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 708 161 0,95% 7 169 $458 597 Вниз ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2 704 089 0,95% 27 237
AXP American Express Company Common Stock $2 699 697 0,95% 7 981 $313 416 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 667 890 0,94% 2 852 $-110 000 Вгору ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $2 661 464 0,94% 24 584 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 643 544 0,93% 2 204 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 634 131 0,93% 17 387 $-100 412 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 619 300 0,92% 6 302 Вгору ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2 610 088 0,92% 26 028 $517 436 Вниз ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2 595 118 0,91% 16 360 $235 778 Вгору ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 565 485 0,90% 14 181 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 553 212 0,90% 6 845 $129 121 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 399 305 0,84% 4 259 $89 413 Вгору ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2 278 144 0,80% 4 473 $-12 136 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 239 786 0,79% 15 283
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 225 947 0,78% 19 079 $-313 474 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 213 543 0,78% 31 002 $-411 448 Вгору ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2 047 702 0,72% 21 415 $190 150 Вгору ×5
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1 899 855 0,67% 21 855 $-129 892 Вгору ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 387 432 0,49% 16 789 $53 939 Вгору ×2
COWZ Pacer Funds Trust $1 253 828 0,44% 20 158 $7 320 Вгору ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 038 004 0,37% 9 165 $-93 212 Вгору ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $821 921 0,29% 7 626 $134 874 Вгору ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $633 268 0,22% 1 243 $-113 407 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $406 767 0,14% 3 166 $157 826 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $327 849 0,12% 4 466 $12 228 Вгору ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $306 934 0,11% 9 220 $-41 535 Вгору ×5
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $289 225 0,10% 578 $24 227 Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $268 335 0,09% 619
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $247 233 0,09% 683 $-2 211 283 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $223 600 0,08% 293
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $222 343 0,08% 601 Вгору ×1
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December $200 132 0,07% 7 575 Вгору ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $187 624 0,07% 15 780 $-28 883 Вгору ×3
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $122 111 0,04% 11 317 $6 479 Вгору ×6

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IVV $30 553 682 10,75% зростання ×3
BINC $24 043 837 8,46% зростання ×4
SGOV $15 262 776 5,37% зростання ×4
BIL $15 235 276 5,36% зростання ×6
JEPI $6 166 111 2,17% зростання ×4
GRNY $5 786 675 2,04% зростання ×5
TSLA $4 547 107 1,60% зростання ×3
XLF $3 956 204 1,39% зростання ×3
SPYM $3 361 647 1,18% зростання ×5
VST $2 595 118 0,91% зростання ×3
MSFT $2 553 212 0,90% зростання ×3
DGRW $2 047 702 0,72% зростання ×5
MSTR $1 899 855 0,67% зростання ×4
COWZ $1 253 828 0,44% зростання ×5
PFG $821 921 0,29% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
NOW $2 704 089 27 237 0,95%
CF $2 661 464 24 584 0,94%
LLY $2 643 544 2 204 0,93%
UNH $2 619 300 6 302 0,92%
PM $2 565 485 14 181 0,90%
ORCL $2 239 786 15 283 0,79%
LRCX $268 335 619 0,09%
CRWD $223 600 293 0,08%
VTI $222 343 601 0,08%
ZDEK $200 132 7 575 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QQQ Скорочено -573 +$4.3M
IVV Куплено більше +444 +$4.2M
CIBR Скорочено -268 +$1.4M
BINC Куплено більше +22K +$1.3M
XLK Скорочено -2K +$1.2M
VTV Куплено більше +284 +$1.0M
GRNY Куплено більше +4K +$884K
TPL Куплено більше +2K +$778K
KLAC Куплено більше +9K +$747K
GE Скорочено -113 +$742K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XLE 30 червня 2025 р. 39 986 $3 736 697 48,1%
EXPE 31 березня 2026 р. 10 996 $3 115 320 14,8%
LRCX 31 березня 2026 р. 17 532 $3 001 151 62,6%
SPGI 31 березня 2026 р. 5 668 $2 962 300 -9,2%
EMR 31 березня 2026 р. 22 155 $2 940 398 23,3%
CVX 30 червня 2026 р. 14 181 $2 934 049 24,7%
ITA 30 червня 2025 р. 18 873 $2 889 511 10,2%
GRMN 31 грудня 2025 р. 11 277 $2 776 638 38,6%
CRWD 31 березня 2026 р. 5 912 $2 771 309 -30,8%
ABT 30 вересня 2025 р. 19 647 $2 672 172 -27,2%
ORCL 31 грудня 2025 р. 9 497 $2 670 823 -27,0%
ISRG 30 вересня 2025 р. 4 841 $2 630 648 -12,4%
SOFI 31 березня 2026 р. 100 398 $2 628 420 -0,7%
AXON 31 березня 2026 р. 4 597 $2 610 774 -2,7%
WTW 31 грудня 2025 р. 7 498 $2 590 184 -12,2%
PGR 30 вересня 2025 р. 9 663 $2 578 671 -14,8%
PYPL 30 вересня 2025 р. 34 015 $2 527 995 -21,3%
LYV 31 грудня 2025 р. 15 289 $2 498 223 18,4%
QCOM 30 червня 2025 р. 15 792 $2 425 845 16,1%
PPG 30 червня 2026 р. 21 176 $2 263 291 -13,3%
ACN 30 червня 2025 р. 7 018 $2 189 897 -33,5%
HON 31 грудня 2025 р. 2 060 $433 630 9,7%
APUE 31 грудня 2025 р. 6 219 $253 611
NOW 30 червня 2025 р. 289 $230 084 -34,6%
CVX 31 грудня 2025 р. 1 465 $227 500 35,6%
PANW 30 червня 2026 р. 1 286 $206 172 18,2%